設定日:

2003/06/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H無『愛称:ドルの贈り物』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

8,370

2025年02月19日

前日比

前日比

13

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

2,675

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

42311036

2003060601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券。流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある。投資にあたっては、地域別及び国別、銘柄別に分散を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.84%

8.31%

5.3%

3.76%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 6.33%

-1.22%

-0.15%

+ 0.64%

順位

13位

71位

45位

27位

%ランク

14%

79%

54%

37%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

10.39%

9.58%

11.57%

9.65%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

+ 0.15%

-0.34%

-1.8%

順位

81位

59位

48位

17位

%ランク

87%

66%

58%

23%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.32

0.86

0.46

0.39

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.49

-0.17

-0.02

+ 0.1

順位

21位

73位

57位

24位

%ランク

23%

82%

68%

33%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/15

20

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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