設定日:
1961/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
追加型・公社債証券投資信託（１２月設定）
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,956
円
2025年02月06日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
635
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0381161C
1961122002
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2023/12/19
|
運用報告書2 2022/12/19
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ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.31% |
-0.11% |
-0.07% |
0.02% |
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カテゴリー |
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-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.54% |
0.42% |
0.45% |
0.35% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.85 |
-0.37 |
-0.22 |
0 |
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カテゴリー |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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-- |
-- |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 12/19 |
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2023年 |
0円 |
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0 12/19 |
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2022年 |
0円 |
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0 12/19 |
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2021年 |
17.82円 |
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17.82 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
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5年 |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報