NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
たわらノーロード新興国株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,441
円
2024年12月06日
前日比
前日比
13
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
27,854
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311163
2016031406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/10/12
|
運用報告書2 2022/10/12
|
ファンドの特色
海外の株式に投資を行い､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす｡購入時および換金時手数料なし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.88% |
7.41% |
8.46% |
-- |
|
カテゴリー |
13.22% |
5.94% |
7.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
+ 1.47% |
+ 0.89% |
-- |
|
順位 |
58位 |
72位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
52% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.92% |
13.65% |
17.44% |
-- |
|
カテゴリー |
14.33% |
14.62% |
18.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
-0.97% |
-1.13% |
-- |
|
順位 |
87位 |
83位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
59% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.54 |
0.48 |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.47 |
0.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
68位 |
77位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
55% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報