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3601-3650件を表示(全5755件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,029円 |
純資産総額(百万円) 960 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む先進国の国債、株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券(リート)、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債へ幅広く投資する。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回りの獲得をめざして資産配分を行う。定量的手法を活用し、組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となることをめざして資産配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.24% |
リターン3年(年率) 9.36% |
リターン5年(年率) 4.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 960 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 960 |
標準偏差1年 14.05% |
標準偏差3年 10.16% |
標準偏差5年 9.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 960 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.99% |
純資産総額(百万円) 960 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,863円 |
純資産総額(百万円) 3,575 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 44.3% |
リターン3年(年率) 18.71% |
リターン5年(年率) 12.42% |
リターン10年(年率) 9.1% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,575 |
シャープレシオ1年 5.88 |
シャープレシオ3年 2.17 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,575 |
標準偏差1年 7.45% |
標準偏差3年 8.55% |
標準偏差5年 9.21% |
標準偏差10年 10.51% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,575 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.03% |
純資産総額(百万円) 3,575 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,519円 |
純資産総額(百万円) 549 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.75% |
リターン3年(年率) 30.79% |
リターン5年(年率) 16.88% |
リターン10年(年率) 15.61% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 549 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 549 |
標準偏差1年 19.99% |
標準偏差3年 17.01% |
標準偏差5年 16.33% |
標準偏差10年 16.46% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 549 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 873円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 549 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,436円 |
純資産総額(百万円) 2,560 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 62.67% |
リターン3年(年率) 35.05% |
リターン5年(年率) 22.83% |
リターン10年(年率) 16.63% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,560 |
シャープレシオ1年 4.91 |
シャープレシオ3年 3.06 |
シャープレシオ5年 1.95 |
シャープレシオ10年 1.28 |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,560 |
標準偏差1年 12.66% |
標準偏差3年 11.42% |
標準偏差5年 11.68% |
標準偏差10年 12.95% |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,560 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 1.85% |
純資産総額(百万円) 2,560 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,285円 |
純資産総額(百万円) 6,575 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 0.8% |
リターン3年(年率) -0.63% |
リターン5年(年率) -4.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 6,575 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 6,575 |
標準偏差1年 2.17% |
標準偏差3年 4.24% |
標準偏差5年 5.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 6,575 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,575 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,268円 |
純資産総額(百万円) 3,390 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 9.53% |
リターン3年(年率) 6.74% |
リターン5年(年率) 4.07% |
リターン10年(年率) 2.59% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
標準偏差1年 4.97% |
標準偏差3年 5.93% |
標準偏差5年 5.8% |
標準偏差10年 5.24% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 1.17% |
純資産総額(百万円) 3,390 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,089円 |
純資産総額(百万円) 2,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 15.28% |
リターン3年(年率) 9.48% |
リターン5年(年率) 5.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,069 |
シャープレシオ1年 3.11 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,069 |
標準偏差1年 4.75% |
標準偏差3年 5.31% |
標準偏差5年 5.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,069 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,116円 |
純資産総額(百万円) 362 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 362 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 362 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 362 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 362 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,513円 |
純資産総額(百万円) 285 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.7945% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.31% |
リターン3年(年率) 5.47% |
リターン5年(年率) -0.97% |
リターン10年(年率) 2.36% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 285 |
シャープレシオ1年 3.89 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 285 |
標準偏差1年 3.81% |
標準偏差3年 6.45% |
標準偏差5年 8.67% |
標準偏差10年 10.88% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 285 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 285 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 251,671円 |
純資産総額(百万円) 761 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE100指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE100指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:363A)。FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 761 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 761 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 761 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0.2% |
純資産総額(百万円) 761 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,926円 |
純資産総額(百万円) 10,164 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.46% |
リターン3年(年率) 12.33% |
リターン5年(年率) 12.04% |
リターン10年(年率) 8.9% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 10,164 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 10,164 |
標準偏差1年 8.28% |
標準偏差3年 9.12% |
標準偏差5年 9.3% |
