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基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本インデックスオープン225

基準価額/騰落

29,238円
-0.21%

純資産総額(百万円)

11,167

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

3.79%

リターン3年(年率)

16.87%

リターン5年(年率)

14.04%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

11,167

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

11,167

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.16%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

11,167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2024年09月06日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

11,167

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー DCアクティブ日本株式『愛称:DCアクティブ日本株式(DC日株)』

基準価額/騰落

26,177円
-0.46%

純資産総額(百万円)

4,393

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

4.45%

リターン3年(年率)

12.88%

リターン5年(年率)

12.54%

リターン10年(年率)

6.4%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,393

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,393

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

14.49%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,393

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,393

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンド2021-09『愛称:円結び 2021-09』

基準価額/騰落

10,142円
0%

純資産総額(百万円)

8,109

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月29日

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

0.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

8,109

シャープレシオ1年

4.7

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

8,109

標準偏差1年

0.26%

標準偏差3年

0.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

8,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,109

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

41,240円
+0.75%

純資産総額(百万円)

2,007

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

3.86%

リターン3年(年率)

20.23%

リターン5年(年率)

22.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

2,007

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

2,007

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

2,007

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,007

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

47,409円
+0.53%

純資産総額(百万円)

8,790

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

-5.85%

リターン3年(年率)

21.44%

リターン5年(年率)

22.59%

リターン10年(年率)

10.9%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

8,790

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

8,790

標準偏差1年

21.83%

標準偏差3年

21.1%

標準偏差5年

19.61%

標準偏差10年

21.48%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

8,790

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

8,790

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年1回決算)『愛称:せいちょうの実り(年1回)』

基準価額/騰落

10,035円
+0.40%

純資産総額(百万円)

833

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

833

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

833

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

833

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 日本小型株ファンド『愛称:風物語』

基準価額/騰落

23,018円
-0.34%

純資産総額(百万円)

15,247

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

6.29%

リターン3年(年率)

10.61%

リターン5年(年率)

7.79%

リターン10年(年率)

10.38%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,247

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,247

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

18.17%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,247

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ

基準価額/騰落

5,413円
-0.29%

純資産総額(百万円)

10,363

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

4.33%

リターン3年(年率)

12.68%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

5.02%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,363

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,363

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

8.62%

標準偏差10年

10.49%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,363

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

4.99%

純資産総額(百万円)

10,363

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

15,485円
-0.16%

純資産総額(百万円)

6,577

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/IFC Investable India(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/IFC Investable India(円ベース)

ファンドコメント

主に、インドの証券取引所に上場されている株式に投資を行う。1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析(トップダウン)と徹底した企業分析(ボトムアップ)を併用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P/IFC Investable India(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-13.05%

リターン3年(年率)

15.98%

リターン5年(年率)

23.5%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

6,577

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

6,577

標準偏差1年

16.69%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

17.13%

標準偏差10年

22.52%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

6,577

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

280円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

8.07%

純資産総額(百万円)

6,577

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-06(H無・限定追加型)

基準価額/騰落

11,364円
+0.18%

純資産総額(百万円)

3,526

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

3,526

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

3,526

標準偏差1年

13.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

3,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,526

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年2)

基準価額/騰落

10,702円
+0.78%

純資産総額(百万円)

2,012

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

-3.22%

リターン3年(年率)

5.56%

リターン5年(年率)

9.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,012

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,012

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

15.84%

標準偏差5年

16.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,012

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

2,012

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,925円
+1.03%

純資産総額(百万円)

1,332

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.03%

リターン3年(年率)

6.12%

リターン5年(年率)

0.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

1,332

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

1,332

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

18.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

1,332

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

7.28%

純資産総額(百万円)

1,332

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,076円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,337

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月06日

リターン1年(年率)

23.56%

リターン3年(年率)

21.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,337

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,337

標準偏差1年

15.94%

標準偏差3年

18.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,337

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,337

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月)

基準価額/騰落

5,036円
+0.90%

純資産総額(百万円)

4,755

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.1309%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.58%

リターン3年(年率)

4.49%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,755

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,755

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

19.22%

標準偏差5年

18.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,755

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

8.34%

純資産総額(百万円)

4,755

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NYダウ・インデックスファンド(H有)

基準価額/騰落

18,476円
+0.52%

純資産総額(百万円)

4,959

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

6.97%

リターン3年(年率)

7.27%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,959

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,959

標準偏差1年

12.6%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,959

アクティブ

比較

販売会社

GRAN NEXT マネープールファンド

基準価額/騰落

9,994円
0%

純資産総額(百万円)

331

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

331

シャープレシオ1年

-4.55

シャープレシオ3年

-4.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

331

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

331

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT ヘルスサイエンス

基準価額/騰落

14,864円
-0.95%

純資産総額(百万円)

6,287

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のヘルスサイエンス関連企業(医療、医薬品、医療機器・用品、バイオテクノロジー開発の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-17.15%

リターン3年(年率)

