NISA成長投資枠
設定日:
2018/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
17,632
円
2026年06月09日
前日比
前日比
-30
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
889
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311184
2018041604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.64% |
10.8% |
4.63% |
-- |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
6.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.45% |
-4.37% |
-1.49% |
-- |
|
順位 |
67位 |
69位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
70% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.49% |
12.57% |
13.85% |
-- |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
18.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.37% |
-5.26% |
-5.07% |
-- |
|
順位 |
22位 |
17位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
18% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.84 |
0.32 |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
0.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
50位 |
53位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
54% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報