NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニューワールド・ファンドA(米ドル売り円買い)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,085

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,026

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

93311176

2017062701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う「ニューワールド(クラスCH-JPY)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.65%

-3.28%

1.05%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-16.02%

-17.84%

-13.47%

--

順位

358位

300位

224位

--

%ランク

99%

100%

100%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

9.4%

14.2%

17.67%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-2.73%

-1.88%

-0.92%

--

順位

71位

126位

127位

--

%ランク

20%

42%

57%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

0.37

-0.23

0.06

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-1.28

-1.19

-0.74

--

順位

354位

302位

224位

--

%ランク

97%

100%

100%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/20

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--

--

--

--

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/20

--

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2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/20

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

0

09/21

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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