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検索結果5735件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

円建グローバル公社債ファンド(限定追加型)2025-11『愛称:円咲2511』

基準価額/騰落

9,811円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,981

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンドの信託期間終了前に償還が見込まれる債券に投資し、各債券の償還日まで保有することを基本とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,981

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,981

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,981

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル医薬品株式ファンド

基準価額/騰落

25,005円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,147

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している医薬品関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.72%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

17.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,147

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,147

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

14.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,147

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

3,147

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070

基準価額/騰落

12,043円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075

基準価額/騰落

12,041円
+0.05%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

基準価額/騰落

11,300円
-0.78%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して30%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.13%

リターン3年(年率)

5.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

基準価額/騰落

14,409円
-0.37%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して65%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.34%

リターン3年(年率)

13.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

300

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

基準価額/騰落

15,915円
-0.16%

純資産総額(百万円)

197

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して75%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.75%

リターン3年(年率)

16.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

197

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

197

標準偏差1年

11.67%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

197

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル5)

基準価額/騰落

16,555円
-0.02%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して85%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.34%

リターン3年(年率)

18.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DC外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

25,291円
-0.12%

純資産総額(百万円)

5,674

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

5,674

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

5,674

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

5,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,674

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

基準価額/騰落

12,336円
+0.02%

純資産総額(百万円)

791

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.145%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.85%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

-5.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

791

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

791

標準偏差1年

32.94%

標準偏差3年

30.58%

標準偏差5年

30.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

791

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

39,658円
-0.02%

純資産総額(百万円)

5,839

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

-1.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,839

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,839

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

5.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,839

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

290円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

5,839

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,993円
0%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-9.83

シャープレシオ3年

-3.72

シャープレシオ5年

-2.58

シャープレシオ10年

-2.08

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債1-3年上場投信(H無)

基準価額/騰落

53,688円
-0.02%

純資産総額(百万円)

4,012

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:181A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債1-3年指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,012

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,012

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,012

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

280円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

4,012

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当SMART50

基準価額/騰落

23,954円
-0.32%

純資産総額(百万円)

1,744

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:461A)。わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。野村日本株高配当SMART50に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,744

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,744

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,744

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,744

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債20年超上場投信(H有)

基準価額/騰落

45,646円
-0.45%

純資産総額(百万円)

4,988

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:183A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,988

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,988

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,988

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

490円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

4,988

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(隔月決算型)

基準価額/騰落

14,607円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(3カ月決算型)

基準価額/騰落

14,608円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年1回)

基準価額/騰落

8,966円
-0.03%

純資産総額(百万円)

430

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-2.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

430

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

430

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

430

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年2回)

基準価額/騰落

8,771円
-0.03%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

3.6%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-2.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

29,096円
-0.13%

純資産総額(百万円)

5,908

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月21日

リターン1年(年率)

12.02%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

5.27%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,908

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,908

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,908

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,068円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,706

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,706

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,706

標準偏差1年

4.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,706

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

130円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

1,706

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 資産成長型)

基準価額/騰落

12,723円
-0.02%

純資産総額(百万円)

327

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月22日

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

1.58%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

327

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

327

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

327

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

327

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

基準価額/騰落

9,955円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-11.15

シャープレシオ3年

-3.17

シャープレシオ5年

-2.48

シャープレシオ10年

-2.23

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド国債(年2回決算型)『愛称:αインド国債(プラスアルファインド国債)』

基準価額/騰落

10,133円
+0.03%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。元本の成長を重視して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式

基準価額/騰落

145,028円
-0.33%

純資産総額(百万円)

16,680

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:234A)。フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

16,680

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

16,680

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

16,680

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

16,680

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ホテル&リテール・J-REIT

基準価額/騰落

100,049円
+0.41%

純資産総額(百万円)

624

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2098)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

624

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

624

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

624

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

8,200円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

10.29%

純資産総額(百万円)

624

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

15,590円
+0.03%

純資産総額(百万円)

893

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.27%

リターン3年(年率)

14.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

893

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

893

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

893

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree 中国科創板50

基準価額/騰落

28,570円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,360

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.743%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2628)。上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42%

リターン3年(年率)

11.83%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,360

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,360

標準偏差1年

36.21%

標準偏差3年

33.36%

標準偏差5年

30.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,360

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree グレーターベイエリア・イノベーション100

基準価額/騰落

34,517円
-0.76%

純資産総額(百万円)

1,127

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2629)。グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.11%

リターン3年(年率)

12.01%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

1,127

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

1,127

標準偏差1年

21.07%

標準偏差3年

20.66%

標準偏差5年

20.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

1,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,127

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,559円
+0.06%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

1.44%

リターン3年(年率)

-1.93%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

4.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

22

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制)

基準価額/騰落

10,914円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,095

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制し、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

3.14%

リターン5年(年率)

0.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

4,095

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

4,095

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

5.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

4,095

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,095

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

116,840円
+0.35%

純資産総額(百万円)

