logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5735件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

4001-4050件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 79
  • 80
  • 81

  • 82
  • 83
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

基準価額/騰落

21,153円
-2.01%

純資産総額(百万円)

2,743

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

67.53%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

-6.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,743

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,743

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

25.13%

標準偏差5年

27.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,743

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo フィンテック

基準価額/騰落

26,943円
+2.04%

純資産総額(百万円)

2,830

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

40.66%

リターン3年(年率)

31.19%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,830

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,830

標準偏差1年

30.59%

標準偏差3年

30%

標準偏差5年

29.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,830

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,830

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク6%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>』

基準価額/騰落

9,137円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,623

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.08%

リターン3年(年率)

0.5%

リターン5年(年率)

-1.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,623

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,623

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

6.59%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,623

複合

アクティブ

比較

販売会社

10資産分散投資ファンド

基準価額/騰落

12,590円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,962

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、為替ヘッジ付先進国債券、新興国債券、為替ヘッジ付ゴールド、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券に投資する。ファンドマネジャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

7.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,962

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,962

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

5.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,962

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ J-REITファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

19,826円
+0.25%

純資産総額(百万円)

4,175

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

13.65%

リターン3年(年率)

3.31%

リターン5年(年率)

0.91%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,175

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,175

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.92%

標準偏差10年

11.92%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,175

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2035

基準価額/騰落

12,284円
+0.07%

純資産総額(百万円)

3,963

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2035年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,963

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,963

標準偏差1年

7.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,963

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,012円
+0.04%

純資産総額(百万円)

10,353

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。北米、欧州、アジア・オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し、組入銘柄の業種および国、地域の分散を考慮する。また、配当利回り、成長性、相対的な割安度などを勘案し、投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

25.26%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

9.06%

リターン10年(年率)

9.03%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,353

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,353

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

16.83%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,353

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

11.71%

純資産総額(百万円)

10,353

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジNifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

7,863円
+2.81%

純資産総額(百万円)

1,640

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株価指数先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債を主要投資対象とする。Nifty50指数先物(米ドル建て)の日々の値動きの2倍程度となることを目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月30日

リターン1年(年率)

-16.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,640

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,640

標準偏差1年

34.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,640

複合

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

基準価額/騰落

16,012円
-0.31%

純資産総額(百万円)

3,582

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月14日

リターン1年(年率)

37.22%

リターン3年(年率)

15.75%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

8.25%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,582

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,582

標準偏差1年

14.16%

標準偏差3年

10.61%

標準偏差5年

10.27%

標準偏差10年

11.02%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,582

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

3,582

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』

基準価額/騰落

35,818円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,474

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

36.67%

リターン3年(年率)

15.31%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

7.09%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,474

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,474

標準偏差1年

20.4%

標準偏差3年

23.89%

標準偏差5年

24.95%

標準偏差10年

22.2%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,474

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Cコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

7,299円
-0.82%

純資産総額(百万円)

4,013

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率6%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.69%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

3.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,013

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,013

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,013

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

6.99%

純資産総額(百万円)

4,013

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

基準価額/騰落

6,513円
-0.52%

純資産総額(百万円)

4,694

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.16%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,694

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,694

標準偏差1年

22.22%

標準偏差3年

22.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,694

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,694

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型)『愛称:インフラX』

基準価額/騰落

21,994円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,684

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラ関連企業(社会の運営を支える施設や基盤を有する企業)および新世代インフラ関連企業(新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業)に投資する。外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

58.26%

リターン3年(年率)

17.81%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,684

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,684

標準偏差1年

18.27%

標準偏差3年

17.45%

標準偏差5年

17.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,684

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,684

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

基準価額/騰落

13,542円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,682

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.87%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,682

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,682

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

9.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,682

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(成長型)

基準価額/騰落

36,943円
-0.03%

純資産総額(百万円)

14,061

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.13%

リターン3年(年率)

12.97%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

7.87%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

14,061

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

14,061

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

14,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,061

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・アムンディ クライメート・アクション

基準価額/騰落

25,467円
+0.87%

純資産総額(百万円)

13,279

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式に実質的に投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.46%

リターン3年(年率)

20.81%

リターン5年(年率)

15.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

13,279

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

13,279

標準偏差1年

18.15%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

13,279

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,279

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス50インデックスファンド

基準価額/騰落

25,000円
-0.03%

純資産総額(百万円)

