設定日:

2007/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

(ダイワFW)外国REITセレクト

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

33,244

2025年09月02日

前日比

前日比

187

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

207,040

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431907B

2007110108

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。個別銘柄ごとに、相対的な割安度などを勘案しポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.28%

7.38%

14.84%

8.12%

カテゴリー

3.4%

4.92%

12.15%

5.69%

+/- カテゴリー

-0.12%

+ 2.46%

+ 2.69%

+ 2.43%

順位

29位

9位

16位

3位

%ランク

39%

14%

27%

8%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

標準偏差

12.07%

15.8%

17.13%

17.01%

カテゴリー

13.13%

16.63%

17.38%

17.95%

+/- カテゴリー

-1.06%

-0.83%

-0.25%

-0.94%

順位

21位

24位

35位

23位

%ランク

28%

36%

59%

61%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

シャープレシオ

0.24

0.46

0.86

0.48

カテゴリー

0.23

0.28

0.69

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.18

+ 0.17

+ 0.15

順位

30位

8位

15位

4位

%ランク

40%

12%

25%

11%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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