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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 為替ヘッジ付き世界債券(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

7,963円
+0.21%

純資産総額(百万円)

109,099

資金流入週間(百万円)※推計

1,757

信託報酬率(税込)

0.7%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジを用いて為替変動リスクを低減させた形態で投資する世界各国の公社債)に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.39%

リターン3年(年率)

-4.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

109,099

シャープレシオ1年

-1.96

シャープレシオ3年

-1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

109,099

標準偏差1年

3.04%

標準偏差3年

3.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

109,099

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109,099

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

小型ブルーチップオープン

基準価額/騰落

44,055円
+0.49%

純資産総額(百万円)

116,776

資金流入週間(百万円)※推計

1,728

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月30日

リターン1年(年率)

101.77%

リターン3年(年率)

38.84%

リターン5年(年率)

24.87%

リターン10年(年率)

20.17%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

116,776

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

116,776

標準偏差1年

28.91%

標準偏差3年

20.93%

標準偏差5年

18.63%

標準偏差10年

18.18%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

116,776

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,170円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

116,776

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

37,132円
+1.20%

純資産総額(百万円)

425,633

資金流入週間(百万円)※推計

1,661

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所等に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証券。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行う。また、適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50%

リターン3年(年率)

28.16%

リターン5年(年率)

18.41%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

425,633

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

425,633

標準偏差1年

16.86%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

13.95%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

425,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

425,633

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日経平均ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

752円
-0.40%

純資産総額(百万円)

51,028

資金流入週間(百万円)※推計

1,631

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1579)。主要投資対象は、公社債。日経平均レバレッジ・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

162.24%

リターン3年(年率)

55.26%

リターン5年(年率)

30.01%

リターン10年(年率)

27%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

51,028

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

51,028

標準偏差1年

58.4%

標準偏差3年

43.39%

標準偏差5年

38.7%

標準偏差10年

36.37%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

51,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,028

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

41,224円
0%

純資産総額(百万円)

1,101,036

資金流入週間(百万円)※推計

1,624

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

36.66%

リターン3年(年率)

23.03%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

15.6%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,101,036

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,101,036

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,101,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,101,036

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

19,394円
+0.07%

純資産総額(百万円)

135,015

資金流入週間(百万円)※推計

1,612

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

45.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

135,015

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

135,015

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

135,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135,015

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券セレクト

基準価額/騰落

17,459円
+0.06%

純資産総額(百万円)

458,380

資金流入週間(百万円)※推計

1,586

信託報酬率(税込)

1.23399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.04%

リターン3年(年率)

10.18%

リターン5年(年率)

5.79%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

458,380

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

458,380

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

6.1%

信託報酬率

1.23399%

純資産総額(百万円)

458,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

458,380

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックチェンジ『愛称:大変革時代』

基準価額/騰落

28,470円
+0.31%

純資産総額(百万円)

150,809

資金流入週間(百万円)※推計

1,584

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

93.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

150,809

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

150,809

標準偏差1年

30.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

150,809

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

150,809

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

15,955円
-0.01%

純資産総額(百万円)

18,218

資金流入週間(百万円)※推計

1,557

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

96.61%

リターン3年(年率)

50.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

18,218

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

18,218

標準偏差1年

31.23%

標準偏差3年

27.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

18,218

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

26.95%

純資産総額(百万円)

18,218

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

118,282円
+0.27%

純資産総額(百万円)

60,395

資金流入週間(百万円)※推計

1,531

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

9.86%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

60,395

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

60,395

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

60,395

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

60,395

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXブル2倍上場投信

基準価額/騰落

942円
0%

純資産総額(百万円)

26,819

資金流入週間(百万円)※推計

1,527

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

94.97%

リターン3年(年率)

45.75%

リターン5年(年率)

30%

リターン10年(年率)

22.76%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,819

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,819

標準偏差1年

35.49%

標準偏差3年

28.34%

標準偏差5年

26.56%

標準偏差10年

28.89%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,819

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

27,368円
+1.65%

純資産総額(百万円)

405,128

資金流入週間(百万円)※推計

1,525

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

67.36%

リターン3年(年率)

