NISA成長投資枠
設定日:
2018/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
16,761
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-278
円
(-1.63%)
純資産総額
純資産総額
888
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311184
2018041604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.32% |
9.93% |
6.36% |
-- |
|
カテゴリー |
14.93% |
13.43% |
5.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.61% |
-3.5% |
+ 0.57% |
-- |
|
順位 |
58位 |
60位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
66% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.13% |
10.53% |
12.92% |
-- |
|
カテゴリー |
13.73% |
15.28% |
17.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.6% |
-4.75% |
-4.51% |
-- |
|
順位 |
15位 |
10位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
11% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.33 |
0.92 |
0.48 |
-- |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.88 |
0.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.04 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
40位 |
45位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
50% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報