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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ロシアオープン

基準価額/騰落

1,156円
0%

純資産総額(百万円)

513

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-2.04%

リターン3年(年率)

9.53%

リターン5年(年率)

-33.71%

リターン10年(年率)

-12.24%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

513

シャープレシオ1年

-7.65

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

513

標準偏差1年

0.33%

標準偏差3年

25.15%

標準偏差5年

46.11%

標準偏差10年

37.86%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

513

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・りそなアセアン・ファンド『愛称:メコン』

基準価額/騰落

11,599円
-0.40%

純資産総額(百万円)

2,512

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.065%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン諸国の株式および短期金融資産。アセアン諸国の株式の組入比率は、原則として90%以上とすることを基本とする。アセアン諸国の株式においては、独自のリサーチを重視したボトムアップ・アプローチ(個別銘柄選択)に基づき、超過収益の獲得を目指して集中的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.08%

リターン3年(年率)

14.83%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,512

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,512

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,512

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.62%

純資産総額(百万円)

2,512

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・インドネシア・ファンド『愛称:ガルーダ』

基準価額/騰落

7,598円
-1.00%

純資産総額(百万円)

694

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの株式。「企業訪問」「独自のリサーチ」「投資テーマ」「バリュエーションの評価・分析」「市場データ」に基づく銘柄選択および「マクロ経済・市場シナリオ分析」「投資戦略」「投資テーマ」に基づく業種別配分の両面からポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

9.32%

リターン3年(年率)

-1.83%

リターン5年(年率)

4.86%

リターン10年(年率)

2.68%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

694

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

694

標準偏差1年

16.83%

標準偏差3年

18.01%

標準偏差5年

18.1%

標準偏差10年

21.36%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

694

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

694

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 米国高配当&自社株買いファンド(年4回決算型)『愛称:還元祭』

基準価額/騰落

10,444円
+0.89%

純資産総額(百万円)

391

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。原則として、個別企業の時価総額に対する配当総額や自社株買い総額の割合等の指標に基づき投資銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

391

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

391

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

391

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

520円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.17%

純資産総額(百万円)

391

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株C(毎・予想・H)

基準価額/騰落

10,410円
+0.29%

純資産総額(百万円)

224

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

224

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

224

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

224

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

6.72%

純資産総額(百万円)

224

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

6,240円
-0.27%

純資産総額(百万円)

2,498

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

23.24%

リターン3年(年率)

13.42%

リターン5年(年率)

8.68%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,498

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,498

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

10.47%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,498

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

2,498

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式上場投信『愛称:SBI・サウジ株・ETF』

基準価額/騰落

10,127円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,896

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:273A)。「MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,896

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,896

標準偏差1年

18.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,896

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

66円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

2,896

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 自動運転&EV

基準価額/騰落

155,878円
+0.76%

純資産総額(百万円)

312

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2867)。日本を含む世界に上場する自動運転および電気自動車(EV)関連企業の株式を構成銘柄とする「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.82%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

312

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

312

標準偏差1年

22.04%

標準偏差3年

22.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

312

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

312

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 革新的優良企業

基準価額/騰落

143,091円
+0.11%

純資産総額(百万円)

4,507

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,507

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,507

標準偏差1年

21.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,507

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

4,507

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX クリーンテック-日本株式

基準価額/騰落

223,643円
+2.53%

純資産総額(百万円)

931

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2637)。再生可能エネルギーをはじめとするクリーンテック関連の国内上場株式を構成銘柄とする「Factset Japan CleanTech & Energy Index(配当込み)」 に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.9%

リターン3年(年率)

19.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

931

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

931

標準偏差1年

19.5%

標準偏差3年

17.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

931

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

931

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

基準価額/騰落

3,182円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,901

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

12.12%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

8.16%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,901

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,901

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

13.26%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,901

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

7.54%

純資産総額(百万円)

1,901

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券F円(毎月)

基準価額/騰落

3,134円
-0.13%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、日本円で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

-4.35%

リターン5年(年率)

-12.54%

リターン10年(年率)

-4.62%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

-0.75

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

2.39%

標準偏差3年

6.17%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

12.75%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

36

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)B『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

