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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ミュータント

基準価額/騰落

33,957円
+1.27%

純資産総額(百万円)

13,357

資金流入週間(百万円)※推計

121

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

75.46%

リターン3年(年率)

20.47%

リターン5年(年率)

11.62%

リターン10年(年率)

11.8%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,357

シャープレシオ1年

4.42

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,357

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

17.65%

標準偏差5年

19.06%

標準偏差10年

20.48%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,357

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(日本トレンドS) ハイパー・ウェイブ

基準価額/騰落

20,472円
+2.99%

純資産総額(百万円)

19,716

資金流入週間(百万円)※推計

121

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果を目指す3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと同方向に2倍の投資成果を目指す。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

144.3%

リターン3年(年率)

61.58%

リターン5年(年率)

29.86%

リターン10年(年率)

28.44%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

19,716

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

19,716

標準偏差1年

42.39%

標準偏差3年

35.81%

標準偏差5年

33.87%

標準偏差10年

34.06%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

19,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

19,716

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス・F(株式重視型)『愛称:楽天インデックスバランス(株式重視型)』

基準価額/騰落

21,608円
+0.28%

純資産総額(百万円)

64,806

資金流入週間(百万円)※推計

121

信託報酬率(税込)

0.204%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式70%、債券30%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

21.56%

リターン3年(年率)

17.36%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.204%

純資産総額(百万円)

64,806

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.204%

純資産総額(百万円)

64,806

標準偏差1年

7.84%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.204%

純資産総額(百万円)

64,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

64,806

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国製造業株式ファンド『愛称:USルネサンス』

基準価額/騰落

152,320円
+0.99%

純資産総額(百万円)

23,720

資金流入週間(百万円)※推計

121

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

70.59%

リターン3年(年率)

31.52%

リターン5年(年率)

26.82%

リターン10年(年率)

22.25%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

23,720

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

23,720

標準偏差1年

22.71%

標準偏差3年

20.38%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

19.32%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

23,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,720

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

BR ESG世界株式F(H無)

基準価額/騰落

41,961円
-0.49%

純資産総額(百万円)

28,054

資金流入週間(百万円)※推計

120

信託報酬率(税込)

0.76079%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、各企業のESG(環境・社会・企業統治)に着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資する。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.72%

リターン3年(年率)

26.1%

リターン5年(年率)

20.7%

リターン10年(年率)

16.74%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

28,054

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

28,054

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

28,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,054

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日立 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

90,863円
+0.59%

純資産総額(百万円)

111,221

資金流入週間(百万円)※推計

120

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国を除く世界主要国・地域を主要投資対象とし、外国株式に分散投資。ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.93%

リターン3年(年率)

25.89%

リターン5年(年率)

21.55%

リターン10年(年率)

17.18%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,221

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,221

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,221

国内/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)J-REITインデックス

基準価額/騰落

15,036円
+1.07%

純資産総額(百万円)

23,995

資金流入週間(百万円)※推計

119

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。東証REIT指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

7.3%

リターン5年(年率)

4.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

23,995

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

23,995

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

23,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,995

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンドII

基準価額/騰落

13,757円
+0.35%

純資産総額(百万円)

20,741

資金流入週間(百万円)※推計

119

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

45.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

20,741

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

20,741

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

20,741

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

20,741

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 安定成長型

基準価額/騰落

19,782円
+0.44%

純資産総額(百万円)

22,718

資金流入週間(百万円)※推計

119

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

20.91%

リターン3年(年率)

16.11%

リターン5年(年率)

11.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

22,718

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

22,718

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

22,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,718

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2)

基準価額/騰落

10,573円
+1.57%

純資産総額(百万円)

14,539

資金流入週間(百万円)※推計

119

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

50.95%

リターン3年(年率)

27.43%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

13.44%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,539

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,539

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

16.9%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

17.38%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,539

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

24.59%

純資産総額(百万円)

14,539

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 新興国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

30,377円
-0.96%

純資産総額(百万円)

29,879

資金流入週間(百万円)※推計

118

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.77%

リターン3年(年率)

26.15%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

12.96%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

29,879

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

29,879

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

29,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

29,879

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インドオープン

基準価額/騰落

36,012円
+0.65%

純資産総額(百万円)

