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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

Smart-i ゴールドファンド(H無)

基準価額/騰落

36,088円
+1.62%

純資産総額(百万円)

37,640

資金流入週間(百万円)※推計

463

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

86.7%

リターン3年(年率)

46.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

37,640

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

2.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

37,640

標準偏差1年

23.01%

標準偏差3年

18.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

37,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,640

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ゴールドファンド(H無)

基準価額/騰落

12,345円
+1.62%

純資産総額(百万円)

5,548

資金流入週間(百万円)※推計

462

信託報酬率(税込)

0.63349%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

5,548

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

5,548

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

5,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,548

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場Tracers 米国債0-2年ラダー(H無)『愛称:上場Tr米債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

52,716円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,784

資金流入週間(百万円)※推計

455

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2093)。残存期間が2年以下の米国国債に投資する。投資対象とする債券の残存期間に応じた6か月以下、6か月超12か月以下、12か月超18か月以下、18か月超24か月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,784

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,784

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,784

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

3,784

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 日経平均オープン

基準価額/騰落

30,484円
-2.46%

純資産総額(百万円)

18,568

資金流入週間(百万円)※推計

454

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

60.3%

リターン3年(年率)

30.67%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

15.45%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

18,568

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

18,568

標準偏差1年

19.94%

標準偏差3年

16.94%

標準偏差5年

16.29%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

18,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

18,568

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン半導体株式ファンド

基準価額/騰落

21,677円
-2.95%

純資産総額(百万円)

20,242

資金流入週間(百万円)※推計

453

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、半導体関連企業(半導体製造装置や半導体材料の供給を行う企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業など)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

137.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,242

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,242

標準偏差1年

30%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,242

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』

基準価額/騰落

10,289円
-0.61%

純資産総額(百万円)

83,231

資金流入週間(百万円)※推計

449

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

3.22%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

-0.1%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

83,231

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

83,231

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

3.06%

標準偏差10年

3.2%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

83,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83,231

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(DC)

基準価額/騰落

9,457円
-0.47%

純資産総額(百万円)

57,059

資金流入週間(百万円)※推計

449

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-4.69%

リターン3年(年率)

-3.19%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

-1.33%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,059

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.59

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,059

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,059

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債1-3年

基準価額/騰落

369,981円
-0.10%

純資産総額(百万円)

11,465

資金流入週間(百万円)※推計

447

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

9.38%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,465

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,465

標準偏差1年

7.46%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,465

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

11,465

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H無)

基準価額/騰落

48,629円
+0.39%

純資産総額(百万円)

243,741

資金流入週間(百万円)※推計

445

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

19.98%

リターン3年(年率)

20.78%

リターン5年(年率)

19.28%

リターン10年(年率)

16.3%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

243,741

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

243,741

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

243,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

243,741

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(8資産)DC

基準価額/騰落

26,099円
-0.10%

純資産総額(百万円)

77,064

資金流入週間(百万円)※推計

445

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

7.64%

リターン10年(年率)

6.47%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

77,064

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

77,064

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

77,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,064

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

基準価額/騰落

15,695円
-1.28%

純資産総額(百万円)

54,516

資金流入週間(百万円)※推計

439

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

28.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

54,516

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

54,516

標準偏差1年

25.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

54,516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,516

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経平均株主還元40-日本株式

基準価額/騰落

125,046円
-1.39%

純資産総額(百万円)

10,005

資金流入週間(百万円)※推計

438

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:465A)。日経平均株価の指数構成銘柄のうち、金融と不動産セクターの銘柄を除外した銘柄群をユニバースとし、株主還元利回り上位40銘柄から構成される「日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,005

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,005

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,005

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,005

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)『愛称:外国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

312,583円
+0.99%

純資産総額(百万円)

77,677

資金流入週間(百万円)※推計

438

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.93%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

21.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

77,677

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

77,677

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

77,677

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

77,677

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

10,888円
-1.05%

純資産総額(百万円)

