設定日:

2018/09/28

償還日:

2028/10/10

評価基準日:

2025/06/30

GS社債/国際分散投資戦略F2018-09『愛称:プライムOne2018-09』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,665

2025年07月11日

前日比

前日比

-7

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

40,678

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) 『愛称: パワード・インカム』

SOMPO

国際債券・北米(F)

-0.14

28.84

1.749%

17,176

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型) 『愛称: 花こよみ年1』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

1.87

8.14

1.21%

17,114

日立 外国債券インデックスファンド

日立

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.64

7.91

0.154%

17,100

三菱UFJ バランス・イノベーション(株重視) 『愛称: ファーストラップ(ささえ)』

三菱UFJ

安定

★★★★

2.94

7.25

1.43%

17,091

DIAM 外国債券インデックスF<DC年金>

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.54

7.93

0.275%

17,088

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

ブラックロック

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

11.35

13.33

0.253%

17,054

eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

5.69

16.81

0.66%

17,032

GRAN NEXT テクノロジー

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★★

26.13

24.6

1.88299%

16,997

ダイワ・バリュー株・オープン 『愛称: 底力』

大和

国内大型ブレンド

★★★★

20.7

11.19

1.672%

16,996

エマージング・ソブリン(1年決算型)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

9.46

9.36

1.6082%

16,983

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

日興

国際株式・北米(F)

-6.08

32.21

1.804%

16,975

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2035(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★

3.51

4.56

0.396%

16,962

(NEXT FUNDS)米国投資適格社債(1-10年)(H有) 『愛称: 米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF』

野村

国際債券・北米(H)

★★★

-0.63

5.08

0.297%

16,943

たわらノーロード 先進国債券<H有>

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-3.33

5.89

0.22%

16,920

GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式

グローバル X

国内大型ブレンド

★★★★★

17.72

8.72

0.3025%

16,905

HSBC ブラジルオープン

HSBC

国際株式・ブラジル(F)

★★

7.45

22.6

2.09%

16,866

ニッセイ TOPIXオープン

ニッセイ

国内大型ブレンド

★★★

17.37

10.98

0.55%

16,819

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

三井住友DS

ヘッジファンド

★★★

-1.34

4.57

0.418%

16,805

インデックスF海外新興国債券(1年決算型) 『愛称: DCインデックス海外新興国債券』

日興

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

10.12

8.03

0.275%

16,801

GS グローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-09』

ゴールドマン

評価対象外

--

--

--

0.7975%

16,774

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

UBS

国際株式・北米(F)

★★★

22.74

25.1

1.837%

16,745

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

フィデリティ

国内中型ブレンド

--

--

--

1.5565%

16,740

ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)年2

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

9.48

11.89

1.913%

16,734

ストラテジック・バリュー(野村SMA・EW)

野村

国内大型ブレンド

★★★★★

22.28

11.34

0.9075%

16,710

東京海上セレクション・外国債券

東京海上

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.11

8.05

0.715%

16,700

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

三井住友DS

国内中型グロース

★★★

15.01

9.04

1.65%

16,655

第10回 公社債投資信託

--

0.11

0.05

--

16,609

東京海上セレクション・バランス30

東京海上

安定成長

★★★

4.13

6.03

0.9273%

16,596

野村 世界不動産投信(毎月分配型)

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★

3.52

15.23

1.485%

16,579

第 9回 公社債投資信託

--

0.11

0.05

--

16,549

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-08(限追) 『愛称: グロタ2024-08』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.638%

16,488

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

日興

国際株式・北米(F)

★★★

14.18

19.27

2.035%

16,487

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040

りそな

ターゲットイヤー2031~

★★★

9.04

8.28

0.33%

16,441

ドイチェ・インド株式ファンド

ドイチェ

国際株式・インド(F)

★★★

14.09

15.94

1.975%

16,427

ニッセイ 日本勝ち組ファンド

ニッセイ

国内大型ブレンド

★★

16.46

12.01

1.1%

16,414

HSBC ワールド・セレクション(成長) 『愛称: ゆめラップ成長』

HSBC

バランス

★★

5.46

7.72

1.30299%

16,378

イーストスプリング US投資適格債F・H付(年2回) 『愛称: USAボンド』

イーストS

国際債券・北米(H)

★★★

-1.03

7.74

0.99299%

16,346

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型) 『愛称: USドリーム(年2回)』

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★★★

15.16

14.76

1.914%

16,324

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) 『愛称: USブレイン5』

三井住友DS

成長

-10.89

38.58

1.8825%

16,320

ニッセイ・メタバースワールド(予想分配型)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★★★

25.36

23.6

1.8975%

16,315

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

15.15

17.37

1.848%

16,299

iFreeETF NASDAQ100(H有)

大和

国際株式・北米(H)

★★★★

18.62

17.35

0.11%

16,284

ノムラ THE USA Bコース

野村

国際株式・北米(F)

★★★

22.57

17.45

1.98%

16,278

HSBC G・ターゲット利回り債券2022-09(限追) 『愛称: グロタ2022-09』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.803%

16,241

Smart-i 国内債券インデックス

りそな

国内債券・中長期債

★★★

-2.64

3.03

0.132%

16,219

三井住友・配当フォーカスオープン

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★★★★

20.41

8.09

0.924%

16,216

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無) 『愛称: NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』

野村

国際債券・北米(F)

★★★

3.04

8.31

0.143%

16,207

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

三井住友DS

国際株式・中国(F)

★★

-4.41

23.54

1.98%

16,194

ベトナム・ロータス・ファンド 『愛称: ロータス』

ファイブスター

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★★

2.25

23.53

2.167%

16,187

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

インベスコ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

-3.84

6.54

0.132%

16,164

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