設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(ダイワFW)TOPIXインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
33,955
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-281
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
64,297
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431I169
2016092601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.64% |
24.33% |
16.96% |
-- |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.51% |
-1.74% |
-1.53% |
-- |
|
順位 |
174位 |
183位 |
150位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
66% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.49% |
9.79% |
10.86% |
-- |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-1.52% |
-1.35% |
-- |
|
順位 |
129位 |
102位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
37% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.18 |
2.47 |
1.56 |
-- |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.13 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
125位 |
102位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
37% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報