NISA成長投資枠

設定日:

2018/04/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

14,559

2025年05月01日

前日比

前日比

43

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

903

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64311184

2018041604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.33%

1.12%

10.62%

--

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

--

+/- カテゴリー

+ 0.81%

+ 0.95%

-1.16%

--

順位

49位

44位

37位

--

%ランク

46%

48%

57%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

12.38%

14.98%

15.1%

--

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

--

+/- カテゴリー

-2.45%

-3.86%

-4.56%

--

順位

38位

17位

12位

--

%ランク

36%

19%

19%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

-0.05

0.07

0.7

--

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.05

+ 0.09

--

順位

49位

41位

24位

--

%ランク

46%

45%

37%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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