設定日:
2018/12/06
償還日：
2028/11/27
評価基準日：
2026/01/31
NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,666
円
2026年02月16日
前日比
前日比
57
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
254,504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431218C
2018120602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.67% |
11.8% |
9.73% |
-- |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
+ 3.29% |
+ 4.19% |
-- |
|
順位 |
168位 |
76位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
26% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.91% |
9.44% |
8.83% |
-- |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.27% |
+ 3.44% |
+ 2.19% |
-- |
|
順位 |
317位 |
288位 |
240位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
96% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.23 |
1.09 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83 |
-0.12 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
283位 |
203位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
67% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
35円 |
35 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
920円 |
35 01/27 |
35 02/25 |
35 03/25 |
35 04/25 |
35 05/26 |
35 06/25 |
35 07/25 |
35 08/25 |
35 09/25 |
35 10/27 |
535 11/25 |
35 12/25 |
|
2024年 |
1420円 |
35 01/25 |
35 02/26 |
35 03/25 |
35 04/25 |
535 05/27 |
35 06/25 |
35 07/25 |
35 08/26 |
35 09/25 |
35 10/25 |
535 11/25 |
35 12/25 |
|
2023年 |
840円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
35 09/25 |
35 10/25 |
535 11/27 |
35 12/25 |
|
2022年 |
600円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
325 11/25 |
25 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報