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検索結果5752件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)

基準価額/騰落

11,219円
+0.61%

純資産総額(百万円)

879

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.8%

リターン3年(年率)

17.86%

リターン5年(年率)

10.91%

リターン10年(年率)

7.73%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

879

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

879

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

9.85%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

879

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

13.1%

純資産総額(百万円)

879

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

7,899円
+0.64%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

10.7%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

-0.81%

リターン10年(年率)

1.21%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

18.2%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

86

複合

アクティブ

比較

販売会社

新光 7資産バランスファンド『愛称:七重奏』

基準価額/騰落

13,877円
+0.34%

純資産総額(百万円)

4,983

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.12365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

22.62%

リターン3年(年率)

12.31%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,983

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,983

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,983

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

4,983

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

基準価額/騰落

10,599円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,348

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

21.21%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

7.03%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,348

シャープレシオ1年

4.15

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,348

標準偏差1年

4.97%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,348

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

4.53%

純資産総額(百万円)

1,348

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F毎月・H無『愛称:地球号』

基準価額/騰落

12,799円
+0.62%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

20.39%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

6.99%

リターン10年(年率)

3.22%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.58%

標準偏差5年

6.24%

標準偏差10年

8.63%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

120

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

10,676円
+0.03%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.68%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

20.11%

標準偏差3年

22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

8.9%

純資産総額(百万円)

8

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーC

基準価額/騰落

8,231円
+0.55%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.43%

リターン3年(年率)

4%

リターン5年(年率)

-1.73%

リターン10年(年率)

1.11%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

10.9%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

10

アクティブ

比較

販売会社

カレラ 日本好配当ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,654円
+0.67%

純資産総額(百万円)

2,243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1935%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに不動産投資信託証券等に投資する。主に相対的に安定した配当等収益が期待できる株式ならびに不動産投資信託証券等を中心とした銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,243

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,243

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,243

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

2,243

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

14,200円
-0.32%

純資産総額(百万円)

164

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.15%

リターン3年(年率)

8.93%

リターン5年(年率)

6.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

164

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

164

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

164

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月21日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

164

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

基準価額/騰落

11,490円
+0.99%

純資産総額(百万円)

525

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.22%

リターン3年(年率)

10.05%

リターン5年(年率)

4.31%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

525

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

525

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

12.08%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

525

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

525

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Cコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,239円
-0.75%

純資産総額(百万円)

669

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

7.81%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

7.17%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

669

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

669

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

12.76%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

669

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

669

アクティブ

比較

販売会社

ブラックストーン・プライベート・クレジット(毎月)

基準価額/騰落

10,748円
-0.42%

純資産総額(百万円)

21,340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.669%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,340

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,340

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,340

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

21,340

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2023-01『愛称:円結びII 2023-01』

基準価額/騰落

10,419円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6,350

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月27日

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,350

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,350

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

0.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,350

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,074円
+0.24%

純資産総額(百万円)

732

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

3.31%

リターン5年(年率)

-0.76%

リターン10年(年率)

1.7%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

732

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

732

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

732

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

732

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

60,360円
+0.68%

純資産総額(百万円)

4,741

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.57%

リターン3年(年率)

26.81%

リターン5年(年率)

23.75%

リターン10年(年率)

13.91%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,741

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,741

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

14.03%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

19.82%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,741

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

4,741

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

12,913円
+0.39%

純資産総額(百万円)

425

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.42%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

11.01%

リターン10年(年率)

8.38%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

425

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

425

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

10.11%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

425

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

3.72%

純資産総額(百万円)

425

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

13,878円
+0.07%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.16%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

6.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

10.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

48

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

12,749円
+0.07%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.05%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

6.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

4.48%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

29

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・年4回分配型)

基準価額/騰落

11,466円
+0.46%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

3.49%

純資産総額(百万円)

27

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・年4回分配型)

基準価額/騰落

10,319円
+0.17%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

22

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

基準価額/騰落

10,559円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,018

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.24%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,018

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,018

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,018

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

16円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

1,018

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(部分H有)

基準価額/騰落

8,037円
+0.44%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.2%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

-0.39%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

4.83%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

39

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(H無)

基準価額/騰落

12,087円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.97%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F・マネー

基準価額/騰落

10,036円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-11.55

シャープレシオ3年

-4.64

シャープレシオ5年

-3.54

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.27%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

11,524円
+0.39%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

18.71%

リターン3年(年率)

