設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞(FW)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,789
円
2025年09月02日
前日比
前日比
-12
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,203
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47317196
2019062812
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本国債およびAA-格(債券格付けまたは発行体格付け)以上の日本を除くFTSE世界国債インデックス構成国の国債に実質的に投資する。金利シグナル戦略に基づき金利上昇時における基準価額の下落の抑制を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.55% |
-4.93% |
-4.77% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.93% |
-2.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-3% |
-1.79% |
-- |
|
順位 |
35位 |
46位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
98% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.8% |
4.55% |
4.62% |
-- |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.36% |
4.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.81% |
-0.35% |
-- |
|
順位 |
17位 |
16位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
35% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
-1.12 |
-1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.26 |
-0.45 |
-0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.67 |
-0.37 |
-- |
|
順位 |
35位 |
43位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
92% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報