設定日:

2019/09/27

償還日:

2029/10/10

評価基準日:

2026/01/31

GS社債/国際分散投資戦略F2019-09『愛称:プライムOne2019-09』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,399

2026年02月13日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

8,698

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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GS 日本株・プラス(米ドルコース)

ゴールドマン

国内大型ブレンド

★★★

42.25

18.72

1.65%

4,921

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

7.27

4.94

0.913%

4,916

ALAMCO SRI社会貢献ファンド 『愛称: あすのはね』

朝日ライフ

国内中型グロース

★★★

19.79

10.12

1.958%

4,913

MHAM トピックスファンド

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

23.92

9.77

0.66%

4,909

SOMPO 123 先進国株式

SOMPO

国際株式・北米(F)

★★★★

26.57

12.53

0.077%

4,894

野村 インデックスF・米国株式配当貴族・H型 『愛称: Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』

野村

国際株式・北米(H)

★★

2.4

11.85

0.55%

4,893

コーポレート・ボンド・インカム(H型) 『愛称: 泰平航路』

三井住友DS

国際債券・北米(H)

★★★

-1.45

5.2

1.089%

4,889

新光 7資産バランスファンド 『愛称: 七重奏』

アセマネOne

バランス

★★★

11.91

6.58

1.12365%

4,886

(NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 『愛称: NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF』

野村

国内大型バリュー

21.73

21.87

0.352%

4,877

インフラ関連グローバル株式ファンド 『愛称: にいがたインフラサポート』

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

26.47

15

1.705%

4,871

ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)

大和

コモディティ

★★★

33.26

18.18

0.4345%

4,869

しんきん 世界アロケーションファンド(積極型) 『愛称: しんきんラップ(積極型)』

しんきん

安定成長

★★★

6.85

5.37

1.155%

4,867

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★

7.8

8.13

0.825%

4,863

日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF

三井住友DS

国際株式・欧州(F)

★★

5.69

16.93

1.89149%

4,862

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

スカイオーシャン

安定成長

★★★

7.04

3.78

1.898%

4,856

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(資産成長) 『愛称: 世界のマイスター(資産成長型)』

SBI岡三

安定成長

1.59

6.67

1.848%

4,850

NYダウ・インデックスファンド(H有)

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★

8.48

10.76

0.66%

4,849

FW・UBS・世界リートファンド

UBS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.414%

4,842

6資産バランスファンド(成長型) 『愛称: ダブルウイング』

大和

成長

★★★

17.15

9.09

1.485%

4,842

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

楽天

国際債券・北米(H)

★★★

0.02

6.17

0.187%

4,837

SMT グローバル債券インデックス(H有)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-2.21

4.4

0.55%

4,836

ピクテ・グローバル・インカム株式(隔月分配)

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.81%

4,826

公社債投信(5月号)

--

0.23

0.06

--

4,826

シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)

シュローダー

成長

★★

9.63

11.68

1.65%

4,824

(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド

大和

コモディティ

★★★★

22.41

14.1

0.506%

4,821

DCターゲット・イヤーファンド2045

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

★★★

10.27

5.51

0.242%

4,819

米国IPOニューステージ<H有>(資産成長型)

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

20.31

27

1.7875%

4,817

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

ドイチェ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

40.75

15.24

2.068%

4,815

(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 『愛称: NF・情報・サービス他(TPX17)ETF』

野村

国内大型グロース

★★★

14.73

11.05

0.352%

4,813

米国小型株グロース・ファンド 『愛称: ダイヤの原石』

大和

国際株式・北米(F)

1.68

16.8

1.958%

4,796

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2065(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.34

7.23

0.396%

4,795

ニッセイ 日本インカムオープン(年1) 『愛称: Jボンド(年1回決算型)』

ニッセイ

国内債券・中長期債

★★★★★

-1.21

1.57

0.473%

4,791

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-09 『愛称: 追加型ワンロード2024-09』

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(H)

--

--

--

0.7975%

4,789

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) 『愛称: 外国株式(為替ヘッジあり)ETF』

野村

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

13.93

9.49

0.187%

4,777

エッセンシャル・プロダクツ・ファンド 『愛称: 明日への礎』

お金

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

12.16

14.23

1.65%

4,773

eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★

13.04

11.25

0.33%

4,770

大和住銀 DC年金設計ファンド30

三井住友DS

安定成長

★★★★★

7.86

4.35

0.99%

4,766

欧州株式厳選F フルインベストメント

ニッセイ

国際株式・欧州(F)

★★★

16.31

10.89

1.87%

4,762

J-REITオープン(毎月決算型)

野村

国内REIT

★★★★

7.87

8.44

1.1%

4,758

ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★

13.34

16.49

2.035%

4,753

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2045 『愛称: ハッピーボヤージュ2045』

SOMPO

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

13.49

5.51

1.243%

4,735

ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H無)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

15.91

15.21

1.793%

4,730

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月

野村

国内大型グロース

★★★★★

37.74

18.15

1.668%

4,722

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

大和

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.1705%

4,714

三菱UFJ MV40

三菱UFJ

安定成長

★★★

7.5

4.93

1.771%

4,705

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

マネックスAM

成長

★★★★

21.28

11.11

0.97749%

4,705

GS 米国REITファンドA(毎月分配H有) 『愛称: コロンブスの卵』

ゴールドマン

国際REIT・特定地域(H)

★★

-2.66

15.06

1.573%

4,694

FDA日米バランスファンド(安定型) 『愛称: みどりの架け橋・安定型』

SOMPO

安定

★★★★

6.41

6.15

0.385%

4,690

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産)

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★

13.62

6.58

0.462%

4,688

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2045 『愛称: 年金コンパス』

東京海上

ターゲットイヤー2031~

★★★★

15.54

7.45

0.308%

4,686

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