設定日:
2016/11/29
償還日：
2026/09/10
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ･G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
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基準価額
基準価額
10,647
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-68
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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0421316B
2016112902
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.2% |
3.04% |
0.86% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
2.33% |
2.44% |
2.61% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
1.14 |
1.14 |
0.28 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2026年 |
30円 |
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30 03/10 |
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2025年 |
15円 |
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0 03/10 |
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15 09/10 |
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2024年 |
0円 |
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0 03/11 |
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0 09/10 |
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2023年 |
5円 |
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5 03/10 |
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0 09/11 |
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2022年 |
225円 |
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135 03/10 |
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90 09/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報