標準偏差10年 10.14% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 10,164 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 10,164 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,195円 |
純資産総額(百万円) 8,178 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.37% |
リターン3年(年率) 13.37% |
リターン5年(年率) 13.34% |
リターン10年(年率) 8.61% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 8,178 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 8,178 |
標準偏差1年 11.79% |
標準偏差3年 13.06% |
標準偏差5年 15.65% |
標準偏差10年 16.62% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 8,178 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 8,178 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,666円 |
純資産総額(百万円) 631 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.23199% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる、日本を含む各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を主要投資対象とする。ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。外国投資信託において、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月12日 |
リターン1年(年率) 0.93% |
リターン3年(年率) -0.25% |
リターン5年(年率) -3.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.23199% |
純資産総額(百万円) 631 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 -0.11 |
シャープレシオ5年 -0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.23199% |
純資産総額(百万円) 631 |
標準偏差1年 2.02% |
標準偏差3年 4.3% |
標準偏差5年 5.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.23199% |
純資産総額(百万円) 631 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 631 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,795円 |
純資産総額(百万円) 2,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.21299% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.52% |
リターン3年(年率) 8.76% |
リターン5年(年率) 4.02% |
リターン10年(年率) 3.63% |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,292 |
シャープレシオ1年 3.17 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,292 |
標準偏差1年 5.68% |
標準偏差3年 7.36% |
標準偏差5年 8.38% |
標準偏差10年 8.6% |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,292 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 2,292 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,752円 |
純資産総額(百万円) 317 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、先進国の株式、国債及び投資適格社債等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長と短期的な基準価額の下落を概ね一定水準(下値目安)に抑えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 2.4% |
リターン3年(年率) 1.86% |
リターン5年(年率) 0.05% |
リターン10年(年率) 1.13% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 317 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 317 |
標準偏差1年 1.74% |
標準偏差3年 2.62% |
標準偏差5年 3.63% |
標準偏差10年 3.9% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 317 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 317 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,150円 |
純資産総額(百万円) 261 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.7776% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月27日 |
リターン1年(年率) 36.16% |
リターン3年(年率) 28.26% |
リターン5年(年率) 28.18% |
リターン10年(年率) 12.2% |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 261 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 261 |
標準偏差1年 16.43% |
標準偏差3年 14.73% |
標準偏差5年 18.16% |
標準偏差10年 28.51% |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 261 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月27日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 261 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,893円 |
純資産総額(百万円) 418 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.72% |
リターン3年(年率) 9.61% |
リターン5年(年率) 5.92% |
リターン10年(年率) 3.66% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 418 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 418 |
標準偏差1年 5.45% |
標準偏差3年 7.15% |
標準偏差5年 6.99% |
標準偏差10年 6.29% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 418 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 418 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,642円 |
純資産総額(百万円) 1,276 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.3245% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.82% |
リターン3年(年率) 13.81% |
リターン5年(年率) 14.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3245% |
純資産総額(百万円) 1,276 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3245% |
純資産総額(百万円) 1,276 |
標準偏差1年 12.28% |
標準偏差3年 13.92% |
標準偏差5年 16.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3245% |
純資産総額(百万円) 1,276 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,276 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,516円 |
純資産総額(百万円) 2,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主として、わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) -4.72% |
リターン3年(年率) -3.26% |
リターン5年(年率) -2.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,471 |
シャープレシオ1年 -1.68 |
シャープレシオ3年 -1.12 |
シャープレシオ5年 -1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,471 |
標準偏差1年 3.13% |
標準偏差3年 3.13% |
標準偏差5年 2.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,471 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,471 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,025円 |
純資産総額(百万円) 1,310 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 23.42% |
リターン3年(年率) 14.24% |
リターン5年(年率) 9.63% |
リターン10年(年率) 6.48% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1,310 |
シャープレシオ1年 4.31 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1,310 |
標準偏差1年 5.31% |
標準偏差3年 7.46% |
標準偏差5年 7.14% |
標準偏差10年 9.54% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1,310 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,310 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,299円 |
純資産総額(百万円) 434 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 2.43% |
リターン3年(年率) -0.43% |
リターン5年(年率) -3.99% |
リターン10年(年率) -1.6% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 434 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 -0.69 |
