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ファンド名

基準価額/騰落

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▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 国内株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

64,771円
-1.62%

純資産総額(百万円)

192,680

資金流入週間(百万円)※推計

762

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

50.26%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

18.8%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

192,680

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

192,680

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

192,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

192,680

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,035円
+0.16%

純資産総額(百万円)

33,027

資金流入週間(百万円)※推計

761

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.29%

リターン3年(年率)

10.13%

リターン5年(年率)

6.37%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

33,027

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

33,027

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

6.34%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

33,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

33,027

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・米国優良株・ファンド

基準価額/騰落

77,731円
+0.79%

純資産総額(百万円)

216,951

資金流入週間(百万円)※推計

759

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

21.77%

リターン3年(年率)

27.69%

リターン5年(年率)

22.51%

リターン10年(年率)

17.64%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

216,951

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

216,951

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

15.16%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

216,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

216,951

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

23,013円
+1.01%

純資産総額(百万円)

115,788

資金流入週間(百万円)※推計

754

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

13.84%

リターン5年(年率)

8.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

115,788

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

115,788

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

115,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,788

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン 資産形成の達人ファンド

基準価額/騰落

49,239円
+2.07%

純資産総額(百万円)

421,304

資金流入週間(百万円)※推計

753

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の投資信託証券。一貫した「長期投資」という投資哲学に基づいて運用されている投資信託証券への投資を通じて、長期的な資産の成長を図る。市場動向を勘案しながら投資比率や投資タイミングを見極め、複数の投資信託証券に分散投資してアセットアロケーションを形成。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

21.38%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

13.74%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

421,304

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

421,304

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

12%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

421,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

421,304

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

16,909円
+0.31%

純資産総額(百万円)

69,684

資金流入週間(百万円)※推計

750

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.7%

リターン3年(年率)

21.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

69,684

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

69,684

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

69,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

69,684

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)

基準価額/騰落

23,712円
-1.62%

純資産総額(百万円)

46,449

資金流入週間(百万円)※推計

749

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.26%

リターン3年(年率)

28.39%

リターン5年(年率)

18.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

46,449

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

46,449

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

46,449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,449

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック 天然資源株ファンド

基準価額/騰落

22,376円
+1.03%

純資産総額(百万円)

19,199

資金流入週間(百万円)※推計

736

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界のエネルギー関連株約40%、鉱山株約40%、金鉱株約20%の割合で分散投資を行う。エネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売などに関わる企業の株式に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

86.76%

リターン3年(年率)

31.32%

リターン5年(年率)

27.95%

リターン10年(年率)

18.89%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

19,199

シャープレシオ1年

4.32

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

19,199

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

18.07%

標準偏差5年

20.17%

標準偏差10年

22.53%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

19,199

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,199

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式30)

基準価額/騰落

20,406円
-0.51%

純資産総額(百万円)

171,090

資金流入週間(百万円)※推計

728

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.06%

リターン3年(年率)

7.11%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

171,090

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

171,090

標準偏差1年

4.01%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

4.62%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

171,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171,090

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H無)

基準価額/騰落

45,843円
+0.99%

純資産総額(百万円)

75,632

資金流入週間(百万円)※推計

727

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.58%

リターン3年(年率)

25.59%

リターン5年(年率)

21.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

75,632

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

75,632

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

75,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,632

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称:上場日経225(ミニ)』

基準価額/騰落

42,115円
-2.39%

純資産総額(百万円)

26,559

資金流入週間(百万円)※推計

724

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.94%

リターン3年(年率)

31.07%

リターン5年(年率)

17.12%

リターン10年(年率)

15.78%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

26,559

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

26,559

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

26,559

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

26,559

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式65)

基準価額/騰落

20,700円
-0.42%

純資産総額(百万円)

68,972

資金流入週間(百万円)※推計

715

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

26.37%

リターン3年(年率)

18.35%

リターン5年(年率)

