NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
たわらノーロード新興国株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,579
円
2025年08月15日
前日比
前日比
1
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
36,329
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311163
2016031406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
海外の株式に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす｡購入時および換金時手数料なし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.7% |
13.82% |
12.39% |
-- |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.97% |
+ 0.9% |
+ 1.15% |
-- |
|
順位 |
37位 |
44位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
33% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.23% |
14.66% |
14% |
-- |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.12% |
-1.13% |
-- |
|
順位 |
97位 |
88位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
65% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.94 |
0.88 |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.07 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
41位 |
54位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
40% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報