設定日:

2016/11/29

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,422

2025年02月18日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

521

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0421316B

2016112902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.63%

0.8%

1.26%

--

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

標準偏差

2.88%

2.82%

4.24%

--

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

0.86

0.27

0.29

--

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

5

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

225円

--

--

--

--

135

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

255円

--

--

--

--

120

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

135

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR