設定日:

2016/11/29

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,297

2025年06月06日

前日比

前日比

20

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

515

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

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DC日本債券インデックス・オープン

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★

-3.23

3.02

0.132%

492

MHAM ライフナビゲーションインカム 『愛称: ライフナビ インカム』

アセマネOne

安定

★★★

-0.31

3.44

1.1%

492

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

SBI岡三

国際債券・ハイイールド債(H)

-3.08

8.67

1.859%

492

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス 『愛称: サクっと米国適格債(1-5年)』

SBIアセット

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.1038%

491

SMT MIRAIndex eビジネス

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

22.26

19.53

0.77%

491

三菱UFJ 新興国高利回り社債<ペソ>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★★

18.4

13.88

1.881%

490

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回) 『愛称: 杏の実(年1回決算型)』

大和

国際債券・オセアニア(F)

★★★

2.39

8.06

1.375%

489

野村テンプルトン・トータル・リターンA

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

-5.43

12.54

1.80599%

489

損保ジャパン 日本株オープン 『愛称: むぎわら帽子』

SOMPO

国内中型バリュー

★★

14.45

9.26

1.65%

489

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

アセマネOne

バランス

★★★★

8.5

8.32

0.55%

487

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

ドイチェ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

-1.16

18.28

1.68799%

487

アドバンテージ日本株式ファンド

キャピタルAM

国内大型グロース

★★★★

20.42

12.94

1.496%

486

JPM USコア債券ファンド(H有、年1回決算型)

JPモルガン

国際債券・北米(H)

★★

-4.95

6.73

1.309%

484

財形株投(一般財形30)

大和

評価対象外

--

4.03

3.35

1.617%

483

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

マニュライフ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

12.9

11.86

1.4795%

483

欧州ハイ・イールド・ボンド(欧州通貨コース)

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.57

8.78

1.76%

482

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

3.94

9.63

1.74299%

480

ダイワ・ノーロードTOPIXファンド

大和

国内大型ブレンド

★★★

15.88

11.16

0.462%

479

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.98%

479

フィナンシャルミックスP(ミリオン)

大和

評価対象外

--

22.23

12.49

1.672%

478

iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス

大和

国際株式・北米(F)

6.7

15.89

0.7975%

478

円サポート

日興

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★

-3.33

7.99

0.308%

476

年金積立インターナショナル・ボンド・F 『愛称: DCIボンド』

日興

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

2.87

7.66

1.32%

475

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月

日興

国内REIT

--

--

--

0.715%

475

米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

5.41

12.7

2.05249%

475

追加型・公社債証券投資信託(6月設定)

--

-0.01

0.48

--

474

ニッセイ 北欧株式ファンド(H無) 『愛称: オーロラスター』

ニッセイ

国際株式・欧州(F)

★★

11.11

15.89

1.815%

474

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月) 『愛称: 戦略王』

インベスコ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

7.65

9.53

1.452%

473

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

フィデリティ

国内大型グロース

★★

10.96

12.09

1.683%

473

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)年2回

野村

国内大型ブレンド

15.42

20.43

1.139%

470

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H有) 『愛称: 攻防兼備』

ニッセイ

国際債券・転換社債(H)

--

-1.3

7.97

1.65%

468

MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)

ファイブスター

国内中型グロース

★★★

12.4

11.4

1.144%

467

世界株式インデックス戦略(償還条項付)2023-07 『愛称: ベスト・エントリー2023-07』

SOMPO

--

--

--

1.419%

466

ベストポート5(バランス型)

大和

バランス

--

--

--

2.2781%

465

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(積極型)

三菱UFJ

バランス

★★★★

9.63

9.53

1.76%

464

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有 『愛称: ジェイブリッド年1』

SOMPO

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

-1.87

6.68

0.924%

464

W専用・J-REITアクティブ

野村

国内REIT

--

--

--

0.561%

464

(野村 ブル・ベアS9)円安ドル高トレンド9

野村

為替ブル型

--

--

--

1.122%

464

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回) 『愛称: グローバル・トップ年1』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

0.42

7.89

1.21%

464

W専用・グローバルREITアクティブ

野村

国際REIT・特定地域(F)

--

--

--

0.858%

460

フィデリティ・コア・インカム・F(成長)H有 『愛称: 素晴らしき人生のロードマップ』

フィデリティ

安定成長

-2.82

7.1

1.60999%

459

eMAXIS 欧州リートインデックス

三菱UFJ

国際REIT・特定地域(F)

1.6

24.31

0.66%

459

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)

大和

国内中型ブレンド

--

--

--

0.451%

458

MHAM 6資産バランスファンド(年1回決算型) 『愛称: 六花選(年1回決算型)』

アセマネOne

バランス

★★★

5.78

7.17

1.265%

457

エマージング債券投信(金)毎月

T&D

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★★

9.71

20.12

1.71799%

456

BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型) 『愛称: 亜米利加(予想分配金提示型)』

BNYメロン

安定成長

4.55

17.15

2.035%

456

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

三井住友DS

安定成長

-2.53

9.35

1.8825%

454

ラップ向けアクティブアロケーションF

三菱UFJ

安定成長

★★★

2.32

5.26

0.22%

454

日興FWS・先進国債インデックス(H有)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-4.23

6.02

0.121%

454

アジア・パシフィック・ソブリン(年2回決算)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

5.79

7.33

1.65%

451

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