NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

26,262

2025年07月01日

前日比

前日比

-140

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

20,279

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03316163

2016033005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.04%

13.64%

15.98%

--

カテゴリー

2.73%

7.77%

11.68%

--

+/- カテゴリー

+ 1.31%

+ 5.87%

+ 4.3%

--

順位

23位

6位

7位

--

%ランク

21%

7%

9%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

12.34%

11.46%

11.52%

--

カテゴリー

10.19%

12.27%

12.87%

--

+/- カテゴリー

+ 2.15%

-0.81%

-1.35%

--

順位

91位

50位

46位

--

%ランク

82%

57%

58%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

0.3

1.18

1.38

--

カテゴリー

0.28

0.74

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.44

+ 0.38

--

順位

38位

15位

3位

--

%ランク

35%

18%

4%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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