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3601-3650件を表示(全5791件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,572円 |
純資産総額(百万円) 2,036 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 2.0439% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。同時に、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.28% |
リターン3年(年率) 5.74% |
リターン5年(年率) 4.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.0439% |
純資産総額(百万円) 2,036 |
シャープレシオ1年 0.43 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.0439% |
純資産総額(百万円) 2,036 |
標準偏差1年 13.19% |
標準偏差3年 12.19% |
標準偏差5年 15.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.0439% |
純資産総額(百万円) 2,036 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 18円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 7.33% |
純資産総額(百万円) 2,036 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,279円 |
純資産総額(百万円) 1,116 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 22.02% |
リターン3年(年率) 13.4% |
リターン5年(年率) -4.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,116 |
シャープレシオ1年 0.73 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 -0.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,116 |
標準偏差1年 29.2% |
標準偏差3年 29.32% |
標準偏差5年 32.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,116 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,116 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,183円 |
純資産総額(百万円) 2,473 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 2.75% |
リターン3年(年率) 1.73% |
リターン5年(年率) -1.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,473 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,473 |
標準偏差1年 3.66% |
標準偏差3年 4.49% |
標準偏差5年 5.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,473 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 2,473 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,633円 |
純資産総額(百万円) 3,989 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.2% |
リターン3年(年率) 14.92% |
リターン5年(年率) 7.64% |
リターン10年(年率) 6.51% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,989 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,989 |
標準偏差1年 11.1% |
標準偏差3年 10.2% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 14.05% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,989 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 4.57% |
純資産総額(百万円) 3,989 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,400円 |
純資産総額(百万円) 7,356 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 29.56% |
リターン3年(年率) 14.38% |
リターン5年(年率) 7.78% |
リターン10年(年率) 6.73% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 7,356 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 7,356 |
標準偏差1年 10.7% |
標準偏差3年 10.1% |
標準偏差5年 12.7% |
標準偏差10年 14.19% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 7,356 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 2.73% |
純資産総額(百万円) 7,356 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,654円 |
純資産総額(百万円) 2,661 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の株式等。MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月07日 |
リターン1年(年率) 56.23% |
リターン3年(年率) 26.11% |
リターン5年(年率) 14.75% |
リターン10年(年率) 14.4% |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,661 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,661 |
標準偏差1年 21.26% |
標準偏差3年 16.89% |
標準偏差5年 15.53% |
標準偏差10年 16.38% |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,661 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,661 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,762円 |
純資産総額(百万円) 1,195 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.8018% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資する。本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいう。原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月24日 |
リターン1年(年率) -6.76% |
リターン3年(年率) 6.58% |
リターン5年(年率) 0.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額(百万円) 1,195 |
シャープレシオ1年 -0.54 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額(百万円) 1,195 |
標準偏差1年 13.72% |
標準偏差3年 12.63% |
標準偏差5年 14.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額(百万円) 1,195 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,195 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,183円 |
純資産総額(百万円) 1,440 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 15.88% |
リターン3年(年率) 12.78% |
リターン5年(年率) 6.11% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 1,440 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 1,440 |
標準偏差1年 16.98% |
標準偏差3年 14.58% |
標準偏差5年 16.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 1,440 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 232円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 11.5% |
純資産総額(百万円) 1,440 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,673円 |
純資産総額(百万円) 469 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.80899% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等。ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 30% |
リターン3年(年率) 8.86% |
リターン5年(年率) 14.03% |
リターン10年(年率) 7.48% |
信託報酬率 1.80899% |
純資産総額(百万円) 469 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.80899% |
純資産総額(百万円) 469 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 14.46% |
標準偏差10年 16.79% |
信託報酬率 1.80899% |
純資産総額(百万円) 469 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 469 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,453円 |
純資産総額(百万円) 3,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す。投資対象の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 9.41% |
リターン3年(年率) 6.56% |
リターン5年(年率) 3.21% |
リターン10年(年率) 3.04% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,734 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,734 |
標準偏差1年 5.26% |
標準偏差3年 7.22% |
標準偏差5年 7.87% |
標準偏差10年 6.8% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,734 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 1.86% |
