設定日:
2016/11/29
償還日：
2026/09/10
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ･G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,608
円
2025年12月03日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0421316B
2016112902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.39% |
2.24% |
0.61% |
-- |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.84% |
2.48% |
2.59% |
-- |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.84 |
0.2 |
-- |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
15円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
5 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
225円 |
-- -- |
-- -- |
135 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
255円 |
-- -- |
-- -- |
120 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
135 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報