50,510

資金流入週間(百万円)※推計

435

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

41.39%

リターン3年(年率)

21.71%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

50,510

シャープレシオ1年

4.75

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

50,510

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

50,510

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

23.14%

純資産総額(百万円)

50,510

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ USハイイールドB(H無)

基準価額/騰落

6,244円
+0.32%

純資産総額(百万円)

57,705

資金流入週間(百万円)※推計

434

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

11.07%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

10.88%

リターン10年(年率)

8.65%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,705

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,705

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

10.22%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,705

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

3.52%

純資産総額(百万円)

57,705

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

基準価額/騰落

375,456円
+0.67%

純資産総額(百万円)

24,787

資金流入週間(百万円)※推計

430

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1658)。新興国の株式市場に投資をする際の代表的な指数である「MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.28%

リターン3年(年率)

25.69%

リターン5年(年率)

14.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,787

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,787

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,787

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

24,787

先進/株

インデックス

比較

販売会社

One DC先進国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

32,173円
+0.99%

純資産総額(百万円)

52,297

資金流入週間(百万円)※推計

430

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.04%

リターン3年(年率)

26.02%

リターン5年(年率)

21.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

52,297

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

52,297

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

52,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,297

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

基準価額/騰落

709,646円
+0.99%

純資産総額(百万円)

37,210

資金流入週間(百万円)※推計

429

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1550)。MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)に採用されている株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.92%

リターン3年(年率)

25.91%

リターン5年(年率)

21.54%

リターン10年(年率)

17.09%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

37,210

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

37,210

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

37,210

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

37,210

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(全世界株式)』

基準価額/騰落

31,034円
+0.89%

純資産総額(百万円)

360,631

資金流入週間(百万円)※推計

429

信託報酬率(税込)

0.10219%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

31.87%

リターン3年(年率)

25.63%

リターン5年(年率)

19.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

360,631

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

360,631

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

12%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

360,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

360,631

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式40)

基準価額/騰落

15,285円
-0.44%

純資産総額(百万円)

37,728

資金流入週間(百万円)※推計

427

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.07%

リターン3年(年率)

10.54%

リターン5年(年率)

7.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,728

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,728

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

5.56%

標準偏差5年

5.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,728

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

国内リートインデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

11,236円
-0.96%

純資産総額(百万円)

67,933

資金流入週間(百万円)※推計

427

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内リートインデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ国内リートインデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

22.94%

リターン3年(年率)

7.35%

リターン5年(年率)

4.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

67,933

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

67,933

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

67,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,933

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

17,836円
+3.86%

純資産総額(百万円)

172,490

資金流入週間(百万円)※推計

427

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

113.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

172,490

シャープレシオ1年

4.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

172,490

標準偏差1年

24.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

172,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

172,490

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

30,805円
+1.92%

純資産総額(百万円)

17,507

資金流入週間(百万円)※推計

426

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

38.64%

リターン3年(年率)

23.65%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

12.46%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

17,507

シャープレシオ1年

3.9

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

17,507

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

10.11%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

17,507

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

17,507

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

45,450円
+1.09%

純資産総額(百万円)

248,523

資金流入週間(百万円)※推計

424

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

26.88%

リターン3年(年率)

33.55%

リターン5年(年率)

23.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

248,523

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

248,523

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

18.93%

標準偏差5年

20.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

248,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

248,523

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF

基準価額/騰落

118,041円
+0.39%

純資産総額(百万円)

180,623

資金流入週間(百万円)※推計

420

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

20.32%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

19.42%

リターン10年(年率)

16.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,623

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,623

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

180,623

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称:世界の息吹』

基準価額/騰落

14,544円
+1.99%

純資産総額(百万円)

104,807

資金流入週間(百万円)※推計

420

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

23.04%

リターン3年(年率)

18.55%

リターン5年(年率)

16.77%

リターン10年(年率)

