設定日:
2018/12/06
償還日：
2028/11/27
評価基準日：
2025/05/31
NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,923
円
2025年06月30日
前日比
前日比
40
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
232,011
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431218C
2018120602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.81% |
6.64% |
7.74% |
-- |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.92% |
+ 2.99% |
+ 3.01% |
-- |
|
順位 |
332位 |
50位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
17% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.84% |
10.11% |
8.59% |
-- |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.92% |
+ 3.03% |
+ 1.79% |
-- |
|
順位 |
332位 |
285位 |
232位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
94% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
0.65 |
0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.15 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
287位 |
132位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
44% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
35 01/27 |
35 02/25 |
35 03/25 |
35 04/25 |
35 05/26 |
35 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1420円 |
35 01/25 |
35 02/26 |
35 03/25 |
35 04/25 |
535 05/27 |
35 06/25 |
35 07/25 |
35 08/26 |
35 09/25 |
35 10/25 |
535 11/25 |
35 12/25 |
|
2023年 |
840円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
35 09/25 |
35 10/25 |
535 11/27 |
35 12/25 |
|
2022年 |
600円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
325 11/25 |
25 12/26 |
|
2021年 |
890円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/26 |
80 05/25 |
30 06/25 |
30 07/26 |
30 08/25 |
25 09/27 |
25 10/25 |
525 11/25 |
25 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報