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検索結果5735件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信『愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

374,091円
-2.56%

純資産総額(百万円)

2,692

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.42%

リターン3年(年率)

13.24%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

9.47%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,692

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,692

標準偏差1年

19.41%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,790円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

2,692

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援グローバル株式ファンド『愛称:グローカルにいがた』

基準価額/騰落

16,762円
+0.56%

純資産総額(百万円)

25,974

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

にいがた関連株式(新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業)に概ね20%程度、高配当日本株に概ね30%程度、外国株式ポートフォリオに概ね50%程度を各マザーファンドの基本配分比率として分散投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

38.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

25,974

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

25,974

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

25,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

25,974

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

21,396円
+0.97%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

65.86%

リターン3年(年率)

27.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

22.11%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

631

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(標準型)

基準価額/騰落

15,151円
+0.26%

純資産総額(百万円)

39,369

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券と株式・リートへバランスよく資産を配分する。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

13.63%

リターン3年(年率)

7.59%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

39,369

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

39,369

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

39,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,369

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(年2)

基準価額/騰落

29,114円
+0.14%

純資産総額(百万円)

34,531

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

42.92%

リターン3年(年率)

19.49%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

9.31%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

34,531

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

34,531

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

19.44%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

34,531

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,531

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 6資産バランスファンド『愛称:六花選』

基準価額/騰落

10,447円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,870

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

21.4%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

8.45%

リターン10年(年率)

6.82%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,870

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,870

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

8.01%

標準偏差10年

8.33%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,870

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

710円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

15.03%

純資産総額(百万円)

3,870

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

10,931円
+0.88%

純資産総額(百万円)

3,011

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外の金融商品取引所等に上場しているグローバルサウス(主に南半球を中心とする新興国及び発展途上国)の株式を主要投資対象とする。MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,011

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,011

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,011

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,011

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル10資産バランスファンド『愛称:ロング10』

基準価額/騰落

12,004円
0%

純資産総額(百万円)

4,681

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、及びREIT(不動産投資信託証券)、並びに金に分散投資し、中長期的な成長を目指す。各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,681

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,681

標準偏差1年

6.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,681

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(のんびりコース)

基準価額/騰落

10,501円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,497

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約5%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.54%

リターン3年(年率)

4.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,497

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,497

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

5.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,497

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

13,682円
+1.56%

純資産総額(百万円)

201,316

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

65.61%

リターン3年(年率)

33.07%

リターン5年(年率)

12.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

201,316

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

201,316

標準偏差1年

24.26%

標準偏差3年

24.64%

標準偏差5年

25.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

201,316

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

13.89%

純資産総額(百万円)

201,316

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・欧州株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・欧州株式』

基準価額/騰落

12,046円
+0.60%

純資産総額(百万円)

1,450

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式に投資し、MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,450

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,450

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,450

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(年2回)

基準価額/騰落

11,256円
-0.01%

純資産総額(百万円)

481

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

革新性を備え、中長期で高い成長が期待できる業界のリーダー企業を見極める。あわせて株価や業績予想の上昇トレンドを確認し、成長が市場期待を上回る可能性のある株式市場のリーダー企業を選別することで、「真のマーケット・リーダー」へ厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

481

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

481

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

481

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

481

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeJPX日経400インデックス

基準価額/騰落

35,978円
-0.71%

純資産総額(百万円)

20,038

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

43.52%

リターン3年(年率)

25.04%

リターン5年(年率)

17.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

20,038

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

20,038

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

20,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,038

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

基準価額/騰落

10,292円
+0.58%

純資産総額(百万円)

4,667

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債を主要投資対象とする。運用にあたっては、設定当初に残存期間が20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎える米国ストリップス債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,667

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,667

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,667

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

185,408円
+0.45%

純資産総額(百万円)

8,177

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2259)。残存期間が7年以上10年未満のフランスの国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,177

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,177

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,177

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

8,177

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ NASDAQ トップ 30 『愛称:Qトップ/トップ・オブ・ナスダック』

基準価額/騰落

282,567円
+1.19%

純資産総額(百万円)

