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2001-2050件を表示(全5757件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,101円 |
純資産総額(百万円) 2,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.16% |
リターン3年(年率) 22.83% |
リターン5年(年率) 9.36% |
リターン10年(年率) 2.95% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,113 |
シャープレシオ1年 4.07 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,113 |
標準偏差1年 7.27% |
標準偏差3年 13.77% |
標準偏差5年 18.59% |
標準偏差10年 20.08% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,113 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 2,113 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,835円 |
純資産総額(百万円) 415 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資する。基本配分比率(国内株式5%、海外株式75%、国内リート1%、海外リート9%、国内債券5%、海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し、2060年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.06% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 415 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 415 |
標準偏差1年 12.16% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 415 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 415 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,502円 |
純資産総額(百万円) 5,106 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.3% |
リターン3年(年率) 15.38% |
リターン5年(年率) 15.88% |
リターン10年(年率) 6.65% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,106 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,106 |
標準偏差1年 10.56% |
標準偏差3年 11.55% |
標準偏差5年 13.32% |
標準偏差10年 16% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,106 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 4.89% |
純資産総額(百万円) 5,106 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,473円 |
純資産総額(百万円) 5,737 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 29.85% |
リターン3年(年率) 28.3% |
リターン5年(年率) 30.86% |
リターン10年(年率) 16.2% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,737 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,737 |
標準偏差1年 20.66% |
標準偏差3年 17.87% |
標準偏差5年 20.53% |
標準偏差10年 26.31% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,737 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 3.09% |
純資産総額(百万円) 5,737 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,535円 |
純資産総額(百万円) 498 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 13.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 498 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 498 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 498 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.9% |
純資産総額(百万円) 498 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 335,702円 |
純資産総額(百万円) 1,370 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.721% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:413A)。TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.721% |
純資産総額(百万円) 1,370 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.721% |
純資産総額(百万円) 1,370 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.721% |
純資産総額(百万円) 1,370 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 17,500円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 5.21% |
純資産総額(百万円) 1,370 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,961円 |
純資産総額(百万円) 1,355 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として70%程度を目途に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 1,355 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 1,355 |
標準偏差1年 3.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 1,355 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.9% |
純資産総額(百万円) 1,355 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,960円 |
純資産総額(百万円) 987 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.363% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用。複数のマザーファンドへの投資を通じて、金利戦略およびクレジット戦略を活用。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) -5.07% |
リターン3年(年率) -4.27% |
リターン5年(年率) -3.25% |
リターン10年(年率) -1.92% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 987 |
シャープレシオ1年 -1.71 |
シャープレシオ3年 -1.5 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.81 |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 987 |
標準偏差1年 3.28% |
標準偏差3年 3.02% |
標準偏差5年 2.71% |
標準偏差10年 2.47% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 987 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 987 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,895円 |
純資産総額(百万円) 2,602 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.517% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.78% |
リターン3年(年率) 6.73% |
リターン5年(年率) 3.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.517% |
純資産総額(百万円) 2,602 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.517% |
純資産総額(百万円) 2,602 |
標準偏差1年 6.05% |
標準偏差3年 6.76% |
標準偏差5年 7.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.517% |
純資産総額(百万円) 2,602 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.52% |
純資産総額(百万円) 2,602 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,699円 |
純資産総額(百万円) 621 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 19.25% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 621 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 621 |
標準偏差1年 13.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 621 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 2.09% |
純資産総額(百万円) 621 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,870円 |
