NISA成長投資枠

設定日:

2018/04/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

16,086

2025年02月07日

前日比

前日比

-47

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

951

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64311184

2018041604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.98%

4.46%

6.75%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

-5.08%

-1.02%

-1.83%

--

順位

75位

51位

36位

--

%ランク

73%

60%

60%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

10.67%

14.75%

16.94%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

-2.13%

-4.02%

-4.73%

--

順位

34位

12位

12位

--

%ランク

34%

14%

20%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

1.02

0.3

0.4

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

-0.31

0

-0.01

--

順位

67位

44位

34位

--

%ランク

66%

52%

56%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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