設定日:
2003/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ピクテ･ハイインカム･ソブリン(毎)H無『愛称：ドルの贈り物』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
8,231
円
2025年07月11日
前日比
前日比
55
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
2,586
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42311036
2003060601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券｡流動性の確保と安定性に配慮するため､米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある｡投資にあたっては､地域別及び国別､銘柄別に分散を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.1% |
7.97% |
5.59% |
3.17% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-1.21% |
-1.84% |
-0.09% |
|
順位 |
63位 |
65位 |
71位 |
37位 |
|
％ランク |
70% |
74% |
89% |
52% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
11.44% |
9.69% |
8.61% |
9.79% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
+ 0.53% |
-0.24% |
-1.42% |
|
順位 |
79位 |
64位 |
41位 |
19位 |
|
％ランク |
88% |
72% |
52% |
27% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.81 |
0.64 |
0.32 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.18 |
-0.21 |
+ 0.03 |
|
順位 |
61位 |
71位 |
69位 |
31位 |
|
％ランク |
68% |
80% |
87% |
44% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報