設定日:
2022/11/30
償還日：
2027/12/20
評価基準日：
2025/06/30
日本企業社債ファンド2022-11『愛称：和ごころ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,336
円
2025年07月15日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
5,771
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
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4701-4750件を表示(全5797件)
|
比較 |
ファンド名 |
会社名 |
カテゴリー |
総合 |
リターン |
標準偏差 |
信託報酬率 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月) |
UBS |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
★★ |
14.44 |
13.29 |
1.668% |
532 |
|
|
ダイワ 米国リート･ファンド(毎月分配型)H有 |
大和 |
国際REIT・特定地域（H） |
★★★★ |
-0.72 |
18.77 |
1.672% |
531 |
|
|
ブラックロック･ベストバランス戦略F(年1回) |
ブラックロック |
安定成長 |
★ |
0.27 |
8.06 |
1.09199% |
531 |
|
|
新光 グローバル･ハイイールド債券(豪ドル) |
アセマネOne |
国際債券・ハイイールド債（F） |
★★ |
4.26 |
10 |
1.68799% |
531 |
|
|
ニッセイ・S米国連続増配株式インデックス＜購･換無＞ |
ニッセイ |
国際株式・北米（F） |
-- |
-- |
-- |
0.11% |
529 |
|
|
ARTテクニカル運用日本株式ファンド |
三井住友TAM |
安定成長 |
★★ |
4.22 |
4.73 |
1.54% |
529 |
|
|
エコ・オープン（配当利回り重視型） |
SOMPO |
国内中型バリュー |
★★ |
14.14 |
8.91 |
1.65% |
529 |
|
|
Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回 |
日興 |
国際株式・北米（F） |
-- |
-- |
-- |
0.10725% |
527 |
|
|
JA 資産設計ファンド(安定型) |
農中全共連 |
安定成長 |
★★★ |
3.52 |
4.66 |
1.1% |
527 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託（１１月設定） |
-- |
0.04 |
0.48 |
-- |
527 |
|||
|
インデックスF海外債券(H有)1年決算型 『愛称： DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』 |
日興 |
国際債券・グローバル・除く日本（H） |
★ |
-3.46 |
5.72 |
0.473% |
525 |
|
|
GアロケーションF毎月・限定H(払出) 『愛称： 世界街道』 |
アセマネOne |
バランス |
★ |
2.25 |
10.57 |
1.96299% |
525 |
|
|
アセアンCAM-VIPファンド |
キャピタルAM |
国際株式・エマージング・複数国（F) |
★★ |
2.11 |
13.3 |
1.826% |
523 |
|
|
ブラデスコブラジル債券ファンド(成長) |
三菱UFJ |
国際債券・エマージング・単一国（F) |
★★★★ |
9.14 |
12.38 |
1.65% |
523 |
|
|
DIAM 円ストラテジー債券ファンド 『愛称： 円クルーズ』 |
アセマネOne |
国際債券・グローバル・含む日本（H） |
★★★ |
-1.87 |
2.25 |
0.616% |
522 |
|
|
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー･インデックス |
大和 |
国際株式・北米（F） |
★ |
5.53 |
15.66 |
0.7975% |
522 |
|
|
企業価値フォーカス･H型(ダイワ投資一任専用) |
三井住友DS |
国内小型グロース |
★★ |
-1.54 |
4.51 |
1.133% |
521 |
|
|
しんきん 海外ソブリン債(欧米) |
しんきん |
国際債券・グローバル・除く日本（F） |
★★ |
3.94 |
7.82 |
1.045% |
521 |
|
|
ダイワ･G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11 |
大和 |
-- |
1.03 |
2.78 |
0.55% |
520 |
||
|
エマージング債券投信(円)毎月 |
T&D |
国際債券・ハイイールド債（H） |
★ |
1.67 |
8.23 |
1.71799% |
520 |
|
|
M・Sグローバル・プレミアム株式＜隔月＞(H無)予想分配 |
三菱UFJ |
国際株式・グローバル・除く日本（F） |
-- |
-- |
-- |
1.98% |
519 |
|
|
HSBC 世界資産選抜 種まきコース(安定運用型) 『愛称： 人生100年時代』 |
HSBC |
国際債券・グローバル・除く日本（F） |
-- |
-- |
-- |
0.923% |
519 |
|
|
HSBC ロシアオープン |
HSBC |
国際株式・ロシア（F） |
-- |
2.71 |
26.5 |
0.88% |
519 |
|
|
M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-06 『愛称： インカム・ターゲット2023-06』 |
SOMPO |
-- |
-- |
-- |
0.396% |
518 |
||
|
テンプルトン 世界債券F限定為替ヘッジ 『愛称： 地球号』 |
フランクリン |