シャープレシオ10年 -0.35 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 434 |
標準偏差1年 2.94% |
標準偏差3年 5.5% |
標準偏差5年 6.06% |
標準偏差10年 4.82% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 434 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 434 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,797円 |
純資産総額(百万円) 2,789 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国(日本を含む先進国および新興国)の株式、債券、不動産投信等の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資する。各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場の構造が大きく変化するような事象が生じた場合にも見直しを行う。また適宜リバランスを行う。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 10.48% |
リターン3年(年率) 6.36% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 2,789 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 2,789 |
標準偏差1年 3.14% |
標準偏差3年 4.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 2,789 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,789 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,800円 |
純資産総額(百万円) 430 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.80599% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月13日 |
リターン1年(年率) 12.86% |
リターン3年(年率) 1.08% |
リターン5年(年率) -3.71% |
リターン10年(年率) -2.16% |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 430 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 0.09 |
シャープレシオ5年 -0.37 |
シャープレシオ10年 -0.25 |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 430 |
標準偏差1年 5.2% |
標準偏差3年 9.97% |
標準偏差5年 10.36% |
標準偏差10年 8.86% |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 430 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 430 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,313円 |
純資産総額(百万円) 15,636 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 20.26% |
リターン3年(年率) 11.03% |
リターン5年(年率) 10.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,636 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,636 |
標準偏差1年 18.23% |
標準偏差3年 20.32% |
標準偏差5年 20.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,636 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 15,636 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,599円 |
純資産総額(百万円) 4,004 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 2.132% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、ベトナム株式20%、パキスタン株式20%、インド株式30%、中国株式30%の割合で分散投資。国別配分は、マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し、原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月26日 |
リターン1年(年率) 19.27% |
リターン3年(年率) 21.61% |
リターン5年(年率) 12.44% |
リターン10年(年率) 13.44% |
信託報酬率 2.132% |
純資産総額(百万円) 4,004 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 2.132% |
純資産総額(百万円) 4,004 |
標準偏差1年 14.43% |
標準偏差3年 13.89% |
標準偏差5年 13.34% |
標準偏差10年 15.92% |
信託報酬率 2.132% |
純資産総額(百万円) 4,004 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,004 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,570円 |
純資産総額(百万円) 7,908 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2035年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月28日 |
リターン1年(年率) 9.36% |
リターン3年(年率) 6.68% |
リターン5年(年率) 4.71% |
リターン10年(年率) 4.72% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 7,908 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 7,908 |
標準偏差1年 3.91% |
標準偏差3年 4.55% |
標準偏差5年 4.81% |
標準偏差10年 5.44% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 7,908 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,908 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,927円 |
純資産総額(百万円) 14,854 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 14,854 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 14,854 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 14,854 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 14,854 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,033円 |
純資産総額(百万円) 31 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 31 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 31 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 31 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 31 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,705円 |
純資産総額(百万円) 3,270 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 13.52% |
リターン3年(年率) 8.7% |
リターン5年(年率) 4.65% |
リターン10年(年率) 2.87% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,270 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,270 |
標準偏差1年 5.34% |
標準偏差3年 7.02% |
標準偏差5年 6.9% |
標準偏差10年 6.22% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,270 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額(百万円) 3,270 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,898円 |
純資産総額(百万円) 1,720 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる「ハイクオリティ・イノベーション銘柄」に対して、30から40銘柄に厳選して投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 30.27% |
リターン3年(年率) 28.89% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,720 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,720 |
標準偏差1年 16.98% |
標準偏差3年 17.68% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,720 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 6.29% |
純資産総額(百万円) 1,720 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,445円 |
純資産総額(百万円) 424 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 1.71% |
リターン3年(年率) 0.37% |
リターン5年(年率) -3.11% |
リターン10年(年率) -0.37% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 424 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 -0.55 |
シャープレシオ10年 -0.07 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 424 |
標準偏差1年 2.26% |
標準偏差3年 4.82% |
標準偏差5年 5.96% |
標準偏差10年 6.4% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 424 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.17% |
