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4001-4050件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,153円 |
純資産総額(百万円) 2,743 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 67.53% |
リターン3年(年率) 11.63% |
リターン5年(年率) -6.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
標準偏差1年 20.8% |
標準偏差3年 25.13% |
標準偏差5年 27.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,743 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,943円 |
純資産総額(百万円) 2,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 40.66% |
リターン3年(年率) 31.19% |
リターン5年(年率) 8.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,830 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,830 |
標準偏差1年 30.59% |
標準偏差3年 30% |
標準偏差5年 29.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,830 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,830 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,137円 |
純資産総額(百万円) 2,623 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.08% |
リターン3年(年率) 0.5% |
リターン5年(年率) -1.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,623 |
シャープレシオ1年 0.66 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 -0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,623 |
標準偏差1年 8.34% |
標準偏差3年 6.59% |
標準偏差5年 7.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,623 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,623 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,590円 |
純資産総額(百万円) 2,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、為替ヘッジ付先進国債券、新興国債券、為替ヘッジ付ゴールド、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券に投資する。ファンドマネジャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.78% |
リターン3年(年率) 7.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 2,962 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 2,962 |
標準偏差1年 7.12% |
標準偏差3年 5.82% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 2,962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,962 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,826円 |
純資産総額(百万円) 4,175 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 13.65% |
リターン3年(年率) 3.31% |
リターン5年(年率) 0.91% |
リターン10年(年率) 2.55% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,175 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,175 |
標準偏差1年 11.33% |
標準偏差3年 9.36% |
標準偏差5年 9.92% |
標準偏差10年 11.92% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,175 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,175 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,284円 |
純資産総額(百万円) 3,963 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2035年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 3,963 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 3,963 |
標準偏差1年 7.25% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 3,963 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,963 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,012円 |
純資産総額(百万円) 10,353 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。北米、欧州、アジア・オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し、組入銘柄の業種および国、地域の分散を考慮する。また、配当利回り、成長性、相対的な割安度などを勘案し、投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 25.26% |
リターン3年(年率) 14.73% |
リターン5年(年率) 9.06% |
リターン10年(年率) 9.03% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 10,353 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 10,353 |
標準偏差1年 15.05% |
標準偏差3年 14.64% |
標準偏差5年 17.14% |
標準偏差10年 16.83% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 10,353 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 11.71% |
純資産総額(百万円) 10,353 |
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新興国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,863円 |
純資産総額(百万円) 1,640 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 株価指数先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債を主要投資対象とする。Nifty50指数先物(米ドル建て)の日々の値動きの2倍程度となることを目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月30日 |
リターン1年(年率) -16.48% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 1,640 |
シャープレシオ1年 -0.5 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 1,640 |
標準偏差1年 34.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 1,640 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月30日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,640 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,012円 |
純資産総額(百万円) 3,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 37.22% |
リターン3年(年率) 15.75% |
リターン5年(年率) 10.05% |
リターン10年(年率) 8.25% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
標準偏差1年 14.16% |
標準偏差3年 10.61% |
標準偏差5年 10.27% |
標準偏差10年 11.02% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 3% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,818円 |
純資産総額(百万円) 1,474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 36.67% |
リターン3年(年率) 15.31% |
リターン5年(年率) 1.32% |
リターン10年(年率) 7.09% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,474 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,474 |
標準偏差1年 20.4% |
標準偏差3年 23.89% |
標準偏差5年 24.95% |
標準偏差10年 22.2% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,474 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,474 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,299円 |
純資産総額(百万円) 4,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率6%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 19.69% |
リターン3年(年率) 9.78% |
リターン5年(年率) 3.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 4,013 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 4,013 |
標準偏差1年 10.03% |
標準偏差3年 8.94% |
標準偏差5年 9.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 4,013 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 6.99% |
純資産総額(百万円) 4,013 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,513円 |
純資産総額(百万円) 4,694 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.16% |
リターン3年(年率) -0.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 4,694 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 -0.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 4,694 |
標準偏差1年 22.22% |
標準偏差3年 22.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 4,694 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,694 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,994円 |
純資産総額(百万円) 3,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラ関連企業(社会の運営を支える施設や基盤を有する企業)および新世代インフラ関連企業(新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業)に投資する。外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 58.26% |
リターン3年(年率) 17.81% |
リターン5年(年率) 13.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 3,684 |
シャープレシオ1年 3.16 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 3,684 |
標準偏差1年 18.27% |
標準偏差3年 17.45% |
