設定日:

2023/07/31

償還日:

2027/12/20

評価基準日:

2025/06/30

日本企業社債ファンド2023-07『愛称:和ごころ2023-07』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,113

2025年07月09日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

8,735

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

インベスコ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

-3.84

6.54

0.132%

16,135

iFreeETF NASDAQ100(H有)

大和

国際株式・北米(H)

★★★★

18.62

17.35

0.11%

16,129

グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

2.64

7.44

1.375%

16,105

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月)

東京海上

国際REIT・特定地域(F)

1.36

16.6

1.749%

16,088

楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド 『愛称: 楽天・プラス・SOX』

楽天

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.176%

16,075

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

日興

国際株式・中国(F)

★★

-12.7

26.36

1.705%

16,064

未来イノベーション成長株ファンド

三菱UFJ

国内大型グロース

10.91

16.89

1.694%

16,040

iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

ブラックロック

国際債券・欧州(H)

--

--

--

0.132%

16,029

ベトナム・ロータス・ファンド 『愛称: ロータス』

ファイブスター

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★★

2.25

23.53

2.167%

16,020

財産3分法(不動産・債券・株式)資産成長型 『愛称: 財産3分法ファンド』

日興

安定成長

★★★

6.79

7.49

1.045%

16,004

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) 『愛称: USブレイン5』

三井住友DS

成長

-10.89

38.58

1.8825%

16,004

米国連続増配成長株オープン 『愛称: 女神さま・オープン』

SBI岡三

国際株式・北米(F)

★★★

13.3

14.78

1.595%

15,915

One ゴールド・ファンド(H有)<ラップ専用>

アセマネOne

コモディティ

--

--

--

0.55399%

15,914

三菱UFJ <DC>J-REITファンド

三菱UFJ

国内REIT

★★★

1.05

8.63

0.935%

15,841

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 『愛称: スマラップ』

三菱UFJ

安定成長

★★★

4.67

5.68

1.89%

15,837

フィデリティ・ストラテジック・インカムA 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-0.23

5.99

1.573%

15,828

MHAM J-REITインデックスF<DC>

アセマネOne

国内REIT

★★★

0.56

8.71

0.55%

15,824

グローバル・リアルアセット(世界の実物資産中心) 『愛称: 資産の方舟』

お金

バランス

★★★★

13.03

12.39

1.65%

15,799

eMAXIS Neo 宇宙開発

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★★

26.09

21.99

0.792%

15,794

東京海上・日経225インデックスファンド

東京海上

国内大型グロース

★★★

17.33

15.1

0.2475%

15,762

ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型) 『愛称: ワールドプライム』

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.89

7.75

1.375%

15,746

DCニッセイグローバルバランス(株式重視型) 『愛称: ゆめ計画70(確定拠出年金)』

ニッセイ

バランス

★★★

11.17

8.39

1.276%

15,721

グローバル・スマート・イノベーション(年1回) 『愛称: iシフト』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

27.18

26.43

1.98%

15,718

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

アセマネOne

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★★

10.84

9.63

1.705%

15,706

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

ピクテ

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

1.771%

15,700

第 2回 公社債投資信託

--

0.11

0.05

--

15,655

SBI グローバル・バランス・ファンド

SBIアセット

安定成長

★★★

6

6.96

0.25249%

15,652

はじめてのNISA・日本株式(日経225) 『愛称: Funds-i Basic 日本株式(日経225)』

野村

国内大型グロース

--

--

--

0.143%

15,638

ダイワ つみたてインデックス日本株式

大和

国内大型ブレンド

★★★★

17.8

10.99

0.154%

15,616

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

野村

国内債券・中長期債

★★★

-2.61

3.05

0.132%

15,610

USベーシックバランス

スカイオーシャン

安定成長

--

--

--

0.759%

15,601

明治安田 DC日本債券オープン 『愛称: DCしあわせ宣言』

明治安田

国内債券・中長期債

★★★★

-2.83

2.92

0.55%

15,561

(SMBC FW) コモディティ

三井住友DS

コモディティ

★★★

-0.29

12.86

0.594%

15,560

世界8資産ファンド分配コース 『愛称: 世界組曲』

アセマネOne

安定成長

★★★

5.06

7.73

1.21%

15,514

日興FWS・ゴールド(H無)

三井住友DS

コモディティ

★★★★★

23.04

13.74

0.448%

15,448

新光 日本小型株ファンド 『愛称: 風物語』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★

10.61

14.21

1.76%

15,447

DC・ダイワ・トピックス・インデックス

大和

国内大型ブレンド

★★★

17.39

10.98

0.275%

15,444

DC新興国債券インデックス

三井住友TAM

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

10.12

7.87

0.275%

15,438

DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算) 『愛称: 世界配当倶楽部』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

16.34

12.05

1.21%

15,416

ノムラ THE NIPPON

野村

国内中型グロース

★★★

11.48

12.61

1.98%

15,343

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

野村

国内大型グロース

★★

18.73

18.98

1.668%

15,322

SBI 全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) 『愛称: スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)』

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.055%

15,311

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

三菱UFJ

安定成長

★★★

2.31

4.3

0.748%

15,296

フィデリティ 外国債券アクティブ・F B(一任)

フィデリティ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.22

7.61

0.5555%

15,294

野村 インデックスF・内外7資産バランス・H型 『愛称: Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型』

野村

バランス

★★

4.18

8.19

0.55%

15,249

auスマート・プライム(高成長)

au

バランス

★★★

12.53

10.13

1.59033%

15,237

フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド

フィデリティ

安定

--

--

--

0.8525%

15,220

シュローダー 年金運用ファンド日本株式 『愛称: 年金運用日本株式(年金日株)』

シュローダー

国内大型ブレンド

★★

13.05

10.52

1.628%

15,211

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

ブラックロック

国内大型ブレンド

★★★★

17.16

9.9

0.209%

15,200

たわらノーロード国内リート

アセマネOne

国内REIT

★★★

0.84

8.72

0.275%

15,190

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