NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

26,006

2025年02月14日

前日比

前日比

-57

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

18,896

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03316163

2016033005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.01%

15.46%

13.91%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 6.79%

+ 4.78%

+ 4.43%

--

順位

11位

11位

4位

--

%ランク

10%

13%

6%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

10.03%

11.2%

13.69%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 0.75%

-1.63%

-1.96%

--

順位

75位

44位

41位

--

%ランク

68%

50%

53%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

1.88

1.38

1.01

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.45

+ 0.33

--

順位

28位

11位

15位

--

%ランク

26%

13%

20%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

2021年

0円

0

01/26

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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