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2801-2850件を表示(全5752件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,445円 |
純資産総額(百万円) 85 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.2781% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.26% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 85 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 85 |
標準偏差1年 7.46% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 85 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 85 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,190円 |
純資産総額(百万円) 26,225 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.342% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月24日 |
リターン1年(年率) 43.54% |
リターン3年(年率) 24.76% |
リターン5年(年率) 14.46% |
リターン10年(年率) 11.63% |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 26,225 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 26,225 |
標準偏差1年 20.02% |
標準偏差3年 15.82% |
標準偏差5年 14.77% |
標準偏差10年 15.52% |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 26,225 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,225 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 286,964円 |
純資産総額(百万円) 268 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Fintech Index |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Fintech Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.1% |
リターン3年(年率) 12.04% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 268 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 268 |
標準偏差1年 12.24% |
標準偏差3年 14.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 268 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 268 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 168,373円 |
純資産総額(百万円) 345 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Bio & Med Technologies Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Bio & Med Technologies Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2639)。バイオ産業およびメドテック産業関連の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Bio & Med Technologies Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.47% |
リターン3年(年率) 1.97% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 345 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 345 |
標準偏差1年 12.21% |
標準偏差3年 11.52% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 345 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 1.31% |
純資産総額(百万円) 345 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 458,259円 |
純資産総額(百万円) 63,563 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.45% |
リターン3年(年率) 25.92% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 63,563 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 63,563 |
標準偏差1年 35.03% |
標準偏差3年 22.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 63,563 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 0.41% |
純資産総額(百万円) 63,563 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,432円 |
純資産総額(百万円) 409 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 26.47% |
リターン3年(年率) 6.68% |
リターン5年(年率) 6.01% |
リターン10年(年率) 8.71% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 409 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 409 |
標準偏差1年 12.96% |
標準偏差3年 13.64% |
標準偏差5年 14.2% |
標準偏差10年 14.12% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 409 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 409 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,637円 |
純資産総額(百万円) 329 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.25% |
リターン3年(年率) 3.34% |
リターン5年(年率) -0.75% |
リターン10年(年率) 1.73% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 329 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 -0.14 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 329 |
標準偏差1年 4.26% |
標準偏差3年 4.3% |
標準偏差5年 6.45% |
標準偏差10年 7.96% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 329 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.16% |
純資産総額(百万円) 329 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,609円 |
純資産総額(百万円) 231 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.65% |
リターン3年(年率) 14.93% |
リターン5年(年率) 11.27% |
リターン10年(年率) 8.56% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 231 |
シャープレシオ1年 3.88 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 231 |
標準偏差1年 5.42% |
標準偏差3年 9.82% |
標準偏差5年 8.91% |
標準偏差10年 10.19% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 231 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 231 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,592円 |
純資産総額(百万円) 821 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 54.76% |
リターン3年(年率) 39.41% |
リターン5年(年率) 5.94% |
リターン10年(年率) 5.56% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 821 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 2.32 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 821 |
標準偏差1年 19.55% |
標準偏差3年 16.94% |
標準偏差5年 30.12% |
標準偏差10年 27.35% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 821 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 821 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,520円 |
純資産総額(百万円) 479 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.88299% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 64.64% |
リターン3年(年率) 26.61% |
リターン5年(年率) 9.92% |
リターン10年(年率) 12.46% |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 479 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 479 |
標準偏差1年 24.48% |
標準偏差3年 18.96% |
標準偏差5年 18.02% |
標準偏差10年 18.43% |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 479 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 479 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,317円 |
純資産総額(百万円) 110 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 1.81% |
リターン3年(年率) -0.17% |
リターン5年(年率) -1.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 110 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 -0.14 |
シャープレシオ5年 -0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 110 |
標準偏差1年 3.29% |
標準偏差3年 3.15% |
標準偏差5年 3.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 110 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.75% |
