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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S日本半導体株式インデックスF<購・換無>『愛称:NSOX』

基準価額/騰落

17,336円
+1.91%

純資産総額(百万円)

2,782

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Nippon Semiconductor Opportunity

ベンチマーク/連動指数

Solactive Nippon Semiconductor Opportunity

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、Solactive Nippon Semiconductor Opportunity インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

103.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,782

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,782

標準偏差1年

41.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,782

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DCバランス・イノベーション

基準価額/騰落

11,593円
+0.20%

純資産総額(百万円)

29,639

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および国内の短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

0.62%

リターン3年(年率)

2.18%

リターン5年(年率)

0.96%

リターン10年(年率)

1.14%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

29,639

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

29,639

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

4.44%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

3.33%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

29,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,639

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

14,295円
-0.38%

純資産総額(百万円)

2,964

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

21.17%

リターン3年(年率)

9.27%

リターン5年(年率)

5.23%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,964

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,964

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,964

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)『愛称:つみたて R246(成長型)』

基準価額/騰落

17,495円
+0.55%

純資産総額(百万円)

5,939

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.23%

リターン3年(年率)

19.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,939

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,939

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,939

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券セレクトE

基準価額/騰落

19,395円
+0.31%

純資産総額(百万円)

99,893

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。新興国を含む海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.99%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

5%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

99,893

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

99,893

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

6.63%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

99,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99,893

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NYダウ・インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

36,361円
+0.50%

純資産総額(百万円)

49,261

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

20.13%

リターン3年(年率)

20.95%

リターン5年(年率)

19.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

49,261

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

49,261

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

49,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,261

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)『愛称:(4%)未来の箱』

基準価額/騰落

13,805円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,016

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および慎重性と積極性のバランスを重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,016

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,016

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,016

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ 中小型株ファンド

基準価額/騰落

104,977円
+1.59%

純資産総額(百万円)

5,576

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

95.58%

リターン3年(年率)

39.79%

リターン5年(年率)

26.33%

リターン10年(年率)

22.34%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,576

シャープレシオ1年

5.03

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,576

標準偏差1年

18.93%

標準偏差3年

17.2%

標準偏差5年

18%

標準偏差10年

19.22%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,576

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株25(確定拠出年金)

基準価額/騰落

16,891円
-0.24%

純資産総額(百万円)

8,247

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.49%

リターン3年(年率)

5.4%

リターン5年(年率)

0.82%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,247

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,247

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.86%

標準偏差10年

5.27%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,247

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2055『愛称:ハッピーボヤージュ2055』

基準価額/騰落

24,955円
+0.45%

純資産総額(百万円)

3,352

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債5%、国内株35%、先進国債3%、先進国株37%、新興国債2%、新興国株18%とし、安定運用開始時期(2055年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

29.19%

リターン3年(年率)

19%

リターン5年(年率)

15.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,352

シャープレシオ1年

3.97

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,352

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,352

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/予想分配型)

基準価額/騰落

12,947円
+1.87%

純資産総額(百万円)

736

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

30.86%

リターン3年(年率)

17.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

736

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

736

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

736

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

9.65%

純資産総額(百万円)

736

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

14,054円
+0.72%

純資産総額(百万円)

15,158

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

10.33%

リターン3年(年率)

9.65%

リターン5年(年率)

8.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,158

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,158

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

15,158

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

15,158

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 店頭・成長株オープン

基準価額/騰落

81,661円
+1.98%

純資産総額(百万円)

11,966

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

61.27%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

12.28%

リターン10年(年率)

13.1%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,966

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,966

標準偏差1年

20.11%

標準偏差3年

17.39%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

19.48%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

11,966

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(年2回決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

20,524円
+0.82%

純資産総額(百万円)

16,720

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

62.88%

リターン3年(年率)

34.47%

リターン5年(年率)

23.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

16,720

シャープレシオ1年

4.83

シャープレシオ3年

2.71

シャープレシオ5年

1.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

16,720

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

16,720

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

560円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

5.46%

純資産総額(百万円)

16,720

国内/株

インデックス

比較

販売会社

トピックス・インデックス(確定拠出年金)

基準価額/騰落

47,988円
+0.93%

純資産総額(百万円)

58,770

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

50.25%

リターン3年(年率)

28.35%

リターン5年(年率)

18.63%

リターン10年(年率)

13.88%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,770

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,770

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,770

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM インド株アクティブ・オープン

基準価額/騰落

31,054円
+0.73%

純資産総額(百万円)

19,518

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ファンドコメント

インド株式を主要投資対象とし、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

2.99%

リターン3年(年率)

8.4%

リターン5年(年率)

9.17%

リターン10年(年率)

8.63%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,518

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,518

標準偏差1年

13.49%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

20.31%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,518

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2045

基準価額/騰落

12,449円
+0.44%

純資産総額(百万円)