純資産総額(百万円) 5,264 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.49999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国、英国(含む欧州)、アジア・オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資。各地域への基本配分比率は、原則としてそれぞれ概ね3分の1。個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 26.99% |
リターン3年(年率) 18.15% |
リターン5年(年率) 14.83% |
リターン10年(年率) 11.01% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 5,264 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 5,264 |
標準偏差1年 13.21% |
標準偏差3年 10.1% |
標準偏差5年 10.23% |
標準偏差10年 13.97% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 5,264 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 9.81% |
純資産総額(百万円) 5,264 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,847円 |
純資産総額(百万円) 368 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 33.34% |
リターン3年(年率) 17.29% |
リターン5年(年率) 8.11% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 368 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 368 |
標準偏差1年 19.39% |
標準偏差3年 14.56% |
標準偏差5年 13.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 368 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 9.34% |
純資産総額(百万円) 368 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,408円 |
純資産総額(百万円) 1,733 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.1958% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。マザーファンドを通じて、高格付けの先進国のうち、為替ヘッジコスト考慮後の利回りや信用力などを考慮して複数国を選定し、その国の国債や、国際機関債などに投資する。外貨建資産については、原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.84% |
リターン3年(年率) -1.82% |
リターン5年(年率) -2.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1958% |
純資産総額(百万円) 1,733 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 -0.57 |
シャープレシオ5年 -0.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1958% |
純資産総額(百万円) 1,733 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.68% |
標準偏差5年 4.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1958% |
純資産総額(百万円) 1,733 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,733 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,806円 |
純資産総額(百万円) 787 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 5.16% |
リターン3年(年率) 1.08% |
リターン5年(年率) -2.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 787 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 787 |
標準偏差1年 4.89% |
標準偏差3年 5.92% |
標準偏差5年 7.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 787 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 1.7% |
純資産総額(百万円) 787 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,980円 |
純資産総額(百万円) 8,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資。企業評価では成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行う。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 43.72% |
リターン3年(年率) 30.42% |
リターン5年(年率) 18.06% |
リターン10年(年率) 14.62% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 8,529 |
シャープレシオ1年 2.04 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 8,529 |
標準偏差1年 21.22% |
標準偏差3年 16.08% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 15.1% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 8,529 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,529 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,068円 |
純資産総額(百万円) 547 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.77649% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P India Tech Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P India Tech Index(円換算ベース) |
ファンドコメント インドの主要なテクノロジー企業(ソフトウェア、デジタル・テクノロジー、通信等)の株式を実質的な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行う。S&P India Tech Index(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -15.15% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 547 |
シャープレシオ1年 -0.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 547 |
標準偏差1年 22.58% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 547 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 547 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,055円 |
純資産総額(百万円) 563 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分配投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式65%、債券30%、現預金5%とし、株式50%-80%、債券15%-45%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.17% |
リターン3年(年率) 12.08% |
リターン5年(年率) 7.32% |
リターン10年(年率) 6.81% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 563 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 563 |
標準偏差1年 12.62% |
標準偏差3年 9.9% |
標準偏差5年 9.91% |
標準偏差10年 9.74% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 563 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 563 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,654円 |
純資産総額(百万円) 334 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。投資対象は、原則としてBBB格相当以上の格付けを有する公社債。マクロ経済分析、市場分析による金利予測から、ポートフォリオのデュレーションと満期構成を決定、ベンチマークとの乖離が主要な超過収益となるアクティブ運用を行う。ベンチマークはノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.53% |
リターン3年(年率) -4.28% |
リターン5年(年率) -3.36% |
リターン10年(年率) -1.94% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 334 |
シャープレシオ1年 -1.98 |
シャープレシオ3年 -1.59 |
シャープレシオ5年 -1.36 |
シャープレシオ10年 -0.87 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 334 |
標準偏差1年 3.07% |
標準偏差3年 2.87% |
標準偏差5年 2.59% |
標準偏差10年 2.32% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 334 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 334 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,909円 |
純資産総額(百万円) 9,503 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時価総額上位約50社の銘柄に投資を行う。「時価総額の大きさに応じて投資する戦略」と、「配当利回りの大きさに応じて投資する戦略」を組み合わせてポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月02日 |
リターン1年(年率) 45.46% |
リターン3年(年率) 22.45% |
リターン5年(年率) 12.74% |
