(ダイワFW)TOPIXインデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,775
円
2025年05月01日
前日比
前日比

113
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
35,211
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431I169
2016092601
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.9% |
13.35% |
15.99% |
-- |
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.12% |
-0.88% |
-- |
順位 |
167位 |
156位 |
149位 |
-- |
%ランク |
57% |
57% |
59% |
-- |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
標準偏差 |
7.35% |
11.13% |
12.34% |
-- |
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-1.08% |
-0.97% |
-- |
順位 |
130位 |
82位 |
96位 |
-- |
%ランク |
45% |
30% |
38% |
-- |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.29 |
1.19 |
1.29 |
-- |
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
-- |
順位 |
173位 |
110位 |
108位 |
-- |
%ランク |
59% |
40% |
43% |
-- |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報