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ファンド検索結果

検索結果5731件見つかりました。

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シャープ

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree グレーターベイエリア・イノベーション100

基準価額/騰落

38,476円
+1.66%

純資産総額(百万円)

1,141

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.71799%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2629)。グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.26%

リターン3年(年率)

16.66%

リターン5年(年率)

5.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.71799%

純資産総額(百万円)

1,141

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.71799%

純資産総額(百万円)

1,141

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

21.08%

標準偏差5年

21.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.71799%

純資産総額(百万円)

1,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,141

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,676円
+0.02%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月10日

リターン1年(年率)

2.08%

リターン3年(年率)

-1.28%

リターン5年(年率)

-1.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

4.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

24

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

16,020円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,810

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式44%、国内債券23%、外国株式17%、外国債券14%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

27.2%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

9.76%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,810

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,810

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

9.43%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

2,810

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,116円
+0.20%

純資産総額(百万円)

359

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差12%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

31.77%

リターン3年(年率)

20.66%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

359

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

359

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

359

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

558円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

26.36%

純資産総額(百万円)

359

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(隔月決算型)

基準価額/騰落

15,686円
+0.64%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

14.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(3カ月決算型)

基準価額/騰落

15,687円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

15,691円
+0.63%

純資産総額(百万円)

115

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

115

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

115

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド70

基準価額/騰落

34,791円
+0.43%

純資産総額(百万円)

25,129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.07%

リターン3年(年率)

17.25%

リターン5年(年率)

12.33%

リターン10年(年率)

10.41%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,129

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,129

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

10.04%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,129

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

7,517円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,951

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

-1.77%

リターン3年(年率)

-2.24%

リターン5年(年率)

-4.88%

リターン10年(年率)

-1.72%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,951

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

-0.4

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,951

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

4.59%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,951

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

1,951

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,248円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,727

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,727

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,727

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,727

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

130円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

1,727

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本株式アクティブファンド

基準価額/騰落

42,007円
+1.21%

純資産総額(百万円)

3,258

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。TOPIX(東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、ファンダメンタルズを重視したアクティブ運用により、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果を目指す。銘柄の選定にあたっては、個別企業のファンダメンタル分析により、投資魅力があると判断される銘柄を選定し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.23%

リターン3年(年率)

27.85%

リターン5年(年率)

19.15%

リターン10年(年率)

14.89%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,258

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,258

標準偏差1年

19.13%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

15.06%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,258

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

基準価額/騰落

9,958円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-13.04

シャープレシオ3年

-3.28

シャープレシオ5年

-2.57

シャープレシオ10年

-2.3

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

基準価額/騰落

8,915円
+0.22%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.61%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

480

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)

基準価額/騰落

14,858円
-0.58%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.38%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

9.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

14,351円
+0.18%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

25.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

68

国内/株

インデックス

比較

販売会社

225IDXオープン

基準価額/騰落

67,485円
+0.48%

純資産総額(百万円)

642

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.63%

リターン3年(年率)

28.8%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

642

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

642

標準偏差1年

28.23%

標準偏差3年

20.82%

標準偏差5年

18.72%

標準偏差10年

17.64%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

873円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

642

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、隔月決算型)

基準価額/騰落

12,303円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.08%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

7.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,183

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,183

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,183

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.06%

純資産総額(百万円)

1,183

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、隔月決算型)

基準価額/騰落

8,202円
-0.10%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

-2.49%

リターン5年(年率)

-4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

5.46%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,969円
-2.12%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

23.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドAコース(H有)

基準価額/騰落

3,315円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,517

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

2.52%

リターン3年(年率)

0.28%

リターン5年(年率)

-4.11%

リターン10年(年率)

-1.54%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,517

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,517

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.91%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

5.42%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,517

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

9.95%

純資産総額(百万円)

1,517

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)

基準価額/騰落

6,991円
-0.19%

純資産総額(百万円)

921

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

1.11%

リターン5年(年率)

-2.13%

リターン10年(年率)

