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検索結果5750件見つかりました。

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シャープ

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス(DC年金)

基準価額/騰落

11,080円
+0.22%

純資産総額(百万円)

45,814

資金流入週間(百万円)※推計

709

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。投資対象とする外国投資信託は、それぞれ全世界の株式市場および投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

5.17%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

-0.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

45,814

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

45,814

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

45,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,814

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国債

基準価額/騰落

18,400円
-0.04%

純資産総額(百万円)

180,365

資金流入週間(百万円)※推計

708

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.27%

リターン3年(年率)

9.4%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,365

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,365

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

6.8%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180,365

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信

基準価額/騰落

89,122円
-0.41%

純資産総額(百万円)

4,070

資金流入週間(百万円)※推計

708

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.22%

リターン3年(年率)

21.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,070

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,070

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,070

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年05月26日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

4,070

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスMSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

21,436円
+0.41%

純資産総額(百万円)

86,923

資金流入週間(百万円)※推計

700

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月16日

リターン1年(年率)

45.81%

リターン3年(年率)

26.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

86,923

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

86,923

標準偏差1年

15.46%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

86,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,923

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス

基準価額/騰落

17,125円
+0.40%

純資産総額(百万円)

27,147

資金流入週間(百万円)※推計

697

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をNYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

27,147

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

27,147

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

27,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27,147

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

14,169円
+0.24%

純資産総額(百万円)

33,204

資金流入週間(百万円)※推計

690

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

33,204

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

33,204

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

33,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

33,204

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

42,319円
+0.28%

純資産総額(百万円)

174,149

資金流入週間(百万円)※推計

686

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

43.61%

リターン3年(年率)

26.81%

リターン5年(年率)

19.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

174,149

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

174,149

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

174,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174,149

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー(H無)

基準価額/騰落

18,626円
+0.06%

純資産総額(百万円)

44,235

資金流入週間(百万円)※推計

679

信託報酬率(税込)

1.8725%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

42.03%

リターン3年(年率)

22.66%

リターン5年(年率)

17.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

44,235

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

44,235

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

44,235

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月19日

分配金利回り

10.2%

純資産総額(百万円)

44,235

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称:上場JPX日経400』

基準価額/騰落

33,135円
-0.11%

純資産総額(百万円)

618,229

資金流入週間(百万円)※推計

675

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1592)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.63%

リターン3年(年率)

25.15%

リターン5年(年率)

17.4%

リターン10年(年率)

13.33%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

618,229

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

618,229

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

618,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

280円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

618,229

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)J-REITセレクト

基準価額/騰落

24,059円
-0.12%

純資産総額(百万円)

291,515

資金流入週間(百万円)※推計

673

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、わが国のリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。 投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。 ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15%

リターン3年(年率)

5.28%

リターン5年(年率)

2.44%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

291,515

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

291,515

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

12.12%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

291,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

291,515

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

13,708円
+0.26%

純資産総額(百万円)

140,338

資金流入週間(百万円)※推計

672

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

14.61%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

5.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

140,338

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

140,338

標準偏差1年

5.08%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

140,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140,338

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信『愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

743,081円
-1.03%

純資産総額(百万円)

6,948

資金流入週間(百万円)※推計

672

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1623)。TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

188.54%

リターン3年(年率)

55.65%

リターン5年(年率)

37.65%

リターン10年(年率)

19.84%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,948

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,948

標準偏差1年

43.76%

標準偏差3年

30.83%

標準偏差5年

26.86%

標準偏差10年

26.14%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,210円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

6,948

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有)『愛称:外国株式(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

199,308円
+0.22%

純資産総額(百万円)

7,733

資金流入週間(百万円)※推計

672

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.2%

リターン3年(年率)

13.84%

リターン5年(年率)

7.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,733

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,733

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,733

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

7,733

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(NH)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

13,181円
+0.07%

純資産総額(百万円)

33,554

資金流入週間(百万円)※推計

670

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

38.94%

リターン3年(年率)

