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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称:エマテック』

基準価額/騰落

21,532円
-0.95%

純資産総額(百万円)

2,743

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.9725%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

57.8%

リターン3年(年率)

38.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,743

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,743

標準偏差1年

26.59%

標準偏差3年

21.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,743

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ジャパンオープン

基準価額/騰落

23,553円
-0.52%

純資産総額(百万円)

4,261

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の上場株式を主要投資対象。銘柄選定基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的に投資魅力が高い銘柄を厳選し投資。規模・業種別の投資比率には制限を設けず様々な側面から有望銘柄の発掘に努める。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

47.9%

リターン3年(年率)

29.38%

リターン5年(年率)

18.27%

リターン10年(年率)

14.53%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,261

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,261

標準偏差1年

21.96%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

4,261

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,142円
-0.68%

純資産総額(百万円)

11,097

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用し、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

32.32%

リターン3年(年率)

13.93%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

8.12%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,097

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,097

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

12.72%

標準偏差5年

14.72%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,097

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

5.64%

純資産総額(百万円)

11,097

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(標準型)『愛称:ゆめ計画50(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

24,287円
-0.30%

純資産総額(百万円)

23,012

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

13.01%

リターン3年(年率)

9.45%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

5.45%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,012

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,012

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

7.76%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,012

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC運用戦略ファンド(マイルド)『愛称:ネクスト10マイルド』

基準価額/騰落

10,637円
-0.30%

純資産総額(百万円)

5,906

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国(新興国含む)株式、公社債、不動産投資証券(REIT)を主要投資対象、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目指す。実質的な内外の株式およびREITへの投資比率、外貨のエクスポージャーは純資産総額の30%以内となるよう調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

0.18%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,906

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,906

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.97%

標準偏差10年

2.64%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,906

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポートCコース

基準価額/騰落

7,393円
+0.20%

純資産総額(百万円)

13,521

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジあり。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジあり)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-1.39%

リターン3年(年率)

-2.9%

リターン5年(年率)

-5.54%

リターン10年(年率)

-2.61%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,521

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

-0.64

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,521

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.89%

標準偏差10年

5%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,521

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

13,521

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

14,740円
0%

純資産総額(百万円)

8,726

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.71%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

2.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

8,726

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

8,726

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

8,726

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,726

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

基準価額/騰落

56,106円
-1.74%

純資産総額(百万円)

2,809

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

2.03249%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.93%

リターン3年(年率)

44.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,809

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,809

標準偏差1年

38.3%

標準偏差3年

38.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,809

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,809

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース

基準価額/騰落

18,411円
-1.86%

純資産総額(百万円)

5,576

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

11.4%

リターン3年(年率)

10.39%

リターン5年(年率)

6.54%

リターン10年(年率)

4.82%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,576

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,576

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

7.65%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,576

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,913円
-0.65%

純資産総額(百万円)

12,084

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

14.48%

リターン3年(年率)

12.41%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

6.86%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,084

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,084

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

10.01%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,084

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

632円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

17.8%

純資産総額(百万円)

12,084

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式エクセレント・フォーカスファンド

基準価額/騰落

24,356円
-0.22%

純資産総額(百万円)

3,367

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.69%

リターン3年(年率)

26.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,367

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,367

標準偏差1年

23.31%

標準偏差3年

18.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,367

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券コア(H付)<ラップ向け>

基準価額/騰落

8,841円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,700

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.556%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.79%

リターン3年(年率)

-0.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,700

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,700

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

4.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,700

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2065『愛称:ハッピーボヤージュ2065』

基準価額/騰落

20,330円
-0.47%

純資産総額(百万円)

1,141

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債5%、国内株35%、先進国債3%、先進国株37%、新興国債2%、新興国株18%とし、安定運用開始時期(2065年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

26.52%

リターン3年(年率)

19.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,141

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,141

標準偏差1年

13.76%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,141

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・バリュー(確定拠出年金)

基準価額/騰落

68,740円
-1.07%

純資産総額(百万円)

10,495

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

18.29%

リターン5年(年率)

15.45%

リターン10年(年率)

14.07%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

10,495

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

10,495

標準偏差1年

13.96%

標準偏差3年

12.35%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

10,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,495

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・中国A株インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(中国A株)』

