NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
36,250
円
2026年09月17日
前日比
前日比
174
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
34,924
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03316163
2016033005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.19% |
22.4% |
17.1% |
14.3% |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
11.59% |
11.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.4% |
+ 6.92% |
+ 5.51% |
+ 2.92% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
標準偏差 |
15.57% |
12.79% |
12.41% |
13.32% |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
13% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
+ 0.96% |
-0.59% |
+ 0.47% |
|
順位 |
103位 |
76位 |
51位 |
31位 |
|
％ランク |
89% |
77% |
65% |
78% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
2.15 |
1.73 |
1.37 |
1.07 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
0.97 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.39 |
+ 0.4 |
+ 0.15 |
|
順位 |
19位 |
10位 |
9位 |
12位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
12% |
30% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報