設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)TOPIXインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,027

2025年02月07日

前日比

前日比

-131

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

33,070

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431I169

2016092601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.5%

16.19%

12.93%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.73%

-0.43%

-0.62%

--

順位

185位

147位

148位

--

%ランク

65%

55%

60%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.6%

10.91%

13.57%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.09%

--

順位

109位

63位

79位

--

%ランク

38%

24%

32%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.32

1.48

0.95

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.09

+ 0.02

--

順位

169位

97位

115位

--

%ランク

59%

36%

46%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR