設定日:

2018/12/06

償還日:

2028/11/27

評価基準日:

2025/05/31

NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,803

2025年06月13日

前日比

前日比

-54

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

228,508

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431218C

2018120602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.81%

6.64%

7.74%

--

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

--

+/- カテゴリー

-3.92%

+ 2.99%

+ 3.01%

--

順位

332位

50位

47位

--

%ランク

97%

17%

18%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

標準偏差

11.84%

10.11%

8.59%

--

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

--

+/- カテゴリー

+ 5.92%

+ 3.03%

+ 1.79%

--

順位

332位

285位

232位

--

%ランク

97%

94%

85%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

シャープレシオ

-0.35

0.65

0.9

--

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

--

+/- カテゴリー

-0.32

+ 0.15

+ 0.23

--

順位

287位

132位

94位

--

%ランク

84%

44%

35%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

175円

35

01/27

35

02/25

35

03/25

35

04/25

35

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1420円

35

01/25

35

02/26

35

03/25

35

04/25

535

05/27

35

06/25

35

07/25

35

08/26

35

09/25

35

10/25

535

11/25

35

12/25

2023年

840円

25

01/25

25

02/27

25

03/27

25

04/25

25

05/25

25

06/26

25

07/25

25

08/25

35

09/25

35

10/25

535

11/27

35

12/25

2022年

600円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/25

25

05/25

25

06/27

25

07/25

25

08/25

25

09/26

25

10/25

325

11/25

25

12/26

2021年

890円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/26

80

05/25

30

06/25

30

07/26

30

08/25

25

09/27

25

10/25

525

11/25

25

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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