設定日:

2018/12/06

償還日:

2028/11/27

評価基準日:

2025/07/31

NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,231

2025年08月14日

前日比

前日比

-38

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

239,932

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

6431218C

2018120602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.44%

7.39%

8.52%

--

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

--

+/- カテゴリー

-1.96%

+ 2.51%

+ 3.38%

--

順位

269位

73位

46位

--

%ランク

79%

24%

17%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

標準偏差

11.83%

10.25%

8.72%

--

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

--

+/- カテゴリー

+ 6.15%

+ 3.37%

+ 1.95%

--

順位

333位

290位

239位

--

%ランク

98%

95%

87%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

シャープレシオ

0.09

0.71

0.97

--

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

--

+/- カテゴリー

-0.41

+ 0.05

+ 0.25

--

順位

296位

166位

94位

--

%ランク

87%

55%

35%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

245円

35

01/27

35

02/25

35

03/25

35

04/25

35

05/26

35

06/25

35

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1420円

35

01/25

35

02/26

35

03/25

35

04/25

535

05/27

35

06/25

35

07/25

35

08/26

35

09/25

35

10/25

535

11/25

35

12/25

2023年

840円

25

01/25

25

02/27

25

03/27

25

04/25

25

05/25

25

06/26

25

07/25

25

08/25

35

09/25

35

10/25

535

11/27

35

12/25

2022年

600円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/25

25

05/25

25

06/27

25

07/25

25

08/25

25

09/26

25

10/25

325

11/25

25

12/26

2021年

890円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/26

80

05/25

30

06/25

30

07/26

30

08/25

25

09/27

25

10/25

525

11/25

25

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