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3601-3650件を表示(全5759件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,992円 |
純資産総額(百万円) 874 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.9306% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 5.35% |
リターン3年(年率) 2.19% |
リターン5年(年率) -1.7% |
リターン10年(年率) -0.54% |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 874 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -0.3 |
シャープレシオ10年 -0.13 |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 874 |
標準偏差1年 2.81% |
標準偏差3年 4.96% |
標準偏差5年 6.21% |
標準偏差10年 4.79% |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 874 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.57% |
純資産総額(百万円) 874 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,116円 |
純資産総額(百万円) 2,035 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 21.22% |
リターン3年(年率) 6.89% |
リターン5年(年率) 4.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,035 |
シャープレシオ1年 3.23 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,035 |
標準偏差1年 6.4% |
標準偏差3年 8.6% |
標準偏差5年 9.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,035 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 9.84% |
純資産総額(百万円) 2,035 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,420円 |
純資産総額(百万円) 15,722 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 20.26% |
リターン3年(年率) 11.03% |
リターン5年(年率) 10.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,722 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,722 |
標準偏差1年 18.23% |
標準偏差3年 20.32% |
標準偏差5年 20.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,722 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 15,722 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,860円 |
純資産総額(百万円) 3,111 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 2.03799% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、香港市場上場企業株式、中国経済圏企業株式。中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立・上場し、香港、中国、台湾で顕著な成長の見られる企業にも投資。ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 17.53% |
リターン3年(年率) 8.92% |
リターン5年(年率) -1.75% |
リターン10年(年率) 7.86% |
信託報酬率 2.03799% |
純資産総額(百万円) 3,111 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 -0.07 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 2.03799% |
純資産総額(百万円) 3,111 |
標準偏差1年 21.43% |
標準偏差3年 24.14% |
標準偏差5年 25.78% |
標準偏差10年 22.77% |
信託報酬率 2.03799% |
純資産総額(百万円) 3,111 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 4.6% |
純資産総額(百万円) 3,111 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,257円 |
純資産総額(百万円) 1,470 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合インデックスを上回る投資成果をめざす。ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整。信用リスクと金利スプレッドを定量・定性的に分析し、銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.78% |
リターン3年(年率) -3.4% |
リターン5年(年率) -3.01% |
リターン10年(年率) -1.63% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,470 |
シャープレシオ1年 -1.75 |
シャープレシオ3年 -1.22 |
シャープレシオ5年 -1.2 |
シャープレシオ10年 -0.72 |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,470 |
標準偏差1年 3.03% |
標準偏差3年 3% |
標準偏差5年 2.63% |
標準偏差10年 2.38% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,470 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,470 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,760円 |
純資産総額(百万円) 1,285 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.3245% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.82% |
リターン3年(年率) 13.81% |
リターン5年(年率) 14.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3245% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3245% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
標準偏差1年 12.28% |
標準偏差3年 13.92% |
標準偏差5年 16.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3245% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,285 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,506円 |
純資産総額(百万円) 2,465 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主として、わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) -4.72% |
リターン3年(年率) -3.26% |
リターン5年(年率) -2.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,465 |
シャープレシオ1年 -1.68 |
シャープレシオ3年 -1.12 |
シャープレシオ5年 -1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,465 |
標準偏差1年 3.13% |
標準偏差3年 3.13% |
標準偏差5年 2.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,465 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,465 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,039円 |
純資産総額(百万円) 894 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.6115% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式の中から、世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求められている「環境」、「水・食料」、「医療・健康」の3つのテーマに関連する企業に分散投資。各テーマへの分散を考慮し、個別企業の収益性・株価水準等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.95% |
リターン3年(年率) 5.75% |
リターン5年(年率) 3.88% |
リターン10年(年率) 7.07% |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 894 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 894 |
標準偏差1年 13.7% |
標準偏差3年 10.97% |
標準偏差5年 16.47% |
標準偏差10年 15.72% |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 894 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 6.05% |
純資産総額(百万円) 894 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,827円 |
純資産総額(百万円) 905 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ブラジル10/40指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ブラジル10/40指数(円ベース) |
ファンドコメント ブラジル国内の株式およびブラジル経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている、ブラジル以外の国の企業の発行する株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 69.65% |
リターン3年(年率) 22% |
リターン5年(年率) 13.62% |
リターン10年(年率) 10.51% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 905 |
シャープレシオ1年 3.79 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 905 |
標準偏差1年 18.27% |
標準偏差3年 21.96% |
標準偏差5年 25.86% |
