NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
26,549
円
2025年07月04日
前日比
前日比
227
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
20,569
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03316163
2016033005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.6% |
15.42% |
16.18% |
-- |
|
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
+ 5.87% |
+ 4.18% |
-- |
|
順位 |
25位 |
5位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
6% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.2% |
11.51% |
11.56% |
-- |
|
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.21% |
-0.65% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
93位 |
50位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
57% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.27 |
1.33 |
1.4 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.44 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
37位 |
17位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
20% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報