13.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

68,972

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

68,972

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

8.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

68,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,972

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

17,367円
+2.48%

純資産総額(百万円)

25,690

資金流入週間(百万円)※推計

697

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

25,690

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

25,690

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

25,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,690

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや積極型)

基準価額/騰落

23,551円
+0.34%

純資産総額(百万円)

123,038

資金流入週間(百万円)※推計

691

信託報酬率(税込)

1.4355%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

20.4%

リターン3年(年率)

16.46%

リターン5年(年率)

12.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

123,038

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

123,038

標準偏差1年

7.85%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

123,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

123,038

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスMSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

19,005円
+1.14%

純資産総額(百万円)

73,895

資金流入週間(百万円)※推計

689

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月16日

リターン1年(年率)

30.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

73,895

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

73,895

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

73,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,895

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

28,975円
+3.65%

純資産総額(百万円)

155,583

資金流入週間(百万円)※推計

681

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.02%

リターン3年(年率)

26.81%

リターン5年(年率)

13.96%

リターン10年(年率)

13.75%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

155,583

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

155,583

標準偏差1年

16.04%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

155,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

155,583

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん インデックスファンド225

基準価額/騰落

38,037円
-2.43%

純資産総額(百万円)

90,905

資金流入週間(百万円)※推計

671

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

59.54%

リターン3年(年率)

30.02%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

14.97%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

90,905

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

90,905

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

16.99%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

90,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

90,905

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF

基準価額/騰落

751,543円
+0.65%

純資産総額(百万円)

148,446

資金流入週間(百万円)※推計

669

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1655)。米国を代表する株価指数であるS&P500指数を日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.94%

リターン3年(年率)

27.08%

リターン5年(年率)

22.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

148,446

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

148,446

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

15.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

148,446

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,000円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

148,446

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

14,964円
-1.54%

純資産総額(百万円)

48,733

資金流入週間(百万円)※推計

668

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

48,733

シャープレシオ1年

3.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

48,733

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

48,733

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

4.01%

純資産総額(百万円)

48,733

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)DC

基準価額/騰落

32,426円
-0.57%

純資産総額(百万円)

371,012

資金流入週間(百万円)※推計

665

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.78%

リターン3年(年率)

12.12%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

7.18%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

371,012

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

371,012

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

6.37%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

371,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

371,012

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上S・外国株式インデックス

基準価額/騰落

81,070円
+1.00%

純資産総額(百万円)

129,201

資金流入週間(百万円)※推計

664

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

26.72%

リターン3年(年率)

25.62%

リターン5年(年率)

21.49%

リターン10年(年率)

17.13%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

129,201

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

129,201

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

129,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

129,201

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

32,875円
+0.99%

純資産総額(百万円)

53,951

資金流入週間(百万円)※推計

664

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式等に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

26.01%

リターン5年(年率)

21.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

53,951

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

53,951

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

53,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,951

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドB

基準価額/騰落

35,439円
-2.41%

純資産総額(百万円)

76,001

資金流入週間(百万円)※推計

663

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

61.2%

リターン3年(年率)

31.23%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,001

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,001

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,001

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

基準価額/騰落

29,933円
+0.63%

純資産総額(百万円)

59,640

資金流入週間(百万円)※推計

662

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.77%

リターン3年(年率)

26.73%

リターン5年(年率)

22.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

59,640

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

59,640

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

59,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,640

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

基準価額/騰落

109,743円
-1.30%

純資産総額(百万円)

107,231

資金流入週間(百万円)※推計

660

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の全上場銘柄からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A(企業の合併・買収)の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

58.26%

リターン3年(年率)

31.31%

リターン5年(年率)

22.35%

リターン10年(年率)

14.29%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

107,231

シャープレシオ1年

4.8

シャープレシオ3年

2.85

シャープレシオ5年

2.03

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

107,231

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

10.99%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

107,231

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,231

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(成長型)DC

基準価額/騰落

52,178円
-0.65%

純資産総額(百万円)