942

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2045年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

942

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

942

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

942

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

13,862円
+0.58%

純資産総額(百万円)

13,265

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,265

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,265

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

12.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,265

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』

基準価額/騰落

55,747円
+0.93%

純資産総額(百万円)

11,148

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質的な運用は「国内株式マザーファンド」を通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

49.83%

リターン3年(年率)

28.01%

リターン5年(年率)

18.46%

リターン10年(年率)

13.91%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

11,148

シャープレシオ1年

4.86

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

11,148

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

11,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,148

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネー)

基準価額/騰落

10,034円
0%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

0.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

-5.9

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式70)

基準価額/騰落

48,130円
+0.59%

純資産総額(百万円)

47,978

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.64%

リターン3年(年率)

19.2%

リターン5年(年率)

14.02%

リターン10年(年率)

11.12%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

47,978

シャープレシオ1年

3.97

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

47,978

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

9.81%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

47,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,978

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

なかの 日本成長ファンド

基準価額/騰落

12,197円
+1.02%

純資産総額(百万円)

4,539

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所に上場している株式に投資し、確度の高い長期的な利益成長が見込まれる(クオリティ・グロース)企業への厳選投資を通して信託財産の長期的な成長を目指してボトムアップ運用を行う。長期間の保有を前提として厳選した銘柄で構成されるポートフォリオを構築する。株式投資は高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

40.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,539

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,539

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,539

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

海外株式セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

33,694円
+0.52%

純資産総額(百万円)

64,780

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.6%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.03%

リターン3年(年率)

22.32%

リターン5年(年率)

18.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6%

純資産総額(百万円)

64,780

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6%

純資産総額(百万円)

64,780

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

11.29%

標準偏差5年

12.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6%

純資産総額(百万円)

64,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,780

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファンド“メガ・テック”

基準価額/騰落

22,630円
+1.87%

純資産総額(百万円)

14,097

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にわが国の上場株式及び海外上場株式から今後の高成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し競争優位を保持できる企業に投資。当面着目するのは「情報通信産業」。銘柄の選択及び運用にあたっては、国内外の経済動向や産業動向に着目するマクロ・アプローチと、個別銘柄に主眼を置いたボトムアップ・アプローチを組み合わせて行う。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

82.65%

リターン3年(年率)

30.92%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

18.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,097

シャープレシオ1年

3.98

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,097

標準偏差1年

20.67%

標準偏差3年

18.01%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

18.31%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

14,097

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・日経225オープン

基準価額/騰落

41,609円
+1.27%

純資産総額(百万円)

18,864

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.6985%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への投資は、原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に投資。株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

60.46%

リターン3年(年率)

30.92%

リターン5年(年率)

17.03%

リターン10年(年率)

15.66%

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

18,864

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

18,864

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

18,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,864

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定成長)

基準価額/騰落

14,872円
+0.49%

純資産総額(百万円)

25,928

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

15.78%

リターン3年(年率)

9.88%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

25,928

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

25,928

標準偏差1年

4.61%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

25,928

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,928

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

24,861円
+0.10%

純資産総額(百万円)

7,958

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.25%

リターン3年(年率)

14.41%

リターン5年(年率)

9.11%

リターン10年(年率)

10.71%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,958

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,958

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,958

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,958

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

しんきん ノーロード日経225

基準価額/騰落

27,255円
+1.28%

純資産総額(百万円)

2,640

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、日経225の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保つ。運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

60.44%

リターン3年(年率)

30.77%

リターン5年(年率)

16.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,640

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,640

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

16.94%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,640

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド

基準価額/騰落

21,898円
+0.50%

純資産総額(百万円)

5,069

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.27%

リターン3年(年率)

25.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

5,069

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

5,069

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

5,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,069

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)

基準価額/騰落

12,520円
+0.36%

純資産総額(百万円)

3,343

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2030年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.01%

リターン3年(年率)

8.38%

リターン5年(年率)

4.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,343

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,343

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,343

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065

基準価額/騰落

16,047円
+0.56%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

362

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド70

基準価額/騰落

33,114円
+0.58%

純資産総額(百万円)

23,940

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.62%

リターン3年(年率)

18.75%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

10.9%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

23,940

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

23,940

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

9.69%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

23,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,940

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティC(毎月・予想分配型・H有)

基準価額/騰落

9,951円
+0.28%

純資産総額(百万円)

6,162

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,162

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,162

標準偏差1年

17.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,162

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

19.09%

純資産総額(百万円)

6,162

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

3,192円
+1.04%

純資産総額(百万円)

10,974

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

88.68%

リターン3年(年率)

25.97%

リターン5年(年率)

32.13%

リターン10年(年率)

15.59%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,974

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,974

標準偏差1年

22.69%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

27%

標準偏差10年

32.06%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,974

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

10,974

アクティブ

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)

