NISA成長投資枠
設定日:
2018/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
15,600
円
2025年08月08日
前日比
前日比
-79
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311184
2018041604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/09
|
運用報告書2 2023/09/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.4% |
6.24% |
8.28% |
-- |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.87% |
-3.45% |
-0.31% |
-- |
|
順位 |
64位 |
56位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
63% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.28% |
14.05% |
14.64% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
-3.11% |
-3.93% |
-- |
|
順位 |
29位 |
26位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
30% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.44 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.12 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
65位 |
55位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
62% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報