105,300

資金流入週間(百万円)※推計

118

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等。景気サイクル等の分析と徹底した企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

13.58%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

13.8%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

105,300

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

105,300

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

15.59%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

21.08%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

105,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

105,300

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・新興国株式

基準価額/騰落

16,886円
-0.11%

純資産総額(百万円)

28,854

資金流入週間(百万円)※推計

118

信託報酬率(税込)

0.22059%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

36.31%

リターン3年(年率)

21.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

28,854

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

28,854

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

28,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,854

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

基準価額/騰落

32,600円
+0.38%

純資産総額(百万円)

28,719

資金流入週間(百万円)※推計

118

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(20%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(20%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

36.82%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

16.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

28,719

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

28,719

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

10.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

28,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,719

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>1安定型

基準価額/騰落

19,535円
+0.26%

純資産総額(百万円)

25,379

資金流入週間(百万円)※推計

117

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

7.85%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

3.18%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,379

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,379

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

4.04%

標準偏差5年

4.02%

標準偏差10年

3.77%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,379

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,379

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド IV (成長型)

基準価額/騰落

22,585円
+0.47%

純資産総額(百万円)

40,745

資金流入週間(百万円)※推計

117

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンの獲得を目指す運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

25.42%

リターン3年(年率)

19.89%

リターン5年(年率)

13.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

40,745

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

40,745

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

10.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

40,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,745

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

11,003円
+0.41%

純資産総額(百万円)

4,132

資金流入週間(百万円)※推計

116

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(9%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(9%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

4,132

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

4,132

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

4,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,132

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)

基準価額/騰落

49,748円
+0.50%

純資産総額(百万円)

15,915

資金流入週間(百万円)※推計

116

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。米国の株式市場を代表する指数「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

20.01%

リターン3年(年率)

20.8%

リターン5年(年率)

19.26%

リターン10年(年率)

16.34%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

15,915

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

15,915

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

16.05%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

15,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,915

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・グロース(DC)

基準価額/騰落

16,683円
+1.26%

純資産総額(百万円)

17,038

資金流入週間(百万円)※推計

116

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とする。日本の株式の代表的な株価指数であるTOPIX(配当込)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.63%

リターン3年(年率)

23.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,038

シャープレシオ1年

4.56

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,038

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,038

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・先進国株式

基準価額/騰落

19,604円
-0.15%

純資産総額(百万円)

33,989

資金流入週間(百万円)※推計

116

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、先進国(米国を除く)株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

46.96%

リターン3年(年率)

24.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

33,989

シャープレシオ1年

6.06

シャープレシオ3年

2.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

33,989

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

9.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

33,989

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,989

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(1年)

基準価額/騰落

27,397円
-0.95%

純資産総額(百万円)

21,690

資金流入週間(百万円)※推計

115

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

65.87%

リターン3年(年率)

28.17%

リターン5年(年率)

13.07%

リターン10年(年率)

14.1%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,690

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,690

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

15.59%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

16.87%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,690

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ファンド・オブ・オールスター・ファンズ

基準価額/騰落

18,570円
-1.92%

純資産総額(百万円)

10,114

資金流入週間(百万円)※推計

115

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。日本株運用で実績のある運用会社が運用する複数のファンドに投資し、各ファンドマネジャーが、それぞれ独自の運用スタイルで運用することで、ファンド全体のパフォーマンス向上を図る。原則として、資金増減に伴う買付けまたは売付けは、直前の投資比率に基づいて行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

48.24%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

13.35%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,114

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,114

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,114

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

10,114

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ゴールド・ファンド(H有)『愛称:楽天・ゴールド(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,617円
-1.90%

純資産総額(百万円)

3,951

資金流入週間(百万円)※推計

115

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

3,951

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

3,951

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

3,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,951

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションI (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

11,844円
+0.71%

純資産総額(百万円)

922

資金流入週間(百万円)※推計

115

信託報酬率(税込)

0.7722%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式20%、世界の公社債等80%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7722%

純資産総額(百万円)

922

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7722%

純資産総額(百万円)

922

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7722%

純資産総額(百万円)

922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

922

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) J-REIT

基準価額/騰落

19,208円
-1.00%

純資産総額(百万円)

