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201-250件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,233円 |
純資産総額(百万円) 390,071 |
資金流入週間(百万円)※推計 768 |
信託報酬率(税込) 1.8425% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 65.43% |
リターン3年(年率) 41.65% |
リターン5年(年率) 25.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 390,071 |
シャープレシオ1年 3.7 |
シャープレシオ3年 2.41 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 390,071 |
標準偏差1年 17.54% |
標準偏差3年 17.26% |
標準偏差5年 18.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 390,071 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0.55% |
純資産総額(百万円) 390,071 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,234円 |
純資産総額(百万円) 23,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 762 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.64% |
リターン3年(年率) 13.37% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 23,622 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 23,622 |
標準偏差1年 13.37% |
標準偏差3年 13.62% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 23,622 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 23,622 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,548円 |
純資産総額(百万円) 113,232 |
資金流入週間(百万円)※推計 758 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 23.37% |
リターン3年(年率) 26.49% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 113,232 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 113,232 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 113,232 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 113,232 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,890円 |
純資産総額(百万円) 18,417 |
資金流入週間(百万円)※推計 757 |
信託報酬率(税込) 0.682% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.47% |
リターン3年(年率) 11.25% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 18,417 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 18,417 |
標準偏差1年 8.34% |
標準偏差3年 8.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 18,417 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,417 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 314,430円 |
純資産総額(百万円) 78,450 |
資金流入週間(百万円)※推計 752 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.93% |
リターン3年(年率) 25.92% |
リターン5年(年率) 21.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 78,450 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 78,450 |
標準偏差1年 12.37% |
標準偏差3年 12.87% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 78,450 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 1.07% |
純資産総額(百万円) 78,450 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,702円 |
純資産総額(百万円) 154,222 |
資金流入週間(百万円)※推計 750 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 53.02% |
リターン3年(年率) 26.81% |
リターン5年(年率) 13.96% |
リターン10年(年率) 13.75% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 154,222 |
シャープレシオ1年 3.28 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 154,222 |
標準偏差1年 16.04% |
標準偏差3年 14.39% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 16.66% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 154,222 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 154,222 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,292円 |
純資産総額(百万円) 25,679 |
資金流入週間(百万円)※推計 744 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 25,679 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 25,679 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 25,679 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,679 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,402円 |
純資産総額(百万円) 8,813 |
資金流入週間(百万円)※推計 735 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券。ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築をし、中長期的な成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.79% |
リターン3年(年率) 15.94% |
リターン5年(年率) 10.42% |
リターン10年(年率) 7.34% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 8,813 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 8,813 |
標準偏差1年 9.21% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 8.88% |
標準偏差10年 10.08% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 8,813 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 8,813 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,204円 |
純資産総額(百万円) 242,305 |
資金流入週間(百万円)※推計 731 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月24日 |
リターン1年(年率) 60.48% |
リターン3年(年率) 30.7% |
リターン5年(年率) 16.79% |
リターン10年(年率) 15.43% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 242,305 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 242,305 |
標準偏差1年 19.92% |
標準偏差3年 16.95% |
標準偏差5年 16.29% |
標準偏差10年 16.42% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 242,305 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0.83% |
純資産総額(百万円) 242,305 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,646円 |
純資産総額(百万円) 26,894 |
資金流入週間(百万円)※推計 724 |
信託報酬率(税込) 0.2475% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.94% |
リターン3年(年率) 31.07% |
リターン5年(年率) 17.12% |
リターン10年(年率) 15.78% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 26,894 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 26,894 |
標準偏差1年 19.96% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 16.31% |
標準偏差10年 16.43% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 26,894 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 290円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.29% |
純資産総額(百万円) 26,894 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,822円 |
純資産総額(百万円) 69,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 720 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 26.37% |
リターン3年(年率) 18.35% |
リターン5年(年率) 13.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 69,401 |
シャープレシオ1年 3.89 |
シャープレシオ3年 2.3 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 69,401 |
標準偏差1年 6.64% |
標準偏差3年 7.91% |
標準偏差5年 8.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 69,401 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 69,401 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,075円 |
純資産総額(百万円) 49,177 |
資金流入週間(百万円)※推計 706 |
信託報酬率(税込) 0.10725% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 49,177 |
シャープレシオ1年 3.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 49,177 |
標準偏差1年 14.57% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 49,177 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 3.98% |
純資産総額(百万円) 49,177 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 194,423円 |
純資産総額(百万円) 224,310 |
資金流入週間(百万円)※推計 696 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.08% |
リターン3年(年率) 7.47% |
リターン5年(年率) 4.91% |
