設定日:

2016/10/20

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2026/05/31

ダイワ 世界有力企業外債F(部分H有)2016-10

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,525

2026年06月18日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

105

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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インベスコ QQQ メガ・ファンド

インベスコ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.6875%

651

三菱UFJ スタイルS・バリューF 『愛称: Big Wing One 「変革」』

三菱UFJ

国内大型バリュー

★★★

34.58

16.49

1.705%

650

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

フィデリティ

国内大型グロース

★★

19.74

15.3

1.683%

649

Rogge世界ハイブリッド証券Fレアル(毎月)

東京海上

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

18.11

10.74

1.6923%

649

アジア・ハイ・イールド債券Fレアル(毎月)

大和

国際債券・ハイイールド債(F)

13.96

12.47

1.90799%

649

楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちり)

楽天

成長

★★★

18.14

10.82

0.99749%

649

グローバル・ストック Cコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

8.49

10.97

2%

647

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

10.43

9.64

1.86299%

646

追加型・公社債証券投資信託(2月設定)

--

0.06

0.48

--

645

SMT 中国株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・中国株』

三井住友TAM

国際株式・中国(F)

--

--

--

0.77%

644

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

ブラックロック

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

-0.28

12.27

1.67399%

644

SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックスF 『愛称: SBI・V・世界小型株式(除く米国)』

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.12379%

644

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド 『愛称: モンド』

ピクテ

安定成長

★★★

8.71

7.32

2%

644

楽天・全世界債券インデックスH 『愛称: 楽天全世界債券』

楽天

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-1.06

4.39

0.23199%

643

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 『愛称: ひとくふうTDF2065』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

21.32

8.4

0.385%

643

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

大和

国内債券・中長期債

★★

-4.9

3.1

0.44%

642

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨) 『愛称: インフラプラス(アジア通貨)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

21.43

11.82

1.8%

642

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(年2)

フランクリン

国際債券・オセアニア(F)

7.56

8.76

1.43%

642

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月) 『愛称: USストリーム』

三菱UFJ

国際債券・北米(H)

★★★★★

1.8

2.1

1.815%

642

イノベーション・シェアリングエコノミー

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

21.49

18.17

0.8195%

641

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無 『愛称: ジェイブリッド年1』

SOMPO

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

9.82

8.94

0.924%

641

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無 『愛称: 上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★★

21.88

13.63

0.275%

638

GX S&P先進国キャッシュフロー・トップ100

グローバル X

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.4125%

637

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

三菱UFJ

国際REIT・特定地域(H)

-2.23

14.03

1.98299%

637

ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

1.71

13.66

1.815%

637

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)

三井住友TAM

国際債券・北米(F)

★★★★

10.53

8.87

1.54%

634

ハッピーライフファンド・株25

野村

安定成長

★★

4.25

5.82

1.29999%

634

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

フィデリティ

国内大型グロース

★★★

21.51

15.3

0.968%

632

アムンディ・インドネシア・ファンド 『愛称: ガルーダ』

アムンディ

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

-12.87

19.17

1.782%

631

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス(年4) 『愛称: サクっと全世界債券(分配重視型)』

SBIアセット

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.1158%

631

野村 シュローダー欧州ハイ・イールド債券(H無)年1回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

1.473%

631

GS 米国REITファンドD(年1回決算型、H無) 『愛称: コロンブスの卵』

ゴールドマン

国際REIT・特定地域(F)

★★★

13.63

15.01

1.573%

626

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H無)

ニッセイ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

9.7

7.35

0.913%

625

ニッセイ グローバルバランス(株式重視型) 『愛称: ゆめ計画70』

ニッセイ

バランス

★★★★

16.66

9.98

1.276%

625

野村 資産設計ファンド2015 『愛称: 未来時計 2015』

野村

ターゲットイヤー~2020

--

3.39

4.91

0.847%

624

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

ゴールドマン

安定

★★

3.05

5.71

1.5675%

624

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス 『愛称: サクっと米国適格債(1-5年)』

SBIアセット

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.1038%

622

GCI エンダウメントファンド(安定型)

GCI

安定

★★

1.34

4.78

1.22529%

620

SBI 日本小型成長株選抜ファンド 『愛称: センバツ』

SBIアセット

国内小型グロース

1.51

19.06

1.485%

620

iFree グレーターベイエリア・イノベーション100

大和

国際株式・中国(F)

★★★★

17.66

20.99

0.71799%

620

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

-1.14

5.68

1.54%

618

東京海上・気候変動対応株式ファンド(H有) 『愛称: グリーンフューチャー』

東京海上

国際株式・北米(H)

★★

10.3

17.87

1.8425%

617

リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 『愛称: しあわせの一歩(DC)』

アセマネOne

安定成長

★★

0.86

3.71

0.649%

615

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式F

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

13.14

28.45

1.683%

615

ブラデスコブラジル債券ファンド(成長)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

12.83

12.05

1.65%

615

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/資産成長型)

大和

成長

★★

6.97

10.41

1.2375%

612

四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型) 『愛称: 四国の未来(年2回)』

大和

安定成長

★★★

14.28

8.97

1.14125%

611

シュローダー・ユーロ・エクイティF H無 『愛称: ユーロの匠』

シュローダー

国際株式・欧州(F)

★★★

20.51

14.71

1.73749%

610

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

フィデリティ

国際株式・欧州(F)

★★

8.02

15.57

1.683%

610

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(毎月・予想)

イーストS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.71999%

608

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