リターン10年(年率) 9.75% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 9,503 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 9,503 |
標準偏差1年 19.39% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 14.76% |
標準偏差10年 16.76% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 9,503 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月02日 |
分配金利回り 2.51% |
純資産総額(百万円) 9,503 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,117円 |
純資産総額(百万円) 1,524 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 17.45% |
リターン3年(年率) 8.55% |
リターン5年(年率) 5.11% |
リターン10年(年率) 3.13% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 1,524 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 1,524 |
標準偏差1年 6.31% |
標準偏差3年 7.49% |
標準偏差5年 8.72% |
標準偏差10年 9.02% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 1,524 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,524 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,794円 |
純資産総額(百万円) 159 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 10.56% |
リターン3年(年率) 7.92% |
リターン5年(年率) 4.49% |
リターン10年(年率) 2.74% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 159 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 159 |
標準偏差1年 5.7% |
標準偏差3年 7.15% |
標準偏差5年 6.91% |
標準偏差10年 6.27% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 159 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 430円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 2.56% |
純資産総額(百万円) 159 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,700円 |
純資産総額(百万円) 3,075 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 14.55% |
リターン3年(年率) 12.27% |
リターン5年(年率) 8.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,075 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,075 |
標準偏差1年 10.37% |
標準偏差3年 10.02% |
標準偏差5年 10.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,075 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 1.5% |
純資産総額(百万円) 3,075 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,266円 |
純資産総額(百万円) 446 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.10725% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、残存期間が27年から33年の日本国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、保有する債券の平均残存期間が29年から31年の範囲内となるように、債券の入れ替えを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 446 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 446 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 446 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0.76% |
純資産総額(百万円) 446 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,130円 |
純資産総額(百万円) 546 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 13.98% |
リターン3年(年率) 5.45% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 546 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 546 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 9.52% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 546 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 546 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,394円 |
純資産総額(百万円) 2,903 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 12.01% |
リターン3年(年率) 9.06% |
リターン5年(年率) 5.42% |
リターン10年(年率) 3.49% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,903 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,903 |
標準偏差1年 5.73% |
標準偏差3年 7.2% |
標準偏差5年 6.96% |
標準偏差10年 6.29% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,903 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,903 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,894円 |
純資産総額(百万円) 827 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 2.145% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 63.85% |
リターン3年(年率) 17.35% |
リターン5年(年率) -5.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.145% |
純資産総額(百万円) 827 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 -0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.145% |
純資産総額(百万円) 827 |
標準偏差1年 32.94% |
標準偏差3年 30.58% |
標準偏差5年 30.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.145% |
純資産総額(百万円) 827 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 827 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,419円 |
純資産総額(百万円) 6,935 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、A格相当以上の内外の債券。為替ヘッジ取引を機動的に活用し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。「ドル通貨」および「欧州通貨」の債券への実際の投資割合は、基本的な投資配分を中心に±20%程度の範囲内とし、40%程度を上限として円建ての債券に投資する場合がある。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.75% |
リターン3年(年率) 1.99% |
リターン5年(年率) -1.01% |
リターン10年(年率) -0.93% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 6,935 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 0.37 |
シャープレシオ5年 -0.19 |
シャープレシオ10年 -0.2 |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 6,935 |
標準偏差1年 4.94% |
標準偏差3年 4.72% |
標準偏差5年 6.14% |
標準偏差10年 5.11% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 6,935 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 2.96% |
純資産総額(百万円) 6,935 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,238円 |
純資産総額(百万円) 16,156 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 2.25% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.17% |
リターン3年(年率) 15.6% |
リターン5年(年率) 7.86% |
リターン10年(年率) 9.08% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,156 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,156 |
標準偏差1年 12.77% |
標準偏差3年 10.67% |
標準偏差5年 12.16% |
標準偏差10年 12.79% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,156 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,156 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,102円 |