リターン10年(年率) 4.61% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 224,310 |
シャープレシオ1年 3.48 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 224,310 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 8.56% |
標準偏差5年 9.58% |
標準偏差10年 12.01% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 224,310 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 3,300円 |
直近決算日 2026年03月08日 |
分配金利回り 4.55% |
純資産総額(百万円) 224,310 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,987円 |
純資産総額(百万円) 99,332 |
資金流入週間(百万円)※推計 695 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+6%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 25.97% |
リターン3年(年率) 19.99% |
リターン5年(年率) 14.94% |
リターン10年(年率) 10.51% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 99,332 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 99,332 |
標準偏差1年 9.12% |
標準偏差3年 9.53% |
標準偏差5年 10.43% |
標準偏差10年 12.33% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 99,332 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 99,332 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,311円 |
純資産総額(百万円) 262,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 695 |
信託報酬率(税込) 1.1671% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。個別銘柄ごとに、相対的な割安度などを勘案しポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.47% |
リターン3年(年率) 14.16% |
リターン5年(年率) 14.15% |
リターン10年(年率) 10.56% |
信託報酬率 1.1671% |
純資産総額(百万円) 262,421 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.1671% |
純資産総額(百万円) 262,421 |
標準偏差1年 13.33% |
標準偏差3年 14.27% |
標準偏差5年 16.26% |
標準偏差10年 16.7% |
信託報酬率 1.1671% |
純資産総額(百万円) 262,421 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 262,421 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,473円 |
純資産総額(百万円) 20,632 |
資金流入週間(百万円)※推計 690 |
信託報酬率(税込) 0.3355% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデル(ポートフォリオのリスク分析、ポートフォリオの構築を主目的としたモデル)を用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.75% |
リターン3年(年率) -3.26% |
リターン5年(年率) -2.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 20,632 |
シャープレシオ1年 -1.68 |
シャープレシオ3年 -1.11 |
シャープレシオ5年 -1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 20,632 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 3.16% |
標準偏差5年 2.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 20,632 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 20,632 |
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世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,086円 |
純資産総額(百万円) 74,304 |
資金流入週間(百万円)※推計 687 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月16日 |
リターン1年(年率) 30.3% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 74,304 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 74,304 |
標準偏差1年 12.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 74,304 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 74,304 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,154円 |
純資産総額(百万円) 60,175 |
資金流入週間(百万円)※推計 685 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.77% |
リターン3年(年率) 26.73% |
リターン5年(年率) 22.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 60,175 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 60,175 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 14.59% |
標準偏差5年 15.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 60,175 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 60,175 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,943円 |
純資産総額(百万円) 259,487 |
資金流入週間(百万円)※推計 681 |
信託報酬率(税込) 1.2375% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 259,487 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 259,487 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 259,487 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 259,487 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,285円 |
純資産総額(百万円) 18,122 |
資金流入週間(百万円)※推計 680 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.37% |
リターン3年(年率) -1.07% |
リターン5年(年率) -4.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 18,122 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 -0.31 |
シャープレシオ5年 -0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 18,122 |
標準偏差1年 2.12% |
標準偏差3年 4.26% |
標準偏差5年 5.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 18,122 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,122 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,725円 |
純資産総額(百万円) 136,676 |
資金流入週間(百万円)※推計 679 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 13.25% |
リターン3年(年率) 9.61% |
リターン5年(年率) 6.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 136,676 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 136,676 |
標準偏差1年 5.59% |
標準偏差3年 7.14% |
標準偏差5年 7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 136,676 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 136,676 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,415円 |
純資産総額(百万円) 95,549 |
資金流入週間(百万円)※推計 675 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 51.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 95,549 |
シャープレシオ1年 4.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 95,549 |
標準偏差1年 11.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 95,549 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 11.44% |
純資産総額(百万円) 95,549 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,533円 |
純資産総額(百万円) 130,007 |
資金流入週間(百万円)※推計 675 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、外国の株式。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 26.72% |
リターン3年(年率) 25.62% |
リターン5年(年率) 21.49% |
リターン10年(年率) 17.13% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 130,007 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 130,007 |
標準偏差1年 12.44% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 15.7% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 130,007 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 130,007 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,589円 |
純資産総額(百万円) 143,232 |
資金流入週間(百万円)※推計 673 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 4.2% |
リターン3年(年率) 3.57% |
リターン5年(年率) 2.58% |
リターン10年(年率) 1.56% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 143,232 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 143,232 |
標準偏差1年 2.19% |
標準偏差3年 1.81% |
標準偏差5年 1.75% |
標準偏差10年 2.03% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 143,232 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 143,232 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,090円 |
純資産総額(百万円) 33,062 |
資金流入週間(百万円)※推計 661 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.29% |
リターン3年(年率) 10.13% |
リターン5年(年率) 6.37% |