標準偏差10年 31.96% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 905 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 905 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,344円 |
純資産総額(百万円) 7,417 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.4795% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託(Jリート)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJリートに分散投資を行い、高水準の配当等収益の獲得と、中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.11% |
リターン3年(年率) 4.5% |
リターン5年(年率) 3.03% |
リターン10年(年率) 2.74% |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 7,417 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 7,417 |
標準偏差1年 6.31% |
標準偏差3年 7.72% |
標準偏差5年 8.52% |
標準偏差10年 11.66% |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 7,417 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 75円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 2.62% |
純資産総額(百万円) 7,417 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,380円 |
純資産総額(百万円) 10,813 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.39% |
リターン3年(年率) 19.64% |
リターン5年(年率) 17.32% |
リターン10年(年率) 14.47% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 10,813 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 10,813 |
標準偏差1年 13.41% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 16.64% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 10,813 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,813 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,123円 |
純資産総額(百万円) 184 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.0715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.93% |
リターン3年(年率) 14.5% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 184 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 184 |
標準偏差1年 8.65% |
標準偏差3年 9.43% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 184 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 184 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,918円 |
純資産総額(百万円) 936 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.55% |
リターン3年(年率) 6.74% |
リターン5年(年率) 7.2% |
リターン10年(年率) 5.63% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 936 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 936 |
標準偏差1年 8.84% |
標準偏差3年 10.67% |
標準偏差5年 10.2% |
標準偏差10年 9.52% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 936 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 936 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,852円 |
純資産総額(百万円) 2,818 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 5.79% |
リターン3年(年率) 6.67% |
リターン5年(年率) 7.21% |
リターン10年(年率) 5.3% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,818 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,818 |
標準偏差1年 8.58% |
標準偏差3年 10.83% |
標準偏差5年 10.43% |
標準偏差10年 9.53% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,818 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,818 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,634円 |
純資産総額(百万円) 21,745 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 10.3% |
リターン3年(年率) 12.67% |
リターン5年(年率) 11.32% |
リターン10年(年率) 8.67% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 21,745 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 21,745 |
標準偏差1年 8.4% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.16% |
標準偏差10年 9.93% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 21,745 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 4.72% |
純資産総額(百万円) 21,745 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,046円 |
純資産総額(百万円) 1,711 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月05日 |
リターン1年(年率) 40.14% |
リターン3年(年率) 24.75% |
リターン5年(年率) 16.11% |
リターン10年(年率) 12.6% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,711 |
シャープレシオ1年 3.11 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,711 |
標準偏差1年 12.77% |
標準偏差3年 11.96% |
標準偏差5年 12.79% |
標準偏差10年 15.12% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,711 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,711 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,611円 |
純資産総額(百万円) 1,644 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.88599% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 新興国市場全体の収益機会の追求を目的として、実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う。資産配分は、原則として新成長国の株式20%、新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%、米ドル建債券20%の配分を基本)とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 27.95% |
リターン3年(年率) 16.43% |
リターン5年(年率) 9.44% |
リターン10年(年率) 7.46% |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
標準偏差1年 7.75% |
標準偏差3年 8.74% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 10.71% |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 2.6% |
純資産総額(百万円) 1,644 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,572円 |
純資産総額(百万円) 1,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.7062% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日米の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定。日米債券は国債に加え、利回り向上を目指して社債にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.55% |
リターン3年(年率) 0.32% |
リターン5年(年率) -2.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7062% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 -0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7062% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
標準偏差1年 2.72% |
標準偏差3年 2.9% |
標準偏差5年 3.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7062% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,374円 |
純資産総額(百万円) 263 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(ウォン、ルピー、ルピア)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 9.07% |
リターン3年(年率) 9.45% |
リターン5年(年率) 6.99% |
リターン10年(年率) 7.67% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 263 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 263 |