28.43%

リターン5年(年率)

14.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

405,128

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

405,128

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

405,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

405,128

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

24,134円
+0.07%

純資産総額(百万円)

106,088

資金流入週間(百万円)※推計

1,500

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.73%

リターン3年(年率)

28.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

106,088

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

106,088

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

106,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,088

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(SMBC FW) ヘッジファンド

基準価額/騰落

11,005円
+0.84%

純資産総額(百万円)

266,275

資金流入週間(百万円)※推計

1,497

信託報酬率(税込)

0.6545%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

6.01%

リターン3年(年率)

3.18%

リターン5年(年率)

1.55%

リターン10年(年率)

0.59%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

266,275

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

266,275

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

2.67%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.47%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

266,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

266,275

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

44,436円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,307,571

資金流入週間(百万円)※推計

1,492

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

43.88%

リターン3年(年率)

27.01%

リターン5年(年率)

20.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,307,571

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,307,571

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,307,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,307,571

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

19,380円
+0.41%

純資産総額(百万円)

155,588

資金流入週間(百万円)※推計

1,476

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

46.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

155,588

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

155,588

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

155,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

155,588

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

42,063円
+0.27%

純資産総額(百万円)

586,071

資金流入週間(百万円)※推計

1,472

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

43.7%

リターン3年(年率)

26.85%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

586,071

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

586,071

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

586,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

586,071

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国株

基準価額/騰落

81,456円
+0.19%

純資産総額(百万円)

360,638

資金流入週間(百万円)※推計

1,460

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、米国株。アクティブ運用を行うことを基本とする。投資信託証券へは、原則として成長性重視の運用40%、バリュー重視の運用40%、優良株重視の運用20%の投資配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

45.57%

リターン3年(年率)

30.51%

リターン5年(年率)

18.14%

リターン10年(年率)

17.87%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

360,638

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

360,638

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

16.91%

標準偏差5年

17.57%

標準偏差10年

18.19%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

360,638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

360,638

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体・トップ10-日本株式

基準価額/騰落

249,746円
-1.79%

純資産総額(百万円)

11,064

資金流入週間(百万円)※推計

1,455

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

172.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

11,064

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

11,064

標準偏差1年

51.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

11,064

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

11,064

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株3.8ベアIII

基準価額/騰落

675円
+0.75%

純資産総額(百万円)

5,619

資金流入週間(百万円)※推計

1,445

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引及び日本の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行う。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,619

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,619

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,619

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

43,959円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,549,474

資金流入週間(百万円)※推計

1,444

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

45.81%

リターン3年(年率)

28.29%

リターン5年(年率)

19.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,549,474

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,549,474

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

16.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,549,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,549,474

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グローバルリーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

441,726円
-0.47%

純資産総額(百万円)

153,348

資金流入週間(百万円)※推計

1,440

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.24%

リターン3年(年率)

27.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

153,348

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

153,348

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

153,348

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

153,348

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)

基準価額/騰落

184,583円
-0.15%

純資産総額(百万円)

12,237

資金流入週間(百万円)※推計

1,433

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:443A)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

12,237

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

12,237

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

12,237

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年05月04日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

12,237

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クレジットB(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

15,931円
0%

純資産総額(百万円)

108,856

資金流入週間(百万円)※推計

1,429

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.37%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

108,856

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

108,856

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

108,856

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

108,856

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

2,369円
-99.50%

純資産総額(百万円)

112,441

資金流入週間(百万円)※推計

1,405

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.86%

リターン3年(年率)

35.61%

リターン5年(年率)

23.84%

リターン10年(年率)

25.01%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

112,441

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.26

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

112,441

標準偏差1年

23.04%

標準偏差3年

21.65%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

19.91%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

112,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,420円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

59.94%

純資産総額(百万円)

112,441

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

21,214円
+0.32%

純資産総額(百万円)

512,588

資金流入週間(百万円)※推計

1,396

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

28.14%

リターン3年(年率)

15.13%

リターン5年(年率)

10.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

512,588

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

512,588

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

512,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

512,588

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

17,479円
+0.10%

純資産総額(百万円)

