ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
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基準価額
基準価額
10,422
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0421316B
2016112902
ファンドの特色
投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
2.63% |
0.8% |
1.26% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
2.88% |
2.82% |
4.24% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
0.86 |
0.27 |
0.29 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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0 03/11 |
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0 09/10 |
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2023年 |
5円 |
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5 03/10 |
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0 09/11 |
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2022年 |
225円 |
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135 03/10 |
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90 09/12 |
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2021年 |
255円 |
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120 03/10 |
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135 09/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報