5,417円
-0.79%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

11.05%

リターン3年(年率)

6.24%

リターン5年(年率)

1.22%

リターン10年(年率)

1.83%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

8.13%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

6.65%

純資産総額(百万円)

37

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 STF(ショートターム・ファンド)

基準価額/騰落

49,975円
0%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用リスクに配慮し、当面は、原則として、国債、政府保証債や投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する有価証券および金融商品に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

-12.45

シャープレシオ3年

-3.17

シャープレシオ5年

-2.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

0%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

151

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,633円
+0.17%

純資産総額(百万円)

154

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

-1.86%

リターン5年(年率)

-4.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

154

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

154

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

154

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

154

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド FH (年1回決算型)

基準価額/騰落

16,247円
+0.79%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。独自開発の「フレックスヘッジ指数」を基に金融市場の緊迫度が高まると判断される場合、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

12.38%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

5.58%

リターン10年(年率)

2.42%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Cコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

9,839円
+0.17%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

8.95%

リターン5年(年率)

4.99%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

11.49%

標準偏差10年

12.4%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

652

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

11,219円
+1.07%

純資産総額(百万円)

546

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

22.66%

リターン3年(年率)

7.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

546

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

546

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

546

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H有)予想分配型

基準価額/騰落

9,458円
+0.35%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

9,876円
+0.96%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国株式

基準価額/騰落

20,040円
+0.59%

純資産総額(百万円)

6,129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,129

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,129

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,129

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国REIT

基準価額/騰落

15,702円
+1.34%

純資産総額(百万円)

818

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

818

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

818

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

818

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 気候変動関連G株式(予想分配型)『愛称:フォー・ザ・フューチャー』

基準価額/騰落

10,994円
-0.74%

純資産総額(百万円)

1,897

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.93249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

32.47%

リターン3年(年率)

15.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,897

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,897

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,897

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

16.37%

純資産総額(百万円)

1,897

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,817円
-0.32%

純資産総額(百万円)

881

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

3.57%

リターン3年(年率)

1.9%

リターン5年(年率)

-2.76%

リターン10年(年率)

0.66%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

881

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

881

標準偏差1年

2.64%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

8.01%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

881

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

9.76%

純資産総額(百万円)

881

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

8,528円
+0.22%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

13.93%

リターン3年(年率)

8.3%

リターン5年(年率)

5.88%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

3.84%

標準偏差3年

6.32%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

146

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One/フェルマット・CAT債券(年4回決算型)(H無)

基準価額/騰落

11,389円
+0.24%

純資産総額(百万円)

893

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のCAT債券(保険会社等の企業や政府などから大災害時のリスクを移転する債券)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。購入・換金については月に1回の約定とする。実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

893

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

893

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

893

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

893

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

11,353円
-1.04%

純資産総額(百万円)

12,185

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

47.81%

リターン3年(年率)

17.26%

リターン5年(年率)

12.42%

リターン10年(年率)

9%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,185

シャープレシオ1年

4.46

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,185

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

18.59%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,185

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

12,185

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(毎月)

基準価額/騰落

10,293円
+0.53%

純資産総額(百万円)

3,123

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.61%

リターン3年(年率)

9.72%

リターン5年(年率)

7.19%

リターン10年(年率)

5.23%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,123

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,123

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

8.03%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,123

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.21%

純資産総額(百万円)

3,123

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,550円
+0.41%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

10.28%

リターン3年(年率)

8%

リターン5年(年率)

9.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

110

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年4回決算型)『愛称:桃源郷・年4』

基準価額/騰落

11,278円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,239

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

17.21%

リターン3年(年率)

5.18%

リターン5年(年率)

-1.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,239

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,239

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

15.27%

標準偏差5年

18.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,239

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

1,239

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

10,093円
+0.28%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.72%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

4.73%

リターン10年(年率)

3.94%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

8.83%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

6

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

10,963円
+0.46%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.73%

リターン3年(年率)

18.47%

リターン5年(年率)

17.02%

リターン10年(年率)

11.15%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

6.97

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

13.03%

標準偏差5年

12.46%

標準偏差10年

15.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

56

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)

基準価額/騰落

6,722円
+0.07%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.38%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