基準価額/騰落

15,006円
-1.78%

純資産総額(百万円)

2,669

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.4138%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

中国A株への投資を行い、FTSE 中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.21%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,669

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,669

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

18.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,669

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略F

基準価額/騰落

9,770円
-1.19%

純資産総額(百万円)

677

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.713%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国株式のセクター別指数の値動きに連動する複数のETFに投資し、中長期的にS&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。定量分析に基づき、セクター別スコアを算出し、セクターを選定して、各ETFへの投資配分比率を決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

677

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

677

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

677

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,532円
-0.53%

純資産総額(百万円)

904

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

904

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

904

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

904

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん JPX日経400オープン

基準価額/騰落

31,314円
-0.04%

純資産総額(百万円)

11,687

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)。運用の効率化およびJPX日経インデックス400への連動を図るため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。JPX日経インデックス400をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

33.85%

リターン3年(年率)

22.6%

リターン5年(年率)

14.4%

リターン10年(年率)

11.87%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,687

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,687

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

11,687

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本債券

基準価額/騰落

10,519円
+0.19%

純資産総額(百万円)

12,228

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.88%

リターン3年(年率)

-4.34%

リターン5年(年率)

-3.47%

リターン10年(年率)

-1.9%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,228

シャープレシオ1年

-1.86

シャープレシオ3年

-1.49

シャープレシオ5年

-1.32

シャープレシオ10年

-0.81

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,228

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,228

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

基準価額/騰落

14,645円
-1.62%

純資産総額(百万円)

8,968

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

9.44%

リターン5年(年率)

5.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,968

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,968

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,968

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,968

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2070(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

14,383円
-0.32%

純資産総額(百万円)

842

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2070年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2065年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

20.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

842

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

842

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

842

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(積極型)

基準価額/騰落

41,632円
-0.23%

純資産総額(百万円)

12,382

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.98%

リターン3年(年率)

14.05%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

12,382

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

12,382

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

9.19%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

12,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,382

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・米国高配当株式』

基準価額/騰落

24,037円
-0.32%

純資産総額(百万円)

39,294

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

24.47%

リターン3年(年率)

21.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

39,294

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

39,294

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

39,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,294

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030『愛称:ひとくふうTDF2030』

基準価額/騰落

10,548円
+0.13%

純資産総額(百万円)

821

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2030年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

1.41%

リターン5年(年率)

0.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

821

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

821

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

3.75%

標準偏差5年

3.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

821

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株100)

基準価額/騰落

12,550円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,603

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,603

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,603

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,603

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

One 高配当利回り厳選ジャパン

基準価額/騰落

30,984円
-0.23%

純資産総額(百万円)

18,111

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.0989%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

42.15%

リターン3年(年率)

28.71%

リターン5年(年率)

20.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

18,111

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

18,111

標準偏差1年

22.42%

標準偏差3年

16.02%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

18,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,111

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界超分散株式ファンド

基準価額/騰落

13,360円
-1.10%

純資産総額(百万円)

2,086

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.99633%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国および新興国の上場株式に極めて幅広く分散投資する。小型株やバリュー株、高収益株に着目、大型株やグロース株、低収益株にも幅広く投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,086

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,086

標準偏差1年

13.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,086

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

基準価額/騰落

10,555円
-2.67%

純資産総額(百万円)

6,270

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

39.11%

リターン3年(年率)

22.05%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,270

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,270

標準偏差1年

19.8%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

15.89%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,270

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

36.81%

純資産総額(百万円)

6,270

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

36,083円
-0.16%

純資産総額(百万円)

13,866

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資。TOPIX構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象とし、配当利回りにより加重され算出される指数「S&P/JPX配当貴族指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

33.32%

リターン3年(年率)

27.65%

リターン5年(年率)

18.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

13,866

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

13,866

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

13,866

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,866

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 日本株式オープン<DC年金>『愛称:技あり一本<DC年金>』

基準価額/騰落

43,461円
-0.40%

純資産総額(百万円)

29,437

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

33.01%

リターン3年(年率)

21.33%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

11.57%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

29,437

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

29,437

標準偏差1年

20.04%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

29,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,437

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)

基準価額/騰落

8,746円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,512

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が30年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,512

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,512

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,512

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』

基準価額/騰落

9,206円
+0.23%

純資産総額(百万円)