純資産総額(百万円) 110 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,362円 |
純資産総額(百万円) 139 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 17.76% |
リターン3年(年率) 10.32% |
リターン5年(年率) 8.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 139 |
シャープレシオ1年 3.32 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 139 |
標準偏差1年 5.16% |
標準偏差3年 8.62% |
標準偏差5年 8.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 139 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 3.22% |
純資産総額(百万円) 139 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 301,309円 |
純資産総額(百万円) 14,598 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2086)。米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 14,598 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 14,598 |
標準偏差1年 16.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 14,598 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,490円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.96% |
純資産総額(百万円) 14,598 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 353,327円 |
純資産総額(百万円) 19,044 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 19,044 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 19,044 |
標準偏差1年 23.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 19,044 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 590円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.33% |
純資産総額(百万円) 19,044 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 254,217円 |
純資産総額(百万円) 2,758 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.25% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 2,758 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 2,758 |
標準偏差1年 13.52% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 2,758 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,440円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 2,758 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,161円 |
純資産総額(百万円) 136 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.024% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 62.49% |
リターン3年(年率) 21.93% |
リターン5年(年率) 8.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 136 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 136 |
標準偏差1年 22.13% |
標準偏差3年 17.47% |
標準偏差5年 16.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 136 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 18.36% |
純資産総額(百万円) 136 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,965円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.558% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 36.99% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 3.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 10.5% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,664円 |
純資産総額(百万円) 693 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.62% |
リターン3年(年率) 4.47% |
リターン5年(年率) 2.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 693 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 693 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 693 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 693 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,262円 |
純資産総額(百万円) 902 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 21.59% |
リターン3年(年率) 9.61% |
リターン5年(年率) 6.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 902 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 902 |
標準偏差1年 14.63% |
標準偏差3年 14.6% |
標準偏差5年 17.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 902 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 340円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.02% |
純資産総額(百万円) 902 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,214円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,214円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,500円 |
純資産総額(百万円) 1,078 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 17.41% |
リターン3年(年率) 10.76% |
リターン5年(年率) 9.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,078 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,078 |
標準偏差1年 5.65% |
標準偏差3年 9.01% |
標準偏差5年 8.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,078 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.23% |
純資産総額(百万円) 1,078 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,833円 |
純資産総額(百万円) 4,629 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 66.33% |
リターン3年(年率) 34.95% |
リターン5年(年率) 20.31% |
リターン10年(年率) 16.35% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,629 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,629 |
標準偏差1年 27.79% |
標準偏差3年 19.7% |
標準偏差5年 17.64% |
標準偏差10年 15.9% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,629 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,950円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 5.6% |
純資産総額(百万円) 4,629 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,215円 |
純資産総額(百万円) 728 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 42.26% |
リターン3年(年率) 20.19% |
リターン5年(年率) 13.7% |
リターン10年(年率) 11.41% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 728 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 728 |
標準偏差1年 19.48% |
標準偏差3年 13.89% |
標準偏差5年 12.97% |
標準偏差10年 14.24% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 728 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 728 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,326円 |
純資産総額(百万円) 1,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1749% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 27.51% |
リターン3年(年率) 14.56% |
リターン5年(年率) 9.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 1,119 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 1,119 |
標準偏差1年 9.92% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 8.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 1,119 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,119 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,529円 |
純資産総額(百万円) 36 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2050年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.53% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 36 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 36 |
