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201-250件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,771円 |
純資産総額(百万円) 192,680 |
資金流入週間(百万円)※推計 762 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 50.26% |
リターン3年(年率) 28.37% |
リターン5年(年率) 18.8% |
リターン10年(年率) 14.22% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 192,680 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 192,680 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 192,680 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 192,680 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,035円 |
純資産総額(百万円) 33,027 |
資金流入週間(百万円)※推計 761 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.29% |
リターン3年(年率) 10.13% |
リターン5年(年率) 6.37% |
リターン10年(年率) 4.06% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 33,027 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 33,027 |
標準偏差1年 5.51% |
標準偏差3年 7.25% |
標準偏差5年 7.06% |
標準偏差10年 6.34% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 33,027 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 33,027 |
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米国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 77,731円 |
純資産総額(百万円) 216,951 |
資金流入週間(百万円)※推計 759 |
信託報酬率(税込) 1.639% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 21.77% |
リターン3年(年率) 27.69% |
リターン5年(年率) 22.51% |
リターン10年(年率) 17.64% |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 216,951 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 1.07 |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 216,951 |
標準偏差1年 14.51% |
標準偏差3年 15.16% |
標準偏差5年 16.07% |
標準偏差10年 16.46% |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 216,951 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 216,951 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,013円 |
純資産総額(百万円) 115,788 |
資金流入週間(百万円)※推計 754 |
信託報酬率(税込) 0.4455% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.86% |
リターン3年(年率) 13.84% |
リターン5年(年率) 8.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 115,788 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 115,788 |
標準偏差1年 8.8% |
標準偏差3年 9.44% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 115,788 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 115,788 |
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アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,239円 |
純資産総額(百万円) 421,304 |
資金流入週間(百万円)※推計 753 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の投資信託証券。一貫した「長期投資」という投資哲学に基づいて運用されている投資信託証券への投資を通じて、長期的な資産の成長を図る。市場動向を勘案しながら投資比率や投資タイミングを見極め、複数の投資信託証券に分散投資してアセットアロケーションを形成。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 21.38% |
リターン3年(年率) 18.12% |
リターン5年(年率) 13.21% |
リターン10年(年率) 13.74% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 421,304 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 421,304 |
標準偏差1年 11.31% |
標準偏差3年 12% |
標準偏差5年 13.15% |
標準偏差10年 15.17% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 421,304 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 421,304 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,909円 |
純資産総額(百万円) 69,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 750 |
信託報酬率(税込) 1.0835% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.7% |
リターン3年(年率) 21.48% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 69,684 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 69,684 |
標準偏差1年 11.18% |
標準偏差3年 10.81% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 69,684 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 69,684 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,712円 |
純資産総額(百万円) 46,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 749 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.26% |
リターン3年(年率) 28.39% |
リターン5年(年率) 18.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 46,449 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.59 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 46,449 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 46,449 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,449 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,376円 |
純資産総額(百万円) 19,199 |
資金流入週間(百万円)※推計 736 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界のエネルギー関連株約40%、鉱山株約40%、金鉱株約20%の割合で分散投資を行う。エネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売などに関わる企業の株式に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 86.76% |
リターン3年(年率) 31.32% |
リターン5年(年率) 27.95% |
リターン10年(年率) 18.89% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 19,199 |
シャープレシオ1年 4.32 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 19,199 |
標準偏差1年 19.99% |
標準偏差3年 18.07% |
標準偏差5年 20.17% |
標準偏差10年 22.53% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 19,199 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,199 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,406円 |
純資産総額(百万円) 171,090 |
資金流入週間(百万円)※推計 728 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.06% |
リターン3年(年率) 7.11% |
リターン5年(年率) 4.91% |
リターン10年(年率) 4.35% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 171,090 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 171,090 |
標準偏差1年 4.01% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 4.71% |
標準偏差10年 4.62% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 171,090 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 171,090 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,843円 |
純資産総額(百万円) 75,632 |
資金流入週間(百万円)※推計 727 |
信託報酬率(税込) 0.4455% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.58% |
リターン3年(年率) 25.59% |