標準偏差1年 8.82% |
標準偏差3年 8.29% |
標準偏差5年 8.01% |
標準偏差10年 12.38% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 263 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 7.53% |
純資産総額(百万円) 263 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,466円 |
純資産総額(百万円) 1,453 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 29.07% |
リターン3年(年率) 19.51% |
リターン5年(年率) 12.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,453 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,453 |
標準偏差1年 19.24% |
標準偏差3年 19.85% |
標準偏差5年 20.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,453 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 12.42% |
純資産総額(百万円) 1,453 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,759円 |
純資産総額(百万円) 71 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.09199% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 7.81% |
リターン3年(年率) 2.74% |
リターン5年(年率) -1.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 71 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 71 |
標準偏差1年 3.01% |
標準偏差3年 5.74% |
標準偏差5年 7.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 71 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,146円 |
純資産総額(百万円) 3,224 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、中国・香港の株式。香港H株、香港レッドチップ、上海及び深センB株、及び米国、シンガポール市場等の中国資本の企業または本社が中国本土にある企業の株式を中心に投資。中国の経済成長を捉え成長が見込める企業の中から、ファンダメンタルズを重視し、投資魅力のある銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 30.61% |
リターン3年(年率) 10.53% |
リターン5年(年率) -0.49% |
リターン10年(年率) 6.37% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,224 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,224 |
標準偏差1年 18.75% |
標準偏差3年 19.39% |
標準偏差5年 21.24% |
標準偏差10年 20.47% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,224 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 450円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 4.04% |
純資産総額(百万円) 3,224 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,279円 |
純資産総額(百万円) 162 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし、利息収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に投資。内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざす。各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 2.37% |
リターン3年(年率) -0.34% |
リターン5年(年率) -1.14% |
リターン10年(年率) -0.66% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 162 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 -0.23 |
シャープレシオ5年 -0.55 |
シャープレシオ10年 -0.36 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 162 |
標準偏差1年 2.36% |
標準偏差3年 2.49% |
標準偏差5年 2.35% |
標準偏差10年 2.07% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 162 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 162 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,590円 |
純資産総額(百万円) 2,218 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の上場株式等。徹底した調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、投資銘柄を選定。モノ・サービス需要を中心に成長機会を有すると期待される企業群に対し、企業の経営力を評価して投資。信託財産の中長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 42.65% |
リターン3年(年率) 17.96% |
リターン5年(年率) 7.97% |
リターン10年(年率) 10.95% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 2,218 |
シャープレシオ1年 3.75 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 2,218 |
標準偏差1年 11.24% |
標準偏差3年 11.79% |
標準偏差5年 13.63% |
標準偏差10年 14.97% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 2,218 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,218 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,753円 |
純資産総額(百万円) 680 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 24.86% |
リターン3年(年率) 15.79% |
リターン5年(年率) 10.17% |
リターン10年(年率) 8.33% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 680 |
シャープレシオ1年 3.26 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 680 |
標準偏差1年 7.48% |
標準偏差3年 8.55% |
標準偏差5年 8.59% |
標準偏差10年 8.99% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 680 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.24% |
純資産総額(百万円) 680 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,810円 |
純資産総額(百万円) 35 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) -6.93% |
リターン3年(年率) -9.58% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 35 |
シャープレシオ1年 -0.43 |
シャープレシオ3年 -0.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 35 |
標準偏差1年 17.22% |
標準偏差3年 22.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 35 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,401円 |
純資産総額(百万円) 2,445 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.286% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 14.25% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 2,445 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 2,445 |
標準偏差1年 10.88% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 2,445 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 2.46% |
純資産総額(百万円) 2,445 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,552円 |
純資産総額(百万円) 3,485 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。経営者のリーダーシップ、企業戦略の適切さ、マーケット支配力・競争力、産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的に見て高い利益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェックした上で組入れを図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 63.21% |
リターン3年(年率) 29.04% |
リターン5年(年率) 20.35% |
リターン10年(年率) 14.96% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
シャープレシオ1年 4.24 |
シャープレシオ3年 2.18 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
標準偏差1年 14.82% |
標準偏差3年 13.31% |
標準偏差5年 13.34% |
標準偏差10年 15.15% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.35% |
純資産総額(百万円) 3,485 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,949円 |