純資産総額(百万円) 424 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,870円 |
純資産総額(百万円) 649 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.737% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国株式デイリートレンド戦略(一定のルールに従って株式市場が一定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落した場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取引日の終了時までに解消する戦略)に基づいて償還価格が決定される円建債券に投資する。米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.26% |
リターン3年(年率) -3.29% |
リターン5年(年率) -3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 649 |
シャープレシオ1年 -1.88 |
シャープレシオ3年 -1.83 |
シャープレシオ5年 -0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 649 |
標準偏差1年 2.01% |
標準偏差3年 1.92% |
標準偏差5年 5.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 649 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 649 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,899円 |
純資産総額(百万円) 770 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替取引を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.08% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 770 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 770 |
標準偏差1年 14.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 770 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 770 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,948円 |
純資産総額(百万円) 870 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.9306% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 5.35% |
リターン3年(年率) 2.19% |
リターン5年(年率) -1.7% |
リターン10年(年率) -0.54% |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 870 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -0.3 |
シャープレシオ10年 -0.13 |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 870 |
標準偏差1年 2.81% |
標準偏差3年 4.96% |
標準偏差5年 6.21% |
標準偏差10年 4.79% |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 870 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.59% |
純資産総額(百万円) 870 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,170円 |
純資産総額(百万円) 2,052 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 21.22% |
リターン3年(年率) 6.89% |
リターン5年(年率) 4.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,052 |
シャープレシオ1年 3.23 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,052 |
標準偏差1年 6.4% |
標準偏差3年 8.6% |
標準偏差5年 9.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,052 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 9.76% |
純資産総額(百万円) 2,052 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,301円 |
純資産総額(百万円) 810 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 15.72% |
リターン3年(年率) 8.99% |
リターン5年(年率) 5.75% |
リターン10年(年率) 3.98% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 810 |
シャープレシオ1年 3.77 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 810 |
標準偏差1年 4.04% |
標準偏差3年 5.08% |
標準偏差5年 5.53% |
標準偏差10年 5.42% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 810 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 6.65% |
純資産総額(百万円) 810 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,419円 |
純資産総額(百万円) 559 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.4025% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 23.38% |
リターン3年(年率) 13.52% |
リターン5年(年率) 8.33% |
リターン10年(年率) 5.65% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 559 |
シャープレシオ1年 4.45 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 559 |
標準偏差1年 5.14% |
標準偏差3年 6.98% |
標準偏差5年 7.71% |
標準偏差10年 7.43% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 559 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 11.47% |
純資産総額(百万円) 559 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,573円 |
純資産総額(百万円) 681 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.2375% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 30.86% |
リターン3年(年率) 17.31% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 681 |
シャープレシオ1年 3.07 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 681 |
標準偏差1年 9.88% |
標準偏差3年 10.03% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 681 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 10.02% |
純資産総額(百万円) 681 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,118円 |
純資産総額(百万円) 15,014 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 14.72% |
リターン3年(年率) 12.61% |
リターン5年(年率) 9.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 15,014 |
シャープレシオ1年 2.82 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 15,014 |
標準偏差1年 5.03% |
標準偏差3年 6.44% |
標準偏差5年 7.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 15,014 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,014 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,371円 |
純資産総額(百万円) 452 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.9625% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 10.32% |
リターン3年(年率) -2.22% |
リターン5年(年率) -4.41% |
リターン10年(年率) -2.46% |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 452 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 -0.24 |
シャープレシオ5年 -0.48 |
シャープレシオ10年 -0.32 |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 452 |
標準偏差1年 5.26% |
標準偏差3年 10.47% |
標準偏差5年 9.57% |
標準偏差10年 8.09% |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 452 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.27% |
純資産総額(百万円) 452 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,006円 |
純資産総額(百万円) 2,280 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.9625% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 19.98% |
リターン3年(年率) 7.96% |
リターン5年(年率) 7.48% |
リターン10年(年率) 3.58% |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 2,280 |
シャープレシオ1年 4.47 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 2,280 |
標準偏差1年 4.36% |
標準偏差3年 5.97% |
標準偏差5年 5.96% |