79,452

資金流入週間(百万円)※推計

1,383

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.15%

リターン3年(年率)

18.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

79,452

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

79,452

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

79,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

79,452

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

97,499円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,354,017

資金流入週間(百万円)※推計

1,379

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

43.87%

リターン3年(年率)

27%

リターン5年(年率)

20.05%

リターン10年(年率)

17.15%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,354,017

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,354,017

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,354,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,354,017

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)

基準価額/騰落

23,512円
0%

純資産総額(百万円)

486,475

資金流入週間(百万円)※推計

1,378

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

36.52%

リターン3年(年率)

22.92%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

486,475

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

486,475

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

486,475

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

570円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

4.64%

純資産総額(百万円)

486,475

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーB(H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

36,220円
+0.06%

純資産総額(百万円)

292,885

資金流入週間(百万円)※推計

1,367

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

81.09%

リターン3年(年率)

36.75%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

292,885

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

292,885

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

24.85%

標準偏差5年

24.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

292,885

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

292,885

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(四半期決算型)『愛称:楽天・SCHD』

基準価額/騰落

13,056円
+0.06%

純資産総額(百万円)

238,278

資金流入週間(百万円)※推計

1,292

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

41.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

238,278

シャープレシオ1年

4.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

238,278

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

238,278

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

90円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

238,278

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型)

基準価額/騰落

16,429円
0%

純資産総額(百万円)

146,843

資金流入週間(百万円)※推計

1,271

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

53.3%

リターン3年(年率)

30.26%

リターン5年(年率)

21.95%

リターン10年(年率)

12.07%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

146,843

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

146,843

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

12.43%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

146,843

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

85円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

12.96%

純資産総額(百万円)

146,843

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

10,414円
+0.30%

純資産総額(百万円)

98,553

資金流入週間(百万円)※推計

1,270

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

46.01%

リターン3年(年率)

24.26%

リターン5年(年率)

20.92%

リターン10年(年率)

15.61%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

98,553

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

98,553

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

98,553

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

720円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

26.69%

純資産総額(百万円)

98,553

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

世界経済インデックスF

基準価額/騰落

49,431円
+0.50%

純資産総額(百万円)

567,831

資金流入週間(百万円)※推計

1,253

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

33.15%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

12%

リターン10年(年率)

9.84%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

567,831

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

567,831

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

9.83%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

567,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

567,831

アクティブ

比較

販売会社

国内債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

8,981円
+0.44%

純資産総額(百万円)

398,406

資金流入週間(百万円)※推計

1,242

信託報酬率(税込)

1.08999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権〈バンクローン〉等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.62%

リターン3年(年率)

-3.82%

リターン5年(年率)

-3.62%

リターン10年(年率)

-1.78%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

398,406

シャープレシオ1年

-2.01

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-0.65

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

398,406

標準偏差1年

3.08%

標準偏差3年

2.83%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.87%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

398,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

398,406

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールド ボンド オープンB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

20,288円
+0.08%

純資産総額(百万円)

40,169

資金流入週間(百万円)※推計

1,235

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレィティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.31%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

8.48%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

40,169

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

40,169

標準偏差1年

5.08%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

9.04%

標準偏差10年

9.41%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

40,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

40,169

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF

基準価額/騰落

857,030円
+0.07%

純資産総額(百万円)

174,201

資金流入週間(百万円)※推計

1,196

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1655)。米国を代表する株価指数であるS&P500指数を日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.87%

リターン3年(年率)

28.78%

リターン5年(年率)

21.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

174,201

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

174,201

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

174,201

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,000円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

174,201

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日本株式(日経平均)

基準価額/騰落

38,393円
-0.25%

純資産総額(百万円)

312,202

資金流入週間(百万円)※推計

1,179

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用は日経225マザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

67.02%

リターン3年(年率)

29.19%

リターン5年(年率)

17.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

312,202

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

312,202

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

312,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

312,202

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや積極型)

基準価額/騰落

25,146円
+0.16%

純資産総額(百万円)

139,816

資金流入週間(百万円)※推計

1,174

信託報酬率(税込)

