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201-250件を表示(全5750件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,080円 |
純資産総額(百万円) 45,814 |
資金流入週間(百万円)※推計 709 |
信託報酬率(税込) 0.162% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。投資対象とする外国投資信託は、それぞれ全世界の株式市場および投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 5.17% |
リターン3年(年率) 2.65% |
リターン5年(年率) -0.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 45,814 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 45,814 |
標準偏差1年 4.3% |
標準偏差3年 4.48% |
標準偏差5年 5.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 45,814 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,814 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,400円 |
純資産総額(百万円) 180,365 |
資金流入週間(百万円)※推計 708 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.27% |
リターン3年(年率) 9.4% |
リターン5年(年率) 7.58% |
リターン10年(年率) 4.89% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 180,365 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 180,365 |
標準偏差1年 5.46% |
標準偏差3年 8.05% |
標準偏差5年 7.33% |
標準偏差10年 6.8% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 180,365 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 180,365 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 89,122円 |
純資産総額(百万円) 4,070 |
資金流入週間(百万円)※推計 708 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.22% |
リターン3年(年率) 21.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,070 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,070 |
標準偏差1年 12.92% |
標準偏差3年 13.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,070 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 430円 |
直近決算日 2026年05月26日 |
分配金利回り 1.55% |
純資産総額(百万円) 4,070 |
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世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,436円 |
純資産総額(百万円) 86,923 |
資金流入週間(百万円)※推計 700 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月16日 |
リターン1年(年率) 45.81% |
リターン3年(年率) 26.65% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 86,923 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 86,923 |
標準偏差1年 15.46% |
標準偏差3年 14.47% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 86,923 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 86,923 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,125円 |
純資産総額(百万円) 27,147 |
資金流入週間(百万円)※推計 697 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をNYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 27,147 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 27,147 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 27,147 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 27,147 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,169円 |
純資産総額(百万円) 33,204 |
資金流入週間(百万円)※推計 690 |
信託報酬率(税込) 0.1925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 33,204 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 33,204 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 33,204 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 33,204 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,319円 |
純資産総額(百万円) 174,149 |
資金流入週間(百万円)※推計 686 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 43.61% |
リターン3年(年率) 26.81% |
リターン5年(年率) 19.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 174,149 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 174,149 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 174,149 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 174,149 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,626円 |
純資産総額(百万円) 44,235 |
資金流入週間(百万円)※推計 679 |
信託報酬率(税込) 1.8725% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月19日 |
リターン1年(年率) 42.03% |
リターン3年(年率) 22.66% |
リターン5年(年率) 17.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8725% |
純資産総額(百万円) 44,235 |
シャープレシオ1年 3.43 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8725% |
純資産総額(百万円) 44,235 |
標準偏差1年 12.09% |
標準偏差3年 11.28% |
標準偏差5年 11.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8725% |
純資産総額(百万円) 44,235 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年05月19日 |
分配金利回り 10.2% |
純資産総額(百万円) 44,235 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,135円 |
純資産総額(百万円) 618,229 |
資金流入週間(百万円)※推計 675 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1592)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.63% |
リターン3年(年率) 25.15% |
リターン5年(年率) 17.4% |
リターン10年(年率) 13.33% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 618,229 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 618,229 |
標準偏差1年 17.73% |
標準偏差3年 13.77% |
標準偏差5年 13.07% |
標準偏差10年 14.24% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 618,229 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 280円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.72% |
純資産総額(百万円) 618,229 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,059円 |
純資産総額(百万円) 291,515 |
資金流入週間(百万円)※推計 673 |
信託報酬率(税込) 0.891% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、わが国のリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。 投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。 ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15% |
リターン3年(年率) 5.28% |
リターン5年(年率) 2.44% |
リターン10年(年率) 4.05% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 291,515 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 291,515 |
標準偏差1年 11.84% |
標準偏差3年 9.56% |
標準偏差5年 9.97% |