標準偏差10年 8.55% |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 2,280 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,280 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,948円 |
純資産総額(百万円) 69 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.76% |
リターン3年(年率) 21.56% |
リターン5年(年率) 9.85% |
リターン10年(年率) 9.74% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 69 |
シャープレシオ1年 2.81 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 69 |
標準偏差1年 11.48% |
標準偏差3年 12.26% |
標準偏差5年 13.99% |
標準偏差10年 18.53% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 69 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 6.11% |
純資産総額(百万円) 69 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,268円 |
純資産総額(百万円) 1,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合インデックスを上回る投資成果をめざす。ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整。信用リスクと金利スプレッドを定量・定性的に分析し、銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.78% |
リターン3年(年率) -3.4% |
リターン5年(年率) -3.01% |
リターン10年(年率) -1.63% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,472 |
シャープレシオ1年 -1.75 |
シャープレシオ3年 -1.22 |
シャープレシオ5年 -1.2 |
シャープレシオ10年 -0.72 |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,472 |
標準偏差1年 3.03% |
標準偏差3年 3% |
標準偏差5年 2.63% |
標準偏差10年 2.38% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,472 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,472 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,789円 |
純資産総額(百万円) 152 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 2.17749% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.72% |
リターン3年(年率) 22.99% |
リターン5年(年率) 22.54% |
リターン10年(年率) 13.88% |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額(百万円) 152 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額(百万円) 152 |
標準偏差1年 13.11% |
標準偏差3年 11.8% |
標準偏差5年 15.95% |
標準偏差10年 19.15% |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額(百万円) 152 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 9.5% |
純資産総額(百万円) 152 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,207円 |
純資産総額(百万円) 217 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 9.5% |
リターン3年(年率) 6.71% |
リターン5年(年率) 4.03% |
リターン10年(年率) 2.56% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 217 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 217 |
標準偏差1年 4.95% |
標準偏差3年 5.92% |
標準偏差5年 5.78% |
標準偏差10年 5.23% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 217 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 217 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,176円 |
純資産総額(百万円) 1,717 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月05日 |
リターン1年(年率) 40.14% |
リターン3年(年率) 24.75% |
リターン5年(年率) 16.11% |
リターン10年(年率) 12.6% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,717 |
シャープレシオ1年 3.11 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,717 |
標準偏差1年 12.77% |
標準偏差3年 11.96% |
標準偏差5年 12.79% |
標準偏差10年 15.12% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,717 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,717 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,538円 |
純資産総額(百万円) 1,618 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.88599% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 新興国市場全体の収益機会の追求を目的として、実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う。資産配分は、原則として新成長国の株式20%、新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%、米ドル建債券20%の配分を基本)とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 27.95% |
リターン3年(年率) 16.43% |
リターン5年(年率) 9.44% |
リターン10年(年率) 7.46% |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,618 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,618 |
標準偏差1年 7.75% |
標準偏差3年 8.74% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 10.71% |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,618 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 2.64% |
純資産総額(百万円) 1,618 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,560円 |
純資産総額(百万円) 1,681 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.7062% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日米の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定。日米債券は国債に加え、利回り向上を目指して社債にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.55% |
リターン3年(年率) 0.32% |
リターン5年(年率) -2.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7062% |
純資産総額(百万円) 1,681 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 -0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7062% |
純資産総額(百万円) 1,681 |
標準偏差1年 2.72% |
標準偏差3年 2.9% |
標準偏差5年 3.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7062% |
純資産総額(百万円) 1,681 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 1,681 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,365円 |
純資産総額(百万円) 268 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.227% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。市場環境によっては、先進国ソブリン債券や現金等の保有比率を高める場合がある。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.61% |
リターン3年(年率) 0.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 268 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 268 |
標準偏差1年 2.43% |
標準偏差3年 4.85% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 268 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 268 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,812円 |
純資産総額(百万円) 930 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.55% |
リターン3年(年率) 6.74% |
リターン5年(年率) 7.2% |
リターン10年(年率) 5.63% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 930 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 930 |
標準偏差1年 8.84% |
標準偏差3年 10.67% |
標準偏差5年 10.2% |
標準偏差10年 9.52% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 930 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 930 |
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