設定日:
2018/12/06
償還日：
2028/11/27
評価基準日：
2026/07/31
NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,727
円
2026年08月14日
前日比
前日比
18
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
263,395
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
6431218C
2018120602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.87% |
11.83% |
9.72% |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.18% |
+ 4.37% |
+ 4.84% |
-- |
|
順位 |
46位 |
51位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
17% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.4% |
9.25% |
9.11% |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
+ 2.29% |
+ 1.92% |
-- |
|
順位 |
155位 |
280位 |
240位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
91% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.32 |
1.25 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.27 |
+ 0.43 |
-- |
|
順位 |
13位 |
92位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
30% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
745円 |
35 01/26 |
35 02/25 |
35 03/25 |
35 04/27 |
535 05/25 |
35 06/25 |
35 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
920円 |
35 01/27 |
35 02/25 |
35 03/25 |
35 04/25 |
35 05/26 |
35 06/25 |
35 07/25 |
35 08/25 |
35 09/25 |
35 10/27 |
535 11/25 |
35 12/25 |
|
2024年 |
1420円 |
35 01/25 |
35 02/26 |
35 03/25 |
35 04/25 |
535 05/27 |
35 06/25 |
35 07/25 |
35 08/26 |
35 09/25 |
35 10/25 |
535 11/25 |
35 12/25 |
|
2023年 |
840円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
35 09/25 |
35 10/25 |
535 11/27 |
35 12/25 |
|
2022年 |
600円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
325 11/25 |
25 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報