標準偏差10年 12.12% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 291,515 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 291,515 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,708円 |
純資産総額(百万円) 140,338 |
資金流入週間(百万円)※推計 672 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 14.61% |
リターン3年(年率) 9.08% |
リターン5年(年率) 5.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 140,338 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 140,338 |
標準偏差1年 5.08% |
標準偏差3年 7.2% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 140,338 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 140,338 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 743,081円 |
純資産総額(百万円) 6,948 |
資金流入週間(百万円)※推計 672 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1623)。TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 188.54% |
リターン3年(年率) 55.65% |
リターン5年(年率) 37.65% |
リターン10年(年率) 19.84% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,948 |
シャープレシオ1年 4.3 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,948 |
標準偏差1年 43.76% |
標準偏差3年 30.83% |
標準偏差5年 26.86% |
標準偏差10年 26.14% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 6,948 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 9,210円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 1.24% |
純資産総額(百万円) 6,948 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 199,308円 |
純資産総額(百万円) 7,733 |
資金流入週間(百万円)※推計 672 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.2% |
リターン3年(年率) 13.84% |
リターン5年(年率) 7.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,733 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,733 |
標準偏差1年 14.93% |
標準偏差3年 12.21% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,733 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 7,733 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,181円 |
純資産総額(百万円) 33,554 |
資金流入週間(百万円)※推計 670 |
信託報酬率(税込) 1.60799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 38.94% |
リターン3年(年率) 21.59% |
リターン5年(年率) 17% |
リターン10年(年率) 11.65% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 33,554 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 33,554 |
標準偏差1年 13.85% |
標準偏差3年 11.86% |
標準偏差5年 11.63% |
標準偏差10年 12.61% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 33,554 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 25.79% |
純資産総額(百万円) 33,554 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,445円 |
純資産総額(百万円) 90,100 |
資金流入週間(百万円)※推計 665 |
信託報酬率(税込) 0.4455% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.32% |
リターン3年(年率) 26.53% |
リターン5年(年率) 19.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 90,100 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 90,100 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 90,100 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 90,100 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 270,134円 |
純資産総額(百万円) 14,238 |
資金流入週間(百万円)※推計 661 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2840)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 57.05% |
リターン3年(年率) 35.03% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 14,238 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 14,238 |
標準偏差1年 23.09% |
標準偏差3年 21.64% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 14,238 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.33% |
純資産総額(百万円) 14,238 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,294円 |
純資産総額(百万円) 50,625 |
資金流入週間(百万円)※推計 652 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上り益」の獲得をめざす。組入銘柄の選定にあたっては、「流動性」、「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 37.79% |
リターン3年(年率) 27.96% |
リターン5年(年率) 20.05% |
リターン10年(年率) 12.81% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 50,625 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 50,625 |
標準偏差1年 19.16% |
標準偏差3年 14.78% |
標準偏差5年 12.98% |
標準偏差10年 14.33% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 50,625 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 18.05% |
純資産総額(百万円) 50,625 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,285円 |
純資産総額(百万円) 174,701 |
資金流入週間(百万円)※推計 649 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 31.9% |
リターン3年(年率) 18.67% |
リターン5年(年率) 13.24% |
リターン10年(年率) 10.96% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 174,701 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 174,701 |
標準偏差1年 11.72% |
標準偏差3年 10.4% |
標準偏差5年 10.45% |
標準偏差10年 11.33% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 174,701 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.64% |
純資産総額(百万円) 174,701 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,585円 |
純資産総額(百万円) 50,254 |
資金流入週間(百万円)※推計 649 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 45.67% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 50,254 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 50,254 |
標準偏差1年 16.69% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 50,254 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,254 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 312,605円 |
純資産総額(百万円) 11,754 |
資金流入週間(百万円)※推計 648 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:408A)。トータルリターンの最大化を目的として、米国を中心とした世界各国のAI関連企業や技術関連企業に投資を行うアクティブ ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 11,754 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 11,754 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 11,754 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,300円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.06% |
