設定日:

2019/09/27

償還日:

2029/10/10

評価基準日:

2026/02/28

GS社債/国際分散投資戦略F2019-09『愛称:プライムOne2019-09』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,340

2026年03月30日

前日比

前日比

-28

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

8,489

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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日興 アクティブ・ダイナミクス 『愛称: 投資力学』

アモーヴァ

国内中型ブレンド

★★★

25.6

10.59

1.76%

4,819

iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)

ブラックロック

国際債券・欧州(H)

--

1.33

3.17

0.308%

4,817

カレラ 日本小型株式ファンド

カレラ

国内小型ブレンド

★★★

42.04

19.98

1.496%

4,816

ブラジル株式ツインα(毎月)ツインα

T&D

国際株式・ブラジル(F)

11.6

15.35

1.813%

4,814

世界標準債券ファンド 『愛称: ニューサミット』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

10.89

9.02

1.45399%

4,807

ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)

大和

コモディティ

★★★

34.61

17.81

0.4345%

4,797

GS 日本株・プラス(米ドルコース)

ゴールドマン

国内大型ブレンド

★★★★

45.84

19.91

1.65%

4,794

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-01 『愛称: ぜんぞう2401』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

4,793

SOMPO 123 先進国株式

SOMPO

国際株式・北米(F)

★★★★★

25.68

12.54

0.077%

4,791

上場インデックスファンドアジアリート 『愛称: 上場アジアリート』

アモーヴァ

国際REIT・特定地域(F)

★★★

9.34

11.19

0.66%

4,783

SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド 『愛称: SBI・フランクリン・インド株式』

SBIアセット

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.25379%

4,783

海外消費関連日本株ファンド 『愛称: クール・ジャパン』

アセマネOne

国内中型グロース

★★★

13.72

10.86

1.595%

4,778

日本連続増配成長株オープン

SBI岡三

国内中型グロース

★★★★

21.32

9.32

1.584%

4,777

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2045 『愛称: 年金コンパス』

東京海上

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.49

7.66

0.308%

4,772

eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★★

14.39

11.58

0.33%

4,760

インフラ関連グローバル株式ファンド 『愛称: にいがたインフラサポート』

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

28.37

15.45

1.705%

4,760

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

22.02

17.76

1.958%

4,758

DIAM 成長株オープン 『愛称: 出世株』

アセマネOne

国内中型グロース

★★

7.65

11.85

1.76%

4,755

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

0.25

21.14

1.8975%

4,753

iFreeETF FANG+ゴールド

大和

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.825%

4,748

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月)

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★

7.05

8.69

1.606%

4,746

Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)

T&D

国内大型グロース

★★★★

2.95

0.75

1.2995%

4,745

HSBC 世界資源エネルギーオープン

HSBC

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

23.83

15.78

1.76%

4,739

新光 7資産バランスファンド 『愛称: 七重奏』

アセマネOne

バランス

★★★

12.82

6.82

1.12365%

4,731

DCターゲット・イヤーファンド2045

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

★★★

11.28

5.83

0.242%

4,728

DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称: オーナーズ・インカム2M』

アセマネOne

国内REIT

★★

5.87

8.83

1.1%

4,727

アバディーン・ジャパン・オープン 『愛称: メガトレンド』

アバディーン

国内大型グロース

★★★

29.92

12.8

1.65%

4,721

ワールド・インフラ好配当株式F(成長) 『愛称: 世界のかけ橋(成長型)』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

17.32

9.61

1.848%

4,718

SMT グローバル債券インデックス(H有)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-1.08

4.24

0.55%

4,716

しんきん 世界アロケーションファンド(積極型) 『愛称: しんきんラップ(積極型)』

しんきん

安定成長

★★★

7.71

5.64

1.155%

4,716

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

24.5

13.79

1.639%

4,715

日経225インデックスファンド

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

30.69

16.97

0.407%

4,711

分散名人(国内重視型)

ちばぎんアセット

安定成長

★★★★★

15.99

5.34

1.14263%

4,708

DCターゲット・イヤーファンド2025

三井住友TAM

ターゲットイヤー2021~2030

★★

0.61

0.75

0.242%

4,708

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2045 『愛称: ハッピーボヤージュ2045』

SOMPO

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

14.79

6

1.243%

4,706

公社債投信(5月号)

--

0.25

0.07

--

4,705

米国IPOニューステージ<H無>(年2回決算型)

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

28.91

28.49

1.7875%

4,693

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算) 『愛称: デニッシュ・インカム』

ニッセイ

国際債券・欧州(H)

--

1.66

4.09

0.913%

4,692

次世代ファンド 『愛称: 次世代』

三井住友TAM

国内中型グロース

★★★

22

15.51

1.65%

4,691

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

20.71

16

1.903%

4,682

ジャパンニューエイジオープン

アセマネOne

国内大型グロース

★★★★★

28.98

12.49

1.76%

4,681

FDA日米バランスファンド(安定型) 『愛称: みどりの架け橋・安定型』

SOMPO

安定

★★★★

6.99

6.32

0.385%

4,681

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有) 『愛称: NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』

野村

国際株式・欧州(H)

--

13.13

10.74

0.198%

4,680

エッセンシャル・プロダクツ・ファンド 『愛称: 明日への礎』

お金

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

13.28

14.37

1.65%

4,675

PIMCO 米国ハイイールド債券(米ドル) 『愛称: ハイイールドプラス(米ドル)』

三井住友TAM

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.51

9.28

1.76%

4,674

JPモルガン・スマート・インカム(H無、年1回)

JPモルガン

バランス

--

--

--

0.803%

4,672

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)

マネックスAM

安定成長

★★★★

13.08

7.7

0.97749%

4,664

アジア・ヘルスケア株式ファンド

アモーヴァ

国際株式・エマージング・複数国(F)

10.41

15.53

1.80499%

4,660

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

楽天

国際債券・北米(H)

★★★★★

1.4

5.9

0.187%

4,657

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

スカイオーシャン

安定成長

★★★

7.8

3.87

1.898%

4,655

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