標準偏差1年 7.88% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 36 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,456円 |
純資産総額(百万円) 201 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.877% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月04日 |
リターン1年(年率) 15.59% |
リターン3年(年率) -0.53% |
リターン5年(年率) -1.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.877% |
純資産総額(百万円) 201 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 -0.05 |
シャープレシオ5年 -0.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.877% |
純資産総額(百万円) 201 |
標準偏差1年 19.33% |
標準偏差3年 15.51% |
標準偏差5年 14.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.877% |
純資産総額(百万円) 201 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年02月04日 |
分配金利回り 2.81% |
純資産総額(百万円) 201 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,141円 |
純資産総額(百万円) 1,721 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.66% |
リターン3年(年率) 21.45% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 1,721 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 1,721 |
標準偏差1年 16.36% |
標準偏差3年 13.41% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 1,721 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,721 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,781円 |
純資産総額(百万円) 1,384 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.53% |
リターン3年(年率) 17.35% |
リターン5年(年率) 13.85% |
リターン10年(年率) 8.19% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 1,384 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 1,384 |
標準偏差1年 14.7% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 16.83% |
標準偏差10年 20.02% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 1,384 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 1,384 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,175円 |
純資産総額(百万円) 55 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 7.73% |
リターン3年(年率) 4.08% |
リターン5年(年率) 2.65% |
リターン10年(年率) 3.31% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 55 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 55 |
標準偏差1年 4.12% |
標準偏差3年 4.19% |
標準偏差5年 4.42% |
標準偏差10年 4.89% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 55 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.82% |
純資産総額(百万円) 55 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,356円 |
純資産総額(百万円) 41 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 15.01% |
リターン3年(年率) 7.95% |
リターン5年(年率) 5.43% |
リターン10年(年率) 5.78% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 41 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 41 |
標準偏差1年 7.65% |
標準偏差3年 6.74% |
標準偏差5年 6.76% |
標準偏差10年 7.24% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 41 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額(百万円) 41 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,076円 |
純資産総額(百万円) 3,099 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.649% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 13.87% |
リターン3年(年率) 4.8% |
リターン5年(年率) 8.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.649% |
純資産総額(百万円) 3,099 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.649% |
純資産総額(百万円) 3,099 |
標準偏差1年 8.1% |
標準偏差3年 8.7% |
標準偏差5年 8.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.649% |
純資産総額(百万円) 3,099 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,099 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,617円 |
純資産総額(百万円) 110 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月12日 |
リターン1年(年率) 2% |
リターン3年(年率) -0.37% |
リターン5年(年率) -3.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 110 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 -0.11 |
シャープレシオ5年 -0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 110 |
標準偏差1年 4.02% |
標準偏差3年 5.81% |
標準偏差5年 5.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 110 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 110 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,278円 |
純資産総額(百万円) 181 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月12日 |
リターン1年(年率) 18.93% |
リターン3年(年率) 11.12% |
リターン5年(年率) 8.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 181 |
シャープレシオ1年 3.24 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 181 |
標準偏差1年 5.65% |
標準偏差3年 8.11% |
標準偏差5年 7.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 181 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 181 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,603円 |
純資産総額(百万円) 344 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.847% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.67% |
リターン3年(年率) 2.42% |
リターン5年(年率) -2.35% |
リターン10年(年率) 1.73% |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 344 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 344 |
標準偏差1年 13.99% |
標準偏差3年 18.45% |
標準偏差5年 19.99% |
標準偏差10年 19.1% |
信託報酬率 1.847% |
純資産総額(百万円) 344 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月26日 |
分配金利回り 1.16% |
純資産総額(百万円) 344 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,068円 |
純資産総額(百万円) 174 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月26日 |
リターン1年(年率) 16.77% |
リターン3年(年率) 7.03% |
リターン5年(年率) 3.49% |
リターン10年(年率) 6.94% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 174 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 174 |
標準偏差1年 11.1% |
標準偏差3年 12.16% |
標準偏差5年 12.48% |
標準偏差10年 13.79% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 174 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 174 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,152円 |
純資産総額(百万円) 511 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際株式・ロシア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) -1.79% |
リターン3年(年率) 8.76% |
リターン5年(年率) -34.81% |
リターン10年(年率) -13.67% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 511 |
シャープレシオ1年 -5.68 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 -0.78 |
シャープレシオ10年 -0.37 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 511 |
標準偏差1年 0.42% |
標準偏差3年 25.14% |
標準偏差5年 45.94% |
標準偏差10年 37.54% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 511 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 511 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,502円 |