0.28%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

921

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

921

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

5.04%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

921

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

921

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

8,245円
-0.07%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.06%

リターン3年(年率)

2.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

171

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H無)

基準価額/騰落

13,232円
+0.19%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

17.76%

リターン3年(年率)

10.32%

リターン5年(年率)

8.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

8.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

138

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,509円
-0.79%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

4.03%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

10.07%

標準偏差10年

9.55%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

12.54%

純資産総額(百万円)

169

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H有>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

5,589円
0%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

3.46%

リターン3年(年率)

1.77%

リターン5年(年率)

-1.38%

リターン10年(年率)

0.66%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

4.15%

標準偏差5年

5.54%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

5.19%

純資産総額(百万円)

17

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,974円
-2.11%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-1.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

23.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,523円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

36.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H有)

基準価額/騰落

8,294円
-0.22%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

3.74%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

38

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H有)

基準価額/騰落

9,994円
+0.05%

純資産総額(百万円)

3,355

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

3,355

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

3,355

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

3,355

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

3,355

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(限定H)

基準価額/騰落

12,807円
-0.68%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語50(安定・成長型)

基準価額/騰落

19,891円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

17.24%

リターン3年(年率)

9.19%

リターン5年(年率)

5.48%

リターン10年(年率)

5.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,162

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,162

標準偏差1年

9.62%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

6.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,162

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

1,162

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

基準価額/騰落

10,430円
-0.05%

純資産総額(百万円)

889

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてA格相当以上に維持。為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

14.28%

リターン3年(年率)

10.34%

リターン5年(年率)

4.05%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

889

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

889

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

889

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

889

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H無)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

14,204円
+0.03%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

8.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

263

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称:エマージング・セレクト(年2)』

基準価額/騰落

13,913円
+1.29%

純資産総額(百万円)

135

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

62.49%

リターン3年(年率)

21.93%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

135

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

135

標準偏差1年

22.13%

標準偏差3年

17.47%

標準偏差5年

16.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

135

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

18.69%

純資産総額(百万円)

135

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,325円
-0.66%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

30.16%

リターン3年(年率)

11.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

18.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

6.18%

純資産総額(百万円)

132

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

9,109円
+0.37%

純資産総額(百万円)

553

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.81%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

553

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

553

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

16.94%

標準偏差5年

21.07%

標準偏差10年

21.61%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

553

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

553

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H有)

基準価額/騰落

8,271円
-0.22%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.51%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

36

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H無)

基準価額/騰落

12,410円
+0.11%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

17.15%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

8

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,055円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。原則として決算期末の前営業日の基準価額が11,000円以上の場合は、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H無『愛称:ドルの贈り物』

基準価額/騰落

9,578円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,820

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券。流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある。投資にあたっては、地域別及び国別、銘柄別に分散を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

27.71%

リターン3年(年率)

15.59%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,820

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,820

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.13%

標準偏差10年

9.79%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,820

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

2,820

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(毎月)(H有)

基準価額/騰落

8,814円
+0.03%

純資産総額(百万円)

225

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

1.78%

リターン5年(年率)

-0.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

225

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

225

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.43%

標準偏差5年

4.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

225

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

225

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(毎月)(H無)

基準価額/騰落

15,659円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,784

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.39%

リターン3年(年率)

13.25%

リターン5年(年率)

11.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,784

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,784

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,784

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

1,784

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,527円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,914円
-0.64%

純資産総額(百万円)

708

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.62%

リターン3年(年率)

4.47%

リターン5年(年率)

2.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

708

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

708

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

708

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H有)

基準価額/騰落

8,031円
-0.24%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

-0.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

4.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(奇数月決算型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

10,412円
+0.02%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

16.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

40

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(資産成長)

基準価額/騰落

10,055円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(四半期)

基準価額/騰落

10,055円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

15,344円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,067

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

17.41%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

9.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,067

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,067

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,067

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

1,067

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

134,341円
+0.77%

純資産総額(百万円)

11,117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,117

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,117

標準偏差1年

22.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,117

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.57%

純資産総額(百万円)

11,117

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