純資産総額(百万円) 14,888 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 14,888 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 14,888 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 14,888 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 14,888 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,036円 |
純資産総額(百万円) 28 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 28 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 28 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 28 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 28 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,525円 |
純資産総額(百万円) 512 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 35.95% |
リターン3年(年率) 21.32% |
リターン5年(年率) 21.32% |
リターン10年(年率) 14.12% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 512 |
シャープレシオ1年 5.77 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 512 |
標準偏差1年 6.14% |
標準偏差3年 13.13% |
標準偏差5年 12.6% |
標準偏差10年 18.7% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 512 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 5.63% |
純資産総額(百万円) 512 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,396円 |
純資産総額(百万円) 384 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 11.72% |
リターン3年(年率) 6.45% |
リターン5年(年率) 5.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 384 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 384 |
標準偏差1年 5.89% |
標準偏差3年 8.87% |
標準偏差5年 10.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 384 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 384 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,181円 |
純資産総額(百万円) 1,752 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 2.34% |
リターン3年(年率) 2.45% |
リターン5年(年率) -0.68% |
リターン10年(年率) 1.61% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,752 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 -0.14 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,752 |
標準偏差1年 2.16% |
標準偏差3年 3.95% |
標準偏差5年 6.06% |
標準偏差10年 6.48% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,752 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.44% |
純資産総額(百万円) 1,752 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,460円 |
純資産総額(百万円) 3,924 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す。投資対象の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 18.64% |
リターン3年(年率) 10.12% |
リターン5年(年率) 3.44% |
リターン10年(年率) 2.44% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,924 |
シャープレシオ1年 4.99 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,924 |
標準偏差1年 3.62% |
標準偏差3年 7.32% |
標準偏差5年 7.73% |
標準偏差10年 7.16% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,924 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.86% |
純資産総額(百万円) 3,924 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,111円 |
純資産総額(百万円) 9,142 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.8825% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年08月22日 |
リターン1年(年率) 18.18% |
リターン3年(年率) 14.36% |
リターン5年(年率) 13.91% |
リターン10年(年率) 8.83% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 9,142 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 9,142 |
標準偏差1年 8.85% |
標準偏差3年 8.86% |
標準偏差5年 9.33% |
標準偏差10年 10.25% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 9,142 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 8.09% |
純資産総額(百万円) 9,142 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,136円 |
純資産総額(百万円) 6,493 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 2.01% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 25.73% |
リターン3年(年率) 15.49% |
リターン5年(年率) 10.62% |
リターン10年(年率) 6.19% |
信託報酬率 2.01% |
純資産総額(百万円) 6,493 |
シャープレシオ1年 6.3 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 2.01% |
純資産総額(百万円) 6,493 |
標準偏差1年 4% |
標準偏差3年 7.61% |
標準偏差5年 7.52% |
標準偏差10年 9.59% |
信託報酬率 2.01% |
純資産総額(百万円) 6,493 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.34% |
純資産総額(百万円) 6,493 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 62,265円 |
純資産総額(百万円) 2,481 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 61.18% |
リターン3年(年率) 30.95% |
リターン5年(年率) 17.05% |
リターン10年(年率) 15.73% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 2,481 |
シャープレシオ1年 3.07 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 2,481 |
標準偏差1年 19.76% |
標準偏差3年 16.89% |
標準偏差5年 16.24% |
標準偏差10年 16.35% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 2,481 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,481 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,123円 |
純資産総額(百万円) 281 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(7.5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.65% |
リターン3年(年率) 7.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 281 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 281 |
標準偏差1年 5.84% |
標準偏差3年 5.92% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 281 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 281 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,959円 |
純資産総額(百万円) 1,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月07日 |
リターン1年(年率) 3.89% |
リターン3年(年率) 4.71% |
リターン5年(年率) -0.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,115 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 -0.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,115 |
標準偏差1年 2.61% |
標準偏差3年 3.47% |
標準偏差5年 7.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,115 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 2.68% |
純資産総額(百万円) 1,115 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,540円 |
純資産総額(百万円) 1,172 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 2.2891% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、リスク分散を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.35% |
リターン3年(年率) 9.3% |
リターン5年(年率) 6.46% |
リターン10年(年率) 5.2% |
信託報酬率 2.2891% |
純資産総額(百万円) 1,172 |
シャープレシオ1年 2.6 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 2.2891% |
