NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
たわらノーロード新興国株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
29,651
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-14
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
48,729
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311163
2016031406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
海外の株式に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす｡購入時および換金時手数料なし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.95% |
22.35% |
12.79% |
-- |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.73% |
+ 2.31% |
+ 1.53% |
-- |
|
順位 |
31位 |
39位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
30% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.76% |
14.31% |
14.04% |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.2% |
-0.55% |
-- |
|
順位 |
100位 |
95位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
72% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.94 |
1.55 |
0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
44位 |
50位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
38% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報