NISA成長投資枠

設定日:

2021/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日本株式インパクト投資ファンド

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

8,582

2025年07月11日

前日比

前日比

43

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

970

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

AJ311216

2021061101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本における社会的課題の解決にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。投資先企業に対しては、企業価値の拡大と社会的インパクトの創出の促進を目指し、継続的にエンゲージメント(対話)を行うとともに、社会的インパクトの創出状況について、定量的・定性的に評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.79%

2.08%

--

--

カテゴリー

8.73%

9.76%

--

--

+/- カテゴリー

-3.94%

-7.68%

--

--

順位

50位

68位

--

--

%ランク

65%

90%

--

--

ファンド数

78本

76本

--

--

標準偏差

8.14%

11.29%

--

--

カテゴリー

11.62%

14.31%

--

--

+/- カテゴリー

-3.48%

-3.02%

--

--

順位

5位

14位

--

--

%ランク

7%

19%

--

--

ファンド数

78本

76本

--

--

シャープレシオ

0.55

0.17

--

--

カテゴリー

0.71

0.71

--

--

+/- カテゴリー

-0.16

-0.54

--

--

順位

45位

67位

--

--

%ランク

58%

89%

--

--

ファンド数

78本

76本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