リターン5年(年率) 21.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 75,632 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 75,632 |
標準偏差1年 12.38% |
標準偏差3年 12.87% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 75,632 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 75,632 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,115円 |
純資産総額(百万円) 26,559 |
資金流入週間(百万円)※推計 724 |
信託報酬率(税込) 0.2475% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.94% |
リターン3年(年率) 31.07% |
リターン5年(年率) 17.12% |
リターン10年(年率) 15.78% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 26,559 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 26,559 |
標準偏差1年 19.96% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 16.31% |
標準偏差10年 16.43% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 26,559 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 290円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.31% |
純資産総額(百万円) 26,559 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,700円 |
純資産総額(百万円) 68,972 |
資金流入週間(百万円)※推計 715 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 26.37% |
リターン3年(年率) 18.35% |
リターン5年(年率) 13.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,972 |
シャープレシオ1年 3.89 |
シャープレシオ3年 2.3 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,972 |
標準偏差1年 6.64% |
標準偏差3年 7.91% |
標準偏差5年 8.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,972 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 68,972 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,367円 |
純資産総額(百万円) 25,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 697 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 25,690 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 25,690 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 25,690 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,690 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,551円 |
純資産総額(百万円) 123,038 |
資金流入週間(百万円)※推計 691 |
信託報酬率(税込) 1.4355% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 20.4% |
リターン3年(年率) 16.46% |
リターン5年(年率) 12.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4355% |
純資産総額(百万円) 123,038 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4355% |
純資産総額(百万円) 123,038 |
標準偏差1年 7.85% |
標準偏差3年 8.83% |
標準偏差5年 9.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4355% |
純資産総額(百万円) 123,038 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 123,038 |
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世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,005円 |
純資産総額(百万円) 73,895 |
資金流入週間(百万円)※推計 689 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月16日 |
リターン1年(年率) 30.3% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 73,895 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 73,895 |
標準偏差1年 12.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 73,895 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 73,895 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,975円 |
純資産総額(百万円) 155,583 |
資金流入週間(百万円)※推計 681 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 53.02% |
リターン3年(年率) 26.81% |
リターン5年(年率) 13.96% |
リターン10年(年率) 13.75% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 155,583 |
シャープレシオ1年 3.28 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 155,583 |
標準偏差1年 16.04% |
標準偏差3年 14.39% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 16.66% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 155,583 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 155,583 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,037円 |
純資産総額(百万円) 90,905 |
資金流入週間(百万円)※推計 671 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 59.54% |
リターン3年(年率) 30.02% |
リターン5年(年率) 16.13% |
リターン10年(年率) 14.97% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 90,905 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 90,905 |
標準偏差1年 19.99% |
標準偏差3年 16.99% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 16.42% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 90,905 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 270円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.71% |
純資産総額(百万円) 90,905 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 751,543円 |
純資産総額(百万円) 148,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 669 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1655)。米国を代表する株価指数であるS&P500指数を日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.94% |
リターン3年(年率) 27.08% |
リターン5年(年率) 22.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 148,446 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 148,446 |
標準偏差1年 14.25% |
標準偏差3年 14.63% |
標準偏差5年 15.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 148,446 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,000円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 148,446 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,964円 |
純資産総額(百万円) 48,733 |
資金流入週間(百万円)※推計 668 |
信託報酬率(税込) 0.10725% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 48,733 |
シャープレシオ1年 3.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 48,733 |
標準偏差1年 14.57% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 48,733 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 4.01% |
純資産総額(百万円) 48,733 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,426円 |
純資産総額(百万円) 371,012 |
資金流入週間(百万円)※推計 665 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.78% |
リターン3年(年率) 12.12% |
リターン5年(年率) 8.67% |
リターン10年(年率) 7.18% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 371,012 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 371,012 |
標準偏差1年 5.28% |
標準偏差3年 6.03% |