346,624

資金流入週間(百万円)※推計

656

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.17%

リターン3年(年率)

20.08%

リターン5年(年率)

14.4%

リターン10年(年率)

11.35%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

346,624

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

346,624

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

10.27%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

346,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

346,624

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無

基準価額/騰落

9,613円
+0.42%

純資産総額(百万円)

155,226

資金流入週間(百万円)※推計

656

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

35.48%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

13.83%

リターン10年(年率)

10%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

155,226

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

155,226

標準偏差1年

20.61%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

18.93%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

155,226

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

17.16%

純資産総額(百万円)

155,226

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 国内株式インデックス

基準価額/騰落

34,484円
-1.62%

純資産総額(百万円)

42,043

資金流入週間(百万円)※推計

654

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

50.23%

リターン3年(年率)

28.36%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

14.18%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

42,043

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

42,043

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

42,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,043

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内債券インデックス

基準価額/騰落

8,636円
-0.46%

純資産総額(百万円)

32,600

資金流入週間(百万円)※推計

652

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-4.69%

リターン3年(年率)

-3.19%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

32,600

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

32,600

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

32,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

32,600

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス(DC)

基準価額/騰落

21,180円
+0.65%

純資産総額(百万円)

55,397

資金流入週間(百万円)※推計

647

信託報酬率(税込)

0.1136%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.82%

リターン3年(年率)

26.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

55,397

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

55,397

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

55,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,397

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 除く金融 ETF(H有)

基準価額/騰落

477,899円
+0.81%

純資産総額(百万円)

10,823

資金流入週間(百万円)※推計

645

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:491A)。米国株式市場に投資を行い、S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,823

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,823

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,823

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,823

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート上場投信

基準価額/騰落

192,364円
-0.97%

純資産総額(百万円)

221,647

資金流入週間(百万円)※推計

639

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

7.47%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

4.61%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

221,647

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

221,647

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

12.01%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

221,647

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

221,647

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』

基準価額/騰落

9,536円
+0.93%

純資産総額(百万円)

208,006

資金流入週間(百万円)※推計

635

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

18.97%

リターン10年(年率)

15.92%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

208,006

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

208,006

標準偏差1年

15.71%

標準偏差3年

15.18%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

208,006

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

18.02%

純資産総額(百万円)

208,006

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

8,473円
-0.42%

純資産総額(百万円)

20,584

資金流入週間(百万円)※推計

635

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.75%

リターン3年(年率)

-3.26%

リターン5年(年率)

-2.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

20,584

シャープレシオ1年

-1.68

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

20,584

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

20,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

20,584

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国債

基準価額/騰落

18,437円
-0.40%

純資産総額(百万円)

180,490

資金流入週間(百万円)※推計

628

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.53%

リターン3年(年率)

9.51%

リターン5年(年率)

7.8%

リターン10年(年率)

4.66%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,490

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,490

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

180,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180,490

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

13,667円
+0.13%

純資産総額(百万円)

135,875

資金流入週間(百万円)※推計

624

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

13.25%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

6.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,875

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,875

標準偏差1年

5.59%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,875

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135,875

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H有)『愛称:上場米債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

12,287円
-0.07%

純資産総額(百万円)

52,562

資金流入週間(百万円)※推計

621

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1487)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

-1.26%

リターン5年(年率)

-4.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

52,562

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

52,562

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

6.56%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

52,562

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

278円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

52,562

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

19,420円
+0.69%

純資産総額(百万円)

8,896

資金流入週間(百万円)※推計

618

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.37%

リターン3年(年率)

13.37%

リターン5年(年率)

13.34%

リターン10年(年率)

8.61%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

8,896

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

8,896

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

8,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

8,896

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

23,211円
+3.74%

純資産総額(百万円)

332,866

資金流入週間(百万円)※推計

618

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

53.17%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

13.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

332,866

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

332,866

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

332,866

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

332,866

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数

基準価額/騰落

616,079円
-3.90%

純資産総額(百万円)

