NISA成長投資枠
設定日:
2018/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
15,337
円
2025年06月13日
前日比
前日比
33
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311184
2018041604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/09
|
運用報告書2 2023/09/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.4% |
3.67% |
8.02% |
-- |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
8.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-2.57% |
-0.56% |
-- |
|
順位 |
43位 |
60位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
67% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.35% |
14.79% |
14.6% |
-- |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.68% |
-3.34% |
-4.09% |
-- |
|
順位 |
31位 |
21位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
24% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.24 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.1 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
42位 |
54位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
60% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報