標準偏差5年 6.37% |
標準偏差10年 6.96% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 371,012 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 371,012 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,070円 |
純資産総額(百万円) 129,201 |
資金流入週間(百万円)※推計 664 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、外国の株式。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 26.72% |
リターン3年(年率) 25.62% |
リターン5年(年率) 21.49% |
リターン10年(年率) 17.13% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 129,201 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 129,201 |
標準偏差1年 12.44% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 15.7% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 129,201 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 129,201 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,875円 |
純資産総額(百万円) 53,951 |
資金流入週間(百万円)※推計 664 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国の株式等に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.03% |
リターン3年(年率) 26.01% |
リターン5年(年率) 21.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 53,951 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 53,951 |
標準偏差1年 12.4% |
標準偏差3年 12.88% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 53,951 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,951 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,439円 |
純資産総額(百万円) 76,001 |
資金流入週間(百万円)※推計 663 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 61.2% |
リターン3年(年率) 31.23% |
リターン5年(年率) 17.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 76,001 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 76,001 |
標準偏差1年 19.97% |
標準偏差3年 16.98% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 76,001 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 76,001 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,933円 |
純資産総額(百万円) 59,640 |
資金流入週間(百万円)※推計 662 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.77% |
リターン3年(年率) 26.73% |
リターン5年(年率) 22.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 59,640 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 59,640 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 14.59% |
標準偏差5年 15.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 59,640 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 59,640 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 109,743円 |
純資産総額(百万円) 107,231 |
資金流入週間(百万円)※推計 660 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の全上場銘柄からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A(企業の合併・買収)の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 58.26% |
リターン3年(年率) 31.31% |
リターン5年(年率) 22.35% |
リターン10年(年率) 14.29% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 107,231 |
シャープレシオ1年 4.8 |
シャープレシオ3年 2.85 |
シャープレシオ5年 2.03 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 107,231 |
標準偏差1年 12.04% |
標準偏差3年 10.97% |
標準偏差5年 10.99% |
標準偏差10年 14.42% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 107,231 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 107,231 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,178円 |
純資産総額(百万円) 346,624 |
資金流入週間(百万円)※推計 656 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.17% |
リターン3年(年率) 20.08% |
リターン5年(年率) 14.4% |
リターン10年(年率) 11.35% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 346,624 |
シャープレシオ1年 4.12 |
シャープレシオ3年 2.38 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 346,624 |
標準偏差1年 7.21% |
標準偏差3年 8.36% |
標準偏差5年 8.92% |
標準偏差10年 10.27% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 346,624 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 346,624 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,613円 |
純資産総額(百万円) 155,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 656 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 35.48% |
リターン3年(年率) 15.36% |
リターン5年(年率) 13.83% |
リターン10年(年率) 10% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 155,226 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 155,226 |
標準偏差1年 20.61% |
標準偏差3年 16.68% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 18.93% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 155,226 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 17.16% |
純資産総額(百万円) 155,226 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,484円 |
純資産総額(百万円) 42,043 |
資金流入週間(百万円)※推計 654 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 50.23% |
リターン3年(年率) 28.36% |
リターン5年(年率) 18.76% |
リターン10年(年率) 14.18% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,043 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,043 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,043 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,043 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,636円 |
純資産総額(百万円) 32,600 |
資金流入週間(百万円)※推計 652 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) -4.69% |
リターン3年(年率) -3.19% |
リターン5年(年率) -2.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 32,600 |
シャープレシオ1年 -1.65 |
シャープレシオ3年 -1.09 |
シャープレシオ5年 -1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 32,600 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 3.15% |
標準偏差5年 2.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 32,600 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 32,600 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,180円 |
純資産総額(百万円) 55,397 |
資金流入週間(百万円)※推計 647 |
信託報酬率(税込) 0.1136% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.82% |
