NISA成長投資枠

設定日:

2018/04/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

15,082

2025年05月14日

前日比

前日比

-101

(-0.67%)

純資産総額

純資産総額

901

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64311184

2018041604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.27%

2.24%

7.91%

--

カテゴリー

1.42%

3.48%

8.61%

--

+/- カテゴリー

-0.15%

-1.24%

-0.7%

--

順位

47位

56位

39位

--

%ランク

44%

61%

60%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

11.89%

14.65%

14.58%

--

カテゴリー

14.65%

17.83%

18.58%

--

+/- カテゴリー

-2.76%

-3.18%

-4%

--

順位

36位

22位

12位

--

%ランク

34%

24%

19%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

0.09

0.15

0.54

--

カテゴリー

0.07

0.2

0.47

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.05

+ 0.07

--

順位

49位

56位

29位

--

%ランク

46%

61%

44%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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