純資産総額(百万円) 3,734 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,196円 |
純資産総額(百万円) 1,487 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 11.63% |
リターン3年(年率) 7.33% |
リターン5年(年率) 6.54% |
リターン10年(年率) 5.73% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,487 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,487 |
標準偏差1年 5.06% |
標準偏差3年 7.07% |
標準偏差5年 8% |
標準偏差10年 8.35% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,487 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 1.77% |
純資産総額(百万円) 1,487 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,207円 |
純資産総額(百万円) 427 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.45299% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 17.16% |
リターン3年(年率) 9.2% |
リターン5年(年率) 10.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.45299% |
純資産総額(百万円) 427 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.45299% |
純資産総額(百万円) 427 |
標準偏差1年 7.03% |
標準偏差3年 8.35% |
標準偏差5年 8.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.45299% |
純資産総額(百万円) 427 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年07月22日 |
分配金利回り 2.53% |
純資産総額(百万円) 427 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,258円 |
純資産総額(百万円) 1,908 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年05月22日 |
リターン1年(年率) 2.09% |
リターン3年(年率) 2.68% |
リターン5年(年率) -0.95% |
リターン10年(年率) 1.42% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,908 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 -0.18 |
シャープレシオ10年 0.19 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,908 |
標準偏差1年 3.17% |
標準偏差3年 4.46% |
標準偏差5年 6.42% |
標準偏差10年 7.12% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,908 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月22日 |
分配金利回り 5.64% |
純資産総額(百万円) 1,908 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,687円 |
純資産総額(百万円) 2,105 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%、内外の債券(ソブリン債)に50%未満、J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資。国内株式については、三重県の発展と共に成長が期待される企業、三重県と関わりが深い企業等の株式に投資。三重県の社会福祉向上のため、信託報酬から寄付を行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 22.24% |
リターン3年(年率) 9.66% |
リターン5年(年率) 6.8% |
リターン10年(年率) 6.18% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,105 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,105 |
標準偏差1年 9.94% |
標準偏差3年 7.56% |
標準偏差5年 7.27% |
標準偏差10年 6.94% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,105 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 19.42% |
純資産総額(百万円) 2,105 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,521円 |
純資産総額(百万円) 760 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.638% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 8.65% |
リターン3年(年率) 4.6% |
リターン5年(年率) 3.94% |
リターン10年(年率) 4.01% |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 760 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 760 |
標準偏差1年 6.27% |
標準偏差3年 5.29% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 4.84% |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 760 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.51% |
純資産総額(百万円) 760 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,163円 |
純資産総額(百万円) 547 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.77749% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -1.28% |
リターン3年(年率) -1.73% |
リターン5年(年率) -4.31% |
リターン10年(年率) -2.07% |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 547 |
シャープレシオ1年 -0.66 |
シャープレシオ3年 -0.47 |
シャープレシオ5年 -0.91 |
シャープレシオ10年 -0.48 |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 547 |
標準偏差1年 2.88% |
標準偏差3年 4.4% |
標準偏差5年 5% |
標準偏差10年 4.56% |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 547 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 547 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,136円 |
純資産総額(百万円) 3,968 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.9465% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制し、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.08% |
リターン3年(年率) 2.3% |
リターン5年(年率) 0.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 3,968 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 3,968 |
標準偏差1年 5.05% |
標準偏差3年 4.33% |
標準偏差5年 5.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9465% |
純資産総額(百万円) 3,968 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,968 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,425円 |
純資産総額(百万円) 2,059 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 日本を除く世界先進各国の株式を実質的な主要投資対象とする。MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ラッセル・インベストメントが複数の優れた運用会社を厳選し、それらをバランスよく組み合わせるとともに、必要に応じて入替等を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 31.65% |
リターン3年(年率) 21.59% |
リターン5年(年率) 18.57% |
リターン10年(年率) 17.86% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,059 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.15 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,059 |
標準偏差1年 14.29% |
標準偏差3年 13.86% |
標準偏差5年 14.37% |
標準偏差10年 15.57% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,059 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,059 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,499円 |
純資産総額(百万円) 313 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 1.35% |
リターン3年(年率) 2.42% |
リターン5年(年率) -1.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 313 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 -0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 313 |
標準偏差1年 3.48% |
標準偏差3年 4.74% |
標準偏差5年 7.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 313 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 313 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,478円 |
純資産総額(百万円) 653 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 19.23% |
リターン3年(年率) 11.32% |
リターン5年(年率) 8.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 653 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 653 |