国際債券・エマージング・複数国（F) |
★ |
-4.94 |
11.51 |
1.9625% |
518 |
|
|
SMT MIRAIndex eビジネス |
三井住友TAM |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★★ |
25.37 |
19.38 |
0.77% |
517 |
|
|
たわらノーロード NASDAQ100 |
アセマネOne |
国際株式・北米（F） |
-- |
-- |
-- |
0.44% |
516 |
|
|
イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ |
イーストS |
国際株式・エマージング・複数国（F) |
★★ |
6.14 |
16.5 |
1.98% |
516 |
|
|
ワールド･リート･セレクション(欧州) |
SBI岡三 |
国際REIT・特定地域（F） |
★ |
4.37 |
23.57 |
1.65% |
516 |
|
|
フィデリティ･コア･インカムF(成長)H無 『愛称： 素晴らしき人生のロードマップ』 |
フィデリティ |
安定成長 |
★★★ |
5.94 |
8.64 |
1.60999% |
514 |
|
|
野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)年2回 |
野村 |
国内大型ブレンド |
★ |
17.44 |
20.84 |
1.139% |
514 |
|
|
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回) |
日興 |
国際株式・北米（H） |
★★★ |
6.68 |
15.2 |
2.035% |
513 |
|
|
iFreeETF 英国FTSE100 |
大和 |
国際株式・欧州（F） |
-- |
-- |
-- |
0.198% |
513 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜ペソ＞(毎月) 『愛称： グローイング･スター』 |
三菱UFJ |
国際債券・ハイイールド債（F） |
★★★★★ |
20.01 |
13.97 |
1.881% |
513 |
|
|
ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H) |
大和 |
バランス |
★ |
2.86 |
8.78 |
1.485% |
511 |
|
|
FWニッセイ 先進国株インデックス |
ニッセイ |
国際株式・グローバル・除く日本（F） |
★★★★ |
20.07 |
14.9 |
0.319% |
511 |
|
|
マニュライフ･新グローバル配当株F（年2回） |
マニュライフ |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★★★ |
14.87 |
11.92 |
1.4795% |
510 |
|
|
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス 『愛称： サクっと米国適格債(1-5年)』 |
SBIアセット |
国際債券・北米（F） |
-- |
-- |
-- |
0.1038% |
509 |
|
|
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 |
大和 |
株式ブル型 |
-- |
9.09 |
35.58 |
0.979% |
507 |
|
|
野村 エマージング債券プレミアム年2回決算 |
野村 |
国際債券・エマージング・複数国（F) |
★ |
4.43 |
9.83 |
1.74299% |
506 |
|
|
MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称： グッドラップ(積極型)』 |
アセマネOne |
バランス |
★★★ |
8.86 |
9.43 |
1.39869% |
503 |
|
|
iFreeNEXT ムーンショットインデックス |
大和 |
国際株式・北米（F） |
★ |
-5.79 |
36.32 |
0.77% |
502 |
|
|
目標利回り追求型債券ファンド 『愛称： つみき』 |
大和 |
国際債券・グローバル・含む日本（H） |
★★★ |
0.52 |
6.8 |
1.0219% |
502 |
|
|
PIMCO世界不動産関連債券(H有)(年2回) |
三井住友TAM |
国際債券・北米（H） |
★★★★ |
-1.02 |
3.86 |
1.54% |
502 |
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回) 『愛称： 杏の実(年1回決算型)』 |
大和 |
国際債券・オセアニア（F） |
★★★ |
3.42 |
8.24 |
1.375% |
502 |
|
|
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ |
アセマネOne |
バランス |
★★★★ |
9.91 |
8.27 |
0.55% |
502 |
|
|
三菱UFJ スタイルS･バリューF 『愛称： Big Wing One 「変革」』 |
三菱UFJ |
国内大型バリュー |
★★ |
20.98 |
12.5 |
1.705% |
501 |
|
|
国内債券･株式バランスF(確定拠出年金) |
野村 |
バランス |
★★★ |
7.27 |
6.07 |
0.572% |
500 |
|
|
ドイチェ･高配当インフラ関連株(通貨)年2 |
野村 |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★★ |
13.1 |
13.95 |
2.063% |
500 |
|
|
グローバル･インカム･フルコース(為替リスク軽減) |
三菱UFJ |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
★★ |
-0.39 |
3.97 |
1.13249% |
498 |
4701-4750件を表示(全5797件)