13,909

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.03%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

7.47%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,909

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,909

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

7.66%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,909

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

17,411円
+1.55%

純資産総額(百万円)

960

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.68%

リターン3年(年率)

18.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

960

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

960

標準偏差1年

18.14%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

960

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(資産成長型)

基準価額/騰落

16,706円
+2.35%

純資産総額(百万円)

4,119

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

31.4%

リターン3年(年率)

27.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,119

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,119

標準偏差1年

24.09%

標準偏差3年

24.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,119

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,119

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

基準価額/騰落

3,391円
+0.53%

純資産総額(百万円)

34,933

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月10日

リターン1年(年率)

20.66%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

7.89%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,933

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,933

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

10.26%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,933

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.08%

純資産総額(百万円)

34,933

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

109,895円
+1.08%

純資産総額(百万円)

2,681

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)を保つことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.22%

リターン3年(年率)

26.37%

リターン5年(年率)

19.47%

リターン10年(年率)

16.63%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,681

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,681

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,681

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

基準価額/騰落

15,128円
+1.04%

純資産総額(百万円)

8,932

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

0.76%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

-1.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,932

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,932

標準偏差1年

21.21%

標準偏差3年

18.48%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,932

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

8,932

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC世界バランスF(動的配分型)

基準価額/騰落

11,824円
+0.34%

純資産総額(百万円)

5,881

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.29199%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資する。運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。また、対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

9.45%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

3.27%

リターン10年(年率)

1.74%

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,881

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,881

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.18%

標準偏差10年

6.61%

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,881

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Bコース

基準価額/騰落

24,441円
+0.42%

純資産総額(百万円)

8,794

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則ヘッジなし。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

69.85%

リターン3年(年率)

27.8%

リターン5年(年率)

13.29%

リターン10年(年率)

12.09%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

8,794

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

8,794

標準偏差1年

20.92%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

8,794

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

720円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

8,794

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

基準価額/騰落

13,486円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,700

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2040年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.6%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,700

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,700

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

6.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,700

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月

基準価額/騰落

7,635円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,941

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.86%

リターン3年(年率)

11.5%

リターン5年(年率)

9.09%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,941

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,941

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

11.64%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,941

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.76%

純資産総額(百万円)

1,941

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界超分散株式ファンド

基準価額/騰落

13,806円
+0.61%

純資産総額(百万円)

2,140

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.99633%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国および新興国の上場株式に極めて幅広く分散投資する。小型株やバリュー株、高収益株に着目、大型株やグロース株、低収益株にも幅広く投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,140

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,140

標準偏差1年

13.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

2,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,140

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム&アジア成長国ファンド

基準価額/騰落

10,940円
+1.50%

純資産総額(百万円)

1,422

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等、および、インドやASEAN(東南アジア諸国連合)諸国等で相対的に高い成長が期待される国(アジア成長国)の株式等に投資する。外貨建て資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

1,422

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

1,422

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

1,422

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,422

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド

基準価額/騰落

11,499円
+0.24%

純資産総額(百万円)

16,024

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.8525%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界の債券や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

16,024

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

16,024

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

16,024

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,024

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

7,232円
0%

純資産総額(百万円)

20,559

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

31.11%

リターン3年(年率)

14.61%

リターン5年(年率)

7.79%

リターン10年(年率)

6.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,559

シャープレシオ1年

3.9

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,559

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

11.22%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,559

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

20,559

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(安定コース)

基準価額/騰落

25,549円
+0.13%

純資産総額(百万円)

13,529

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券25%、国内債券25%、外国REIT15%、J-REIT15%、外国株式10%、国内株式10%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

9.04%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,529

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,529

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

6.46%

標準偏差5年

6.82%

標準偏差10年

6.95%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,529

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株25(確定拠出年金)

基準価額/騰落

17,336円
-0.22%

純資産総額(百万円)

8,420

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

0.38%

リターン10年(年率)

1.99%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,420

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,420

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

5.52%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

8,420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,420

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)

基準価額/騰落

17,382円
+0.74%

純資産総額(百万円)

903

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

17.16%

リターン3年(年率)

8.57%

リターン5年(年率)

4.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

903

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

903

標準偏差1年

13.58%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

903

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックスファンドA

基準価額/騰落

66,510円
-0.38%

純資産総額(百万円)

2,961

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.77%

リターン3年(年率)