4.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,287

シャープレシオ1年

-1.57

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,287

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

6,287

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)REITプレミアAコース

基準価額/騰落

11,226円
+0.49%

純資産総額(百万円)

5,420

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.04999%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)を行う。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

-1.45%

リターン5年(年率)

3.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,420

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,420

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,420

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

5,420

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ TOPIXオープン

基準価額/騰落

29,918円
-0.19%

純資産総額(百万円)

16,869

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.57%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

7.69%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,869

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,869

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,869

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(H有)『愛称:健次(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

7,656円
-0.80%

純資産総額(百万円)

3,321

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資する。ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行う。株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-17.51%

リターン3年(年率)

-4.04%

リターン5年(年率)

-1.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,321

シャープレシオ1年

-1.73

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,321

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,321

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,321

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

10,878円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,723

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

2.86%

リターン5年(年率)

2.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,723

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,723

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,723

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustロボ

基準価額/騰落

62,295円
+0.75%

純資産総額(百万円)

13,092

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界のロボティクス関連企業(製造、輸送、医療・サービス等の各分野において、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、人工知能等に携わる企業)の株式に投資。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

25.06%

リターン5年(年率)

21.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,092

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,092

標準偏差1年

25.97%

標準偏差3年

23.76%

標準偏差5年

22.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,092

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本復活成長株ファンド『愛称:ニッポンの輝』

基準価額/騰落

26,527円
-0.55%

純資産総額(百万円)

11,325

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する。実質的な運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

-4.48%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

7.93%

リターン10年(年率)

6.41%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

11,325

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

11,325

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

11,325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,325

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>外国株式インデックス

基準価額/騰落

68,001円
+0.75%

純資産総額(百万円)

64,006

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.83%

リターン3年(年率)

19.93%

リターン5年(年率)

21.69%

リターン10年(年率)

12.29%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

64,006

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

64,006

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

64,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,006

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界資源株ファンド

基準価額/騰落

11,065円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,827

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本を除く世界各国の資源関連の株式等へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄の組入れにあたっては、個別銘柄選択を重視し、埋蔵資源量、生産コスト、財務内容、マネジメント、成長性など企業のクオリティに着目して決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.35%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

20%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,827

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,827

標準偏差1年

14.84%

標準偏差3年

16%

標準偏差5年

19.97%

標準偏差10年

22.79%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,827

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,827

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称:年金運用日本債券』

基準価額/騰落

11,920円
+0.25%

純資産総額(百万円)

10,262

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の確保を目指す。ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-2.19%

リターン3年(年率)

-2.53%

リターン5年(年率)

-1.79%

リターン10年(年率)

-0.26%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

10,262

シャープレシオ1年

-1.1

シャープレシオ3年

-1

シャープレシオ5年

-0.83

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

10,262

標準偏差1年

2.27%

標準偏差3年

2.66%

標準偏差5年

2.26%

標準偏差10年

2.3%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

10,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,262

その他

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ EV2倍

基準価額/騰落

5,037円
+2.75%

純資産総額(百万円)

305

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。連動債券が連動対象とする戦略は、1.テーマに関連すると考えられる企業を投資対象銘柄として選定。2.投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案して組入銘柄を選定。為替ヘッジは行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.88%

リターン3年(年率)

-25.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

305

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

305

標準偏差1年

39.72%

標準偏差3年

49.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

305

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

305

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(資産成長型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

9,050円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,238

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

1.92%

リターン3年(年率)

-0.26%

リターン5年(年率)

-0.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,238

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,238

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

6.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,238

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,238

複合

アクティブ

比較

販売会社

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定

基準価額/騰落

10,994円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,172

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.2891%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、リスク分散を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.39%

リターン3年(年率)

4.45%

リターン5年(年率)

6.12%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,172

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,172

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

6.21%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

6.9%

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,172

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

3.18%

純資産総額(百万円)

1,172

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本株式インデックス・プラス

基準価額/騰落

11,492円
-0.20%

純資産総額(百万円)

8,812

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

4.71%

リターン3年(年率)

19.55%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

7.89%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,812

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,812

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

11.88%

標準偏差10年

14.39%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,812

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

690円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

12.88%

純資産総額(百万円)

8,812

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式50)

基準価額/騰落

30,256円
+0.21%

純資産総額(百万円)

28,063

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.26%

リターン3年(年率)

8.68%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

28,063

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

28,063

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

28,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,063

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

基準価額/騰落

11,966円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,693

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

11.3%

リターン3年(年率)

18.74%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,693

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,693

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,693

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

13.37%

純資産総額(百万円)

3,693

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・欧州株式ファンド

基準価額/騰落

12,186円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,388

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.3245%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。欧州の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3245%

純資産総額(百万円)

1,388

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3245%

純資産総額(百万円)

1,388

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3245%

純資産総額(百万円)

1,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,388

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・資産成長)『愛称:デニッシュ・インカム』

基準価額/騰落

8,204円
0%

純資産総額(百万円)

6,922

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

1.6%

リターン3年(年率)

-0.86%

リターン5年(年率)