30,406

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

-7.68%

リターン3年(年率)

-5.47%

リターン5年(年率)

-4.51%

リターン10年(年率)

-2.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

30,406

シャープレシオ1年

-1.83

シャープレシオ3年

-1.36

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

-0.64

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

30,406

標準偏差1年

4.49%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

3.83%

標準偏差10年

3.31%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

30,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,406

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援グローバル株式ファンド『愛称:グローカルにいがた』

基準価額/騰落

16,155円
-0.59%

純資産総額(百万円)

24,971

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

にいがた関連株式(新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業)に概ね20%程度、高配当日本株に概ね30%程度、外国株式ポートフォリオに概ね50%程度を各マザーファンドの基本配分比率として分散投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

26.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,971

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,971

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

24,971

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

基準価額/騰落

16,530円
-0.66%

純資産総額(百万円)

857

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2055年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.03%

リターン3年(年率)

15.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

857

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

857

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

857

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

857

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストB(投資一任専用)

基準価額/騰落

16,424円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,849

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.35%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,849

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,849

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

15.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,849

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GBCAファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

9,928円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,163

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指す。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.84%

リターン3年(年率)

-1.45%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,163

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-0.59

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,163

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

3.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,163

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内債券

基準価額/騰落

8,433円
+0.17%

純資産総額(百万円)

9,482

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.56%

リターン3年(年率)

-4.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,482

シャープレシオ1年

-1.78

シャープレシオ3年

-1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,482

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,482

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,482

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内リート

基準価額/騰落

11,341円
-0.31%

純資産総額(百万円)

7,804

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,804

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,804

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,804

日本/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・日本債券インデックス

基準価額/騰落

9,720円
+0.16%

純資産総額(百万円)

6,348

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあり、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.43%

リターン3年(年率)

-4.25%

リターン5年(年率)

-3.19%

リターン10年(年率)

-1.6%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,348

シャープレシオ1年

-1.74

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-0.69

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,348

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,348

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

基準価額/騰落

18,717円
-0.22%

純資産総額(百万円)

3,525

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,525

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,525

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,525

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

9,193円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,795

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境にかかわらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.85%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

-2.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,795

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,795

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,795

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゆたか観光立国日本株式ファンド

基準価額/騰落

14,933円
-0.30%

純資産総額(百万円)

7,790

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場しているインバウンド・ツーリズムに関連する企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.81%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

7,790

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

7,790

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

7,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,790

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

基準価額/騰落

31,066円
-0.54%

純資産総額(百万円)

5,064

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を最優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.18%

リターン3年(年率)

19.31%

リターン5年(年率)

13.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

5,064

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

5,064

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

11.9%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

5,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,064

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式<H有>

基準価額/騰落

25,783円
+0.88%

純資産総額(百万円)

36,788

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

10.52%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

6.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,788

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,788

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,788

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド V (積極成長型)

基準価額/騰落

26,438円
-0.47%

純資産総額(百万円)

9,399

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンを獲得することを最優先した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

22.22%

リターン3年(年率)

19.82%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,399

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,399

標準偏差1年

12.72%

標準偏差3年

12.24%

標準偏差5年

12.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,399

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル2000米国中小型株式(ノーロード)

基準価額/騰落

13,261円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,234

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.1067%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,234

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,234

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,234

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・バランス50(標準型)

基準価額/騰落

26,176円
-0.36%

純資産総額(百万円)

7,874

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式30%、外国株式20%、国内債券30%、外国債券15%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

15.36%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

6.21%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

7,874

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

7,874

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

8.07%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

7,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,874

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

基準価額/騰落

19,133円
-0.67%

純資産総額(百万円)

852

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2060年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.92%

リターン3年(年率)

15.27%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

852

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

852

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

852

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

基準価額/騰落

13,358円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,695

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2040年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.89%

リターン3年(年率)

8.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,695

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,695

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

6.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,695

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

26,967円
-0.62%

純資産総額(百万円)

2,204

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

28.75%

リターン3年(年率)

18.16%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

8.3%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,204

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,204

標準偏差1年

22.98%

標準偏差3年

15.11%

標準偏差5年

16.25%

標準偏差10年

16.92%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

2,204

1351-1400件を表示(全5757件)

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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