設定日:

1961/11/20

償還日:

--

評価基準日:

2026/08/31

第11回 公社債投資信託

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,064

円

2026年09月28日

前日比

前日比

1

円

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

15,247

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ダイワ S&P500インデックス(H有)(ダイワSMA専用)

大和

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.176%

659

バンクローン・ファンド(H有)

アセマネOne

国際債券・北米(H)

★★★★

-0.04

1.35

1.778%

657

野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドA

野村

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.848%

654

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

アモーヴァ

国際株式・北米(H)

★★

-0.27

11.31

2.035%

652

野村 資産設計ファンド2020 『愛称: 未来時計 2020』

野村

ターゲットイヤー~2020

--

2.81

4.76

0.847%

652

AB・新興国成長株投信A(H有)

アライアンス

国際株式・エマージング・複数国(H)

--

15.79

19.94

1.848%

651

三井住友DS インカムバランスNISA(予想分配型) 『愛称: はぐくむニーサ(予想分配)』

三井住友DS

バランス

--

--

--

0.9812%

651

MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)

ファイブスター

国内中型グロース

★★★★

18.47

14.2

1.144%

650

GS社債/国際分散投資戦略F2020-10 『愛称: プライムOne2020-10』

アセマネOne

--

-0.33

3.02

0.308%

649

バークレイズ社債/インカム戦略2019-12 『愛称: フライトインカム2019-12』

SOMPO

--

1.92

0.85

0.33%

648

SOMPO 好利回りCB2023-09(H無・限定追加型)

SOMPO

評価対象外

--

--

--

1.133%

647

ダイワ・インデックスセレクト G-REIT

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

13.65

14.55

0.605%

647

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

13.81

12.1

1.668%

646

フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株(資産成長) 『愛称: クリプト・フロンティア』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.4575%

645

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定成長型)

三菱UFJ

安定成長

★★★★

9.2

7.66

1.54%

645

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500)

農中全共連

株式ブル型

--

27.92

28.01

0.88%

644

次世代REIT<成長>(H有)

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

★

1.8

15.68

1.694%

644

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

マニュライフ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

23.75

10.36

1.4795%

643

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

東京海上

国内中型グロース

★★★

19.97

16.59

1.573%

641

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

東京海上

国内REIT

★★★★★

12.94

16.24

1.2475%

639

追加型・公社債証券投資信託(2月設定)

--

0.04

0.49

--

639

楽天 グローバル・バランス(成長型) 『愛称: 豊饒の木』

楽天

バランス

★★★★

13.44

8.89

1.023%

637

インデックス・ブレンド(タイプIII) 『愛称: My Funds-i』

野村

バランス

★★★

11.38

7.72

0.55%

636

インデックスオープン・先進国株式

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

22.27

13.87

0.09889%

633

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称: 未来ノート』

大和

安定成長

★

6.9

7.42

1.75749%

632

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050 『愛称: ひとくふうTDF2050』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

15.42

7.27

0.385%

629

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

三井住友TAM

安定成長

★

2.76

6.12

1.6775%

629

エマージング債券投信(米ドル)毎月

T&D

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

10.58

8.67

1.71799%

629

HSBC インド小型株式オープン

HSBC

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.9393%

628

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産)

三井住友DS

ターゲットイヤー2021~2030

★★★

1.81

2.46

0.462%

627

GX チャイナテック・カバード・コール

グローバル X

国際株式・中国(F)

--

--

--

0.77749%

627

三菱UFJ スタイルS・バリューF 『愛称: Big Wing One 「変革」』

三菱UFJ

国内大型バリュー

★★

30.84

15.97

1.705%

625

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 『愛称: ユーロ十二星』

三井住友TAM

国際債券・欧州(F)

★★★

6.16

6.77

0.99%

623

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(毎月・予想)

イーストS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.71999%

623

GS 日本フォーカス・G マーケット・ニュートラル

ゴールドマン

ヘッジファンド

★★

-3.9

7.11

1.683%

619

一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)

大和

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.6825%

619

NZAM 上場投信 S&P500(H無)

農中全共連

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.066%

619

ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

★

0.93

13.59

1.815%

619

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド 『愛称: モンド』

ピクテ

安定成長

★★★

7.89

7.53

2%

618

THEOベスト・バランス・ファンド

お金

バランス

★★★★

15.12

9.65

0.5445%

617

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H有)

ステート・S

コモディティ

--

--

--

0.17699%

616

SBI 日本小型成長株選抜ファンド 『愛称: センバツ』

SBIアセット

国内小型グロース

★

1.97

18.78

1.485%

616

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無 『愛称: ジェイブリッド年1』

SOMPO

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

8.61

8.68

0.924%

615

年金積立日本短期債券オープン 『愛称: DC日本短期債券オープン』

アモーヴァ

国内債券・中長期債

★★★★★

-0.3

0.45

1.1%

614

ジャパン半導体株式ファンド(予想分配金提示型)

アモーヴァ

国内中型グロース

--

--

--

1.584%

613

ブラデスコブラジル債券ファンド(成長)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

8.65

11.2

1.65%

612

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

フィデリティ

国内大型グロース

★★★

21.31

15.39

0.968%

611

楽天・全世界債券インデックスH 『愛称: 楽天全世界債券』

楽天

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★

-0.89

4.45

0.23199%

611

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

10.65

8.96

1.86299%

611

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨) 『愛称: インフラプラス(アジア通貨)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.25

12.11

1.8%

608

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