設定日:

1971/05/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

公社債投信5月号

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,009

2025年09月04日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,621

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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21世紀東京 日本株式ファンド 『愛称: 成長への道』

カレラ

国内大型ブレンド

★★★★

25.46

13.79

1.6445%

1,668

BR 米国小型成長株式オープンA(H無)

ブラックロック

国際株式・北米(F)

★★

12.36

20.51

1.683%

1,663

野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

8.78

9.41

1.694%

1,662

ダイナミック・マルチアセット戦略F(H無)

三井住友DS

バランス

★★

9.34

11.59

1.79249%

1,659

GS トータル・リターン積極(年2回決算)

ゴールドマン

バランス

★★

5.28

8.4

1.5675%

1,657

ニッセイ・インド株式ファンド<購・換無> 『愛称: ギフトシティー』

ニッセイ

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.308%

1,653

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有)

ドイチェ

コモディティ

-8.56

10.78

1.803%

1,653

三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズ

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

20.37

15.78

0.253%

1,646

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有) 『愛称: Value of Values』

フィデリティ

国際株式・北米(H)

5.03

20.16

1.65%

1,644

(通貨選択S) 新興国債券<円>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(H)

★★★★

3.53

8.29

1.672%

1,642

GX ロボティクス&AI-日本株式

グローバル X

国内中型グロース

4.3

18.58

0.649%

1,635

iFreeETF 米国国債3-5年(H有)

大和

国際債券・北米(H)

--

--

--

0.11%

1,634

野村 グローバルCB投信(アジア通貨)毎月

野村

国際債券・転換社債(F)

★★★

6.12

9.79

1.823%

1,633

三菱UFJ 国内バランス20 『愛称: 夢列島20』

三菱UFJ

安定

★★★

0.78

3.83

1.21%

1,632

日興FWS・先進国株インデックス(H有)

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★★

12.4

11.8

0.121%

1,631

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

三井住友DS

国内REIT

★★

2.13

9.14

0.385%

1,630

ジャパン・アグレッシブ・グロース

フィデリティ

国内中型グロース

★★★

11.11

12.77

1.76%

1,629

AB・財産設計2020

アライアンス

ターゲットイヤー~2020

--

3.57

8.41

1.30999%

1,626

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回) 『愛称: 世界のいしずえ』

三菱UFJ

国際債券・北米(H)

★★

-2.5

9.13

1.32%

1,625

アジア サプライチェーン株式ファンド

カレラ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

5.26

13.5

1.529%

1,624

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

三井住友DS

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★★

12.99

9.31

0.8305%

1,622

公社債投信(11月号)

--

0.11

0.03

--

1,616

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F 『愛称: アジアンスター』

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

11.35

14.5

1.694%

1,616

関西応援ファンド 『愛称: 関西の未来』

野村

国内中型ブレンド

★★★

12.86

8.16

1.375%

1,612

フィデリティ・グローバル・エクイティA

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

11

11.83

2.123%

1,609

しんきん アジアETF株式ファンド 『愛称: 情熱アジア大陸』

しんきん

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

8.51

12.51

1.735%

1,608

iシェアーズ コモディティインデックス

ブラックロック

コモディティ

★★

1.61

19.49

1.00849%

1,603

中国A株ファンド2 『愛称: 黄河II』

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

-3.2

22.85

2.31%

1,602

東証REITインバースETF

シンプレクス

株式ベア型

--

--

--

0.825%

1,601

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

3.91

13.33

1.87%

1,599

eMAXIS Neo 遺伝子工学

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

-11.78

28

0.792%

1,597

ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド 『愛称: ジャパンAI革命』

ニッセイ

国内大型グロース

★★★

17.83

13.76

1.694%

1,594

公社債投信4月号

--

0.12

0.04

--

1,593

BR ESG世界株式F(限定H有)

ブラックロック

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

12.31

13.24

0.76079%

1,592

日興FWS・先進国債アクティブ(H無)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.26

7.52

0.6864%

1,592

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無) 『愛称: トレンド・シフト』

インベスコ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

21.65

23.36

1.5675%

1,590

BNYメロン・リアル・リターンA(H有)

BNYメロン

バランス

-0.87

5.29

1.845%

1,586

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月) 『愛称: D・51』

大和

安定成長

★★★

7.24

8.16

1.4025%

1,583

アムンディ・中国株ファンド 『愛称: 悟空』

アムンディ

国際株式・中国(F)

★★★

7.12

26.48

1.87%

1,579

ウェルスナビ×R(リスク許容度3)

楽天

バランス

--

--

--

1.15999%

1,577

新興企業日本株ファンド(資産成長型)

アセマネOne

国内中型グロース

8.76

15.2

1.694%

1,575

ドイチェ・ETFバランス・ファンド 『愛称: プラチナコア』

ドイチェ

安定成長

★★★★★

12.42

10.21

0.41349%

1,572

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンA 『愛称: 健太』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

-3.05

10.66

2.42%

1,572

NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型) 『愛称: 四季の便り』

農中全共連

国内中型バリュー

★★★★★

26.54

11.08

1.056%

1,572

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

大和

国際REIT・特定地域(H)

★★★★

-0.27

17.91

1.606%

1,570

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★

18.49

11.11

0.385%

1,564

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

三井住友DS

国際債券・短期債(F)

★★

4.3

8.2

0.99%

1,562

日本株・アクティブ・セレクト・オープン

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

19.33

12.63

1.65%

1,560

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン 『愛称: 咸臨丸』

ドイチェ

国内中型グロース

★★

14.24

17.86

1.98%

1,559

(野村 ブル・ベアS9)米国国債4倍ブル9

野村

債券ブル型

--

--

--

1.155%

1,556

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