純資産総額(百万円) 906 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.15249% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.21% |
リターン3年(年率) -2.14% |
リターン5年(年率) -4.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 906 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 -0.43 |
シャープレシオ5年 -0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 906 |
標準偏差1年 3.36% |
標準偏差3年 5.63% |
標準偏差5年 5.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 906 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.55% |
純資産総額(百万円) 906 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,581円 |
純資産総額(百万円) 1,285 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とする。世界の環境関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 30.48% |
リターン3年(年率) 15.36% |
リターン5年(年率) 15.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
標準偏差1年 16.49% |
標準偏差3年 17.52% |
標準偏差5年 19.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,048円 |
純資産総額(百万円) 3,974 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式47%、外国株式23%、国内債券20%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.7% |
リターン3年(年率) 15.97% |
リターン5年(年率) 10.67% |
リターン10年(年率) 8.78% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,974 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,974 |
標準偏差1年 13.97% |
標準偏差3年 11.51% |
標準偏差5年 11.1% |
標準偏差10年 10.87% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,974 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,974 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,810円 |
純資産総額(百万円) 7,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 18.67% |
リターン3年(年率) 18.61% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
標準偏差1年 12.38% |
標準偏差3年 13.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,562円 |
純資産総額(百万円) 2,731 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式44%、国内債券23%、外国株式17%、外国債券14%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 19.37% |
リターン3年(年率) 14.51% |
リターン5年(年率) 8.43% |
リターン10年(年率) 8.14% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
標準偏差1年 12.61% |
標準偏差3年 9.9% |
標準偏差5年 9.34% |
標準偏差10年 9.28% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.64% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,917円 |
純資産総額(百万円) 906 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とする。日本の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数(東証REIT指数(配当込み))に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 13.62% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 906 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 906 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 906 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 2.75% |
純資産総額(百万円) 906 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,230円 |
純資産総額(百万円) 775 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.39% |
リターン3年(年率) 14.58% |
リターン5年(年率) 8.63% |
リターン10年(年率) 8.63% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 775 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 775 |
標準偏差1年 20.13% |
標準偏差3年 14.24% |
標準偏差5年 14.03% |
標準偏差10年 16.17% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 775 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 775 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,106円 |
純資産総額(百万円) 1,644 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 81.24% |
リターン3年(年率) 42.3% |
リターン5年(年率) 34.35% |
リターン10年(年率) 20.25% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
標準偏差1年 29.69% |
標準偏差3年 25.37% |
標準偏差5年 24.18% |
標準偏差10年 26.3% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.72% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,181円 |
純資産総額(百万円) 273 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.561% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 15.55% |
リターン3年(年率) 13.15% |
リターン5年(年率) 9.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 273 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 273 |
標準偏差1年 9.74% |
標準偏差3年 8.52% |
標準偏差5年 8.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 273 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 273 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,871円 |
純資産総額(百万円) 121 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.9481% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9481% |
純資産総額(百万円) 121 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9481% |
純資産総額(百万円) 121 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9481% |
純資産総額(百万円) 121 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 121 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,065円 |
純資産総額(百万円) 335 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 0.35% |
リターン3年(年率) -0.17% |
リターン5年(年率) -3.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 335 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 -0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 335 |
標準偏差1年 3.5% |
標準偏差3年 3.71% |
標準偏差5年 4.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 335 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 2.05% |
純資産総額(百万円) 335 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,949円 |
純資産総額(百万円) 126 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 2.024% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 32.23% |
リターン3年(年率) 15.18% |
リターン5年(年率) 5.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 126 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 126 |
標準偏差1年 17.6% |
標準偏差3年 14.56% |
標準偏差5年 14.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 126 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 20.08% |