純資産総額(百万円) 11,754 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,116円 |
純資産総額(百万円) 15,308 |
資金流入週間(百万円)※推計 646 |
信託報酬率(税込) 0.5115% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(16%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(16%)指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(16%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(16%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 15,308 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 15,308 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 15,308 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,308 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,509円 |
純資産総額(百万円) 625,930 |
資金流入週間(百万円)※推計 642 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 71.12% |
リターン3年(年率) 35.51% |
リターン5年(年率) 13.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 625,930 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 625,930 |
標準偏差1年 25.53% |
標準偏差3年 26.12% |
標準偏差5年 26.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 625,930 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 625,930 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,595円 |
純資産総額(百万円) 46,679 |
資金流入週間(百万円)※推計 638 |
信託報酬率(税込) 1.441% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に投資する。調査対象企業群の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、配当利回りや将来の配当成長などに着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月21日 |
リターン1年(年率) 35.06% |
リターン3年(年率) 19.73% |
リターン5年(年率) 17.07% |
リターン10年(年率) 14.47% |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額(百万円) 46,679 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額(百万円) 46,679 |
標準偏差1年 12.91% |
標準偏差3年 12.23% |
標準偏差5年 12.44% |
標準偏差10年 14.48% |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額(百万円) 46,679 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年05月21日 |
分配金利回り 6.89% |
純資産総額(百万円) 46,679 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,560円 |
純資産総額(百万円) 31,205 |
資金流入週間(百万円)※推計 635 |
信託報酬率(税込) 1.9965% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、米国の国家戦略の動向から恩恵を受けると期待される企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 63.9% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 31,205 |
シャープレシオ1年 3.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 31,205 |
標準偏差1年 16.32% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 31,205 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,205 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 214,957円 |
純資産総額(百万円) 54,095 |
資金流入週間(百万円)※推計 635 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:399A)。「日経平均高配当株50指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 54,095 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 54,095 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 54,095 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,900円 |
直近決算日 2026年04月04日 |
分配金利回り 2.56% |
純資産総額(百万円) 54,095 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,531円 |
純資産総額(百万円) 45,093 |
資金流入週間(百万円)※推計 632 |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 45,093 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 45,093 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 45,093 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 45,093 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,684円 |
純資産総額(百万円) 282,682 |
資金流入週間(百万円)※推計 631 |
信託報酬率(税込) 1.2375% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月24日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 282,682 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 282,682 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 282,682 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 282,682 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,288円 |
純資産総額(百万円) 211,265 |
資金流入週間(百万円)※推計 629 |
信託報酬率(税込) 0.12269% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 40.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 211,265 |
シャープレシオ1年 4.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 211,265 |
標準偏差1年 8.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 211,265 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 95円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 2.7% |
純資産総額(百万円) 211,265 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 347,205円 |
純資産総額(百万円) 18,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 628 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 18,714 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 18,714 |
標準偏差1年 23.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 18,714 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 590円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.34% |
純資産総額(百万円) 18,714 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,010円 |
純資産総額(百万円) 122,811 |
資金流入週間(百万円)※推計 622 |
信託報酬率(税込) 2.032% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 42.23% |
リターン3年(年率) 22.66% |
リターン5年(年率) 17.77% |
リターン10年(年率) 12.1% |
信託報酬率 2.032% |
純資産総額(百万円) 122,811 |
シャープレシオ1年 3.42 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 2.032% |
純資産総額(百万円) 122,811 |
標準偏差1年 12.18% |
標準偏差3年 11.36% |
標準偏差5年 11.24% |
標準偏差10年 12.56% |
信託報酬率 2.032% |
純資産総額(百万円) 122,811 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 122,811 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 459,827円 |
純資産総額(百万円) 32,878 |