11.48%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

104,807

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

104,807

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

11.45%

標準偏差5年

12.25%

標準偏差10年

14.17%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

104,807

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

130円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

9.83%

純資産総額(百万円)

104,807

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

35,228円
+2.54%

純資産総額(百万円)

378,610

資金流入週間(百万円)※推計

417

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

65.43%

リターン3年(年率)

41.65%

リターン5年(年率)

25.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

378,610

シャープレシオ1年

3.7

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

378,610

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

17.26%

標準偏差5年

18.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

378,610

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

378,610

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(標準)

基準価額/騰落

36,484円
-0.42%

純資産総額(百万円)

108,874

資金流入週間(百万円)※推計

415

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

20.06%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

10.01%

リターン10年(年率)

8.03%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

108,874

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

108,874

標準偏差1年

5.38%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

6.83%

標準偏差10年

7.36%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

108,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,874

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF FANG+

基準価額/騰落

205,992円
+1.38%

純資産総額(百万円)

48,512

資金流入週間(百万円)※推計

413

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

48,512

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

48,512

標準偏差1年

22.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

48,512

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,512

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

9,300円
-0.01%

純資産総額(百万円)

123,899

資金流入週間(百万円)※推計

413

信託報酬率(税込)

2.05799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。主として、絶対収益を追求する複数のヘッジファンドに分散投資することで、絶対収益の獲得を目指す。各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定。定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

-0.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

123,899

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

123,899

標準偏差1年

1.93%

標準偏差3年

1.75%

標準偏差5年

1.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

123,899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123,899

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

17,178円
+1.14%

純資産総額(百万円)

128,934

資金流入週間(百万円)※推計

407

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

30.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

128,934

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

128,934

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

128,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128,934

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ インデックス225オープン

基準価額/騰落

34,595円
-2.40%

純資産総額(百万円)

179,892

資金流入週間(百万円)※推計

407

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

60.51%

リターン3年(年率)

30.69%

リターン5年(年率)

16.76%

リターン10年(年率)

15.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

179,892

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

179,892

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

179,892

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

179,892

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・アクティビスト・ファンド『愛称:日本の未来』

基準価額/騰落

27,821円
-1.40%

純資産総額(百万円)

50,214

資金流入週間(百万円)※推計

405

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

67.93%

リターン3年(年率)

33.33%

リターン5年(年率)

21.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

50,214

シャープレシオ1年

6.42

シャープレシオ3年

2.76

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

50,214

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

50,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,214

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

12,596円
+0.81%

純資産総額(百万円)

26,096

資金流入週間(百万円)※推計

405

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

26,096

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

26,096

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

26,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

26,096

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

39,573円
+0.99%

純資産総額(百万円)

1,152,527

資金流入週間(百万円)※推計

403

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

27.07%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

21.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,152,527

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,152,527

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,152,527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,152,527

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)

基準価額/騰落

11,725円
+3.97%

純資産総額(百万円)

48,624

資金流入週間(百万円)※推計

401

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

21.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

48,624

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

48,624

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

48,624

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

16.2%

純資産総額(百万円)

48,624

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS25

基準価額/騰落

16,841円
-0.56%

純資産総額(百万円)

56,669

資金流入週間(百万円)※推計

400

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.94%

リターン3年(年率)

5.89%

リターン5年(年率)

3.87%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

56,669

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

56,669

標準偏差1年

3.77%

標準偏差3年

4.16%

標準偏差5年

4.19%

標準偏差10年

4.01%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

56,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,669

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)

基準価額/騰落

18,407円
+1.72%

純資産総額(百万円)

9,821

資金流入週間(百万円)※推計

399

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

32.01%

リターン3年(年率)

16.16%

リターン5年(年率)

16.01%

リターン10年(年率)

9.9%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,821

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,821

標準偏差1年

13.38%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

15.87%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,821

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

90円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

5.38%

純資産総額(百万円)

9,821

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバルリートインデックス(SMA)

