設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(ダイワFW)TOPIXインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,458
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-235
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
37,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431I169
2016092601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.22% |
16.02% |
14.72% |
-- |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-0.33% |
-0.99% |
-- |
|
順位 |
173位 |
159位 |
160位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
57% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.89% |
11.17% |
12.13% |
-- |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.27% |
-1.12% |
-- |
|
順位 |
132位 |
84位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
30% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
1.43 |
1.21 |
-- |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
158位 |
104位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
37% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報