設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(ダイワFW)TOPIXインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
37,132
円
2026年08月10日
前日比
前日比
236
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
81,331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431I169
2016092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.68% |
22.32% |
18.5% |
-- |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.15% |
-1.62% |
-1.51% |
-- |
|
順位 |
204位 |
194位 |
164位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
68% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.79% |
13.22% |
12.75% |
-- |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-1.61% |
-1.42% |
-- |
|
順位 |
137位 |
107位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
38% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.67 |
1.44 |
-- |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
157位 |
124位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
44% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報