NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
たわらノーロード新興国株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
34,783
円
2026年07月09日
前日比
前日比
-184
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
64,813
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311163
2016031406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
海外の株式に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす｡購入時および換金時手数料なし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.42% |
26.97% |
14.83% |
14.22% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.24% |
+ 4.48% |
+ 2.7% |
+ 2.27% |
|
順位 |
40位 |
37位 |
45位 |
33位 |
|
％ランク |
28% |
29% |
38% |
38% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
22.33% |
17.7% |
16.55% |
17.36% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 0.79% |
-0.19% |
-0.41% |
|
順位 |
107位 |
97位 |
80位 |
53位 |
|
％ランク |
74% |
75% |
68% |
61% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.51 |
0.89 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.22 |
+ 0.14 |
+ 0.14 |
|
順位 |
49位 |
37位 |
45位 |
33位 |
|
％ランク |
34% |
29% |
38% |
38% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報