38,574

資金流入週間(百万円)※推計

114

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の不動産投資信託証券。個別銘柄の流動性を考慮し、投資環境分析や個別銘柄分析等によりポートフォリオを構築して、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。ベンチマークは東証REITインデックス(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.94%

リターン3年(年率)

7.25%

リターン5年(年率)

4.51%

リターン10年(年率)

4.94%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

38,574

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

38,574

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

11.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

38,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,574

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパン高配当株式ファンド

基準価額/騰落

40,377円
+0.65%

純資産総額(百万円)

34,865

資金流入週間(百万円)※推計

113

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

57.36%

リターン3年(年率)

30.39%

リターン5年(年率)

21.77%

リターン10年(年率)

15.21%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

34,865

シャープレシオ1年

4.63

シャープレシオ3年

2.6

シャープレシオ5年

1.9

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

34,865

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

11.44%

標準偏差10年

13.13%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

34,865

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

180円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

34,865

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)小売上場投信『愛称:NF・小売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

375,829円
+1.12%

純資産総額(百万円)

2,213

資金流入週間(百万円)※推計

113

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.68%

リターン3年(年率)

21.38%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,213

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,213

標準偏差1年

12.51%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

11.55%

標準偏差10年

12.82%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,860円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

2,213

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 世界ESG株式インデックス(確定拠出年金)

基準価額/騰落

79,020円
+0.60%

純資産総額(百万円)

33,791

資金流入週間(百万円)※推計

112

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。「FTSE4Good Developed 100 Index」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、円換算した同指数の動きをとらえる投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.63%

リターン3年(年率)

29.79%

リターン5年(年率)

24.49%

リターン10年(年率)

18.89%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

33,791

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1.18

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

33,791

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

15.8%

標準偏差10年

15.95%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

33,791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

33,791

その他

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ コモディティインデックス

基準価額/騰落

15,953円
+5.42%

純資産総額(百万円)

2,900

資金流入週間(百万円)※推計

112

信託報酬率(税込)

1.00849%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、商品市場を代表する指数に連動する有価証券。S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。商品指数に連動する上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

18.73%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

20.3%

リターン10年(年率)

9.98%

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,900

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,900

標準偏差1年

17.25%

標準偏差3年

18.31%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

23.62%

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,900

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード TOPIX

基準価額/騰落

28,632円
+0.92%

純資産総額(百万円)

31,229

資金流入週間(百万円)※推計

112

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

50.27%

リターン3年(年率)

28.34%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

31,229

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

31,229

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

31,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,229

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

基準価額/騰落

27,135円
+0.55%

純資産総額(百万円)

24,941

資金流入週間(百万円)※推計

112

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

15.17%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

5.6%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,941

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,941

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

9.23%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

24,941

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・ジャパン中小型厳選バリュー株F

基準価額/騰落

39,070円
+0.81%

純資産総額(百万円)

24,274

資金流入週間(百万円)※推計

111

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の中小型株。中小型株は、わが国の株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄とする。ただし、より大きな時価総額を持つ企業や、新規公開銘柄等へ投資を行うこともある。独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄へ集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

57.25%

リターン3年(年率)

29.59%

リターン5年(年率)

22.77%

リターン10年(年率)

15.01%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

24,274

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.83

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

24,274

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

12.43%

標準偏差10年

16.57%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

24,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,274

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>2安定・成長型

基準価額/騰落

29,955円
+0.43%

純資産総額(百万円)

61,213

資金流入週間(百万円)※推計

111

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

7.72%

リターン10年(年率)

6.32%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

61,213

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

61,213

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

5.62%

標準偏差5年

5.86%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

61,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,213

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード新興国株式

基準価額/騰落

29,067円
-0.96%

純資産総額(百万円)

51,679

資金流入週間(百万円)※推計

111

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

53.1%

リターン3年(年率)

26.46%

リターン5年(年率)

13.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

51,679

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

51,679

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

51,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,679

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド

基準価額/騰落

21,806円
+0.45%

純資産総額(百万円)

46,118

資金流入週間(百万円)※推計

110

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.24%

リターン3年(年率)

10.08%

リターン5年(年率)

6.33%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

46,118

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

46,118

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

46,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,118

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・好配当日本株ファンド『愛称:トリプル維新(好配当日本株)』