純資産総額(百万円) 126 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,980円 |
純資産総額(百万円) 3,569 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 2.178% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 34.78% |
リターン3年(年率) 16.97% |
リターン5年(年率) 9.02% |
リターン10年(年率) 9.25% |
信託報酬率 2.178% |
純資産総額(百万円) 3,569 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 2.178% |
純資産総額(百万円) 3,569 |
標準偏差1年 21.13% |
標準偏差3年 14.77% |
標準偏差5年 14.6% |
標準偏差10年 15.48% |
信託報酬率 2.178% |
純資産総額(百万円) 3,569 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,569 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,322円 |
純資産総額(百万円) 899 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 899 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 899 |
標準偏差1年 20.59% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 899 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 899 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,572円 |
純資産総額(百万円) 2,717 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.54% |
リターン3年(年率) -4.28% |
リターン5年(年率) -3.24% |
リターン10年(年率) -1.67% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 2,717 |
シャープレシオ1年 -1.77 |
シャープレシオ3年 -1.45 |
シャープレシオ5年 -1.23 |
シャープレシオ10年 -0.72 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 2,717 |
標準偏差1年 3.43% |
標準偏差3年 3.13% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.42% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 2,717 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 2,717 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,306円 |
純資産総額(百万円) 53,937 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -10.17% |
リターン3年(年率) 7.75% |
リターン5年(年率) 9.36% |
リターン10年(年率) 10.05% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 53,937 |
シャープレシオ1年 -0.54 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 53,937 |
標準偏差1年 19.81% |
標準偏差3年 16.55% |
標準偏差5年 16.69% |
標準偏差10年 20.75% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 53,937 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,270円 |
直近決算日 2025年08月10日 |
分配金利回り 4.06% |
純資産総額(百万円) 53,937 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,367円 |
純資産総額(百万円) 968 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.4% |
リターン3年(年率) 10.33% |
リターン5年(年率) 6.46% |
リターン10年(年率) 4.96% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 968 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 968 |
標準偏差1年 8.31% |
標準偏差3年 6.41% |
標準偏差5年 6.17% |
標準偏差10年 6.71% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 968 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 968 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 82,855円 |
純資産総額(百万円) 3,488 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月02日 |
リターン1年(年率) 38.51% |
リターン3年(年率) 12.85% |
リターン5年(年率) 6.26% |
リターン10年(年率) 13.05% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,488 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,488 |
標準偏差1年 25% |
標準偏差3年 18.28% |
標準偏差5年 18.05% |
標準偏差10年 18.81% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,488 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 3,488 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 337,606円 |
純資産総額(百万円) 3,140 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2083)。わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプロ―チにより、企業のビジネスモデル、経営戦略、財務戦略などを評価し、中長期的に高い自己資本利益率(ROE)を期待できる銘柄を中心に選定し運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.57% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 3,140 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 3,140 |
標準偏差1年 17.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 3,140 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0.95% |
純資産総額(百万円) 3,140 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,342円 |
純資産総額(百万円) 282 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてJ-REITインデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.95% |
リターン3年(年率) 5.4% |
リターン5年(年率) 2.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 282 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 282 |
標準偏差1年 11.12% |
標準偏差3年 9.52% |
標準偏差5年 10.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 282 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 282 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,094円 |
純資産総額(百万円) 197 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.877% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月04日 |
リターン1年(年率) 12.15% |
リターン3年(年率) 0.34% |
リターン5年(年率) -0.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.877% |
純資産総額(百万円) 197 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.877% |
純資産総額(百万円) 197 |
標準偏差1年 19.89% |
標準偏差3年 15.54% |
標準偏差5年 14.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.877% |
純資産総額(百万円) 197 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年02月04日 |
分配金利回り 2.89% |
純資産総額(百万円) 197 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,610円 |
純資産総額(百万円) 423 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.85% |
リターン3年(年率) -0.03% |
リターン5年(年率) -2.59% |
リターン10年(年率) -0.32% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 423 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 -0.2 |
シャープレシオ10年 -0.03 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 423 |
標準偏差1年 9.67% |
標準偏差3年 12.26% |
標準偏差5年 14.05% |
標準偏差10年 14.18% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 423 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額(百万円) 423 |
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