5,356

資金流入週間(百万円)※推計

615

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1367)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、TOPIXレバレッジ(2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

113.65%

リターン3年(年率)

54.92%

リターン5年(年率)

33.86%

リターン10年(年率)

24.85%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,356

シャープレシオ1年

5.11

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,356

標準偏差1年

22.15%

標準偏差3年

23.7%

標準偏差5年

24.36%

標準偏差10年

27.9%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,356

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

基準価額/騰落

19,670円
-2.02%

純資産総額(百万円)

29,801

資金流入週間(百万円)※推計

614

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

78.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

29,801

シャープレシオ1年

5.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

29,801

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

29,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,801

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

13,028円
+0.12%

純資産総額(百万円)

157,084

資金流入週間(百万円)※推計

610

信託報酬率(税込)

1.3282%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.41%

リターン3年(年率)

9.87%

リターン5年(年率)

6.28%

リターン10年(年率)

3.94%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

157,084

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

157,084

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

6.55%

標準偏差10年

6%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

157,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

157,084

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンドNF

基準価額/騰落

32,721円
+1.54%

純資産総額(百万円)

148,965

資金流入週間(百万円)※推計

604

信託報酬率(税込)

0.832%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.69%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

148,965

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

148,965

標準偏差1年

12.57%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

148,965

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

148,965

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(成長型)『愛称:R246(成長型)』

基準価額/騰落

25,843円
+0.67%

純資産総額(百万円)

98,559

資金流入週間(百万円)※推計

600

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+6%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

25.97%

リターン3年(年率)

19.99%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

10.51%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

98,559

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

98,559

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.43%

標準偏差10年

12.33%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

98,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98,559

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

447,742円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,095

資金流入週間(百万円)※推計

597

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,095

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,095

標準偏差1年

3.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,095

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

8.01%

純資産総額(百万円)

2,095

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド『愛称:まくあき』

基準価額/騰落

13,485円
+1.64%

純資産総額(百万円)

20,481

資金流入週間(百万円)※推計

595

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。払い戻しメカニズム(投資対象ファンドのリターンがベンチマークを上回った場合は、プラスの成功報酬をファンドから支払い、ベンチマークを下回った場合は、マイナスの成功報酬をファンドへ払戻す)のある成功報酬体系を適用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

34.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

20,481

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

20,481

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

20,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,481

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 グローバルAI関連株式ファンドBコース

基準価額/騰落

32,425円
+0.50%

純資産総額(百万円)

161,337

資金流入週間(百万円)※推計

588

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

45.81%

リターン3年(年率)

38.67%

リターン5年(年率)

21.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

161,337

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

161,337

標準偏差1年

14.15%

標準偏差3年

21.08%

標準偏差5年

22.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

161,337

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

5.4%

純資産総額(百万円)

161,337

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン・グローバルバランスファンド

基準価額/騰落

30,347円
+0.23%

純資産総額(百万円)

630,307

資金流入週間(百万円)※推計

586

信託報酬率(税込)

0.58%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

20.47%

リターン3年(年率)

16.99%

リターン5年(年率)

12.54%

リターン10年(年率)

9.78%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

630,307

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

630,307

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.31%

標準偏差10年

9.66%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

630,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

630,307

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国グロース株式メガ10<購・換無>『愛称:メガ10』

基準価額/騰落

9,274円
+0.99%

純資産総額(百万円)

54,796

資金流入週間(百万円)※推計

586

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

54,796

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

54,796

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

54,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

54,796

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

基準価額/騰落

28,032円
+4.66%

純資産総額(百万円)

87,891

資金流入週間(百万円)※推計

585

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

194.22%

リターン3年(年率)

68.38%

リターン5年(年率)

37.39%

リターン10年(年率)

21.35%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

87,891

シャープレシオ1年

7.31

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

87,891

標準偏差1年

26.51%

標準偏差3年

29.73%

標準偏差5年

30.09%

標準偏差10年

29.12%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

87,891

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,891

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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