設定日:

2023/02/28

償還日:

2028/03/21

評価基準日:

2026/07/31

日本企業社債ファンド2023-02『愛称:和ごころ2023-02』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,534

2026年08月10日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

6,324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)

ベアリングス

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

22.68

29.05

1.76%

1,080

動的パッケージファンド<DC年金>

アセマネOne

バランス

★★

3.46

4.73

0.649%

1,078

UBS 新興国株式厳選投資ファンド

UBS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

22.54

20.9

1.925%

1,077

ラッセル・インベストメント・G・バランス 成長型 『愛称: ライフポイント 成長型』

ラッセル

バランス

★★★★★

16.05

9.98

1.287%

1,074

G・ハイインカム債券A(成長/米ドル売り円買い)

キャピタル

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

1.68

5.57

1.239%

1,074

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース

野村

ヘッジファンド

★★★

4.14

13.73

2.262%

1,073

高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

6.26

9.35

1.91799%

1,072

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)

マネックスAM

安定成長

★★★

7.67

6.71

0.97749%

1,071

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(年1)

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.2

8.78

1.87%

1,071

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

三井住友TAM

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

21.27

15.69

0.77%

1,068

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無) 『愛称: ぼんさい』

パインブリッジ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

9

8.72

0.913%

1,067

日本厳選価値向上株式ファンド 『愛称: リバイバル・ジャパン』

りそな

国内大型ブレンド

★★

20.1

12.86

1.463%

1,063

GX デジタル・イノベーション-日本株式

グローバル X

国内大型グロース

★★

16.31

13.49

0.649%

1,062

ダイワ US-REITネクストA(投資一任専用)

大和

国際REIT・特定地域(H)

★★★

5.24

17.58

0.792%

1,059

ボンドミックス(ミリオン)

アセマネOne

評価対象外

--

12.85

11.01

1.705%

1,059

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)毎月

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

6.78

9.65

1.913%

1,058

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) 『愛称: USブレイン3』

三井住友DS

バランス

4.75

20.26

1.60249%

1,058

インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド 『愛称: 均等力』

インベスコ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.52999%

1,055

日本次世代経営者ファンド 『愛称: 情熱列島』

野村

国内小型グロース

★★★★

18.76

16.22

1.089%

1,052

先進国資産配分コントロールファンド<安定型> 『愛称: コア安定』

中銀

安定

★★★

0.96

4.15

1.21%

1,052

債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(FW)

アセマネOne

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★

-2.22

3.33

0.55%

1,052

ピクテ・インカム・アルファ・F(毎月) 『愛称: インカム・アルファ』

ピクテ

成長

★★★

15.38

9.05

1.69%

1,051

長期資産形成戦略ファンド 『愛称: 100歳計画』

ファイブスター

国際債券・北米(F)

★★★★★

10.51

8.41

2.331%

1,044

JA 資産設計ファンド(積極型)

農中全共連

バランス

★★★★★

16.2

10.02

1.43%

1,044

チャイナ・リサーチ・オープン 『愛称: 孔明』

三井住友TAM

国際株式・中国(F)

★★

5.46

24.27

1.98%

1,042

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/予想分配型)

大和

成長

★★★★

15.72

9.54

1.2375%

1,040

GX チャイナテック・トップ10

グローバル X

国際株式・中国(F)

--

--

--

0.4125%

1,039

iシェアーズ 国内リートインデックス

ブラックロック

国内REIT

★★★

3.95

9.53

0.3685%

1,037

キャピタル・グローバル中期債F

キャピタル

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.37%

1,036

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-04 『愛称: ぜんぞう2304』

あおぞら

評価対象外

--

4.26

5.7

1.33499%

1,034

公社債投信(5月号)

--

0.24

0.06

--

1,034

SBI 米国小型成長株ファンド 『愛称: グレート・スモール』

SBIアセット

国際株式・北米(F)

★★

22.28

22.16

1.5675%

1,034

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

-1.93

14.18

1.837%

1,033

M・S社債/マルチアセット運用戦略2019-03 『愛称: 攻守の果実 2019-03』

T&D

--

-0.4

2.15

0.385%

1,032

これぞ、日本株

三菱UFJ

国内大型グロース

23.91

23.26

1.1%

1,032

One/フェルマット・CAT債券(年4回決算型)(H無)

アセマネOne

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

2.288%

1,030

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★

8.76

15.84

2.04899%

1,029

UBS グローバルDX株式(予想分配金提示型)

UBS

国際株式・北米(F)

★★★

27

24.25

1.903%

1,026

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月) 『愛称: スマートスター』

三菱UFJ

国際債券・北米(H)

★★★★★

0.87

1.84

1.815%

1,025

NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)

農中全共連

国内REIT

--

--

--

0.1595%

1,025

SBI グローバル・ラップファンド(安定型) 『愛称: My-ラップ(安定型)』

SBIアセット

安定成長

★★★

8.37

6.1

1.65%

1,025

明治安田 DC先進国コアファンド 『愛称: DC・MYコア』

明治安田

安定

★★★

2.31

3.4

0.638%

1,024

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 『愛称: 未来時計DC・つみたてNISA2050』

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

15.04

9.46

0.462%

1,024

マニュライフ・厳選日本株ファンド

マニュライフ

国内大型グロース

★★★★★

24.01

13.55

1.793%

1,021

PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

14.64

9.14

1.694%

1,019

ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)

アセマネOne

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

11.01

8.3

1.705%

1,018

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

アセマネOne

成長

★★★

15.98

10.07

0.55%

1,017

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 『愛称: 未来時計DC・つみたてNISA2060』

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.99

10.42

0.462%

1,016

グローバル金融株ファンド(予想分配金提示型)

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.881%

1,015

ハリス世界株ファンド(資産成長型)

朝日ライフ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

12.3

12.52

1.65%

1,012

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