(ダイワFW)TOPIXインデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,027
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-131
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
33,070
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431I169
2016092601
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.5% |
16.19% |
12.93% |
-- |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.43% |
-0.62% |
-- |
順位 |
185位 |
147位 |
148位 |
-- |
%ランク |
65% |
55% |
60% |
-- |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
標準偏差 |
8.6% |
10.91% |
13.57% |
-- |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-1.18% |
-1.09% |
-- |
順位 |
109位 |
63位 |
79位 |
-- |
%ランク |
38% |
24% |
32% |
-- |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
シャープレシオ |
1.32 |
1.48 |
0.95 |
-- |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
-- |
順位 |
169位 |
97位 |
115位 |
-- |
%ランク |
59% |
36% |
46% |
-- |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報