標準偏差5年 17.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 3,684 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,684 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,542円 |
純資産総額(百万円) 1,682 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.87% |
リターン3年(年率) 4.71% |
リターン5年(年率) 2.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 1,682 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 1,682 |
標準偏差1年 11.01% |
標準偏差3年 9.06% |
標準偏差5年 9.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 1,682 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,682 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,943円 |
純資産総額(百万円) 14,061 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.13% |
リターン3年(年率) 12.97% |
リターン5年(年率) 9.31% |
リターン10年(年率) 7.87% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 14,061 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 14,061 |
標準偏差1年 9.19% |
標準偏差3年 7.9% |
標準偏差5年 7.66% |
標準偏差10年 8.08% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 14,061 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,061 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,467円 |
純資産総額(百万円) 13,279 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.878% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式に実質的に投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.46% |
リターン3年(年率) 20.81% |
リターン5年(年率) 15.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.878% |
純資産総額(百万円) 13,279 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.878% |
純資産総額(百万円) 13,279 |
標準偏差1年 18.15% |
標準偏差3年 15.45% |
標準偏差5年 15.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.878% |
純資産総額(百万円) 13,279 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,279 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,000円 |
純資産総額(百万円) 13,909 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.03% |
リターン3年(年率) 12.6% |
リターン5年(年率) 8.87% |
リターン10年(年率) 7.47% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 13,909 |
シャープレシオ1年 2.23 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 13,909 |
標準偏差1年 9.15% |
標準偏差3年 7.85% |
標準偏差5年 7.49% |
標準偏差10年 7.66% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 13,909 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,909 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,411円 |
純資産総額(百万円) 960 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.68% |
リターン3年(年率) 18.46% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 960 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 960 |
標準偏差1年 18.14% |
標準偏差3年 15.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 960 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 960 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,706円 |
純資産総額(百万円) 4,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.96449% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 31.4% |
リターン3年(年率) 27.02% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.96449% |
純資産総額(百万円) 4,119 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.96449% |
純資産総額(百万円) 4,119 |
標準偏差1年 24.09% |
標準偏差3年 24.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.96449% |
純資産総額(百万円) 4,119 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,119 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,391円 |
純資産総額(百万円) 34,933 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.59% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 20.66% |
リターン3年(年率) 13.63% |
リターン5年(年率) 10.66% |
リターン10年(年率) 7.89% |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 34,933 |
シャープレシオ1年 3.72 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 34,933 |
標準偏差1年 5.39% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 9.11% |
標準偏差10年 10.26% |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 34,933 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 7.08% |
純資産総額(百万円) 34,933 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 109,895円 |
純資産総額(百万円) 2,681 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)を保つことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.22% |
リターン3年(年率) 26.37% |
リターン5年(年率) 19.47% |
リターン10年(年率) 16.63% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,681 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,681 |
標準偏差1年 15.01% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 16.11% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,681 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,681 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,128円 |
純資産総額(百万円) 8,932 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 0.76% |
リターン3年(年率) 12.85% |
リターン5年(年率) -1.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,932 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 -0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,932 |
標準偏差1年 21.21% |
標準偏差3年 18.48% |
標準偏差5年 20.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,932 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 0.99% |
純資産総額(百万円) 8,932 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,824円 |
純資産総額(百万円) 5,881 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.29199% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資する。運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。また、対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 9.45% |
リターン3年(年率) 5.55% |
リターン5年(年率) 3.27% |
リターン10年(年率) 1.74% |
信託報酬率 1.29199% |
純資産総額(百万円) 5,881 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.29199% |
純資産総額(百万円) 5,881 |
標準偏差1年 8.08% |
標準偏差3年 8.12% |
標準偏差5年 7.18% |
標準偏差10年 6.61% |
信託報酬率 1.29199% |
純資産総額(百万円) 5,881 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,881 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,441円 |
純資産総額(百万円) 8,794 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.94999% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則ヘッジなし。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 69.85% |
リターン3年(年率) 27.8% |
リターン5年(年率) 13.29% |
リターン10年(年率) 12.09% |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 8,794 |
シャープレシオ1年 3.31 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 8,794 |
標準偏差1年 20.92% |
標準偏差3年 16.87% |
標準偏差5年 15.74% |
標準偏差10年 17.4% |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 8,794 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 720円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 4.62% |
純資産総額(百万円) 8,794 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,486円 |
純資産総額(百万円) 1,700 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2040年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.6% |
リターン3年(年率) 9.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,700 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,700 |
標準偏差1年 7.38% |
