NISA成長投資枠
設定日:
2018/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
17,519
円
2026年05月27日
前日比
前日比
-41
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
905
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311184
2018041604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.16% |
8.57% |
4.25% |
-- |
|
カテゴリー |
24.21% |
13.92% |
4.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.05% |
-5.35% |
-0.6% |
-- |
|
順位 |
68位 |
70位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
73% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.58% |
12.65% |
13.8% |
-- |
|
カテゴリー |
19.8% |
17.81% |
18.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.22% |
-5.16% |
-5.01% |
-- |
|
順位 |
20位 |
16位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
17% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.66 |
0.3 |
-- |
|
カテゴリー |
1.14 |
0.75 |
0.26 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.09 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
52位 |
60位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
63% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報