設定日:
1961/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
第 ６回 公社債投資信託
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,035
円
2026年02月02日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
24,887
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01811616
1961062401
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.5% |
0.21% |
0.12% |
0.06% |
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カテゴリー |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.04% |
0.07% |
0.06% |
0.05% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
0.91 |
0.41 |
0.1 |
-0.07 |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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-- |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
29.25円 |
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29.25 06/19 |
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2024年 |
0円 |
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0 06/19 |
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2023年 |
0円 |
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0 06/19 |
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2022年 |
0円 |
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0 06/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報