NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
25,348
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-79
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
19,406
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03316163
2016033005
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.59% |
11.53% |
15.5% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.31% |
5.94% |
11.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 5.59% |
+ 3.53% |
-- |
|
順位 |
43位 |
6位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
7% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.74% |
11.07% |
11.38% |
-- |
|
カテゴリー |
9.25% |
12.13% |
12.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
-1.06% |
-1.61% |
-- |
|
順位 |
83位 |
45位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
52% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
1.03 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.6 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.43 |
+ 0.35 |
-- |
|
順位 |
40位 |
16位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
19% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報