リターン10年(年率) 4.06% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 33,062 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 33,062 |
標準偏差1年 5.51% |
標準偏差3年 7.25% |
標準偏差5年 7.06% |
標準偏差10年 6.34% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 33,062 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 33,062 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,340円 |
純資産総額(百万円) 55,842 |
資金流入週間(百万円)※推計 654 |
信託報酬率(税込) 0.1136% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.82% |
リターン3年(年率) 26.98% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 55,842 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 55,842 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 14.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1136% |
純資産総額(百万円) 55,842 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,842 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 112,878円 |
純資産総額(百万円) 282,865 |
資金流入週間(百万円)※推計 651 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.92% |
リターン3年(年率) 25.93% |
リターン5年(年率) 21.56% |
リターン10年(年率) 17.19% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 282,865 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 282,865 |
標準偏差1年 12.37% |
標準偏差3年 12.88% |
標準偏差5年 14.26% |
標準偏差10年 15.7% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 282,865 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 282,865 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,021円 |
純資産総額(百万円) 64,593 |
資金流入週間(百万円)※推計 649 |
信託報酬率(税込) 0.517% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 60.58% |
リターン3年(年率) 30.71% |
リターン5年(年率) 16.78% |
リターン10年(年率) 15.48% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 64,593 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 64,593 |
標準偏差1年 19.97% |
標準偏差3年 16.98% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 16.44% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 64,593 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 530円 |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 64,593 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,980円 |
純資産総額(百万円) 1,195 |
資金流入週間(百万円)※推計 646 |
信託報酬率(税込) 0.5225% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:552A)。「NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5225% |
純資産総額(百万円) 1,195 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5225% |
純資産総額(百万円) 1,195 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5225% |
純資産総額(百万円) 1,195 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,195 |
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世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,095円 |
純資産総額(百万円) 99,701 |
資金流入週間(百万円)※推計 645 |
信託報酬率(税込) 0.0858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.72% |
リターン3年(年率) 26.13% |
リターン5年(年率) 20.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 99,701 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 99,701 |
標準偏差1年 12% |
標準偏差3年 12.32% |
標準偏差5年 13.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 99,701 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 147円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 1.24% |
純資産総額(百万円) 99,701 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 478,417円 |
純資産総額(百万円) 10,834 |
資金流入週間(百万円)※推計 644 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:491A)。米国株式市場に投資を行い、S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 10,834 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 10,834 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 10,834 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,834 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,068円 |
純資産総額(百万円) 54,273 |
資金流入週間(百万円)※推計 637 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国の株式等に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.03% |
リターン3年(年率) 26.01% |
リターン5年(年率) 21.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 54,273 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 54,273 |
標準偏差1年 12.4% |
標準偏差3年 12.88% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 54,273 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 54,273 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,714円 |
純資産総額(百万円) 149,042 |
資金流入週間(百万円)※推計 637 |
信託報酬率(税込) 0.832% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.69% |
リターン3年(年率) 24.6% |
リターン5年(年率) 17.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 149,042 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 149,042 |
標準偏差1年 12.57% |
標準偏差3年 13.12% |
標準偏差5年 14.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 149,042 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 149,042 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,958円 |
純資産総額(百万円) 12,781 |
資金流入週間(百万円)※推計 637 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 12,781 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 12,781 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 12,781 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 12,781 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 274,276円 |
純資産総額(百万円) 29,856 |
資金流入週間(百万円)※推計 631 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2634)。S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.94% |
リターン3年(年率) 15.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 29,856 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 29,856 |
標準偏差1年 9.84% |
標準偏差3年 10.54% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 29,856 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 1.1% |
純資産総額(百万円) 29,856 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,231円 |
純資産総額(百万円) 29,763 |
資金流入週間(百万円)※推計 626 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 29,763 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 29,763 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 29,763 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,763 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,446円 |
純資産総額(百万円) 17,242 |
資金流入週間(百万円)※推計 624 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 17,242 |
シャープレシオ1年 3.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 17,242 |
標準偏差1年 11.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 17,242 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,242 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 266,042円 |
純資産総額(百万円) 13,236 |
資金流入週間(百万円)※推計 622 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2086)。米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.77% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 13,236 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 13,236 |
