NISA成長投資枠

設定日:

1998/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

農中 日経225オープン

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

27,104

2025年02月18日

前日比

前日比

66

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

23,970

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

2531198B

1998111701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資。同株価に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ、同株価との連動性をより高める運用を行う。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.21%

15.17%

12.77%

9.85%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.29%

+ 0.83%

+ 0.06%

+ 0.3%

順位

138位

93位

100位

59位

%ランク

67%

49%

59%

50%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.35%

14.54%

16.52%

16.3%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 0.08%

-0.12%

-0.8%

順位

117位

88位

75位

50位

%ランク

57%

46%

44%

43%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.82

1.04

0.77

0.6

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.03

順位

154位

111位

106位

55位

%ランク

75%

58%

62%

47%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

390円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

390

07/22

--

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--

--

2023年

405円

--

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--

--

405

07/21

--

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--

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--

2022年

275円

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--

275

07/21

--

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--

2021年

220円

--

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--

220

07/21

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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