設定日:

2022/09/30

償還日:

2027/09/27

評価基準日:

2026/01/31

One 日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09『愛称:ドルのめぐみ2022-09』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

12,260

2026年02月24日

前日比

前日比

-17

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

761

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

三菱UFJ

国際REIT・特定地域(F)

★★

1.55

14.74

1.98299%

514

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス コンサバティブ

三菱UFJ

安定

--

--

--

1.0015%

513

HSBC ロシアオープン

HSBC

国際株式・ロシア(F)

--

9.59

25.15

0.88%

512

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

大和

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.495%

511

インデックスF海外債券(H有)1年決算型 『愛称: DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-2.07

4.33

0.473%

510

DIAM 円ストラテジー債券ファンド 『愛称: 円クルーズ』

アセマネOne

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-1.61

2.07

0.616%

509

JA 資産設計ファンド(安定型)

農中全共連

安定成長

★★★

5.37

4.08

1.1%

509

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

8.86

6.63

1.375%

506

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)

農中全共連

成長

--

--

--

0.242%

505

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

三井住友DS

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

11.05

13.03

0.473%

505

ニッセイ 北欧株式ファンド(H無) 『愛称: オーロラスター』

ニッセイ

国際株式・欧州(F)

★★★

18.08

11.82

1.815%

503

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

三井住友TAM

国内大型グロース

--

--

--

0.77%

502

エマージング債券投信(ペソ)年2回

T&D

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

22.12

13.8

1.71799%

502

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回) 『愛称: グローバル・トップ年1』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

6.86

6.92

1.21%

501

ニッセイ・S米国連続増配株式インデックス<購・換無>

ニッセイ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.11%

501

SMT MIRAIndex eビジネス

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

25.66

16.44

0.77%

501

年金積立インターナショナル・ボンド・F 『愛称: DCIボンド』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

8.09

6.73

1.32%

498

エマージング債券投信(円)毎月

T&D

国際債券・ハイイールド債(H)

1.95

6.09

1.71799%

497

フィデリティ・コア・インカムF(成長)H無 『愛称: 素晴らしき人生のロードマップ』

フィデリティ

安定成長

★★★

12.49

8.72

1.60999%

497

TORANOTEC アクティブジャパン

TORANOTEC

国内小型ブレンド

★★★

26.37

10.49

0.88%

496

日興FWS・先進国債インデックス(H有)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-1.79

4.39

0.121%

496

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

20.21

13.03

1.668%

495

財形株投(一般財形30)

大和

評価対象外

--

6.19

2.9

1.617%

494

iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス

大和

国際株式・北米(F)

★★

16.78

17.29

0.7975%

494

MHAM ライフナビゲーションインカム 『愛称: ライフナビ インカム』

アセマネOne

安定

★★★

0.78

3.07

1.1%

494

ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)

ニッセイ

国際株式・インド(F)

★★★

12.52

14.79

1.925%

493

インカムアセット・アロケーション(1年)A 『愛称: グランツール1年』

シュローダー

安定成長

★★★★

15.81

9.1

1.43%

493

野村 外国債券インデックスファンド

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

9.46

7.19

0.572%

490

ラップ向けアクティブアロケーションF

三菱UFJ

安定成長

★★★

6.59

4.42

0.22%

488

米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有) 『愛称: アメリカン・エンジェル』

アセマネOne

国際株式・北米(H)

★★

4.73

15.7

2.024%

487

たわらノーロード フォーカス フィンテック

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

22.33

22.73

0.495%

487

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

アモーヴァ

国際株式・北米(H)

★★★

2.4

10.35

2.035%

486

三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★

10.88

13.31

0.7205%

486

追加型・公社債証券投資信託(11月設定)

--

0.09

0.47

--

485

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)毎月

野村

ヘッジファンド

★★★

6.79

20.89

3.344%

485

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

ステート・S

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.10959%

483

DC日本債券インデックス・オープン

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★

-3.36

3.08

0.132%

480

フィデリティ・新興国厳選株A(米ドル売り円買い)

フィデリティ

国際株式・エマージング・複数国(F)

9.69

13.76

1.7779%

479

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 『愛称: 将来設計(ベーシック)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2031~

★★★

18.19

8.82

0.38%

479

NWQグローバル厳選証券(H有/資産成長型) 『愛称: 選択の達人』

大和

安定

0.73

5.72

1.6775%

478

ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

三井住友DS

国内中型バリュー

★★★★★

38.33

12.25

2.09%

477

テンプルトン 世界債券F限定為替ヘッジ 『愛称: 地球号』

フランクリン

国際債券・エマージング・複数国(F)

-3.93

10.83

1.9625%

476

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月) 『愛称: 杏の実3M』

大和

国際債券・オセアニア(F)

★★★

7.64

7.45

1.375%

476

SBI サウジアラビア株式インデックス・ファンド 『愛称: SBIサウジ株インデックス』

SBIアセット

国際株式・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.1925%

475

GX レジデンシャル・J-REIT

グローバル X

国内REIT

--

--

--

0.3025%

474

iシェアーズ 国内債券インデックス

ブラックロック

国内債券・中長期債

★★

-3.49

3.11

0.297%

473

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

アセマネOne

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

--

--

--

1.628%

472

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ<H有> 『愛称: 未来インフラ<為替ヘッジあり>』

パインブリッジ

成長

-4.53

14.19

1.738%

471

みらいのサイフ(アドバンスコース)

アセマネOne

バランス

6.19

8.45

1.309%

470

SMT ETF日本好配当株アクティブ

三井住友TAM

国内大型ブレンド

--

--

--

0.495%

470

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