NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
たわらノーロード新興国株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
34,082
円
2026年06月12日
前日比
前日比
59
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
62,868
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311163
2016031406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
海外の株式に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす｡購入時および換金時手数料なし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
66.01% |
29.06% |
15.12% |
13.56% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.23% |
+ 4.28% |
+ 2.8% |
+ 2.15% |
|
順位 |
36位 |
40位 |
47位 |
34位 |
|
％ランク |
25% |
31% |
39% |
40% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
22.09% |
17.82% |
16.55% |
17.46% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.04% |
+ 0.72% |
-0.19% |
-0.46% |
|
順位 |
103位 |
96位 |
81位 |
53位 |
|
％ランク |
71% |
73% |
67% |
62% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
2.96 |
1.62 |
0.91 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.2 |
+ 0.15 |
+ 0.13 |
|
順位 |
47位 |
48位 |
45位 |
32位 |
|
％ランク |
32% |
37% |
37% |
38% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報