3,136

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:392A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、ナスダック市場の時価総額上位銘柄で構成される株価指数「NASDAQ 100トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,136

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,136

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,136

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,136

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Dコース

基準価額/騰落

12,531円
+0.51%

純資産総額(百万円)

28,037

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.69%

リターン3年(年率)

13.38%

リターン5年(年率)

11.85%

リターン10年(年率)

8.84%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

28,037

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

28,037

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

28,037

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

6.7%

純資産総額(百万円)

28,037

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンドII

基準価額/騰落

13,754円
+1.58%

純資産総額(百万円)

21,537

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

34.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

21,537

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

21,537

標準偏差1年

17.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

21,537

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

21,537

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

基準価額/騰落

19,629円
+0.34%

純資産総額(百万円)

6,229

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

25.36%

リターン3年(年率)

14.14%

リターン5年(年率)

9.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,229

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,229

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,229

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

10,961円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,198

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の取引所上場(上場予定含む)株式。株式投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を厳選。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とする。業種・銘柄の分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

34.95%

リターン3年(年率)

23.06%

リターン5年(年率)

18.67%

リターン10年(年率)

14.19%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,198

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,198

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

12.35%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,198

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

23.17%

純資産総額(百万円)

4,198

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル

基準価額/騰落

100,264円
-2.16%

純資産総額(百万円)

6,842

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の公社債等に投資するとともに、日本の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本株式市場の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

161.26%

リターン3年(年率)

56.52%

リターン5年(年率)

30.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,842

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,842

標準偏差1年

58.72%

標準偏差3年

43.35%

標準偏差5年

38.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,842

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

18,909円
+0.30%

純資産総額(百万円)

22,611

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

5.59%

リターン10年(年率)

3.86%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

22,611

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

22,611

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

22,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,611

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

34,748円
+0.71%

純資産総額(百万円)

4,360

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

100.46%

リターン3年(年率)

50.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

4,360

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

4,360

標準偏差1年

32.22%

標準偏差3年

27.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

4,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,360

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H無)『愛称:コア6シード為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

12,468円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,720

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,720

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,720

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,720

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス

基準価額/騰落

13,464円
+0.64%

純資産総額(百万円)

2,682

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券(リート)および商品(コモディティ)へ投資を行う。ファンドの目標リスク水準(10%程度)に対して期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いて算出する。組入外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,682

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,682

標準偏差1年

11.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,682

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン

基準価額/騰落

60,015円
+1.17%

純資産総額(百万円)

48,816

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

36.9%

リターン3年(年率)

21.28%

リターン5年(年率)

17.47%

リターン10年(年率)

16.38%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

48,816

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

48,816

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

48,816

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,816

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来の光 米国小型株式ファンド『愛称:未来の光 USA』

基準価額/騰落

10,009円
+1.17%

純資産総額(百万円)

1,527

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

1.7017%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等のうち、原則として小型株式等に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,527

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,527

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,527

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,527

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式

基準価額/騰落

520,199円
+0.38%

純資産総額(百万円)

12,565

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.84%

リターン3年(年率)

17.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,565

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,565

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,565

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

7,200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.71%

純資産総額(百万円)

12,565

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(1年)

基準価額/騰落

33,660円
+1.03%

純資産総額(百万円)

28,335

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

82.04%

リターン3年(年率)

30.27%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

13.53%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,335

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,335

標準偏差1年

24.08%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

17.67%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,335

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)銀行上場投信『愛称:NF・銀行(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

344,953円
+0.61%

純資産総額(百万円)

21,522

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1631)。TOPIX-17 銀行(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

72.58%

リターン3年(年率)

49.29%

リターン5年(年率)

37.71%

リターン10年(年率)

18.94%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

21,522

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

21,522

標準偏差1年

23.52%

標準偏差3年

21.92%

標準偏差5年

20.19%

標準偏差10年

21.84%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

21,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,470円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

21,522

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス『愛称:サクッと全世界債券』

基準価額/騰落

16,237円
+0.40%

純資産総額(百万円)

