NISA成長投資枠
設定日:
1998/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
農中 日経225オープン
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,306
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-237
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
25,581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2531198B
1998111701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡原則として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から､200銘柄以上に等株数投資｡同株価に連動する投資成果を目指す｡株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ､同株価との連動性をより高める運用を行う｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.13% |
13.19% |
13.12% |
7.77% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-0.37% |
-0.14% |
-0.06% |
|
順位 |
166位 |
130位 |
109位 |
70位 |
|
％ランク |
78% |
65% |
61% |
56% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.72% |
15% |
15.2% |
16.4% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
+ 0.27% |
0% |
-0.76% |
|
順位 |
117位 |
97位 |
87位 |
50位 |
|
％ランク |
55% |
49% |
49% |
40% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.87 |
0.86 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.05 |
-0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
164位 |
145位 |
122位 |
65位 |
|
％ランク |
77% |
73% |
68% |
52% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
405円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
405 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
275円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報