標準偏差1年 9.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 13,236 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,390円 |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0.52% |
純資産総額(百万円) 13,236 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,602円 |
純資産総額(百万円) 208,050 |
資金流入週間(百万円)※推計 618 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 26.96% |
リターン3年(年率) 25.91% |
リターン5年(年率) 21.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 208,050 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 208,050 |
標準偏差1年 12.35% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 208,050 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 208,050 |
|
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 626,796円 |
純資産総額(百万円) 5,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 616 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1367)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、TOPIXレバレッジ(2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 113.65% |
リターン3年(年率) 54.92% |
リターン5年(年率) 33.86% |
リターン10年(年率) 24.85% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,449 |
シャープレシオ1年 5.11 |
シャープレシオ3年 2.31 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,449 |
標準偏差1年 22.15% |
標準偏差3年 23.7% |
標準偏差5年 24.36% |
標準偏差10年 27.9% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,449 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,449 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,075円 |
純資産総額(百万円) 157,779 |
資金流入週間(百万円)※推計 615 |
信託報酬率(税込) 1.3282% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.41% |
リターン3年(年率) 9.87% |
リターン5年(年率) 6.28% |
リターン10年(年率) 3.94% |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 157,779 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 157,779 |
標準偏差1年 5.62% |
標準偏差3年 6.86% |
標準偏差5年 6.55% |
標準偏差10年 6% |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 157,779 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 157,779 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,856円 |
純資産総額(百万円) 260,554 |
資金流入週間(百万円)※推計 614 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 15.44% |
リターン3年(年率) 12.1% |
リターン5年(年率) 10.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 260,554 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 260,554 |
標準偏差1年 9.47% |
標準偏差3年 9.5% |
標準偏差5年 8.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 260,554 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 8.15% |
純資産総額(百万円) 260,554 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,468円 |
純資産総額(百万円) 171,506 |
資金流入週間(百万円)※推計 610 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.06% |
リターン3年(年率) 7.11% |
リターン5年(年率) 4.91% |
リターン10年(年率) 4.35% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 171,506 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 171,506 |
標準偏差1年 4.01% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 4.71% |
標準偏差10年 4.62% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 171,506 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 171,506 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 208,324円 |
純資産総額(百万円) 49,249 |
資金流入週間(百万円)※推計 601 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.01% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 49,249 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 49,249 |
標準偏差1年 22.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 49,249 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,249 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,888円 |
純資産総額(百万円) 77,177 |
資金流入週間(百万円)※推計 601 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 61.2% |
リターン3年(年率) 31.23% |
リターン5年(年率) 17.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 77,177 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 77,177 |
標準偏差1年 19.97% |
標準偏差3年 16.98% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 77,177 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 77,177 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,045円 |
純資産総額(百万円) 102,207 |
資金流入週間(百万円)※推計 599 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している株式の中から、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)や当該企業の株式時価総額に対する利益の水準、株主構成等の定量面に加え、株主構成の変化の可能性等の定性面にも着目する。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 102,207 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 102,207 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 102,207 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 102,207 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,686円 |
純資産総額(百万円) 9,004 |
資金流入週間(百万円)※推計 596 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.37% |
リターン3年(年率) 13.37% |
リターン5年(年率) 13.34% |
リターン10年(年率) 8.61% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 9,004 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 9,004 |
標準偏差1年 11.79% |
標準偏差3年 13.06% |
標準偏差5年 15.65% |
標準偏差10年 16.62% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 9,004 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 9,004 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,031円 |
純資産総額(百万円) 182,194 |
資金流入週間(百万円)※推計 595 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 60.51% |
リターン3年(年率) 30.69% |
リターン5年(年率) 16.76% |
リターン10年(年率) 15.51% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 182,194 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 182,194 |
標準偏差1年 19.96% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 16.31% |
標準偏差10年 16.44% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 182,194 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0.86% |
純資産総額(百万円) 182,194 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,985円 |
純資産総額(百万円) 63,778 |
資金流入週間(百万円)※推計 595 |
信託報酬率(税込) 0.341% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.01% |
リターン3年(年率) 28.12% |
リターン5年(年率) 18.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 63,778 |
シャープレシオ1年 4.88 |
シャープレシオ3年 2.56 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 63,778 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 63,778 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 63,778 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,091円 |
純資産総額(百万円) 375,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 594 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 23.96% |
リターン3年(年率) 26.12% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 375,127 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 375,127 |
標準偏差1年 14.09% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 375,127 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 375,127 |
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