設定日:

2023/07/27

償還日:

2027/12/21

評価基準日:

2025/08/31

バークレイズ社債/インカム戦略2023-07『愛称:フライトインカム2023-07』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,914

2025年09月17日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,807

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ALAMCO 日経平均ファンド 『愛称: にぃにぃGo』

朝日ライフ

国内大型グロース

★★★

16.59

14.98

0.55%

3,234

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 A(H有)

ティーロウ

国際株式・北米(H)

--

--

--

1.738%

3,230

ストラテジック・バリュー・オープン 『愛称: 真価論』

野村

国内大型バリュー

★★★

23.14

11.42

1.65%

3,229

ブラックロック iインカム

ブラックロック

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

0.6

4.16

0.59249%

3,228

グローバルESGバランス(H無)隔月分配型 『愛称: ブルー・アース』

野村

安定成長

★★★

7.42

11.04

1.705%

3,222

三菱UFJ バランスインカム・G(毎月)

三菱UFJ

安定成長

★★★★

7.85

7.55

1.32%

3,221

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信 『愛称: NF・日経300 ETF』

野村

国内大型ブレンド

★★★★

18.82

11.57

0.5555%

3,220

ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(一任)

大和

ヘッジファンド

★★★

0.37

4.33

1.206%

3,220

野村 インデックスF・先進国ESG株式 『愛称: Funds-i 先進国ESG株式』

野村

国際株式・北米(F)

★★★★★

23.21

16.95

0.297%

3,216

上場Tracers 米国債0-2年ラダー(H無) 『愛称: 上場Tr米債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)』

アモーヴァ

国際債券・短期債(F)

--

--

--

0.066%

3,214

公社債投信 9月号

--

0.1

0.04

--

3,207

東洋ベトナム株式ファンド2021

明治安田

評価対象外

--

4.58

22.89

1.988%

3,206

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

3.15

10.67

1.69899%

3,203

明治安田 日本債券オープン(年1回決算型) 『愛称: しあわせ宣言(年1回決算型)』

明治安田

国内債券・中長期債

★★★★

-2.98

2.94

0.363%

3,190

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回 『愛称: みらいの港』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

5.58

8.35

1.788%

3,189

セレブライフ・ストーリー2045

SBIアセット

ターゲットイヤー2031~

★★★

6.54

5.12

0.6373%

3,182

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

3.59

7.75

0.935%

3,178

(NEXT FUNDS) JPXプライム150指数連動型上場投信 『愛称: NF・JPXプライム150 ETF』

野村

国内大型グロース

--

--

--

0.165%

3,172

ジャパニーズ・ドリーム・オープン

三菱UFJ

国内小型グロース

★★★

8.03

13.43

1.87%

3,167

グローバル10資産バランスファンド 『愛称: ロング10』

三井住友TAM

安定成長

--

--

--

0.66%

3,166

JPM 中小型株オープン(野村SMA・EW)

JPモルガン

国内中型グロース

★★★

17.76

10.98

0.968%

3,163

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

ドイチェ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

12.55

10.99

1.43%

3,162

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

インベスコ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

7.61

10.53

1.705%

3,159

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算) 『愛称: アジオセ定期便(1年決算型)』

SBI岡三

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

3.75

8.28

1.65%

3,155

チャイナ・イノベーター・ファンド

大和

国際株式・中国(F)

★★★

2.15

24.58

1.94249%

3,151

TTI・エマージング厳選株式ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

1.925%

3,151

MHAM ジャパンオープン

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★★

22.05

11.34

0.99%

3,145

DCニッセイ ターゲットデートファンド2065

ニッセイ

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

16.49

11.15

0.242%

3,143

公社債投信 4月号

--

0.1

0.03

--

3,142

Gオルタナティブ・プレミアム・セレクション(SMA)

三菱UFJ

バランス

--

--

--

1.1971%

3,139

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

朝日ライフ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

16.42

14.86

1.804%

3,130

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金) 『愛称: みらいEarth分配型』

大和

安定成長

★★

6.66

11.36

1.6621%

3,127

フィデリティ・ストラテジック・インカムC 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

-0.41

5.76

1.551%

3,126

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

三井住友DS

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-1.36

6.61

1.32%

3,124

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) 『愛称: わたしのとうしん』

三菱UFJ

バランス

--

--

--

0.5115%

3,124

イオン・バランス戦略ファンド 『愛称: みらいパレット』

三井住友DS

安定成長

-1.78

4.51

1.045%

3,121

<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株F 『愛称: <DC>ポジティブ・チェンジ』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

14.05

17.69

1.045%

3,118

My SMT J-REITインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内REIT

★★★

2.36

9.23

0.275%

3,117

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(毎月)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

5.06

8.53

1.668%

3,115

ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・F

ブラックロック

国内大型ブレンド

16.2

13.66

1.452%

3,112

トヨタグループ・バランスファンド

三井住友DS

安定成長

★★

8.52

13.86

1.089%

3,112

野村 世界業種別投資シリーズ(マネー)

野村

評価対象外

--

0.06

0.03

0.00121%

3,110

アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

イーストS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

12.99

15.02

1.76%

3,110

三井住友・ライフビュー・バランス30(安定型)

三井住友DS

安定成長

★★★

4.77

5.78

0.99%

3,110

One 世界分散セレクト(Bコース) 『愛称: 100年ギフト』

アセマネOne

安定成長

★★

3.03

6.01

0.985%

3,109

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース

SOMPO

国際株式・北米(H)

★★★

9.64

12.32

2.09%

3,107

インフラ関連日本株式ファンド 『愛称: インフラレボリューション』

SBI岡三

国内大型ブレンド

★★

17.5

12.26

1.584%

3,103

iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ 『愛称: ベストAI』

ブラックロック

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.847%

3,102

BR・アクティブ・ジャパン

ブラックロック

国内中型ブレンド

★★★

19.01

9.92

1.683%

3,098

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型) 『愛称: 夢航路』

三菱UFJ

安定成長

★★★★

9.05

7.97

1.32%

3,097

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3101-3150件を表示(全5829件)

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