21.59%

リターン5年(年率)

17%

リターン10年(年率)

11.65%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

33,554

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

33,554

標準偏差1年

13.85%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

12.61%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

33,554

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

25.79%

純資産総額(百万円)

33,554

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H無)

基準価額/騰落

51,445円
+0.27%

純資産総額(百万円)

90,100

資金流入週間(百万円)※推計

665

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.32%

リターン3年(年率)

26.53%

リターン5年(年率)

19.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

90,100

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

90,100

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

90,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,100

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H無)

基準価額/騰落

270,134円
+0.07%

純資産総額(百万円)

14,238

資金流入週間(百万円)※推計

661

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2840)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.05%

リターン3年(年率)

35.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

14,238

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

14,238

標準偏差1年

23.09%

標準偏差3年

21.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

14,238

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

14,238

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本好配当利回り株(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,294円
-0.14%

純資産総額(百万円)

50,625

資金流入週間(百万円)※推計

652

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上り益」の獲得をめざす。組入銘柄の選定にあたっては、「流動性」、「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

37.79%

リターン3年(年率)

27.96%

リターン5年(年率)

20.05%

リターン10年(年率)

12.81%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

50,625

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

50,625

標準偏差1年

19.16%

標準偏差3年

14.78%

標準偏差5年

12.98%

標準偏差10年

14.33%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

50,625

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

18.05%

純資産総額(百万円)

50,625

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

28,285円
+0.07%

純資産総額(百万円)

174,701

資金流入週間(百万円)※推計

649

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

31.9%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

13.24%

リターン10年(年率)

10.96%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

174,701

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

174,701

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

11.33%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

174,701

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

174,701

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

18,585円
+0.07%

純資産総額(百万円)

50,254

資金流入週間(百万円)※推計

649

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

45.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

50,254

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

50,254

標準偏差1年

16.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

50,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,254

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ『愛称:ベストAI』

基準価額/騰落

312,605円
+0.07%

純資産総額(百万円)

11,754

資金流入週間(百万円)※推計

648

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:408A)。トータルリターンの最大化を目的として、米国を中心とした世界各国のAI関連企業や技術関連企業に投資を行うアクティブ ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

11,754

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

11,754

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

11,754

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

11,754

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

13,116円
+0.28%

純資産総額(百万円)

15,308

資金流入週間(百万円)※推計

646

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(16%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(16%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

15,308

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

15,308

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

15,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,308

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド

基準価額/騰落

71,509円
+0.06%

純資産総額(百万円)

625,930

資金流入週間(百万円)※推計

642

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

71.12%

リターン3年(年率)

35.51%

リターン5年(年率)

13.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

625,930

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

625,930

標準偏差1年

25.53%

標準偏差3年

26.12%

標準偏差5年

26.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

625,930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

625,930

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

基準価額/騰落

19,595円
+0.41%

純資産総額(百万円)

46,679

資金流入週間(百万円)※推計

638

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に投資する。調査対象企業群の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、配当利回りや将来の配当成長などに着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

35.06%

リターン3年(年率)

19.73%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

14.47%

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

46,679

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

46,679

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

46,679

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

250円

直近決算日

2026年05月21日

分配金利回り

6.89%

純資産総額(百万円)

46,679

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカ国家戦略関連株ファンド

基準価額/騰落

14,560円
+0.06%

純資産総額(百万円)

31,205

資金流入週間(百万円)※推計

635

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、米国の国家戦略の動向から恩恵を受けると期待される企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

31,205

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

31,205

標準偏差1年

16.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

31,205

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,205

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経平均高配当株50『愛称:上場日経高配当50』

基準価額/騰落

214,957円
+0.26%

純資産総額(百万円)

54,095

資金流入週間(百万円)※推計

635

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:399A)。「日経平均高配当株50指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

54,095

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

54,095

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

54,095

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年04月04日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

54,095

米国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 米国株式S&P500インデックス(DC向け)

基準価額/騰落

18,531円
+0.06%

純資産総額(百万円)