標準偏差3年 6.36% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,700 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,700 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,635円 |
純資産総額(百万円) 1,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.86% |
リターン3年(年率) 11.5% |
リターン5年(年率) 9.09% |
リターン10年(年率) 8.57% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,941 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,941 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 8.98% |
標準偏差5年 8.49% |
標準偏差10年 11.64% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,941 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 5.76% |
純資産総額(百万円) 1,941 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,806円 |
純資産総額(百万円) 2,140 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.99633% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む先進国および新興国の上場株式に極めて幅広く分散投資する。小型株やバリュー株、高収益株に着目、大型株やグロース株、低収益株にも幅広く投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.03% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99633% |
純資産総額(百万円) 2,140 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99633% |
純資産総額(百万円) 2,140 |
標準偏差1年 13.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99633% |
純資産総額(百万円) 2,140 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,140 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,940円 |
純資産総額(百万円) 1,422 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.692% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等、および、インドやASEAN(東南アジア諸国連合)諸国等で相対的に高い成長が期待される国(アジア成長国)の株式等に投資する。外貨建て資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 1,422 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 1,422 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 1,422 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,422 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,499円 |
純資産総額(百万円) 16,024 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.8525% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界の債券や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 10.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 16,024 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 16,024 |
標準偏差1年 7.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 16,024 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,024 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,232円 |
純資産総額(百万円) 20,559 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 31.11% |
リターン3年(年率) 14.61% |
リターン5年(年率) 7.79% |
リターン10年(年率) 6.32% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 20,559 |
シャープレシオ1年 3.9 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 20,559 |
標準偏差1年 7.83% |
標準偏差3年 9.22% |
標準偏差5年 11.22% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 20,559 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 3.04% |
純資産総額(百万円) 20,559 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,549円 |
純資産総額(百万円) 13,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国債券25%、国内債券25%、外国REIT15%、J-REIT15%、外国株式10%、国内株式10%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.97% |
リターン3年(年率) 9.04% |
リターン5年(年率) 6.09% |
リターン10年(年率) 5.32% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 13,529 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 13,529 |
標準偏差1年 7.37% |
標準偏差3年 6.46% |
標準偏差5年 6.82% |
標準偏差10年 6.95% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 13,529 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,529 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,336円 |
純資産総額(百万円) 8,420 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.19999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.11% |
リターン3年(年率) 4.35% |
リターン5年(年率) 0.38% |
リターン10年(年率) 1.99% |
信託報酬率 1.19999% |
純資産総額(百万円) 8,420 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.19999% |
純資産総額(百万円) 8,420 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 5.94% |
標準偏差5年 6.36% |
標準偏差10年 5.52% |
信託報酬率 1.19999% |
純資産総額(百万円) 8,420 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,420 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,382円 |
純資産総額(百万円) 903 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 17.16% |
リターン3年(年率) 8.57% |
リターン5年(年率) 4.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 903 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 903 |
標準偏差1年 13.58% |
標準偏差3年 12.65% |
標準偏差5年 13.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 903 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 903 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 66,510円 |
純資産総額(百万円) 2,961 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.77% |
リターン3年(年率) 24.56% |
リターン5年(年率) 16.92% |
リターン10年(年率) 13.03% |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 2,961 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 2,961 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 2,961 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,961 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,593円 |
純資産総額(百万円) 3,979 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.493% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) 37.52% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.493% |
純資産総額(百万円) 3,979 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.493% |
純資産総額(百万円) 3,979 |
標準偏差1年 12.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.493% |
純資産総額(百万円) 3,979 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,979 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,632円 |
純資産総額(百万円) 3,026 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 54.63% |
リターン3年(年率) 32.42% |
リターン5年(年率) 16.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,026 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,026 |
標準偏差1年 27.51% |
標準偏差3年 24.26% |
標準偏差5年 23.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,026 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,026 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,924円 |
純資産総額(百万円) 898 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 59.93% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 898 |
シャープレシオ1年 2.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 898 |
標準偏差1年 22.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 898 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 898 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 113,373円 |
純資産総額(百万円) 5,259 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象とし、利益成長性が高く、かつ割安であると判断される銘柄に投資。東京証券取引所のプライム市場上場銘柄から新興市場上場銘柄まで幅広く投資対象を求め、中長期的に高い成長が期待できる銘柄からキャピタルゲインを追求。銘柄の選択は、企業訪問等のボトムアップ・アプローチ方式で行う。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月28日 |
リターン1年(年率) 32.98% |
リターン3年(年率) 21.28% |
リターン5年(年率) 13.15% |
リターン10年(年率) 12.32% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,259 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,259 |
