設定日:

2023/03/31

償還日:

2030/03/11

評価基準日:

2025/06/30

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2023-03『愛称:おまもりOne2023-03』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,779

2025年07月31日

前日比

前日比

-14

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

1,029

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称: 日本アジア厳選投資』

スパークス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

20.41

16.52

2.024%

1,617

日興FWS・先進国株インデックス(H有)

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

11.9

12.19

0.121%

1,611

フィデリティ・グローバル・エクイティA

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

10.79

12.21

2.123%

1,611

公社債投信4月号

--

0.1

0.03

--

1,604

BNYメロン・リアル・リターンA(H有)

BNYメロン

バランス

-1.46

5.28

1.845%

1,604

SBI・中国A株インデックス・ファンド 『愛称: 雪だるま(中国A株)』

SBIアセット

国際株式・中国(F)

★★★

-1.44

19.66

0.4138%

1,604

新興企業日本株ファンド(資産成長型)

アセマネOne

国内中型グロース

9.74

15.64

1.694%

1,601

21世紀東京 日本株式ファンド 『愛称: 成長への道』

カレラ

国内大型ブレンド

★★★★

25.1

13.79

1.6445%

1,600

ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド 『愛称: ジャパンAI革命』

ニッセイ

国内大型グロース

★★★

16.81

13.76

1.694%

1,599

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月) 『愛称: D・51』

大和

安定成長

★★★

6.39

8.29

1.4025%

1,589

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン 『愛称: 咸臨丸』

ドイチェ

国内中型グロース

★★

12.09

17.92

1.98%

1,588

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無 『愛称: エネルギーレボリューション』

野村

国際株式・北米(F)

★★★

26.98

19.79

1.7776%

1,586

三井住友DS・FW専用PF・レベル5(積極成長型)

三井住友DS

バランス

--

--

--

1.81799%

1,580

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II 『愛称: 十年十色08』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.342%

1,576

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

大和

国際REIT・特定地域(H)

★★★★★

-0.1

18.73

1.606%

1,575

eMAXIS Neo 遺伝子工学

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

-14.11

26.83

0.792%

1,575

BR ESG世界株式F(限定H有)

ブラックロック

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

11.77

13.34

0.76079%

1,572

DCニッセイ/サンダース・Gバリュー株式F

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.0725%

1,569

三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

三菱UFJ

国内債券・中長期債

-3

2.92

0.682%

1,568

(野村 ブル・ベアS9)米国国債4倍ブル9

野村

債券ブル型

--

--

--

1.155%

1,568

iFreeETF S&P500レバレッジ

大和

株式ブル型

--

--

--

0.803%

1,567

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(毎/予想分配)

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

14.56

21.43

1.815%

1,565

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

三井住友DS

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★★

12.95

9.22

0.8305%

1,562

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

三井住友DS

国際債券・短期債(F)

★★

4.14

8.15

0.99%

1,557

日興FWS・先進国債アクティブ(H無)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.65

7.63

0.6864%

1,556

BR・ワールド・インカム・ストラテジー 『愛称: BR Win』

ブラックロック

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

6.19

9.61

1.584%

1,553

Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)

日興

株式ブル型

--

22.74

22.5

0.1991%

1,553

日本超長期国債インデックス(ラップ向け)

三菱UFJ

国内債券・中長期債

-6.56

6.57

0.253%

1,551

ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)

ニッセイ

国際株式・インド(F)

★★

14.25

15.57

1.925%

1,551

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンA 『愛称: 健太』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

-4.07

11.2

2.42%

1,550

米国ハイ・イールド債(通貨選択)リラ(毎)

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

15

13.94

1.67%

1,549

ショートターム・インカム・F(H無)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

7.29

10.95

1.0175%

1,547

三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

三井住友DS

国内REIT

★★★

0.89

8.63

0.187%

1,543

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

UBS

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

16.41

14.92

1.023%

1,543

マニュライフ・カナダ債券ファンド 『愛称: メープルギフト』

マニュライフ

国際債券・北米(F)

★★★

5.26

8.71

1.474%

1,542

アムンディ・中国株ファンド 『愛称: 悟空』

アムンディ

国際株式・中国(F)

★★★

0.12

26.5

1.87%

1,538

One 日本の成長力α<DC年金>

アセマネOne

国内小型グロース

★★

0.75

15.48

0.87175%

1,538

関西応援ファンド 『愛称: 関西の未来』

野村

国内中型ブレンド

★★

10.78

7.53

1.375%

1,536

JA 日本債券ファンド

農中全共連

国内債券・中長期債

★★★

-2.65

3.04

0.22%

1,535

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

三井住友DS

国内大型グロース

★★★

17.18

15.17

0.385%

1,530

公社債投信(1月号)

--

0.09

0.04

--

1,530

S・ストリート 日本債券インデックス

ステート・S

国内債券・中長期債

★★★

-2.63

3.04

0.088%

1,527

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

三菱UFJ

バランス

--

--

--

1.3365%

1,526

DIAM ワールドREITアクティブ<DC年金> 『愛称: 世界のハッピー・オーナーDC』

アセマネOne

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★

4.17

15.23

1.738%

1,526

楽天・世界債券コア(H付)<ラップ向け>

楽天

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-1.28

7

0.556%

1,525

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

農中全共連

国際債券・北米(H)

--

--

--

0.143%

1,520

グローバル新成長国オープン 『愛称: グローバルネクスト』

ゴールドマン

安定

★★★★★

8.8

9

1.88599%

1,520

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.97

10.28

1.81799%

1,517

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」 『愛称: スーパーシート』

パインブリッジ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.45

7.43

0.968%

1,516

(野村 ブル・ベアS9)米国株スーパーブル9

野村

株式ブル型

--

--

--

1.155%

1,516

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