標準偏差1年 8.91% |
標準偏差3年 7.64% |
標準偏差5年 7.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 653 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 653 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,746円 |
純資産総額(百万円) 3,148 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.7625% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) 14.83% |
リターン3年(年率) 9.69% |
リターン5年(年率) 11.86% |
リターン10年(年率) 7.61% |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,148 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,148 |
標準偏差1年 5.94% |
標準偏差3年 10.14% |
標準偏差5年 10.33% |
標準偏差10年 10.1% |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,148 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,148 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,282円 |
純資産総額(百万円) 532 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.737% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 5.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 532 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 532 |
標準偏差1年 11.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 532 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 3.94% |
純資産総額(百万円) 532 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,326円 |
純資産総額(百万円) 1,980 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の中小型株式。成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心にアクティブ(積極的)な運用を行う。銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.64% |
リターン3年(年率) 19.64% |
リターン5年(年率) 7.24% |
リターン10年(年率) 10.29% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,980 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,980 |
標準偏差1年 22.91% |
標準偏差3年 15.28% |
標準偏差5年 16.41% |
標準偏差10年 17.03% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,980 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,980 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,775円 |
純資産総額(百万円) 670 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー ターゲットイヤー~2020 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.37% |
リターン3年(年率) 2.79% |
リターン5年(年率) 2.1% |
リターン10年(年率) 2.95% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 670 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 670 |
標準偏差1年 5.85% |
標準偏差3年 4.76% |
標準偏差5年 4.75% |
標準偏差10年 4.8% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 670 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月22日 |
分配金利回り 0.94% |
純資産総額(百万円) 670 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,116円 |
純資産総額(百万円) 105 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月18日 |
リターン1年(年率) 7.39% |
リターン3年(年率) 3.87% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 105 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 105 |
標準偏差1年 11.65% |
標準偏差3年 9.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 105 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,472円 |
純資産総額(百万円) 2,490 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.177% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 33.69% |
リターン3年(年率) 20.82% |
リターン5年(年率) 16.89% |
リターン10年(年率) 12.76% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,490 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 2.47 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,490 |
標準偏差1年 9.37% |
標準偏差3年 8.34% |
標準偏差5年 9.94% |
標準偏差10年 13.59% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,490 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 1.89% |
純資産総額(百万円) 2,490 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,908円 |
純資産総額(百万円) 651 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 8.76% |
リターン3年(年率) 3.03% |
リターン5年(年率) -1.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 651 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 -0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 651 |
標準偏差1年 5.23% |
標準偏差3年 6.1% |
標準偏差5年 7.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 651 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 1.23% |
純資産総額(百万円) 651 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,474円 |
純資産総額(百万円) 142 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.144% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2026年03月26日 |
リターン1年(年率) -0.9% |
リターン3年(年率) -2.48% |
リターン5年(年率) -5.08% |
リターン10年(年率) -2.7% |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 142 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 -0.53 |
シャープレシオ5年 -0.93 |
シャープレシオ10年 -0.55 |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 142 |
標準偏差1年 3.31% |
標準偏差3年 5.37% |
標準偏差5年 5.76% |
標準偏差10年 5.18% |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 142 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月26日 |
分配金利回り 1.7% |
純資産総額(百万円) 142 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,531円 |
純資産総額(百万円) 2,888 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 9.46% |
リターン3年(年率) 4.48% |
リターン5年(年率) 3.98% |
リターン10年(年率) 2.79% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,888 |
シャープレシオ1年 2.01 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,888 |
標準偏差1年 4.39% |
標準偏差3年 6.24% |
標準偏差5年 6.94% |
標準偏差10年 5.9% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,888 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 1.08% |
純資産総額(百万円) 2,888 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,155円 |
純資産総額(百万円) 3,324 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.275% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 不動産等40%±10%、債券50%±10%、日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い、高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。投資信託証券への投資にあたっては、利回り水準、市況動向、安定性、流動性などを勘案し、不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 13.18% |
リターン3年(年率) 6.55% |
リターン5年(年率) 4.74% |
リターン10年(年率) 4.43% |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 3,324 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 3,324 |
標準偏差1年 8.11% |
標準偏差3年 6.73% |