リターン3年(年率) 26.98% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 55,397 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 55,397 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 14.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 55,397 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,397 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 477,899円 |
純資産総額(百万円) 10,823 |
資金流入週間(百万円)※推計 645 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:491A)。米国株式市場に投資を行い、S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 10,823 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 10,823 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 10,823 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,823 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 192,364円 |
純資産総額(百万円) 221,647 |
資金流入週間(百万円)※推計 639 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.08% |
リターン3年(年率) 7.47% |
リターン5年(年率) 4.91% |
リターン10年(年率) 4.61% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 221,647 |
シャープレシオ1年 3.48 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 221,647 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 8.56% |
標準偏差5年 9.58% |
標準偏差10年 12.01% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 221,647 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 3,300円 |
直近決算日 2026年03月08日 |
分配金利回り 4.6% |
純資産総額(百万円) 221,647 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,536円 |
純資産総額(百万円) 208,006 |
資金流入週間(百万円)※推計 635 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 23.08% |
リターン3年(年率) 23.7% |
リターン5年(年率) 18.97% |
リターン10年(年率) 15.92% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 208,006 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 208,006 |
標準偏差1年 15.71% |
標準偏差3年 15.18% |
標準偏差5年 16.56% |
標準偏差10年 16.71% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 208,006 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 18.02% |
純資産総額(百万円) 208,006 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,473円 |
純資産総額(百万円) 20,584 |
資金流入週間(百万円)※推計 635 |
信託報酬率(税込) 0.3355% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.75% |
リターン3年(年率) -3.26% |
リターン5年(年率) -2.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 20,584 |
シャープレシオ1年 -1.68 |
シャープレシオ3年 -1.11 |
シャープレシオ5年 -1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 20,584 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 3.16% |
標準偏差5年 2.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 20,584 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 20,584 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,437円 |
純資産総額(百万円) 180,490 |
資金流入週間(百万円)※推計 628 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.53% |
リターン3年(年率) 9.51% |
リターン5年(年率) 7.8% |
リターン10年(年率) 4.66% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 180,490 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 180,490 |
標準偏差1年 7.95% |
標準偏差3年 8.12% |
標準偏差5年 7.36% |
標準偏差10年 6.82% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 180,490 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 180,490 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,667円 |
純資産総額(百万円) 135,875 |
資金流入週間(百万円)※推計 624 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 13.25% |
リターン3年(年率) 9.61% |
リターン5年(年率) 6.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 135,875 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 135,875 |
標準偏差1年 5.59% |
標準偏差3年 7.14% |
標準偏差5年 7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 135,875 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 135,875 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,287円 |
純資産総額(百万円) 52,562 |
資金流入週間(百万円)※推計 621 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1487)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.84% |
リターン3年(年率) -1.26% |
リターン5年(年率) -4.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 52,562 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 -0.23 |
シャープレシオ5年 -0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 52,562 |
標準偏差1年 3.65% |
標準偏差3年 6.56% |
標準偏差5年 7.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 52,562 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 278円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 4.42% |
純資産総額(百万円) 52,562 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,420円 |
純資産総額(百万円) 8,896 |
資金流入週間(百万円)※推計 618 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.37% |
リターン3年(年率) 13.37% |
リターン5年(年率) 13.34% |
リターン10年(年率) 8.61% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 8,896 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 8,896 |
標準偏差1年 11.79% |
標準偏差3年 13.06% |
標準偏差5年 15.65% |
標準偏差10年 16.62% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 8,896 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 8,896 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,211円 |
純資産総額(百万円) 332,866 |
資金流入週間(百万円)※推計 618 |
信託報酬率(税込) 0.1518% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 53.17% |
リターン3年(年率) 26.77% |
リターン5年(年率) 13.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 332,866 |
シャープレシオ1年 3.28 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 332,866 |
標準偏差1年 16.08% |
標準偏差3年 14.4% |
標準偏差5年 14.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 332,866 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 332,866 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 616,079円 |
純資産総額(百万円) 5,356 |
資金流入週間(百万円)※推計 615 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1367)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、TOPIXレバレッジ(2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 113.65% |
リターン3年(年率) 54.92% |
リターン5年(年率) 33.86% |
リターン10年(年率) 24.85% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,356 |