純資産総額(百万円) 19 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.99% |
リターン3年(年率) -4.58% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 19 |
シャープレシオ1年 -0.8 |
シャープレシオ3年 -0.88 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 19 |
標準偏差1年 3.22% |
標準偏差3年 5.59% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 19 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,259円 |
純資産総額(百万円) 34 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.53% |
リターン3年(年率) 9.06% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 34 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 34 |
標準偏差1年 5.09% |
標準偏差3年 7.17% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 34 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,683円 |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.76% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 16.35% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) -- |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,765円 |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 9.55% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) -- |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,066円 |
純資産総額(百万円) 166 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.8297% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 24.83% |
リターン3年(年率) 13.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8297% |
純資産総額(百万円) 166 |
シャープレシオ1年 3.41 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8297% |
純資産総額(百万円) 166 |
標準偏差1年 7.1% |
標準偏差3年 9.94% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8297% |
純資産総額(百万円) 166 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 166 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 375,463円 |
純資産総額(百万円) 1,409 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2851)。MSCI社の基準に基づき、高い環境・社会・ガバナンス(ESG)の格付けを有する企業へのエクスポージャーを提供する「MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.16% |
リターン3年(年率) 20.32% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,409 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,409 |
標準偏差1年 16.71% |
標準偏差3年 12.29% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,409 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,900円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 1,409 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 266,997円 |
純資産総額(百万円) 2,510 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,510 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,510 |
標準偏差1年 20.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,510 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 2,510 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 718,070円 |
純資産総額(百万円) 50,158 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1657)。日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.99% |
リターン3年(年率) 26.56% |
リターン5年(年率) 20.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 50,158 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 50,158 |
標準偏差1年 14.94% |
標準偏差3年 14.58% |
標準偏差5年 14.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 50,158 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,800円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.06% |
純資産総額(百万円) 50,158 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,921円 |
純資産総額(百万円) 393 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.21% |
リターン3年(年率) 0.41% |
リターン5年(年率) -2.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 393 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 -0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 393 |
標準偏差1年 2.58% |
標準偏差3年 3.75% |
標準偏差5年 4.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 393 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 393 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,045円 |
純資産総額(百万円) 1,444 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.956% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、日本株25%、ベトナム株15%、インド株30%、中国株30%の割合で分散投資。アジア地域からの収益が見込める日本企業は、収益、売上等の定量面、事業戦略等の定性面双方から総合的に判断する。銘柄選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 26.3% |
リターン3年(年率) 14.53% |
リターン5年(年率) 9.2% |
リターン10年(年率) 10.18% |
信託報酬率 1.956% |
純資産総額(百万円) 1,444 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.956% |
純資産総額(百万円) 1,444 |
標準偏差1年 16.32% |
標準偏差3年 13.77% |
標準偏差5年 12.2% |
標準偏差10年 13.61% |
信託報酬率 1.956% |
純資産総額(百万円) 1,444 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 8.3% |
純資産総額(百万円) 1,444 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,728円 |
純資産総額(百万円) 72 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.9382% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月11日 |
リターン1年(年率) 23.61% |
リターン3年(年率) 12.28% |
リターン5年(年率) 8.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 72 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 72 |
標準偏差1年 7.08% |
標準偏差3年 8.62% |
標準偏差5年 7.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 72 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,988円 |
純資産総額(百万円) 80 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.7876% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として大型株式を中心に米国株式に投資を行う。投資にあたっては、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、収益成長の潜在性が高いと考えられる銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7876% |
純資産総額(百万円) 80 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7876% |
純資産総額(百万円) 80 |
標準偏差1年 19.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7876% |
純資産総額(百万円) 80 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 80 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,310円 |
純資産総額(百万円) 1,160 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.661% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.95% |
リターン3年(年率) 15.38% |
リターン5年(年率) 16.08% |
リターン10年(年率) 12.81% |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,160 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,160 |
標準偏差1年 15.79% |
標準偏差3年 14.9% |
標準偏差5年 15.68% |
標準偏差10年 18.85% |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,160 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.37% |
純資産総額(百万円) 1,160 |
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