45,093

資金流入週間(百万円)※推計

632

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

45,093

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

45,093

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

45,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

45,093

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス C・アプリシエーションB(H無)

基準価額/騰落

10,684円
+0.07%

純資産総額(百万円)

282,682

資金流入週間(百万円)※推計

631

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年03月24日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

282,682

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

282,682

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

282,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

282,682

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

12,288円
+0.07%

純資産総額(百万円)

211,265

資金流入週間(百万円)※推計

629

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

40.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

211,265

シャープレシオ1年

4.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

211,265

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

211,265

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

95円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

2.7%

純資産総額(百万円)

211,265

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

347,205円
0%

純資産総額(百万円)

18,714

資金流入週間(百万円)※推計

628

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,714

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,714

標準偏差1年

23.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.34%

純資産総額(百万円)

18,714

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

基準価額/騰落

43,010円
+0.07%

純資産総額(百万円)

122,811

資金流入週間(百万円)※推計

622

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

42.23%

リターン3年(年率)

22.66%

リターン5年(年率)

17.77%

リターン10年(年率)

12.1%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

122,811

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

122,811

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

12.56%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

122,811

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122,811

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体

基準価額/騰落

459,827円
+0.07%

純資産総額(百万円)

32,878

資金流入週間(百万円)※推計

618

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

173.56%

リターン3年(年率)

60.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

32,878

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

32,878

標準偏差1年

48.52%

標準偏差3年

39.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

32,878

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

32,878

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2026-01『愛称:ぜんぞうプラス2601』

基準価額/騰落

10,051円
-0.01%

純資産総額(百万円)

31,092

資金流入週間(百万円)※推計

614

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

31,092

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

31,092

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

31,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

31,092

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ『愛称:GeoMax』

基準価額/騰落

23,751円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,306

資金流入週間(百万円)※推計

608

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

委託会社が独自に開発した計量モデルを用いて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式、米国株式を投資対象とする上場投資信託受益証券(ETF)に投資を行う。投資銘柄の選定にあたっては、市場連動性の高い銘柄や、委託会社が開発したクオンツモデル等を参考に期待リターンの観点で魅力的な銘柄を選別し投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

114.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,306

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,306

標準偏差1年

39.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,306

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(毎月)

基準価額/騰落

13,881円
+0.06%

純資産総額(百万円)

50,751

資金流入週間(百万円)※推計

602

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

26.73%

リターン3年(年率)

19.79%

リターン5年(年率)

18.02%

リターン10年(年率)

12.79%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

50,751

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

50,751

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

50,751

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

180円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

15.56%

純資産総額(百万円)

50,751

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン『愛称:厳選ニッポン』

基準価額/騰落

81,762円
-0.33%

純資産総額(百万円)

16,202

資金流入週間(百万円)※推計

601

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

98.91%

リターン3年(年率)

32.09%

リターン5年(年率)

19.56%

リターン10年(年率)

18.51%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

16,202

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

16,202

標準偏差1年

30.13%

標準偏差3年

24.17%

標準偏差5年

22.02%

標準偏差10年

20.61%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

16,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,202

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

基準価額/騰落

34,120円
+0.07%

純資産総額(百万円)

72,356

資金流入週間(百万円)※推計

598

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.61%

リターン3年(年率)

28.43%

リターン5年(年率)

21.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

72,356

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

72,356

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

16.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

72,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72,356

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS S&P500インデックス

基準価額/騰落

32,807円
+0.07%

純資産総額(百万円)

186,157

資金流入週間(百万円)※推計

596

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

45.47%

リターン3年(年率)

28.44%

リターン5年(年率)

21.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

186,157

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

186,157

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

186,157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

186,157

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本短期債券オープン『愛称:円債ファースト』

基準価額/騰落

10,016円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,154

資金流入週間(百万円)※推計

594

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI短期インデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI短期インデックス

