設定日:

2002/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DCニッセイ 国内債券アクティブ

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,392

2025年08月19日

前日比

前日比

-16

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,074

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

29311021

2002013107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用。複数のマザーファンドへの投資を通じて、金利戦略およびクレジット戦略を活用。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.54%

-3.27%

-2.66%

-0.97%

カテゴリー

-3.31%

-3.07%

-2.36%

-0.71%

+/- カテゴリー

-0.23%

-0.2%

-0.3%

-0.26%

順位

57位

85位

87位

79位

%ランク

43%

66%

74%

90%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.49%

2.97%

2.48%

2.47%

カテゴリー

2.59%

3%

2.48%

2.27%

+/- カテゴリー

-0.1%

-0.03%

0%

+ 0.2%

順位

27位

39位

37位

81位

%ランク

20%

30%

32%

93%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.56

-1.15

-1.1

-0.41

カテゴリー

-1.34

-1.05

-0.96

-0.33

+/- カテゴリー

-0.22

-0.1

-0.14

-0.08

順位

103位

93位

96位

65位

%ランク

77%

72%

81%

74%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

12/20

2023年

0円

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--

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0

12/20

2022年

0円

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--

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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