基準価額/騰落

15,454円
-1.65%

純資産総額(百万円)

15,417

資金流入週間(百万円)※推計

110

信託報酬率(税込)

1.3255%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

58.97%

リターン3年(年率)

34.5%

リターン5年(年率)

24.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

15,417

シャープレシオ1年

3.97

シャープレシオ3年

2.56

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

15,417

標準偏差1年

14.76%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

15,417

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

12.62%

純資産総額(百万円)

15,417

世界/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株(含む新興国)インデックスB(一任口座)

基準価額/騰落

29,993円
+0.40%

純資産総額(百万円)

50,462

資金流入週間(百万円)※推計

110

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式および新興国株式(DR(預託証書)を含む)。MSCI ACWI指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.54%

リターン3年(年率)

25.85%

リターン5年(年率)

20.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

50,462

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

50,462

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

12.57%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

50,462

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

50,462

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクション25

基準価額/騰落

20,294円
+0.28%

純資産総額(百万円)

66,368

資金流入週間(百万円)※推計

109

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.72%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

3.69%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

66,368

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

66,368

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

4.14%

標準偏差5年

4.17%

標準偏差10年

4%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

66,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,368

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド

基準価額/騰落

39,349円
+1.09%

純資産総額(百万円)

38,996

資金流入週間(百万円)※推計

109

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

67.18%

リターン3年(年率)

37.4%

リターン5年(年率)

25.81%

リターン10年(年率)

17.16%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

38,996

シャープレシオ1年

4.87

シャープレシオ3年

2.86

シャープレシオ5年

2.06

シャープレシオ10年

1.22

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

38,996

標準偏差1年

13.7%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

38,996

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

38,996

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションIII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

11,945円
+0.72%

純資産総額(百万円)

1,833

資金流入週間(百万円)※推計

109

信託報酬率(税込)

0.5082%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式60%、世界の公社債等40%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

1,833

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

1,833

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

1,833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,833

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

12,420円
+0.38%

純資産総額(百万円)

4,001

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(20%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(20%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(20%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(20%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

4,001

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

4,001

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

4,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,001

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)

基準価額/騰落

8,894円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,363

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が30年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,363

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,363

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,363

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

31,579円
+0.98%

純資産総額(百万円)

18,662

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している株式。「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。各銘柄の組入比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

50.03%

リターン3年(年率)

28.51%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

14.01%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

18,662

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

18,662

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

11.94%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

18,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,662

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無)

基準価額/騰落

109,969円
+0.49%

純資産総額(百万円)

6,048

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

0.186%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:426A)。S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,048

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,048

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,048

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

6,048

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(毎月決算)

基準価額/騰落

18,914円
-0.01%

純資産総額(百万円)

98,544

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

40.67%

リターン3年(年率)

24.44%

リターン5年(年率)

20.43%

リターン10年(年率)

12.82%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

98,544

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.93

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

98,544

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

9.85%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

12.16%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

98,544

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

6.61%

純資産総額(百万円)

98,544

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

基準価額/騰落

713,816円
+0.59%

純資産総額(百万円)

37,428

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1550)。MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)に採用されている株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.92%

リターン3年(年率)

25.91%

リターン5年(年率)

21.54%

リターン10年(年率)

17.09%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

37,428

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

37,428

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

37,428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

37,428

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2060(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

20,784円
+0.57%

純資産総額(百万円)

8,559

資金流入週間(百万円)※推計

106

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

25.84%

リターン3年(年率)

17.54%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,559

シャープレシオ1年

3.96

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,559

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

7.56%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,559

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(成長)』

基準価額/騰落

12,056円
+0.85%

純資産総額(百万円)

4,451

資金流入週間(百万円)※推計

106

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,451

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,451

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,451

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

One DC 先進国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

14,568円
+0.44%

純資産総額(百万円)

13,483

資金流入週間(百万円)※推計

106

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.29%

リターン3年(年率)

10.16%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,483

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,483

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,483

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,483

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,986円
+0.02%

純資産総額(百万円)

43,392

資金流入週間(百万円)※推計

106

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月09日

リターン1年(年率)

19.79%

リターン3年(年率)

15.75%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

43,392

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

43,392

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

19.76%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

43,392

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

11.17%

純資産総額(百万円)

43,392

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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