基準価額/騰落

70,988円
+0.79%

純資産総額(百万円)

88,181

資金流入週間(百万円)※推計

398

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.78%

リターン3年(年率)

13.67%

リターン5年(年率)

13.88%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

88,181

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

88,181

標準偏差1年

12.42%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

88,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88,181

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

基準価額/騰落

65,340円
-1.92%

純資産総額(百万円)

126,624

資金流入週間(百万円)※推計

397

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.48%

リターン3年(年率)

33.69%

リターン5年(年率)

24.3%

リターン10年(年率)

16.65%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

126,624

シャープレシオ1年

4.96

シャープレシオ3年

2.65

シャープレシオ5年

1.95

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

126,624

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

126,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126,624

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて4資産均等バランス

基準価額/騰落

19,592円
-0.25%

純資産総額(百万円)

51,602

資金流入週間(百万円)※推計

396

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

4つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券)の指数を均等比率(25%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

20.67%

リターン3年(年率)

15.03%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

51,602

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

51,602

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

51,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,602

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(毎月)

基準価額/騰落

13,443円
+0.14%

純資産総額(百万円)

48,089

資金流入週間(百万円)※推計

395

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

13.16%

リターン3年(年率)

19.14%

リターン5年(年率)

20.66%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

48,089

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

48,089

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

48,089

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

180円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

14.73%

純資産総額(百万円)

48,089

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 外国株式オープン<DC年金>

基準価額/騰落

60,627円
+1.57%

純資産総額(百万円)

156,298

資金流入週間(百万円)※推計

393

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を長期的に上回る投資成果を目指す。ボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄の選択を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

24.77%

リターン3年(年率)

23.62%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

156,298

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

156,298

標準偏差1年

12.66%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

156,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

156,298

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外債券H無(DC専用)

基準価額/騰落

25,712円
+0.15%

純資産総額(百万円)

74,937

資金流入週間(百万円)※推計

385

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.32%

リターン3年(年率)

10.18%

リターン5年(年率)

6.44%

リターン10年(年率)

4.14%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,937

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,937

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,937

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額/騰落

49,186円
+3.44%

純資産総額(百万円)

47,081

資金流入週間(百万円)※推計

383

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

93.57%

リターン3年(年率)

42.31%

リターン5年(年率)

30.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

47,081

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

47,081

標準偏差1年

25.86%

標準偏差3年

22.62%

標準偏差5年

21.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

47,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,081

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

385,343円
+1.09%

純資産総額(百万円)

89,849

資金流入週間(百万円)※推計

382

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.17%

リターン3年(年率)

33.8%

リターン5年(年率)

23.8%

リターン10年(年率)

23.72%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

89,849

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

1.24

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

89,849

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

18.9%

標準偏差5年

20.31%

標準偏差10年

19.15%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

89,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,420円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

89,849

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準価額/騰落

14,529円
-2.82%

純資産総額(百万円)

19,850

資金流入週間(百万円)※推計

381

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

115.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

19,850

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

19,850

標準偏差1年

43.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

19,850

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,850

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,133円
+0.18%

純資産総額(百万円)

12,995

資金流入週間(百万円)※推計

378

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.21%

リターン3年(年率)

7.34%

リターン5年(年率)

4.64%

リターン10年(年率)

3.14%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,995

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,995

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

5.23%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,995

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年1回・H無)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

10,137円
+0.54%

純資産総額(百万円)

7,864

資金流入週間(百万円)※推計

378

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

7,864

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

7,864

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

7,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,864

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(資源)

基準価額/騰落

30,043円
-0.50%

純資産総額(百万円)

5,169

資金流入週間(百万円)※推計

378

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Energy&Materials(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Energy&Materials(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の資源関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.64%

リターン3年(年率)

20.31%

リターン5年(年率)

22.34%

リターン10年(年率)

13.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,169

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,169

標準偏差1年

16.97%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

21.56%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

2%

純資産総額(百万円)

5,169

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NISA対象外

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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