NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
たわらノーロード新興国株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,487
円
2025年01月17日
前日比
前日比
12
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
28,423
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311163
2016031406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
海外の株式に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす｡購入時および換金時手数料なし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.43% |
8.95% |
8.21% |
-- |
|
カテゴリー |
18.41% |
7.18% |
7.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.02% |
+ 1.77% |
+ 0.72% |
-- |
|
順位 |
54位 |
65位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
47% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.43% |
13.91% |
17.36% |
-- |
|
カテゴリー |
14.72% |
14.83% |
18.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
-0.92% |
-1.18% |
-- |
|
順位 |
85位 |
84位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
60% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.32 |
0.64 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
1.24 |
0.55 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
68位 |
71位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
51% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報