資金流入週間(百万円)※推計 618 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 フィラデルフィア半導体株指数(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 フィラデルフィア半導体株指数(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 173.56% |
リターン3年(年率) 60.77% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 32,878 |
シャープレシオ1年 3.57 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 32,878 |
標準偏差1年 48.52% |
標準偏差3年 39.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 32,878 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 32,878 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,051円 |
純資産総額(百万円) 31,092 |
資金流入週間(百万円)※推計 614 |
信託報酬率(税込) 1.07099% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 31,092 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 31,092 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 31,092 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 31,092 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,751円 |
純資産総額(百万円) 2,306 |
資金流入週間(百万円)※推計 608 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 委託会社が独自に開発した計量モデルを用いて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式、米国株式を投資対象とする上場投資信託受益証券(ETF)に投資を行う。投資銘柄の選定にあたっては、市場連動性の高い銘柄や、委託会社が開発したクオンツモデル等を参考に期待リターンの観点で魅力的な銘柄を選別し投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 114.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,306 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,306 |
標準偏差1年 39.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,306 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,306 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,881円 |
純資産総額(百万円) 50,751 |
資金流入週間(百万円)※推計 602 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 26.73% |
リターン3年(年率) 19.79% |
リターン5年(年率) 18.02% |
リターン10年(年率) 12.79% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 50,751 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 50,751 |
標準偏差1年 9.55% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 15.71% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 50,751 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 15.56% |
純資産総額(百万円) 50,751 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,762円 |
純資産総額(百万円) 16,202 |
資金流入週間(百万円)※推計 601 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 98.91% |
リターン3年(年率) 32.09% |
リターン5年(年率) 19.56% |
リターン10年(年率) 18.51% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 16,202 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 16,202 |
標準偏差1年 30.13% |
標準偏差3年 24.17% |
標準偏差5年 22.02% |
標準偏差10年 20.61% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 16,202 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,202 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,120円 |
純資産総額(百万円) 72,356 |
資金流入週間(百万円)※推計 598 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.61% |
リターン3年(年率) 28.43% |
リターン5年(年率) 21.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 72,356 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 72,356 |
標準偏差1年 16.49% |
標準偏差3年 16.47% |
標準偏差5年 16.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 72,356 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72,356 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,807円 |
純資産総額(百万円) 186,157 |
資金流入週間(百万円)※推計 596 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 45.47% |
リターン3年(年率) 28.44% |
リターン5年(年率) 21.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 186,157 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 186,157 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.5% |
標準偏差5年 16.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 186,157 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 186,157 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,016円 |
純資産総額(百万円) 3,154 |
資金流入週間(百万円)※推計 594 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI短期インデックス |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI短期インデックス |
ファンドコメント わが国の公社債等に投資を行う。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,154 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,154 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,154 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,154 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,704円 |
純資産総額(百万円) 1,222 |
資金流入週間(百万円)※推計 593 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -56.19% |
リターン3年(年率) -44.59% |
リターン5年(年率) -35.98% |
リターン10年(年率) -31.26% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,222 |
シャープレシオ1年 -1.63 |
シャープレシオ3年 -1.79 |
シャープレシオ5年 -1.49 |
シャープレシオ10年 -1.23 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,222 |
標準偏差1年 34.8% |
標準偏差3年 25.43% |
標準偏差5年 24.88% |
標準偏差10年 27.78% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,222 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,222 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,568円 |
純資産総額(百万円) 18,851 |
資金流入週間(百万円)※推計 591 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のAIテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 98.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 18,851 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 18,851 |
標準偏差1年 36.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 18,851 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,851 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,121円 |
純資産総額(百万円) 161,713 |
資金流入週間(百万円)※推計 588 |
信託報酬率(税込) 1.3282% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.76% |
リターン3年(年率) 9.39% |
リターン5年(年率) 5.98% |