純資産総額(百万円) 1,172 |
標準偏差1年 5.32% |
標準偏差3年 5.59% |
標準偏差5年 6.16% |
標準偏差10年 6.72% |
信託報酬率 2.2891% |
純資産総額(百万円) 1,172 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 5.2% |
純資産総額(百万円) 1,172 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,751円 |
純資産総額(百万円) 4,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所上場株式。ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指す。候補銘柄の選定にあたっては、数字に現れない定性面の評価を重視。業種分散等にも配慮してポートフォリオを構築。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 60.79% |
リターン3年(年率) 30.15% |
リターン5年(年率) 18.09% |
リターン10年(年率) 14.08% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 4,069 |
シャープレシオ1年 3.52 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 4,069 |
標準偏差1年 17.12% |
標準偏差3年 14.63% |
標準偏差5年 14.19% |
標準偏差10年 14.7% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 4,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,069 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,341円 |
純資産総額(百万円) 3,328 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 12.76% |
リターン3年(年率) 8.09% |
リターン5年(年率) 5.14% |
リターン10年(年率) 4.26% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,328 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,328 |
標準偏差1年 5.62% |
標準偏差3年 5.73% |
標準偏差5年 5.71% |
標準偏差10年 5.27% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,328 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,328 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,790円 |
純資産総額(百万円) 1,688 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化を捉えながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 60.79% |
リターン3年(年率) 30.76% |
リターン5年(年率) 19.36% |
リターン10年(年率) 12.9% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,688 |
シャープレシオ1年 4.24 |
シャープレシオ3年 2.24 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,688 |
標準偏差1年 14.23% |
標準偏差3年 13.66% |
標準偏差5年 13.86% |
標準偏差10年 14.83% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,688 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 3,200円 |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 27.14% |
純資産総額(百万円) 1,688 |
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先進国/債 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,805円 |
純資産総額(百万円) 51 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 債券ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.47% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 51 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 51 |
標準偏差1年 23.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 51 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,286円 |
純資産総額(百万円) 2,708 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.87% |
リターン3年(年率) 5.9% |
リターン5年(年率) 3.56% |
リターン10年(年率) 2.53% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 2,708 |
シャープレシオ1年 3.52 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 2,708 |
標準偏差1年 2.96% |
標準偏差3年 3.27% |
標準偏差5年 3.47% |
標準偏差10年 3.86% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 2,708 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 2,708 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,688円 |
純資産総額(百万円) 641 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.33% |
リターン3年(年率) 7.17% |
リターン5年(年率) 4.44% |
リターン10年(年率) 2.91% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 641 |
シャープレシオ1年 4.05 |
シャープレシオ3年 2.16 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 641 |
標準偏差1年 2.93% |
標準偏差3年 3.23% |
標準偏差5年 3.43% |
標準偏差10年 3.83% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 641 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 641 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,699円 |
純資産総額(百万円) 209 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.63% |
リターン3年(年率) 6.79% |
リターン5年(年率) 3.43% |
リターン10年(年率) 2.99% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 209 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 209 |
標準偏差1年 5.36% |
標準偏差3年 4.62% |
標準偏差5年 4.45% |
標準偏差10年 4.44% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 209 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 209 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,731円 |
純資産総額(百万円) 2,341 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 2025年12月03日 |
リターン1年(年率) 19.68% |
リターン3年(年率) 15.73% |
リターン5年(年率) 12.64% |
リターン10年(年率) 7.73% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
シャープレシオ1年 2.23 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
標準偏差1年 8.61% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 8.83% |
標準偏差10年 10.32% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年03月03日 |
分配金利回り 4.81% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,820円 |
純資産総額(百万円) 375 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.788% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2025年10月06日 |
リターン1年(年率) 3.38% |
リターン3年(年率) 0.14% |
リターン5年(年率) -2.93% |
リターン10年(年率) -0.32% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 375 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 -0.49 |
シャープレシオ10年 -0.06 |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 375 |
標準偏差1年 2.33% |
標準偏差3年 5.66% |
標準偏差5年 6.28% |
標準偏差10年 6.45% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 375 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 1.76% |
純資産総額(百万円) 375 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,564円 |
純資産総額(百万円) 917 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) -2.14% |
リターン3年(年率) 15.1% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 917 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 917 |
標準偏差1年 14.05% |
標準偏差3年 15.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 917 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 917 |
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