設定日:

2021/06/21

償還日:

2026/03/27

評価基準日:

2025/06/30

テーマレバレッジ ヘルステック2倍

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

株式ブル型

基準価額

基準価額

2,982

2025年07月11日

前日比

前日比

2

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

44

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

04312216

2021062101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「ヘルステック」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.96%

-7.43%

--

--

カテゴリー

13.59%

22.03%

--

--

+/- カテゴリー

-1.63%

-29.46%

--

--

順位

17位

30位

--

--

%ランク

34%

89%

--

--

ファンド数

51本

34本

--

--

標準偏差

30.44%

35.18%

--

--

カテゴリー

35.35%

41.03%

--

--

+/- カテゴリー

-4.91%

-5.85%

--

--

順位

23位

13位

--

--

%ランク

46%

39%

--

--

ファンド数

51本

34本

--

--

シャープレシオ

0.38

-0.22

--

--

カテゴリー

0.36

0.62

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.84

--

--

順位

21位

31位

--

--

%ランク

42%

92%

--

--

ファンド数

51本

34本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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