設定日:
2018/12/06
償還日：
2028/11/27
評価基準日：
2026/05/31
NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,925
円
2026年07月02日
前日比
前日比
-36
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
266,751
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431218C
2018120602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.59% |
12.79% |
9.95% |
-- |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.57% |
+ 4.21% |
+ 4.7% |
-- |
|
順位 |
46位 |
64位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
21% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.01% |
9.25% |
8.91% |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.84% |
+ 2.17% |
+ 1.65% |
-- |
|
順位 |
54位 |
274位 |
231位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
89% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.98 |
1.36 |
1.1 |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07 |
+ 0.24 |
+ 0.43 |
-- |
|
順位 |
3位 |
110位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
36% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
710円 |
35 01/26 |
35 02/25 |
35 03/25 |
35 04/27 |
535 05/25 |
35 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
920円 |
35 01/27 |
35 02/25 |
35 03/25 |
35 04/25 |
35 05/26 |
35 06/25 |
35 07/25 |
35 08/25 |
35 09/25 |
35 10/27 |
535 11/25 |
35 12/25 |
|
2024年 |
1420円 |
35 01/25 |
35 02/26 |
35 03/25 |
35 04/25 |
535 05/27 |
35 06/25 |
35 07/25 |
35 08/26 |
35 09/25 |
35 10/25 |
535 11/25 |
35 12/25 |
|
2023年 |
840円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
35 09/25 |
35 10/25 |
535 11/27 |
35 12/25 |
|
2022年 |
600円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
325 11/25 |
25 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報