12.29%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

55

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称:不動産王』

基準価額/騰落

9,386円
+1.01%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

31.75%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

11.77%

リターン10年(年率)

7.43%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

6.39%

純資産総額(百万円)

65

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H無>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

8,351円
+0.38%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

19.18%

リターン3年(年率)

14.06%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

9.07%

標準偏差10年

10.15%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

7.18%

純資産総額(百万円)

77

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)

基準価額/騰落

7,633円
+0.18%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

2.36%

リターン3年(年率)

1.22%

リターン5年(年率)

-1.68%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

3.56%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

5.97%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

6,580円
+0.18%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

2.9%

リターン5年(年率)

-2.65%

リターン10年(年率)

-0.22%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

8.47%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

5.47%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

12,828円
-0.02%

純資産総額(百万円)

226

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

29.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

226

シャープレシオ1年

5.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

226

標準偏差1年

5.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

226

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

5.61%

純資産総額(百万円)

226

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H有)

基準価額/騰落

3,911円
+0.10%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-10.05%

リターン3年(年率)

-11.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

23.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月)

基準価額/騰落

12,838円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,450

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.12%

リターン3年(年率)

16.49%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,450

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,450

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

16.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,450

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

1,450

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fペソ(毎月)

基準価額/騰落

9,299円
+0.50%

純資産総額(百万円)

352

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/メキシコ・ペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

36.54%

リターン3年(年率)

20.44%

リターン5年(年率)

18.01%

リターン10年(年率)

12.03%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

352

シャープレシオ1年

4.01

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

352

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

13.26%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

16.2%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

352

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

4.52%

純資産総額(百万円)

352

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fユーロ(毎月)

基準価額/騰落

8,700円
+0.57%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ユーロ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

17.81%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

5.16%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

8.97%

純資産総額(百万円)

12

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)

基準価額/騰落

1,055円
+0.96%

純資産総額(百万円)

314

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

38.35%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

1.16%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

314

シャープレシオ1年

5.99

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

314

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

18.03%

標準偏差10年

19.67%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

314

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

5.69%

純資産総額(百万円)

314

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

6,770円
+0.92%

純資産総額(百万円)

825

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

30.55%

リターン3年(年率)

15.35%

リターン5年(年率)

6.47%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

825

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

825

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

825

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

6.2%

純資産総額(百万円)

825

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型

基準価額/騰落

8,651円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,811

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

17.76%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

8.84%

リターン10年(年率)

4.75%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,811

シャープレシオ1年

3.99

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,811

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

7.97%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,811

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

1,811

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年4回)

基準価額/騰落

9,645円
-0.20%

純資産総額(百万円)

902

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

902

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

902

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

902

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

902

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称:育ち盛り(年1決算)』

基準価額/騰落

16,119円
+0.16%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月19日

リターン1年(年率)

26.94%

リターン3年(年率)

13.84%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

8.79%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

11.27%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2075

基準価額/騰落

10,393円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2075年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETFテレビ業界

基準価額/騰落

55,477円
-0.63%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

133

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル5(積極)

基準価額/騰落

10,466円
+0.63%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル5(積極)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC ROBOPROファンド

基準価額/騰落

10,144円
+0.83%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 欧州高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

11,375円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,481

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,481

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,481

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,481

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZボンドファンド

基準価額/騰落

10,077円
+0.62%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0125%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建て外国投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

アクティブ

成長

比較

販売会社

お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド『愛称:貯蓄マックス!』

基準価額/騰落

9,999円
0%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Digital Impact Lending Fund Class H JPY Unitの投資信託証券への投資を通じ、世界各国の中小企業等向けの金銭債権(アフリカ諸国を除く)に実質的に投資する。毎月の基準価額の更新時において、まず目標利回り(日銀の政策金利(誘導目標)+1.00%)の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

61

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続)

基準価額/騰落

13,285円
+0.46%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンドプレミアム(安定成長型プラス)『愛称:プレミアムバランス(安定成長型プラス)』

基準価額/騰落

9,913円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、国内外の債券、株式および金ETFなどへの分散投資を行う。各資産への投資配分比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標(円短期金利+5%(年率))の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(スタンダード)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

10,335円
+0.45%

純資産総額(百万円)

114

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.27439%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。安定した収益と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

114

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

114

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

114

金

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H有)

基準価額/騰落

27,315円
-0.02%

純資産総額(百万円)

634

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.17699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:448A)。基準価額の変動率をLBMA金価格(円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

634

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

634

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

634

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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