標準偏差5年 6.86% |
標準偏差10年 7.03% |
信託報酬率 1.275% |
純資産総額(百万円) 3,324 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 3,324 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,121円 |
純資産総額(百万円) 2,178 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.82799% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.9% |
リターン3年(年率) 9.83% |
リターン5年(年率) 8.03% |
リターン10年(年率) 7.24% |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 2,178 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 2,178 |
標準偏差1年 6.41% |
標準偏差3年 8.22% |
標準偏差5年 8.88% |
標準偏差10年 12.84% |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 2,178 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月23日 |
分配金利回り 2.71% |
純資産総額(百万円) 2,178 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,286円 |
純資産総額(百万円) 2,161 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.02% |
リターン3年(年率) 26.74% |
リターン5年(年率) 10.23% |
リターン10年(年率) 4.23% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,161 |
シャープレシオ1年 6.77 |
シャープレシオ3年 2.53 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,161 |
標準偏差1年 5.21% |
標準偏差3年 10.48% |
標準偏差5年 18.62% |
標準偏差10年 20% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,161 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 2,161 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,802円 |
純資産総額(百万円) 439 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.33% |
リターン3年(年率) 5.65% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 439 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 439 |
標準偏差1年 6.25% |
標準偏差3年 5.33% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 439 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 439 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,403円 |
純資産総額(百万円) 500 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.96% |
リターン3年(年率) -1.56% |
リターン5年(年率) -1.81% |
リターン10年(年率) -1.01% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 500 |
シャープレシオ1年 -2.03 |
シャープレシオ3年 -1.13 |
シャープレシオ5年 -1.09 |
シャープレシオ10年 -0.61 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 500 |
標準偏差1年 1.28% |
標準偏差3年 1.68% |
標準偏差5年 1.86% |
標準偏差10年 1.83% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 500 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年06月23日 |
分配金利回り 0.45% |
純資産総額(百万円) 500 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,274円 |
純資産総額(百万円) 446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.60999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券含む)、日本を含む世界の高配当株式。マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に資産クラスの選択・配分を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 24.87% |
リターン3年(年率) 12.19% |
リターン5年(年率) 9.24% |
リターン10年(年率) 7.93% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 446 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 446 |
標準偏差1年 8.88% |
標準偏差3年 9.13% |
標準偏差5年 8.45% |
標準偏差10年 8.82% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 446 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 446 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,006円 |
純資産総額(百万円) 821 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) -1.92% |
リターン3年(年率) -2.28% |
リターン5年(年率) -5.16% |
リターン10年(年率) -2.54% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 821 |
シャープレシオ1年 -0.71 |
シャープレシオ3年 -0.61 |
シャープレシオ5年 -1.11 |
シャープレシオ10年 -0.64 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 821 |
標準偏差1年 3.59% |
標準偏差3年 4.3% |
標準偏差5年 4.86% |
標準偏差10年 4.18% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 821 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月07日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 821 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,567円 |
純資産総額(百万円) 6,132 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 19.29% |
リターン3年(年率) 10.66% |
リターン5年(年率) 7.91% |
リターン10年(年率) 6.82% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,132 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,132 |
標準偏差1年 7.96% |
標準偏差3年 6.66% |
標準偏差5年 6.92% |
標準偏差10年 6.69% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,132 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月09日 |
分配金利回り 18.93% |
純資産総額(百万円) 6,132 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,356円 |
純資産総額(百万円) 7,179 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.095% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 14.12% |
リターン3年(年率) 7% |
リターン5年(年率) 3.01% |
リターン10年(年率) 3.95% |
信託報酬率 1.095% |
純資産総額(百万円) 7,179 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.095% |
純資産総額(百万円) 7,179 |
標準偏差1年 8.91% |
標準偏差3年 6.89% |
標準偏差5年 6.96% |
標準偏差10年 6.78% |
信託報酬率 1.095% |
純資産総額(百万円) 7,179 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,179 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,781円 |
純資産総額(百万円) 7,759 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月29日 |
リターン1年(年率) 34.57% |
リターン3年(年率) 23.38% |
リターン5年(年率) 19.59% |
リターン10年(年率) 18.08% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,759 |
シャープレシオ1年 2.33 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.15 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,759 |
標準偏差1年 14.54% |
標準偏差3年 14.3% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 15.76% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,759 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2026年05月29日 |
分配金利回り 1.14% |
純資産総額(百万円) 7,759 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,708円 |
純資産総額(百万円) 678 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 59.4% |
リターン3年(年率) 24.28% |
リターン5年(年率) 9.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 678 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 678 |
標準偏差1年 27.17% |
標準偏差3年 20.08% |
標準偏差5年 19.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 678 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 678 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,092円 |
