設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(ダイワFW)TOPIXインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,775

2025年05月01日

前日比

前日比

113

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

35,211

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431I169

2016092601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.9%

13.35%

15.99%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.12%

-0.88%

--

順位

167位

156位

149位

--

%ランク

57%

57%

59%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

7.35%

11.13%

12.34%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.08%

-0.97%

--

順位

130位

82位

96位

--

%ランク

45%

30%

38%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

-0.29

1.19

1.29

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.07

+ 0.02

--

順位

173位

110位

108位

--

%ランク

59%

40%

43%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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