31,536

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

5.93%

リターン5年(年率)

2.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

31,536

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

31,536

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

31,536

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,810円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.49%

純資産総額(百万円)

31,536

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,007円
+0.04%

純資産総額(百万円)

941

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

-2.28%

リターン3年(年率)

5.56%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

4.82%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

941

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

941

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

10.23%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

941

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

941

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H有)

基準価額/騰落

8,274円
-0.01%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

0.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

38

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H有)

基準価額/騰落

3,825円
-0.03%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-11.89%

リターン3年(年率)

-13.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

23.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ マネープールF(豪高配当株F)

基準価額/騰落

10,016円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期公社債および短期金融商品。安定した収益と流動性の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-6.02

シャープレシオ3年

-3.32

シャープレシオ5年

-2.33

シャープレシオ10年

-1.61

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 DAX(H有)

基準価額/騰落

258,888円
-0.04%

純資産総額(百万円)

5,307

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2089)。ドイツの株式を主要投資対象とし、DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,307

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,307

標準偏差1年

14.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

5,307

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

8,386円
-0.01%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.88%

リターン3年(年率)

-3.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回)

基準価額/騰落

50,449円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,962

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.47%

リターン3年(年率)

21.03%

リターン5年(年率)

22.41%

リターン10年(年率)

10.63%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,962

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,962

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

18.45%

標準偏差10年

22.18%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,962

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,962

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)

基準価額/騰落

25,241円
-0.01%

純資産総額(百万円)

859

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.05%

リターン3年(年率)

15.33%

リターン5年(年率)

15.87%

リターン10年(年率)

6.63%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

859

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

859

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

16.01%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

859

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

859

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株グロースオープン『愛称:ステージ21』

基準価額/騰落

17,718円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,916

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。運用にあたっては、21世紀に成長が期待できる産業および分野を選定し、主としてその中から銘柄を徹底的なボトムアップアプローチにより厳選して投資を行う。株式の組入れ比率は高位を基本。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

57.62%

リターン3年(年率)

26.86%

リターン5年(年率)

14.59%

リターン10年(年率)

14.19%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,916

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,916

標準偏差1年

26.52%

標準偏差3年

19.82%

標準偏差5年

18.42%

標準偏差10年

17.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,916

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

15.24%

純資産総額(百万円)

3,916

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<マネープールF>

基準価額/騰落

10,067円
0%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債等。国内の短期公社債等を中心に投資を行うことにより利子等収益の確保を図り安定した運用をめざす。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

0.36%

リターン3年(年率)

0.16%

リターン5年(年率)

0.09%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

-3.8

シャープレシオ3年

-2.7

シャープレシオ5年

-2.07

シャープレシオ10年

-1.54

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

21,938円
+0.42%

純資産総額(百万円)

732

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.68%

リターン3年(年率)

19.27%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

9.48%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

732

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

732

標準偏差1年

23.05%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

17.17%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

732

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

732

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ガリレオ

基準価額/騰落

6,465円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,591

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

-3.94%

リターン3年(年率)

-4.15%

リターン5年(年率)

-4.81%

リターン10年(年率)

-3.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,591

シャープレシオ1年

-1.94

シャープレシオ3年

-1.17

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.94

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,591

標準偏差1年

2.31%

標準偏差3年

3.78%

標準偏差5年

3.94%

標準偏差10年

3.64%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,591

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

2,591

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国IPOニューステージ<H有>(資産成長型)

基準価額/騰落

15,487円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,753

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

13.82%

リターン5年(年率)

-7.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

4,753

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

4,753

標準偏差1年

28.57%

標準偏差3年

28.5%

標準偏差5年

29.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

4,753

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

4,753

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年2回)『愛称:杏の実(年2回決算型)』

基準価額/騰落

26,113円
-0.18%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.35%

リターン3年(年率)

8.25%

リターン5年(年率)

4.66%

リターン10年(年率)

3.25%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

146

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、年1回決算型)

基準価額/騰落

8,197円
-0.09%

純資産総額(百万円)

424

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

-2.37%

リターン5年(年率)

-4.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

424

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

424

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

424

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(積極型)

基準価額/騰落

30,169円
-0.03%

純資産総額(百万円)

974

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式45%、日本債券15%、海外株式25%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

21.94%

リターン3年(年率)

16.3%

リターン5年(年率)

10.91%

リターン10年(年率)

8.74%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

974

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

974

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

10.01%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

974

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(太陽ミリオン)

基準価額/騰落

17,196円
+0.28%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.84%

リターン3年(年率)

11.86%

リターン5年(年率)

6.72%

リターン10年(年率)

6.17%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

12.64%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

8.56%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

108

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

468,389円
-0.01%

純資産総額(百万円)

984

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2092)。フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

984

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

984

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

984

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

6,650円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

984

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新興国債券

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四半期/2,5,8,11

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