設定日:

2020/05/29

償還日:

2030/06/10

評価基準日:

2026/07/31

GS社債/国際分散投資戦略F2020-05『愛称:プライムOne2020-05』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,143

2026年08月17日

前日比

前日比

-12

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

4,901

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型) 『愛称: 夢航路』

三菱UFJ

安定成長

★★★★

12.59

7.89

1.32%

3,331

次世代金融テクノロジー株式ファンド 『愛称: ブロックチェーン・金融革命』

SOMPO

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

9.92

15.13

1.793%

3,327

明治安田 日本債券オープン(毎月決算型) 『愛称: しあわせ宣言(毎月決算型)』

明治安田

国内債券・中長期債

★★★★

-3.51

2.83

0.715%

3,327

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有> 『愛称: ザ・レジェンド』

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★

6.47

11.28

0.55%

3,318

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

15.08

28.51

0.792%

3,317

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4) 『愛称: SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

SBIアセット

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.1038%

3,315

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

三井住友DS

国内中型ブレンド

--

--

--

0.583%

3,314

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★★★

-4.31

3.06

0.473%

3,312

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型) 『愛称: World Change』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

11.29

19.53

1.584%

3,306

iFreeETF 米ドル・ブル(1倍)

大和

為替ブル型

--

--

--

0.154%

3,299

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(H有) 『愛称: 健次(ヘッジあり)』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

1.69

13.45

2.42%

3,297

iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)

大和

国内債券・中長期債

--

--

--

0.1265%

3,296

ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・F

大和

コモディティ

★★★

15.5

20.75

1.9255%

3,295

三菱UFJ DC年金バランス(株式80)

三菱UFJ

成長

★★★★★

19.63

11.23

0.154%

3,289

(ダイワFWO)J-REITインデックス

大和

国内REIT

★★★

4.14

9.55

0.231%

3,288

三菱UFJ SRIファンド 『愛称: ファミリー・フレンドリー』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★★

21.85

11.54

1.65%

3,285

One キャピタル・グロース・オープン 『愛称: ザ・ベスト・マネジャー』

アセマネOne

国内中型グロース

★★★

14.72

19.25

1.87%

3,280

UBS日本株式リスク・コントロール・F

UBS

国内大型ブレンド

11.2

12.77

1.87%

3,271

京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

三井住友DS

国内中型ブレンド

19.43

19.23

1.353%

3,270

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(年2)

フランクリン

成長

★★★★

14.46

10.44

1.694%

3,265

新興国債券オポチュニティ<3カ月>(H無)予想

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

--

--

--

1.88299%

3,259

日本企業社債ファンド2023-09 『愛称: 和ごころ2023-09』

大和

--

--

--

0.682%

3,259

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

7.26

6.43

0.913%

3,252

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.31

6.44

1.375%

3,251

eMAXIS Neo クリーンテック

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

6.76

41.66

0.792%

3,249

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 『愛称: 利回り財産3分法』

アモーヴァ

安定成長

★★★

6.85

6.7

1.275%

3,239

つみたて椿 『愛称: 女性活躍応援積立ファンド』

大和

国内小型グロース

★★★

19.49

19.69

0.99%

3,235

野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)

野村

国内REIT

★★★

4.12

9.54

0.363%

3,234

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW)

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

18.34

10.97

1.286%

3,231

Rogge世界ハイブリッド証券F円(毎月)

東京海上

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

1.68

3.73

1.6923%

3,228

DC日本株式インデックスファンドA

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

22.52

13.21

0.2035%

3,228

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

6.71

6.77

0.935%

3,227

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

13.52

8.62

0.242%

3,226

ALAMCO DC日経平均ファンド

朝日ライフ

国内大型グロース

★★★★

26.33

21.96

0.275%

3,225

iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス

大和

株式ベア型

--

-49.36

41.63

0.825%

3,223

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2021-12 『愛称: SBGフォーカス2021-12』

アセマネOne

評価対象外

--

2.73

0.54

0.418%

3,217

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

三井住友TAM

安定成長

★★

3.23

5.35

0.99%

3,212

NZAM 上場投信 NYダウ30(H有)

農中全共連

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.275%

3,210

JPM・アメリカ成長株(H有、年1回) 『愛称: アメリカの星』

JPモルガン

国際株式・北米(H)

★★★

9.99

18.05

1.61999%

3,209

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

--

--

--

2.035%

3,206

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

JPモルガン

国際債券・北米(F)

★★★

7.44

8.22

1.309%

3,206

カナダ株式ファンド

カレラ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.4245%

3,200

One グローバル・アクティブ・オープン

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.68

14.42

1.705%

3,197

GS社債/国際分散投資戦略F2020-06 『愛称: プライムOne2020-06』

アセマネOne

--

-0.46

2.94

0.341%

3,191

好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

マニュライフ

国内債券・中長期債

--

--

--

0.462%

3,190

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

5

5.85

1.155%

3,189

野村 日本小型株セレクト(野村SMA・EW)

野村

国内小型グロース

★★★★

18.6

13.95

0.902%

3,185

iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF 『愛称: 日本の社債』

ブラックロック

国内債券・中長期債

--

--

--

0.165%

3,184

One J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 『愛称: ハッピー・オーナー』

アセマネOne

国内REIT

★★

3.3

9.75

1.1%

3,180

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

インベスコ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

10.01

8.88

1.705%

3,179

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