リターン10年(年率) 3.91% |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 161,713 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 161,713 |
標準偏差1年 4.75% |
標準偏差3年 6.95% |
標準偏差5年 6.58% |
標準偏差10年 5.91% |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 161,713 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 161,713 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,482円 |
純資産総額(百万円) 31,809 |
資金流入週間(百万円)※推計 588 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 28.07% |
リターン3年(年率) 24.35% |
リターン5年(年率) 16.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 31,809 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 31,809 |
標準偏差1年 19.91% |
標準偏差3年 16.83% |
標準偏差5年 18.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 31,809 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 26.13% |
純資産総額(百万円) 31,809 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,359円 |
純資産総額(百万円) 130,430 |
資金流入週間(百万円)※推計 581 |
信託報酬率(税込) 2.05799% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座資産運用ファンド。主として、絶対収益を追求する複数のヘッジファンドに分散投資することで、絶対収益の獲得を目指す。各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定。定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.13% |
リターン3年(年率) -0.72% |
リターン5年(年率) -0.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 130,430 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 -0.4 |
シャープレシオ5年 -0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 130,430 |
標準偏差1年 3.49% |
標準偏差3年 2.51% |
標準偏差5年 2.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.05799% |
純資産総額(百万円) 130,430 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 130,430 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,519円 |
純資産総額(百万円) 36,209 |
資金流入週間(百万円)※推計 577 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 42.29% |
リターン3年(年率) 25.22% |
リターン5年(年率) 18.34% |
リターン10年(年率) 13.98% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 36,209 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 36,209 |
標準偏差1年 18.31% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 11.99% |
標準偏差10年 13.48% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 36,209 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.73% |
純資産総額(百万円) 36,209 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,478円 |
純資産総額(百万円) 207,059 |
資金流入週間(百万円)※推計 575 |
信託報酬率(税込) 0.8635% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.53% |
リターン3年(年率) 20.74% |
リターン5年(年率) 16.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8635% |
純資産総額(百万円) 207,059 |
シャープレシオ1年 2.69 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8635% |
純資産総額(百万円) 207,059 |
標準偏差1年 13.75% |
標準偏差3年 13.12% |
標準偏差5年 13.65% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8635% |
純資産総額(百万円) 207,059 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 207,059 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,631円 |
純資産総額(百万円) 101,485 |
資金流入週間(百万円)※推計 575 |
信託報酬率(税込) 0.73099% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 58.51% |
リターン3年(年率) 24.22% |
リターン5年(年率) 11.04% |
リターン10年(年率) 12.49% |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 101,485 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 101,485 |
標準偏差1年 21.63% |
標準偏差3年 16.66% |
標準偏差5年 15.69% |
標準偏差10年 17.42% |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 101,485 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 101,485 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,816円 |
純資産総額(百万円) 21,848 |
資金流入週間(百万円)※推計 574 |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 21,848 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 21,848 |
標準偏差1年 15.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 21,848 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,848 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,351円 |
純資産総額(百万円) 20,459 |
資金流入週間(百万円)※推計 572 |
信託報酬率(税込) 0.1122% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.32% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 20,459 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 20,459 |
標準偏差1年 15.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 20,459 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 20,459 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,289,408円 |
純資産総額(百万円) 66,091 |
資金流入週間(百万円)※推計 571 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.51% |
リターン3年(年率) 28.47% |
リターン5年(年率) 21.27% |
リターン10年(年率) 18.74% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 66,091 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.13 |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 66,091 |
標準偏差1年 16.51% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 16.45% |
標準偏差10年 16.6% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 66,091 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10,900円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.85% |
純資産総額(百万円) 66,091 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 181,969円 |
純資産総額(百万円) 166,297 |
資金流入週間(百万円)※推計 569 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.72% |
リターン3年(年率) 4.57% |
リターン5年(年率) 2.12% |
リターン10年(年率) 3.61% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 166,297 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 166,297 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 9.99% |
標準偏差10年 12.26% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 166,297 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 4.64% |
純資産総額(百万円) 166,297 |
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