9.28%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

11.48%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

16.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

99

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

基準価額/騰落

1,236円
+0.65%

純資産総額(百万円)

499

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

25.98%

リターン3年(年率)

20.66%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

1.11%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

499

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

499

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

19%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

499

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

499

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/年2回)

基準価額/騰落

13,261円
+0.83%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

17.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H無、年1回)

基準価額/騰落

11,943円
+0.66%

純資産総額(百万円)

4,756

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,756

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,756

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,756

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

基準価額/騰落

9,167円
+0.14%

純資産総額(百万円)

3,312

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.45%

リターン3年(年率)

3.25%

リターン5年(年率)

0.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,312

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,312

標準偏差1年

2.45%

標準偏差3年

4.71%

標準偏差5年

6.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,312

国内/株

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

ファイブスター 日経225ニュートラルファンド

基準価額/騰落

10,187円
-0.01%

純資産総額(百万円)

44

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日経225採用銘柄の株式を投資対象に、株価の上昇余地が大きいと目される50から100銘柄程度の組入れを行う。組入株式の時価総額と同程度の日経225先物の売建てを組み合わせる「マーケット・ニュートラル戦略」により、株式市場の変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

1.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

44

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

44

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

44

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

44

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信『愛称:前向き日本』

基準価額/騰落

51,556円
+1.23%

純資産総額(百万円)

4,521

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.94%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,521

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,521

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,521

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

346円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

4,521

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈マネープールA〉『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,994円
0%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざす。取得申込は、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ・毎月分配型」とのスイッチングの場合に限る。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

0.15%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

0%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-4.73

シャープレシオ3年

-2.69

シャープレシオ5年

-2.16

シャープレシオ10年

-0.91

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.09%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(マネー)

基準価額/騰落

9,941円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-12.78

シャープレシオ3年

-3.86

シャープレシオ5年

-3.1

シャープレシオ10年

-2.68

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

auAM 未来都市関連株式(H有)

基準価額/騰落

9,261円
+1.56%

純資産総額(百万円)

902

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

6.07%

リターン5年(年率)

-3.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

902

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

902

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

902

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

902

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H有)

基準価額/騰落

9,267円
-0.03%

純資産総額(百万円)

116

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

1.43%

リターン3年(年率)

0.61%

リターン5年(年率)

-1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

116

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

116

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

2.8%

標準偏差5年

3.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

116

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

116

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称:エマージング・セレクト(年2)』

基準価額/騰落

12,838円
-0.55%

純資産総額(百万円)

114

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

44.56%

リターン3年(年率)

18.77%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

114

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

114

標準偏差1年

12.89%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

114

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

8.57%

純資産総額(百万円)

114

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

19,350円
+1.70%

純資産総額(百万円)

3,474

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

53.44%

リターン3年(年率)

23.18%

リターン5年(年率)

13.48%

リターン10年(年率)

11.33%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,474

シャープレシオ1年

3.7

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,474

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

15.02%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,474

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,474

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P500均等ウェイト

基準価額/騰落

23,619円
+0.94%

純資産総額(百万円)

1,721

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,721

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,721

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,721

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

1,721

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

20,183円
0%

純資産総額(百万円)

1,468

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.09%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

9.14%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,468

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,468

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

14.79%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,468

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

基準価額/騰落

732,441円
+0.59%

純資産総額(百万円)

31,015

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.78%

リターン3年(年率)

25.84%

リターン5年(年率)

21.49%

リターン10年(年率)

17.03%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,015

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,015

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

31,015

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本『愛称:上場MSCI世界株』

基準価額/騰落

593,992円
+0.40%

純資産総額(百万円)

14,285

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1554)。主要投資対象は、日本を除く先進各国および新興国の株式等や株価指数先物取引に係る権利。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.56%

リターン3年(年率)

25.95%

リターン5年(年率)

20.45%

リターン10年(年率)

16.44%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

14,285

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

14,285

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

15.33%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

14,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

14,285

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

13,997円
-0.09%

純資産総額(百万円)

306

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

18.58%

リターン3年(年率)

8.65%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

3.99%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

306

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

306

標準偏差1年

4.72%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

8.14%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

306

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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