NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/03/14

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

たわらノーロード新興国株式

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,606

2025年01月15日

前日比

前日比

321

(1.58%)

純資産総額

純資産総額

28,508

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311163

2016031406

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.43%

8.95%

8.21%

--

カテゴリー

18.41%

7.18%

7.49%

--

+/- カテゴリー

+ 2.02%

+ 1.77%

+ 0.72%

--

順位

54位

65位

77位

--

%ランク

36%

47%

59%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

15.43%

13.91%

17.36%

--

カテゴリー

14.72%

14.83%

18.54%

--

+/- カテゴリー

+ 0.71%

-0.92%

-1.18%

--

順位

85位

84位

67位

--

%ランク

56%

60%

52%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.32

0.64

0.47

--

カテゴリー

1.24

0.55

0.43

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.09

+ 0.04

--

順位

68位

71位

74位

--

%ランク

45%

51%

57%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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