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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

6,804円
0%

純資産総額(百万円)

828

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

30.55%

リターン3年(年率)

15.35%

リターン5年(年率)

6.47%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

828

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

828

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

828

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

5.66%

純資産総額(百万円)

828

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F資源国(毎月)

基準価額/騰落

5,631円
0%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/資源国通貨(豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

35.31%

リターン3年(年率)

18.21%

リターン5年(年率)

11.22%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

4.28

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

10.31%

標準偏差10年

12.97%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

5.86%

純資産総額(百万円)

28

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H有)

基準価額/騰落

8,790円
0%

純資産総額(百万円)

334

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

16.74%

リターン3年(年率)

6.9%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

334

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

334

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

5.05%

標準偏差5年

5.56%

標準偏差10年

6.98%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

334

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

3.75%

純資産総額(百万円)

334

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

基準価額/騰落

812,776円
+1.08%

純資産総額(百万円)

34,010

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.6%

リターン3年(年率)

26.79%

リターン5年(年率)

19.89%

リターン10年(年率)

16.94%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

34,010

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

34,010

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

34,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

34,010

米国/株

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍『愛称:上場S&P500レバレッジ2倍』

基準価額/騰落

2,616,615円
+1.50%

純資産総額(百万円)

1,261

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2239)。S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.15%

リターン3年(年率)

29.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,261

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,261

標準偏差1年

33.73%

標準偏差3年

27.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,261

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称:上場MSCIエマージング株』

基準価額/騰落

338,328円
+0.98%

純資産総額(百万円)

12,892

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.97%

リターン3年(年率)

28.18%

リターン5年(年率)

13.95%

リターン10年(年率)

12.13%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,892

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,892

標準偏差1年

22.15%

標準偏差3年

17.63%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

17.26%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,892

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,300円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

12,892

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

14,460円
+0.08%

純資産総額(百万円)

316

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

20.75%

リターン3年(年率)

8.95%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

316

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

316

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

8.03%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

316

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州株式厳選F リスクコントロール

基準価額/騰落

11,555円
+0.70%

純資産総額(百万円)

858

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。主に株価指数先物取引等を活用し、実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

15.82%

リターン3年(年率)

9.19%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

6.32%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

858

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

858

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

11.65%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

13.31%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

858

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

6.92%

純資産総額(百万円)

858

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定型)<DC年金>

基準価額/騰落

11,270円
+0.18%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(5%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.73%

リターン3年(年率)

4.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

15,499円
+0.53%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(13%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.01%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC インドテック株式インデックスファンド

基準価額/騰落

6,935円
+0.77%

純資産総額(百万円)

537

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77649%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ファンドコメント

インドの主要なテクノロジー企業(ソフトウェア、デジタル・テクノロジー、通信等)の株式を実質的な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行う。S&P India Tech Index(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

537

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

537

標準偏差1年

23.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

537

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・ラップファンド(安定型)『愛称:My-ラップ(安定型)』

基準価額/騰落

15,532円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,036

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産70%、株式型資産30%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

14.1%

リターン3年(年率)

10.61%

リターン5年(年率)

6.47%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,036

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,036

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

6.19%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,036

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,194円
0%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の国債、社債等に投資する。その他国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン等にも投資する。景気動向や投資環境の変化をとらえ、債券等の配分比率を変更し、トータル・リターン(金利収入および値上がり益の最大化)をめざす。組入債券等の平均格付けは、原則として投資適格相当以上とする。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

-1.59%

リターン5年(年率)

-3.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

252

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

12,921円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,983

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の国債、社債等に投資する。その他国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン等にも投資する。景気動向や投資環境の変化をとらえ、債券等の配分比率を変更し、トータル・リターン(金利収入および値上がり益の最大化)をめざす。組入債券等の平均格付けは、原則として投資適格相当以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

17.18%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

7.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

1,983

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

1,983

標準偏差1年

5.71%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

1,983

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

1,983

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H無)

基準価額/騰落

12,071円
0%

純資産総額(百万円)

1,886

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

19.26%

リターン3年(年率)

10.72%

リターン5年(年率)

6.87%

リターン10年(年率)

5.83%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,886

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,886

標準偏差1年

4.16%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

8.73%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,886

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

1,886

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

10,196円
+1.57%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

244

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H無)

基準価額/騰落

31,235円
+1.45%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

31.31%

リターン3年(年率)

21.82%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,125円
-0.45%

純資産総額(百万円)

813

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

-6.88%

リターン3年(年率)

-4.84%

リターン5年(年率)

-3.69%

リターン10年(年率)

-2.11%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

813

シャープレシオ1年

-2.3

シャープレシオ3年

-1.66

シャープレシオ5年

-1.4

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

813

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

813

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2045『愛称:未来時計 2045』

基準価額/騰落

40,268円
+0.15%

純資産総額(百万円)

382

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.56%

リターン3年(年率)

14.77%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

8.68%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

382

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

382

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9.84%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

382

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

382

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

20,618円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

22.06%

リターン3年(年率)

14.32%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

5.95%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

12

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)年2

基準価額/騰落

26,638円
0%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。6、ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.25%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

9.45%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

11.05%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

118

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』

基準価額/騰落

11,696円
+1.42%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

30.8%

リターン3年(年率)

14.64%

リターン5年(年率)

9.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

11.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

8.98%

純資産総額(百万円)

16

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無)『愛称:新興国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

236,463円
+0.95%

純資産総額(百万円)