1.4355%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

27.86%

リターン3年(年率)

16.52%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

139,816

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

139,816

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

139,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

139,816

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(ダイワFW)ヘッジファンドセレクト

基準価額/騰落

10,249円
+0.22%

純資産総額(百万円)

564,667

資金流入週間(百万円)※推計

1,171

信託報酬率(税込)

2.43399%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う複数の投資信託証券に投資し、絶対収益の獲得をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.15%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

0.34%

リターン10年(年率)

0.21%

信託報酬率

2.43399%

純資産総額(百万円)

564,667

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

2.43399%

純資産総額(百万円)

564,667

標準偏差1年

2.26%

標準偏差3年

1.98%

標準偏差5年

1.88%

標準偏差10年

2.07%

信託報酬率

2.43399%

純資産総額(百万円)

564,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

564,667

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体関連-日本株式

基準価額/騰落

406,959円
-1.48%

純資産総額(百万円)

77,996

資金流入週間(百万円)※推計

1,151

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

148.63%

リターン3年(年率)

46.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

77,996

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

77,996

標準偏差1年

47.67%

標準偏差3年

41.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

77,996

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

77,996

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)

基準価額/騰落

3,686円
+0.08%

純資産総額(百万円)

735,006

資金流入週間(百万円)※推計

1,147

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

14.29%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

9.36%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

735,006

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

735,006

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

10.17%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

735,006

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

6.51%

純資産総額(百万円)

735,006

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

21,253円
+0.53%

純資産総額(百万円)

111,077

資金流入週間(百万円)※推計

1,144

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差14.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

40.6%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

111,077

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

111,077

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

111,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

111,077

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

基準価額/騰落

312,547円
+0.08%

純資産総額(百万円)

43,206

資金流入週間(百万円)※推計

1,116

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

43,206

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

43,206

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

43,206

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.68%

純資産総額(百万円)

43,206

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FOLIO・AIマルチアセットファンド『愛称:フューチャーガイド』

基準価額/騰落

10,225円
+0.07%

純資産総額(百万円)

24,904

資金流入週間(百万円)※推計

1,103

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)等に投資することにより、実質的に世界の株式、債券、不動産投資信託(リート)、コモディティ等に分散投資を行う。運用にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮して資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

24,904

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

24,904

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

24,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

24,904

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

50,713円
-0.12%

純資産総額(百万円)

63,450

資金流入週間(百万円)※推計

1,083

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

55.49%

リターン3年(年率)

32.99%

リターン5年(年率)

23.28%

リターン10年(年率)

16.07%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

63,450

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

63,450

標準偏差1年

20.37%

標準偏差3年

15.38%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

63,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,450

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

170,263円
0%

純資産総額(百万円)

29,695

資金流入週間(百万円)※推計

1,081

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.24%

リターン3年(年率)

21.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

29,695

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

29,695

標準偏差1年

23.42%

標準偏差3年

18.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

29,695

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

29,695

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本グロース株

基準価額/騰落

18,301円
+1.68%

純資産総額(百万円)

225,742

資金流入週間(百万円)※推計

1,079

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

41.96%

リターン3年(年率)

16.08%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

8.31%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

225,742

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

225,742

標準偏差1年

17.17%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

225,742

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

225,742

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIII

基準価額/騰落

363円
+0.83%

純資産総額(百万円)

5,670

資金流入週間(百万円)※推計

1,077

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-91.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

5,670

シャープレシオ1年

-0.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

5,670

標準偏差1年

95.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

5,670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,670

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 日米半導体株ファンド

基準価額/騰落

30,860円
-1.27%

純資産総額(百万円)

27,998

資金流入週間(百万円)※推計

1,076

信託報酬率(税込)

0.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と米国の金融商品取引所に上場している半導体関連株式に投資を行う。効率的な運用を行うため、わが国と米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券を実質的に組み入れる場合がある。各マザーファンドの受益証券の組入比率は、各50%を基本とする。なお、月次でリバランスを実施する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

183.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

27,998

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

27,998

標準偏差1年

49.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

27,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

27,998

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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