標準偏差1年 23.06% |
標準偏差3年 15.82% |
標準偏差5年 15.13% |
標準偏差10年 16.78% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,259 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,259 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,718円 |
純資産総額(百万円) 4,860 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.3355% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.05% |
リターン3年(年率) 13.57% |
リターン5年(年率) 7.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 4,860 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 4,860 |
標準偏差1年 14.93% |
標準偏差3年 12.21% |
標準偏差5年 13.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 4,860 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,860 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,290円 |
純資産総額(百万円) 7,750 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.8375% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2050年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 31.04% |
リターン3年(年率) 17.52% |
リターン5年(年率) 12.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 7,750 |
シャープレシオ1年 2.91 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 7,750 |
標準偏差1年 10.48% |
標準偏差3年 10.31% |
標準偏差5年 10.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 7,750 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,750 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,321円 |
純資産総額(百万円) 2,481 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.37% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 10.87% |
リターン3年(年率) 7.54% |
リターン5年(年率) 3.91% |
リターン10年(年率) 5.56% |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 2,481 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 2,481 |
標準偏差1年 5.98% |
標準偏差3年 5.66% |
標準偏差5年 6.51% |
標準偏差10年 7.79% |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 2,481 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,481 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,942円 |
純資産総額(百万円) 12,414 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月16日 |
リターン1年(年率) 13.28% |
リターン3年(年率) 3.27% |
リターン5年(年率) 1.26% |
リターン10年(年率) 3% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 12,414 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 12,414 |
標準偏差1年 11.37% |
標準偏差3年 9.4% |
標準偏差5年 9.94% |
標準偏差10年 12.34% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 12,414 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,414 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,617円 |
純資産総額(百万円) 2,584 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 13.58% |
リターン3年(年率) 3.29% |
リターン5年(年率) 0.89% |
リターン10年(年率) 2.61% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,584 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,584 |
標準偏差1年 11.35% |
標準偏差3年 9.37% |
標準偏差5年 9.94% |
標準偏差10年 11.87% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,584 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,584 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,202円 |
純資産総額(百万円) 3,188 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.62% |
リターン3年(年率) -4.52% |
リターン5年(年率) -3.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 3,188 |
シャープレシオ1年 -2.21 |
シャープレシオ3年 -1.55 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 3,188 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 3,188 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,188 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,348円 |
純資産総額(百万円) 3,294 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月14日 |
リターン1年(年率) 42.05% |
リターン3年(年率) 17.56% |
リターン5年(年率) 13.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,294 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,294 |
標準偏差1年 18.39% |
標準偏差3年 19.39% |
標準偏差5年 18.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,294 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,294 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,308円 |
純資産総額(百万円) 1,928 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 1.46% |
リターン3年(年率) 1.25% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 1,928 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 1,928 |
標準偏差1年 0.91% |
標準偏差3年 1.18% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 1,928 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 1,928 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,309円 |
純資産総額(百万円) 2,394 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.3365% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の70%程度とし、株式を主体とするポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 25.78% |
リターン3年(年率) 14.94% |
リターン5年(年率) 10.26% |
リターン10年(年率) 8.39% |
信託報酬率 1.3365% |
純資産総額(百万円) 2,394 |
シャープレシオ1年 2.2 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.3365% |
純資産総額(百万円) 2,394 |
標準偏差1年 11.43% |
標準偏差3年 9.81% |
標準偏差5年 9.42% |
標準偏差10年 10.43% |
信託報酬率 1.3365% |
純資産総額(百万円) 2,394 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,394 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,587円 |
純資産総額(百万円) 11,843 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月17日 |
リターン1年(年率) 30.7% |
リターン3年(年率) 17.58% |
リターン5年(年率) 12.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 11,843 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 11,843 |
標準偏差1年 14.5% |
標準偏差3年 11% |
標準偏差5年 10.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 11,843 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,843 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,058円 |
純資産総額(百万円) 7,377 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式が主要投資対象。グローバルなボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長をめざす。銘柄選定については、イノベーション(産業構造の変化・技術革新)に挑戦していく企業の株式を選定。為替は原則フルヘッジを行う。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 67.75% |
リターン3年(年率) 21.7% |
リターン5年(年率) 9.78% |
リターン10年(年率) 12.61% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 7,377 |
シャープレシオ1年 2.31 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 7,377 |
標準偏差1年 29.11% |
標準偏差3年 22.08% |
標準偏差5年 20.8% |
標準偏差10年 18.95% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 7,377 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,377 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,412円 |
純資産総額(百万円) 9,168 |
資金流入週間(百万円)※推計 -16 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 16.57% |
リターン3年(年率) 9.3% |
リターン5年(年率) 6.94% |
リターン10年(年率) 4.31% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 9,168 |
シャープレシオ1年 3.39 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 9,168 |
標準偏差1年 4.7% |
標準偏差3年 6.99% |
標準偏差5年 6.42% |
標準偏差10年 6.29% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 9,168 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 2.14% |
純資産総額(百万円) 9,168 |
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