純資産総額(百万円) 215 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.4895% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 5.84% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 215 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 215 |
標準偏差1年 11.83% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 215 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 4.06% |
純資産総額(百万円) 215 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,528円 |
純資産総額(百万円) 8,518 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年05月18日 |
リターン1年(年率) 13.42% |
リターン3年(年率) 6.97% |
リターン5年(年率) 4.76% |
リターン10年(年率) 3.97% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 8,518 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 8,518 |
標準偏差1年 5.31% |
標準偏差3年 6.88% |
標準偏差5年 7.87% |
標準偏差10年 6.76% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 8,518 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 8,518 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,870円 |
純資産総額(百万円) 4,938 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式(上場予定含む)。日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考えられる日本企業の株式、および観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資を行う。銘柄選定にあたっては、業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額や流動性なども勘案する。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 0.94% |
リターン3年(年率) 8.66% |
リターン5年(年率) 7.3% |
リターン10年(年率) 9.84% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,938 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,938 |
標準偏差1年 14.72% |
標準偏差3年 11.89% |
標準偏差5年 13.47% |
標準偏差10年 15.09% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,938 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0.35% |
純資産総額(百万円) 4,938 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,303円 |
純資産総額(百万円) 3,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.788% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2026年04月06日 |
リターン1年(年率) 17.08% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) 8.41% |
リターン10年(年率) 6.9% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,796 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,796 |
標準偏差1年 5.96% |
標準偏差3年 7.89% |
標準偏差5年 7.69% |
標準偏差10年 7.93% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,796 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 2.33% |
純資産総額(百万円) 3,796 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,889円 |
純資産総額(百万円) 2,584 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月07日 |
リターン1年(年率) 30.5% |
リターン3年(年率) 14.7% |
リターン5年(年率) 10.99% |
リターン10年(年率) 9.26% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,584 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,584 |
標準偏差1年 12.47% |
標準偏差3年 9.91% |
標準偏差5年 9.89% |
標準偏差10年 9.7% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,584 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 1.51% |
純資産総額(百万円) 2,584 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,004円 |
純資産総額(百万円) 2,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.3805% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 25.56% |
リターン3年(年率) 14.6% |
リターン5年(年率) 12.85% |
リターン10年(年率) 10.01% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,367 |
シャープレシオ1年 3.31 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,367 |
標準偏差1年 7.53% |
標準偏差3年 8.26% |
標準偏差5年 8.64% |
標準偏差10年 9.51% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,367 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 18.81% |
純資産総額(百万円) 2,367 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,044円 |
純資産総額(百万円) 640 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 16.13% |
リターン3年(年率) 9.98% |
リターン5年(年率) 9.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 640 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 640 |
標準偏差1年 5.86% |
標準偏差3年 8.75% |
標準偏差5年 8.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 640 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 1.12% |
純資産総額(百万円) 640 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,298円 |
純資産総額(百万円) 1,140 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.4817% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.26% |
リターン3年(年率) 24.98% |
リターン5年(年率) 17.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4817% |
純資産総額(百万円) 1,140 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4817% |
純資産総額(百万円) 1,140 |
標準偏差1年 21.07% |
標準偏差3年 20.33% |
標準偏差5年 21.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4817% |
純資産総額(百万円) 1,140 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 2.17% |
純資産総額(百万円) 1,140 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,460円 |
純資産総額(百万円) 3,488 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.8% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国・欧州のハイイールド債(高利回り債、投機的格付債)に投資することにより、高い利息収益の獲得を目指す。米ドルとユーロの2つの通貨に分散投資することにより、為替変動リスクを軽減。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2026年03月12日 |
リターン1年(年率) 13.91% |
リターン3年(年率) 10.9% |
リターン5年(年率) 8.6% |
リターン10年(年率) 7.75% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 3,488 |
シャープレシオ1年 2.69 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 3,488 |
標準偏差1年 4.93% |
標準偏差3年 7.52% |
標準偏差5年 7.79% |
標準偏差10年 8.15% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 3,488 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月13日 |
分配金利回り 4.4% |
純資産総額(百万円) 3,488 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,148円 |
純資産総額(百万円) 2,735 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.64% |
リターン3年(年率) 3.68% |
リターン5年(年率) 6.63% |
リターン10年(年率) 5.87% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,735 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,735 |
標準偏差1年 8.79% |
標準偏差3年 10.75% |
標準偏差5年 10.36% |
標準偏差10年 9.26% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,735 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,735 |
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