4,587

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2520)。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.43%

リターン3年(年率)

28.59%

リターン5年(年率)

14.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,587

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,587

標準偏差1年

22.12%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,587

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

4,587

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,185円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,260

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.39%

リターン3年(年率)

-2.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,260

シャープレシオ1年

-1.21

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,260

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,260

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

410円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

1,260

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,767円
+0.38%

純資産総額(百万円)

237

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2246)。フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.07%

リターン3年(年率)

-1.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

237

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

237

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

5.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

237

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

460円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

237

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 外国債券ファンド『愛称:ハリアー』

基準価額/騰落

16,903円
+0.35%

純資産総額(百万円)

160

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

8.13%

リターン5年(年率)

4.81%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

160

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

160

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

6.18%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

160

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H有>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

11,607円
+0.41%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

14.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券FマネーP

基準価額/騰落

10,076円
0%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

0.12%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

0.05%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

-9.55

シャープレシオ3年

-3.44

シャープレシオ5年

-1.88

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.06%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

9,660円
-0.02%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

8.56%

リターン3年(年率)

2.63%

リターン5年(年率)

-1.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

222

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドC(年2回決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

9,276円
-0.01%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

2.98%

リターン3年(年率)

1.54%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

-0.41%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

3.54%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

20,026円
+0.42%

純資産総額(百万円)

779

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

20.22%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

6.33%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

779

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

779

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

779

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

779

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)年2回

基準価額/騰落

32,635円
0%

純資産総額(百万円)

1,447

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.06%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

9.37%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,447

シャープレシオ1年

4.26

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,447

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

10.11%

標準偏差10年

15.13%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,447

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,447

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

基準価額/騰落

26,565円
0%

純資産総額(百万円)

690

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.59%

リターン3年(年率)

19.9%

リターン5年(年率)

19.56%

リターン10年(年率)

12.62%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

690

シャープレシオ1年

4.22

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

690

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

18.12%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

690

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

690

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H無)『愛称:上場米債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

24,330円
+0.36%

純資産総額(百万円)

29,196

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.45%

リターン3年(年率)

8.26%

リターン5年(年率)

6.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,196

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,196

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,196

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

29,196

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数

基準価額/騰落

503,498円
-1.48%

純資産総額(百万円)

98,960

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1479)。設備投資・人材投資に積極的で将来の成長が期待できる企業の株式を構成銘柄とする株価指数「MSCI日本株人材設備投資指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.33%

リターン3年(年率)

26.55%

リターン5年(年率)

18.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

98,960

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

98,960

標準偏差1年

19.83%

標準偏差3年

15.53%

標準偏差5年

14.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

98,960

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,800円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

98,960

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H無)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

12,353円
+0.84%

純資産総額(百万円)

777

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

32.25%

リターン3年(年率)

14.85%

リターン5年(年率)

7.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

777

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

777

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

10.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

777

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

8.1%

純資産総額(百万円)

777

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973-1977年生向)

基準価額/騰落

12,502円
+0.32%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.91949%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2040年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988-1992年生向)

基準価額/騰落

13,803円
+0.46%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2055年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993-1997年生向)

基準価額/騰落

13,931円
+0.49%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2060年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003-2007年生向)

基準価額/騰落

13,987円
+0.49%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2070年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

BWマネープール

基準価額/騰落

10,050円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債および短期金融商品。安定した収益の確保を目的とした運用を行う。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.18

シャープレシオ3年

-4.09

シャープレシオ5年

-2.96

シャープレシオ10年

-2.59

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500ダブルインバース

基準価額/騰落

97,961円
-1.53%

純資産総額(百万円)

1,383

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍インバース日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍インバース日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2249)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物2倍インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-38.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,383

シャープレシオ1年

-1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,383

標準偏差1年

31.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,383

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

1,383

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

グローイング・エンジェル

基準価額/騰落

38,562円
-2.43%

純資産総額(百万円)

2,850

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

90.56%

リターン3年(年率)

31.07%

リターン5年(年率)

13.37%

リターン10年(年率)

9.34%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,850

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,850

標準偏差1年

34.75%

標準偏差3年

25.72%

標準偏差5年

23.14%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,850

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,850

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)

基準価額/騰落

7,276円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,962

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI UK社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

0.08%

リターン3年(年率)

-0.39%

リターン5年(年率)

-2.39%

リターン10年(年率)

-0.43%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,962

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,962

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

3.3%

標準偏差5年

3.63%

標準偏差10年

3.43%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,962

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

75円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.12%

純資産総額(百万円)

1,962

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん フコクESG日本株式ファンド

基準価額/騰落

25,688円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,832

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している株式(上場予定を含む)。運用にあたっては、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられる企業の株式に投資。ESG(環境・社会・ガバナンス)面の評価を、財務面の評価に加えて行うことにより、多面的に企業を評価する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

35.9%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

15.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,832

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,832

標準偏差1年

16.96%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

12.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,832

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,863円
-0.01%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

5.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

120

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H有/年2回)

基準価額/騰落

13,325円
+1.31%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

19.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,557円
+0.11%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

9.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

6

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

492,847円
+0.11%

純資産総額(百万円)

12,946

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.53%

リターン3年(年率)

24.94%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,946

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,946

標準偏差1年

18.37%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,946

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

12,946

国内/株

インデックス

成長

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販売会社

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

基準価額/騰落

51,101円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,355

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2642)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.56%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,355

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,355

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,355

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

429円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

3,355

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新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

指定なし

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