基準価額/騰落

11,615円
-0.03%

純資産総額(百万円)

40,442

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

19.76%

リターン3年(年率)

17.28%

リターン5年(年率)

12.42%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

40,442

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

40,442

標準偏差1年

5.59%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

10.83%

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

40,442

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

5.21%

純資産総額(百万円)

40,442

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC『愛称:ファーブル先生(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

44,501円
+1.71%

純資産総額(百万円)

51,794

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

73.03%

リターン3年(年率)

30.71%

リターン5年(年率)

18.33%

リターン10年(年率)

15.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

51,794

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

51,794

標準偏差1年

20.23%

標準偏差3年

16.91%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

51,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,794

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)

基準価額/騰落

16,988円
+1.55%

純資産総額(百万円)

10,024

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業の株式。相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。先進国企業の株式だけではなく、新興国企業の株式等に投資することもある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

38.5%

リターン3年(年率)

18.59%

リターン5年(年率)

19.59%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,024

シャープレシオ1年

4.28

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,024

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

13.83%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,024

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

190円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

10,024

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・プレミアム・ブランドF(3カ月決算)

基準価額/騰落

28,203円
+0.11%

純資産総額(百万円)

36,843

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資。個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム・ブランド企業の株式に投資することで信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本としてリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

7.42%

リターン3年(年率)

12.08%

リターン5年(年率)

13.6%

リターン10年(年率)

13.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,843

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,843

標準偏差1年

16.97%

標準偏差3年

15.56%

標準偏差5年

15.89%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,843

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

36,843

複合

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC年金設計ファンド70

基準価額/騰落

59,353円
+0.58%

純資産総額(百万円)

15,134

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式50%、国内債券20%、海外株式20%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.48%

リターン3年(年率)

22.59%

リターン5年(年率)

15.7%

リターン10年(年率)

12.73%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

15,134

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

1.22

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

15,134

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.43%

標準偏差10年

10.39%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

15,134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,134

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2065『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

21,202円
+0.55%

純資産総額(百万円)

4,275

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2065年(ターゲットイヤー)の10年前となる2055年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.11%

リターン3年(年率)

18.36%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,275

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,275

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,275

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・グローバルREITアクティブF

基準価額/騰落

22,134円
+1.55%

純資産総額(百万円)

2,336

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.16%

リターン3年(年率)

14.23%

リターン5年(年率)

14.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,336

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,336

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,336

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

基準価額/騰落

10,827円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,741

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

0.64%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,741

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,741

標準偏差1年

0.56%

標準偏差3年

1.87%

標準偏差5年

2.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,741

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・アクティビスト・ファンド『愛称:日本の未来』

基準価額/騰落

28,198円
+1.36%

純資産総額(百万円)

50,593

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

67.93%

リターン3年(年率)

33.33%

リターン5年(年率)

21.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

50,593

シャープレシオ1年

6.42

シャープレシオ3年

2.76

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

50,593

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

50,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,593

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス・F(債券重視型)『愛称:楽天インデックスバランス(債券重視型)』

基準価額/騰落

13,165円
+0.14%

純資産総額(百万円)

6,359

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式30%、債券70%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

9.87%

リターン3年(年率)

7.3%

リターン5年(年率)

3.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,359

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,359

標準偏差1年

3.64%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,359

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(奇数月決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

16,264円
+0.82%

純資産総額(百万円)

656

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

62.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

656

シャープレシオ1年

4.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

656

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

656

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

65円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

656

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 新興国債券

基準価額/騰落

15,716円
+0.29%

純資産総額(百万円)

5,387

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の現地通貨建ての公社債に投資を行う。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.91%

リターン3年(年率)

14.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,387

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,387

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,387

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

基準価額/騰落

16,950円
+1.03%

純資産総額(百万円)

3,241

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,241

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,241

標準偏差1年

12.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,241

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

基準価額/騰落

11,917円
+0.34%

純資産総額(百万円)

6,136

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

6.58%

リターン5年(年率)

3.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,136

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,136

標準偏差1年

4.63%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

5.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,136

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』

基準価額/騰落

8,115円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,202

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

18.16%

リターン3年(年率)

12.72%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,202

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,202

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

7.32%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,202

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

2,202

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の便り』

基準価額/騰落

13,095円
+0.91%

純資産総額(百万円)

3,245

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、株価の割安度等に着目して投資銘柄を選定することにより、安定的な配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す。株式の組入比率は原則として高位に保つ。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

67.81%

リターン3年(年率)

36.98%

リターン5年(年率)

29%

リターン10年(年率)

17.99%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

3,245

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

2.86

シャープレシオ5年

2.3

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

3,245

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

12.6%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

3,245

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,090円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

22.68%

純資産総額(百万円)

3,245

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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