11,129

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.1158%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.93%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

11,129

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

11,129

標準偏差1年

5.84%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

11,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,129

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX NASDAQ100・カバード・コール

基準価額/騰落

125,952円
+0.42%

純資産総額(百万円)

47,282

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2865)。NASDAQ100指数を対象に、「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.66%

リターン3年(年率)

20%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

47,282

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

47,282

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

47,282

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

9.69%

純資産総額(百万円)

47,282

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国AIインフラ株上場投信

基準価額/騰落

25,804円
+1.73%

純資産総額(百万円)

1,850

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:552A)。「NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

1,850

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

1,850

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

1,850

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,850

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル好配当戦略(年6回決算型)『愛称:ミズナラ』

基準価額/騰落

12,519円
+0.03%

純資産総額(百万円)

15,259

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

1.20225%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託に分散投資を行う。各投資信託証券においては、中長期的な値上がり益の獲得と配当収益の確保に着目した運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

34.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

15,259

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

15,259

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

15,259

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

15,259

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

82,377円
+1.08%

純資産総額(百万円)

52,000

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

43.66%

リターン3年(年率)

26.73%

リターン5年(年率)

19.57%

リターン10年(年率)

16.57%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

52,000

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

52,000

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

52,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,000

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(株式重視)

基準価額/騰落

55,086円
+0.14%

純資産総額(百万円)

84,357

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式40%、国内債券15%、外国株式30%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

29.7%

リターン3年(年率)

18.01%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

10.69%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

84,357

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

84,357

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

84,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,357

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)『愛称:つみたて R246(安定型)』

基準価額/騰落

11,559円
+0.16%

純資産総額(百万円)

10,739

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.46%

リターン3年(年率)

3.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

10,739

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

10,739

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

10,739

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,739

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,829円
+1.04%

純資産総額(百万円)

9,286

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,286

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,286

標準偏差1年

22.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,286

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インドネシア株式(資産成長型)『愛称:+αインドネシア(プラスアルファインドネシア)』

基準価額/騰落

7,955円
+0.39%

純資産総額(百万円)

2,807

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.89199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドネシアの株式を投資対象とする投資信託証券に投資を行うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行う。企業の本質的な価値を重視したバリュー投資を基本とし、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

9.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,807

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,807

標準偏差1年

20.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,807

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

11,744円
+0.94%

純資産総額(百万円)

7,162

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,162

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,162

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,162

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回

基準価額/騰落

13,289円
+0.59%

純資産総額(百万円)

2,678

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,678

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,678

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,678

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

2.78%

純資産総額(百万円)

2,678

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国ハイイールド債(分配重視型)』

基準価額/騰落

11,004円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,541

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,541

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,541

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,541

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

155円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.63%

純資産総額(百万円)

1,541

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

15,581円
+0.56%

純資産総額(百万円)

10,232

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

36.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,232

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,232

標準偏差1年

17.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,232

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

10,232

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート S&P500インデックス

基準価額/騰落

17,463円
+1.19%

純資産総額(百万円)

1,075

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の証券取引所上場株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

45.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

1,075

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

1,075

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

1,075

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,075

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度3)

基準価額/騰落

14,306円
+0.58%

純資産総額(百万円)

3,520

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が中位のファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,520

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,520

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,520

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日経225インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

75,240円
-1.97%

純資産総額(百万円)

34,089

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄。原則として200銘柄以上に分散投資を行い、株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資効果を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.05%

リターン3年(年率)

29.19%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

15.43%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,089

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,089

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,089

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

12,476円
+0.58%

純資産総額(百万円)

2,151

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.6402%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式40%、世界の公社債等60%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

2,151

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

2,151

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

2,151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,151

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドDコース

基準価額/騰落

10,325円
+0.16%

純資産総額(百万円)

806

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

806

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

806

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

806

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 欧州高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

11,245円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,458

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,458

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,458

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,458

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

基準価額/騰落

10,061円
0%

純資産総額(百万円)

280

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.27999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

280

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

280

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

280

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

280

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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