ファンドコメント

わが国の公社債等に投資を行う。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,154

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,154

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,154

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

基準価額/騰落

1,704円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,222

資金流入週間(百万円)※推計

593

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-56.19%

リターン3年(年率)

-44.59%

リターン5年(年率)

-35.98%

リターン10年(年率)

-31.26%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,222

シャープレシオ1年

-1.63

シャープレシオ3年

-1.79

シャープレシオ5年

-1.49

シャープレシオ10年

-1.23

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,222

標準偏差1年

34.8%

標準偏差3年

25.43%

標準偏差5年

24.88%

標準偏差10年

27.78%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,222

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo AIテクノロジー

基準価額/騰落

25,568円
+0.07%

純資産総額(百万円)

18,851

資金流入週間(百万円)※推計

591

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のAIテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

98.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

18,851

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

18,851

標準偏差1年

36.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

18,851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,851

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

13,121円
+0.15%

純資産総額(百万円)

161,713

資金流入週間(百万円)※推計

588

信託報酬率(税込)

1.3282%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.76%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

161,713

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

161,713

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

161,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

161,713

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H無)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

11,482円
+0.65%

純資産総額(百万円)

31,809

資金流入週間(百万円)※推計

588

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

28.07%

リターン3年(年率)

24.35%

リターン5年(年率)

16.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

31,809

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

31,809

標準偏差1年

19.91%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

18.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

31,809

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

26.13%

純資産総額(百万円)

31,809

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

9,359円
-0.02%

純資産総額(百万円)

130,430

資金流入週間(百万円)※推計

581

信託報酬率(税込)

2.05799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。主として、絶対収益を追求する複数のヘッジファンドに分散投資することで、絶対収益の獲得を目指す。各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定。定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

-0.72%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

130,430

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

130,430

標準偏差1年

3.49%

標準偏差3年

2.51%

標準偏差5年

2.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

130,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130,430

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパン高配当株式ファンド

基準価額/騰落

41,519円
+0.04%

純資産総額(百万円)

36,209

資金流入週間(百万円)※推計

577

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

42.29%

リターン3年(年率)

25.22%

リターン5年(年率)

18.34%

リターン10年(年率)

13.98%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

36,209

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

36,209

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

13.48%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

36,209

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

180円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

36,209

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)(野村SMA・EW)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

30,478円
+0.33%

純資産総額(百万円)

207,059

資金流入週間(百万円)※推計

575

信託報酬率(税込)

0.8635%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.53%

リターン3年(年率)

20.74%

リターン5年(年率)

16.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

207,059

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

207,059

標準偏差1年

13.75%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

13.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

207,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

207,059

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 新興国株

基準価額/騰落

27,631円
+0.07%

純資産総額(百万円)

101,485

資金流入週間(百万円)※推計

575

信託報酬率(税込)

0.73099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

58.51%

リターン3年(年率)

24.22%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

101,485

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

101,485

標準偏差1年

21.63%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

17.42%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

101,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,485

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・米国株式ファンド

基準価額/騰落

14,816円
+0.28%

純資産総額(百万円)

21,848

資金流入週間(百万円)※推計

574

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

21,848

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

21,848

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

21,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,848

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスF

基準価額/騰落

14,351円
+0.41%

純資産総額(百万円)

20,459

資金流入週間(百万円)※推計

572

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

20,459

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

20,459

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

20,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

20,459

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称:上場S&P500米国株』

基準価額/騰落

1,289,408円
+0.07%

純資産総額(百万円)

66,091

資金流入週間(百万円)※推計

571

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.51%

リターン3年(年率)

28.47%

リターン5年(年率)

21.27%

リターン10年(年率)

18.74%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

66,091

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

66,091

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

16.6%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

66,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10,900円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

66,091

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称:上場Jリート』

基準価額/騰落

181,969円
-0.15%

純資産総額(百万円)

166,297

資金流入週間(百万円)※推計

569

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

2.12%

リターン10年(年率)

3.61%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

166,297

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

166,297

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

166,297

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

4.64%

純資産総額(百万円)

166,297

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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