設定日:
1961/08/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
追加型・公社債証券投資信託（８月設定）
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,992
円
2025年10月31日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03811618
1961082401
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/08/19
|
運用報告書2 2024/08/19
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ファンドの特色
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.24% |
0.03% |
0.02% |
0.04% |
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カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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|
標準偏差 |
0.54% |
0.48% |
0.38% |
0.37% |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
-- |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-1.22 |
-0.26 |
-0.2 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
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-- |
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|
％ランク |
-- |
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-- |
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|
ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
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0 08/19 |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
0円 |
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-- -- |
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0 08/22 |
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2021年 |
4.88円 |
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4.88 08/19 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報