24.56%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

13.03%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

2,961

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

2,961

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

2,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,961

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オール・カントリー好配当リバランス(資産成長型)

基準価額/騰落

12,593円
+0.11%

純資産総額(百万円)

3,979

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.493%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月23日

リターン1年(年率)

37.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

3,979

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

3,979

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

3,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,979

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

基準価額/騰落

28,632円
+2.19%

純資産総額(百万円)

3,026

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

54.63%

リターン3年(年率)

32.42%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,026

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,026

標準偏差1年

27.51%

標準偏差3年

24.26%

標準偏差5年

23.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,026

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

15,924円
+0.19%

純資産総額(百万円)

898

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

898

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

898

標準偏差1年

22.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

898

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM ジャパン・ディスカバリー・ファンド

基準価額/騰落

113,373円
-1.11%

純資産総額(百万円)

5,259

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、利益成長性が高く、かつ割安であると判断される銘柄に投資。東京証券取引所のプライム市場上場銘柄から新興市場上場銘柄まで幅広く投資対象を求め、中長期的に高い成長が期待できる銘柄からキャピタルゲインを追求。銘柄の選択は、企業訪問等のボトムアップ・アプローチ方式で行う。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月28日

リターン1年(年率)

32.98%

リターン3年(年率)

21.28%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

12.32%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,259

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,259

標準偏差1年

23.06%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,259

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

24,718円
+0.81%

純資産総額(百万円)

4,860

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.05%

リターン3年(年率)

13.57%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,860

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,860

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,860

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2050

基準価額/騰落

29,290円
+0.54%

純資産総額(百万円)

7,750

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2050年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

31.04%

リターン3年(年率)

17.52%

リターン5年(年率)

12.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,750

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,750

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

10.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,750

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

16,321円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,481

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,481

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,481

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

5.66%

標準偏差5年

6.51%

標準偏差10年

7.79%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,481

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』

基準価額/騰落

17,942円
+0.36%

純資産総額(百万円)

12,414

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月16日

リターン1年(年率)

13.28%

リターン3年(年率)

3.27%

リターン5年(年率)

1.26%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,414

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,414

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

12.34%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,414

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

One J-REITアクティブファンド<DC年金>

基準価額/騰落

29,617円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,584

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

13.58%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

0.89%

リターン10年(年率)

2.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,584

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,584

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

11.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,584

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

8,202円
-0.45%

純資産総額(百万円)

3,188

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.62%

リターン3年(年率)

-4.52%

リターン5年(年率)

-3.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,188

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,188

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,188

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMAM ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

22,348円
+1.55%

純資産総額(百万円)

3,294

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月14日

リターン1年(年率)

42.05%

リターン3年(年率)

17.56%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,294

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,294

標準偏差1年

18.39%

標準偏差3年

19.39%

標準偏差5年

18.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,294

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追)

基準価額/騰落

10,308円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,928

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

1.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,928

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,928

標準偏差1年

0.91%

標準偏差3年

1.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,928

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,928

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 ライフプランファンド70

基準価額/騰落

24,309円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,394

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.3365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の70%程度とし、株式を主体とするポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

25.78%

リターン3年(年率)

14.94%

リターン5年(年率)

10.26%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,394

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,394

標準偏差1年

11.43%

標準偏差3年

9.81%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

10.43%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,394

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

23,587円
+0.04%

純資産総額(百万円)

11,843

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月17日

リターン1年(年率)

30.7%

リターン3年(年率)

17.58%

リターン5年(年率)

12.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,843

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,843

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

10.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,843

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバルイノベーション『愛称:ニュートン』

基準価額/騰落

29,058円
-1.89%

純資産総額(百万円)

7,377

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式が主要投資対象。グローバルなボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長をめざす。銘柄選定については、イノベーション(産業構造の変化・技術革新)に挑戦していく企業の株式を選定。為替は原則フルヘッジを行う。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

67.75%

リターン3年(年率)

21.7%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

12.61%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,377

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,377

標準偏差1年

29.11%

標準偏差3年

22.08%

標準偏差5年

20.8%

標準偏差10年

18.95%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,377

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友 グローバル債券オープン

基準価額/騰落

8,412円
+0.30%

純資産総額(百万円)

9,168

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

16.57%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

6.94%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

9,168

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

9,168

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

6.42%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

9,168

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

9,168

4001-4050件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 79
  • 80
  • 81

  • 82
  • 83
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索