シャープレシオ1年 5.11 |
シャープレシオ3年 2.31 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,356 |
標準偏差1年 22.15% |
標準偏差3年 23.7% |
標準偏差5年 24.36% |
標準偏差10年 27.9% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,356 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,356 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,670円 |
純資産総額(百万円) 29,801 |
資金流入週間(百万円)※推計 614 |
信託報酬率(税込) 1.5565% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 78.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 29,801 |
シャープレシオ1年 5.56 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 29,801 |
標準偏差1年 13.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 29,801 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,801 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,028円 |
純資産総額(百万円) 157,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 610 |
信託報酬率(税込) 1.3282% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.41% |
リターン3年(年率) 9.87% |
リターン5年(年率) 6.28% |
リターン10年(年率) 3.94% |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 157,084 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 157,084 |
標準偏差1年 5.62% |
標準偏差3年 6.86% |
標準偏差5年 6.55% |
標準偏差10年 6% |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 157,084 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 157,084 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,721円 |
純資産総額(百万円) 148,965 |
資金流入週間(百万円)※推計 604 |
信託報酬率(税込) 0.832% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.69% |
リターン3年(年率) 24.6% |
リターン5年(年率) 17.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 148,965 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 148,965 |
標準偏差1年 12.57% |
標準偏差3年 13.12% |
標準偏差5年 14.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 148,965 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 148,965 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,843円 |
純資産総額(百万円) 98,559 |
資金流入週間(百万円)※推計 600 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+6%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 25.97% |
リターン3年(年率) 19.99% |
リターン5年(年率) 14.94% |
リターン10年(年率) 10.51% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 98,559 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 98,559 |
標準偏差1年 9.12% |
標準偏差3年 9.53% |
標準偏差5年 10.43% |
標準偏差10年 12.33% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 98,559 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 98,559 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 447,742円 |
純資産総額(百万円) 2,095 |
資金流入週間(百万円)※推計 597 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,095 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,095 |
標準偏差1年 3.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,095 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 7,270円 |
直近決算日 2025年11月15日 |
分配金利回り 8.01% |
純資産総額(百万円) 2,095 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,485円 |
純資産総額(百万円) 20,481 |
資金流入週間(百万円)※推計 595 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とする。払い戻しメカニズム(投資対象ファンドのリターンがベンチマークを上回った場合は、プラスの成功報酬をファンドから支払い、ベンチマークを下回った場合は、マイナスの成功報酬をファンドへ払戻す)のある成功報酬体系を適用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 34.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 20,481 |
シャープレシオ1年 3.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 20,481 |
標準偏差1年 10.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 20,481 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,481 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,425円 |
純資産総額(百万円) 161,337 |
資金流入週間(百万円)※推計 588 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 45.81% |
リターン3年(年率) 38.67% |
リターン5年(年率) 21.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 161,337 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 161,337 |
標準偏差1年 14.15% |
標準偏差3年 21.08% |
標準偏差5年 22.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 161,337 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年11月14日 |
分配金利回り 5.4% |
純資産総額(百万円) 161,337 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,347円 |
純資産総額(百万円) 630,307 |
資金流入週間(百万円)※推計 586 |
信託報酬率(税込) 0.58% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 20.47% |
リターン3年(年率) 16.99% |
リターン5年(年率) 12.54% |
リターン10年(年率) 9.78% |
信託報酬率 0.58% |
純資産総額(百万円) 630,307 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.58% |
純資産総額(百万円) 630,307 |
標準偏差1年 8.03% |
標準偏差3年 9.22% |
標準偏差5年 9.31% |
標準偏差10年 9.66% |
信託報酬率 0.58% |
純資産総額(百万円) 630,307 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 630,307 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,274円 |
純資産総額(百万円) 54,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 586 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等に投資することにより、Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 54,796 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 54,796 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 54,796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 54,796 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,032円 |
純資産総額(百万円) 87,891 |
資金流入週間(百万円)※推計 585 |
信託報酬率(税込) 2.233% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 194.22% |
リターン3年(年率) 68.38% |
リターン5年(年率) 37.39% |
リターン10年(年率) 21.35% |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 87,891 |
シャープレシオ1年 7.31 |
シャープレシオ3年 2.3 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 87,891 |
標準偏差1年 26.51% |
標準偏差3年 29.73% |
標準偏差5年 30.09% |
標準偏差10年 29.12% |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 87,891 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 87,891 |
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