-4.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,922

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,922

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,922

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,922

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT アジア新興国株式インデックス

基準価額/騰落

41,522円
+0.24%

純資産総額(百万円)

3,186

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

10.1%

リターン5年(年率)

12.1%

リターン10年(年率)

6.6%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,186

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,186

標準偏差1年

18.97%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

15.66%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,186

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-07『愛称:ぜんぞう2207』

基準価額/騰落

11,382円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,943

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,943

シャープレシオ1年

-8.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,943

標準偏差1年

0.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,943

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界メディカル関連株式オープン『愛称:医療革新』

基準価額/騰落

22,356円
-0.68%

純資産総額(百万円)

10,064

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連(メディカル関連)企業の株式に分散投資。徹底したボトムアップ・アプローチを行い、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-21.08%

リターン3年(年率)

2.96%

リターン5年(年率)

7.96%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,064

シャープレシオ1年

-1.97

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,064

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

13.76%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,064

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・バリュー(確定拠出年金)

基準価額/騰落

57,580円
+0.94%

純資産総額(百万円)

8,977

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月28日

リターン1年(年率)

0.64%

リターン3年(年率)

14.23%

リターン5年(年率)

18.12%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

8,977

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

8,977

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

8,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年11月28日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

8,977

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代ファンド『愛称:次世代』

基準価額/騰落

20,040円
-0.48%

純資産総額(百万円)

3,919

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い、中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

-4.77%

リターン3年(年率)

8.95%

リターン5年(年率)

10.98%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,919

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,919

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

15.8%

標準偏差10年

16.57%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

3,919

複合

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

基準価額/騰落

13,438円
+0.13%

純資産総額(百万円)

5,605

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.898%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、成長性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,605

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,605

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

7.42%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,605

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F『愛称:メイフラワー号(MAYFLOWER)』

基準価額/騰落

8,767円
0%

純資産総額(百万円)

13,667

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて、主として米国ジニーメイ・パス・スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資。インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-6.78%

リターン3年(年率)

3.11%

リターン5年(年率)

4.56%

リターン10年(年率)

1.74%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

13,667

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

13,667

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

7.3%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

13,667

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

9円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

13,667

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

基準価額/騰落

13,031円
+0.95%

純資産総額(百万円)

1,849

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,849

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,849

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年11月28日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,849

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利ソブリンオープン

基準価額/騰落

6,736円
+0.12%

純資産総額(百万円)

8,172

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

-4.83%

リターン3年(年率)

3.19%

リターン5年(年率)

3.4%

リターン10年(年率)

1.15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,172

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,172

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.17%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,172

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

8,172

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・米ドルコース

基準価額/騰落

14,173円
+1.12%

純資産総額(百万円)

12,657

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

2.26%

リターン3年(年率)

24.5%

リターン5年(年率)

28.76%

リターン10年(年率)

10.53%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

12,657

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

12,657

標準偏差1年

17.13%

標準偏差3年

18.24%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

20.54%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

12,657

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

12,657

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

基準価額/騰落

12,132円
+0.14%

純資産総額(百万円)

9,969

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

17.08%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

20.04%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

9,969

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

9,969

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

14.89%

標準偏差10年

20.13%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

9,969

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

2.72%

純資産総額(百万円)

9,969

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS エマージング通貨債券ファンド

基準価額/騰落

2,371円
+0.13%

純資産総額(百万円)

12,408

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.823%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

2.39%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,408

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,408

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

10.94%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,408

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

4.64%

純資産総額(百万円)

12,408

国内/不

インデックス

比較

販売会社

J-REITパッケージ

基準価額/騰落

3,159円
-0.38%

純資産総額(百万円)

2,671

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

7.63%

リターン3年(年率)

0.39%

リターン5年(年率)

4.85%

リターン10年(年率)

3.14%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,671

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,671

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

12.06%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,671

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

6.96%

純資産総額(百万円)

2,671

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

世界M&A戦略株ファンド『愛称:目利き力』

基準価額/騰落

11,574円
+0.72%

純資産総額(百万円)

2,264

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

M&Aを成長戦略の要とし、外部成長の取り込みにより企業価値向上を図っている世界(日本を含む)のM&A関連企業の株式等に投資を行う。運用にあたっては、定量的および定性的な指標を用いて独自のスコアリングを行い、組入銘柄を選定する。ポートフォリオについては、国や地域を分散することをめざす。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

13.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,264

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,264

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,264

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

5.18%

純資産総額(百万円)

2,264

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Cコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

6,738円
+0.54%

純資産総額(百万円)

4,349

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率6%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

5.25%

リターン5年(年率)

4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,349

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,349

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,349

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

7.57%

純資産総額(百万円)

4,349

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBSプレミアム・エクイティファンド

基準価額/騰落

11,776円
+0.19%

純資産総額(百万円)

887

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。株式選定に関わるUBSの運用知見を活用し、世界各国の企業の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.164%

純資産総額(百万円)

887

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.164%

純資産総額(百万円)

887

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.164%

純資産総額(百万円)

887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

887

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

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四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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